Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 137 597 654
Positions actuelles 116
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Silvia Mccoll Wealth Management, Llc a déclaré un total de 116 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 137 597 654 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Silvia Mccoll Wealth Management, Llc sont Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , Apple Inc. (US:AAPL) , Chevron Corporation (US:CVX) , and iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) . Les nouvelles positions de Silvia Mccoll Wealth Management, Llc incluent Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF (US:PAVE) , General Electric Company (DE:GEC) , and The Hartford Insurance Group, Inc. (US:HIG) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,38 15,02 10,9161 10,9161
0,01 3,95 2,8677 0,6020
0,01 1,52 1,1078 0,4058
0,01 1,64 1,1923 0,3620
0,02 2,16 1,5703 0,2266
0,01 1,35 0,9806 0,2177
0,00 0,24 0,1728 0,1728
0,00 1,54 1,1199 0,1679
0,00 1,59 1,1542 0,1573
0,00 0,21 0,1540 0,1540
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,14 3,80 2,7596 -12,0270
0,04 7,66 5,5686 -1,0932
0,04 5,73 4,1620 -0,8688
0,01 2,67 1,9375 -0,2785
0,00 0,67 0,4873 -0,1193
0,01 0,60 0,4324 -0,1159
0,01 1,00 0,7257 -0,1095
0,01 0,69 0,5000 -0,0923
0,02 0,66 0,4792 -0,0877
0,06 1,61 1,1728 -0,0846
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,38 15,02 10,9161 10,9161
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,04 -1,43 8,08 3,19 5,8723 -0,0647
AAPL / Apple Inc. 0,04 -5,59 7,66 -12,79 5,5686 -1,0932
CVX / Chevron Corporation 0,04 0,83 5,73 -13,70 4,1620 -0,8688
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,06 0,57 4,02 6,92 2,9195 0,0703
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -0,35 3,95 32,03 2,8677 0,6020
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,14 -79,46 3,80 -80,53 2,7596 -12,0270
CGGO / Capital Group Global Growth Equity ETF 0,11 -4,08 3,61 8,24 2,6253 0,0950
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,12 0,43 3,49 1,90 2,5357 -0,0604
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,02 0,00 3,35 10,68 2,4339 0,1398
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 2,67 -8,80 1,9375 -0,2785
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 2,65 10,49 1,9291 0,1078
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,06 -4,43 2,39 4,09 1,7388 -0,0041
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,35 2,32 10,87 1,6834 0,0989
IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF 0,02 0,00 2,16 21,90 1,5703 0,2266
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,42 2,14 5,11 1,5540 0,0117
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,03 -0,21 2,00 0,81 1,4561 -0,0510
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,01 -0,23 1,95 10,20 1,4142 0,0760
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,02 -1,49 1,69 12,27 1,2305 0,0865
ILCB / iShares Trust - iShares Morningstar U.S. Equity ETF 0,02 0,00 1,66 10,99 1,2041 0,0727
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 2,77 1,64 49,77 1,1923 0,3620
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -1,41 1,63 16,49 1,1816 0,1237
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,06 -4,76 1,61 -2,71 1,1728 -0,0846
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 2,67 1,59 20,85 1,1542 0,1573
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 0,00 1,55 4,51 1,1290 0,0021
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,12 1,54 22,71 1,1199 0,1679
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 0,00 1,52 64,76 1,1078 0,4058
WMT / Walmart Inc. 0,02 -2,06 1,47 9,10 1,0715 0,0468
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,01 -3,77 1,45 7,48 1,0553 0,0310
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -1,10 1,39 5,78 1,0109 0,0143
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,78 1,37 14,43 0,9974 0,0881
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 29,34 1,35 34,10 0,9806 0,2177
IAU / iShares Gold Trust 0,02 -3,94 1,06 1,53 0,7724 -0,0207
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 1,00 -9,36 0,7257 -0,1095
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,00 14,07 0,7247 0,0613
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,11 0,94 0,97 0,6843 -0,0230
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,94 8,22 0,6797 0,0244
WDFC / WD-40 Company 0,00 -0,17 0,93 -6,64 0,6745 -0,0795
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,02 -0,17 0,92 -1,18 0,6716 -0,0375
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0,02 0,00 0,89 -7,28 0,6485 -0,0809
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 -2,29 0,86 8,49 0,6222 0,0237
FLTR / VanEck ETF Trust - VanEck IG Floating Rate ETF 0,03 1,08 0,80 0,88 0,5844 -0,0199
BAC / Bank of America Corporation 0,02 -0,34 0,77 13,03 0,5611 0,0432
SRE / Sempra 0,01 0,05 0,69 6,30 0,5031 0,0091
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 0,69 -12,04 0,5000 -0,0923
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,68 15,38 0,4906 0,0468
