Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 94 941 097 |
| Positions actuelles | 91 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
QIS - Simplify Multi-QIS Alternative ETF a déclaré un total de 91 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 94 941 097 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de QIS - Simplify Multi-QIS Alternative ETF sont Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Currency Strategy ETF (US:FOXY) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 20,18 | 20,9977 | 20,9977 | ||
| 24,92 | 25,9245 | 16,4213 | ||
| 7,07 | 7,3559 | 7,3559 | ||
| 5,96 | 6,2001 | 6,2001 | ||
| 2,43 | 2,5285 | 2,5285 | ||
| 1,17 | 1,2131 | 1,2131 | ||
| 1,16 | 1,2097 | 1,2097 | ||
| 1,04 | 1,0861 | 1,0861 | ||
| 0,89 | 0,9271 | 0,9271 | ||
| 0,48 | 0,4944 | 0,4944 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 24,03 | 25,0000 | -19,2525 | ||
| -2,75 | -2,8563 | -2,8563 | ||
| 0,29 | 7,57 | 7,8722 | -1,7798 | |
| -0,34 | -0,3511 | -0,3511 | ||
| -0,32 | -0,3330 | -0,3330 | ||
| -0,13 | -0,1384 | -0,1384 | ||
| -0,11 | -0,1170 | -0,1170 | ||
| -0,11 | -0,1163 | -0,1163 | ||
| -0,11 | -0,1127 | -0,1127 | ||
| -0,07 | -0,0737 | -0,0737 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QC43) | 24,92 | 152,70 | 25,9245 | 16,4213 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PZ47) | 24,03 | -47,67 | 25,0000 | -19,2525 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QW07) | 20,18 | 20,9977 | 20,9977 | ||||||
| FOXY / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Currency Strategy ETF | 0,29 | -21,64 | 7,57 | -24,45 | 7,8722 | -1,7798 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QH30) | 7,07 | 7,3559 | 7,3559 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QL42) | 5,96 | 6,2001 | 6,2001 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,43 | 2,5285 | 2,5285 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,17 | 1,2131 | 1,2131 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,16 | 1,2097 | 1,2097 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,04 | 1,0861 | 1,0861 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,89 | 0,9271 | 0,9271 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,48 | 0,4944 | 0,4944 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,30 | 0,3154 | 0,3154 | ||||||
| S&P 500 INDEX/USDJPY / DE (000000000) | 0,28 | 0,2918 | 0,2918 | ||||||
| TRS MSVXCS01 INDEX / DE (000000000) | 0,25 | 0,2582 | 0,2582 | ||||||
| TRS NMVVR1UL INDEX / DE (000000000) | 0,12 | 0,1288 | 0,1288 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 0,1288 | 0,1288 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 0,1272 | 0,1272 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,09 | 0,0938 | 0,0938 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,09 | 0,0889 | 0,0889 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,08 | 0,0863 | 0,0863 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,0811 | 0,0811 | ||||||
| TRS MQCP446E INDEX / DCO (000000000) | 0,07 | 0,0779 | 0,0779 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0734 | 0,0734 | ||||||
| TRS UBCSXMRU INDEX / DE (000000000) | 0,07 | 0,0691 | 0,0691 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0589 | 0,0589 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0563 | 0,0563 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,0560 | 0,0560 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,0542 | 0,0542 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,05 | 0,0528 | 0,0528 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0512 | 0,0512 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,05 | 0,0473 | 0,0473 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0413 | 0,0413 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,04 | 0,0387 | 0,0387 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0368 | 0,0368 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0332 | 0,0332 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0314 | 0,0314 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0302 | 0,0302 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0279 | 0,0279 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0279 | 0,0279 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0253 | 0,0253 | ||||||
| S&P 500 INDEX/USDJPY / DE (000000000) | 0,02 | 0,0247 | 0,0247 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,02 | 0,0234 | 0,0234 | ||||||
| TRS CINBSMPF INDEX / DE (000000000) | 0,02 | 0,0208 | 0,0208 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - SEK / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0191 | 0,0191 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,02 | 0,0189 | 0,0189 | ||||||
| TRS ABGS1251 INDEX / DE (000000000) | 0,02 | 0,0174 | 0,0174 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0132 | 0,0132 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NOK / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0117 | 0,0117 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0110 | 0,0110 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,01 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,01 | 0,0080 | 0,0080 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,00 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - SEK / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NOK / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| TRS GSISCDVG INDEX / DE (000000000) | -0,01 | -0,0059 | -0,0059 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0087 | -0,0087 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0110 | -0,0110 | ||||||
| TRS GSISCVS1 INDEX / DE (000000000) | -0,01 | -0,0110 | -0,0110 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0113 | -0,0113 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,01 | -0,0115 | -0,0115 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA | -0,01 | -0,0124 | -0,0124 | ||||||
| TRS FOXY / DE (000000000) | -0,01 | -0,0138 | -0,0138 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0155 | -0,0155 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0177 | -0,0177 | ||||||
| TRS NMVVR1EU INDEX / DE (000000000) | -0,02 | -0,0190 | -0,0190 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0193 | -0,0193 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0203 | -0,0203 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NOK / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0218 | -0,0218 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,02 | -0,0241 | -0,0241 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0255 | -0,0255 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0263 | -0,0263 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0284 | -0,0284 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0344 | -0,0344 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0413 | -0,0413 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0433 | -0,0433 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0575 | -0,0575 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,06 | -0,0641 | -0,0641 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0663 | -0,0663 | ||||||
| TRS VMACBK2P INDEX / DE (000000000) | -0,07 | -0,0737 | -0,0737 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,11 | -0,1127 | -0,1127 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,11 | -0,1163 | -0,1163 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,11 | -0,1170 | -0,1170 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,13 | -0,1384 | -0,1384 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,32 | -0,3330 | -0,3330 | ||||||
| S&P 500 INDEX/RUSSELL 2000 INDEX/NASDAQ 100 INDEX / DE (000000000) | -0,34 | -0,3511 | -0,3511 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -2,75 | -2,8563 | -2,8563 |