VTHR / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,67 10,54 0,4883 0,0274
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -9,02 0,67 -16,25 0,4873 -0,1193
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,67 2,46 0,4844 -0,0085
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -2,00 0,67 15,42 0,4844 0,0463
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 -2,92 0,66 -11,78 0,4792 -0,0877
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,64 5,79 0,4646 0,0065
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 3,67 0,62 3,84 0,4522 -0,0027
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,00 0,61 -6,58 0,4439 -0,0515
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -1,19 0,61 11,17 0,4413 0,0269
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,00 0,60 -17,70 0,4324 -0,1159
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,59 -2,64 0,4282 -0,0305
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,57 20,89 0,4168 0,0566
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,56 6,23 0,4092 0,0072
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,56 18,64 0,4073 0,0489
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 4,58 0,54 -0,18 0,3948 -0,0180
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,54 -11,48 0,3930 -0,0698
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 0,00 0,53 3,11 0,3852 -0,0048
PLD / Prologis, Inc. 0,01 -5,62 0,53 -11,15 0,3824 -0,0671
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,50 21,79 0,3658 0,0520
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -0,36 0,50 -11,86 0,3626 -0,0660
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,49 -6,54 0,3535 -0,0408
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,49 6,83 0,3532 0,0089
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,02 0,48 11,52 0,3522 0,0231
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,48 43,50 0,3455 0,0945
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,66 0,47 26,68 0,3418 0,0599
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,44 9,95 0,3214 0,0165
CPT / Camden Property Trust 0,00 0,00 0,44 -7,82 0,3170 -0,0419
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,43 3,61 0,3134 -0,0020
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -0,58 0,43 -10,83 0,3113 -0,0532
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,01 0,00 0,43 9,79 0,3100 0,0157
CCJ / Cameco Corporation 0,01 0,00 0,42 80,87 0,3026 0,1276
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,00 0,39 1,81 0,2862 -0,0072
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,39 18,83 0,2798 0,0336
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 0,37 7,83 0,2705 0,0085
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,36 -5,74 0,2628 -0,0283
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -6,74 0,35 3,22 0,2566 -0,0030
GRID / First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 0,00 0,00 0,35 22,97 0,2531 0,0382
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -1,11 0,35 -6,49 0,2515 -0,0296
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,00 0,34 -0,88 0,2443 -0,0130
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -5,92 0,31 -17,15 0,2287 -0,0588
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,31 3,34 0,2248 -0,0024
O / Realty Income Corporation 0,01 -2,84 0,30 -3,59 0,2150 -0,0174
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,29 8,52 0,2132 0,0079
DBJP / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF 0,00 0,00 0,27 2,69 0,1945 -0,0026
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,00 0,27 8,13 0,1935 0,0063
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,26 6,91 0,1912 0,0046
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,01 0,00 0,26 -6,43 0,1908 -0,0216
KXI / iShares Trust - iShares Global Consumer Staples ETF 0,00 0,00 0,26 1,95 0,1901 -0,0042
IEV / iShares Trust - iShares Europe ETF 0,00 0,00 0,25 9,05 0,1839 0,0074
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,25 -9,16 0,1804 -0,0272
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,00 0,25 14,88 0,1796 0,0165
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 -8,02 0,24 5,70 0,1753 0,0020
CBNA / Chain Bridge Bancorp, Inc. 0,01 0,00 0,24 8,11 0,1751 0,0065
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,24 14,98 0,1734 0,0157
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,24 0,1728 0,1728
T / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,24 2,17 0,1712 -0,0033
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,22 10,40 0,1621 0,0087
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -7,07 0,22 -9,50 0,1596 -0,0240
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,01 0,00 0,21 5,45 0,1554 0,0020
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,21 0,1540 0,1540
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,21 0,1522 0,1522
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,21 -14,34 0,1520 -0,0336
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,00 0,21 0,1515 0,1515
XYL / Xylem Inc. 0,00 0,21 0,1504 0,1504
INTC / Intel Corporation 0,01 -5,16 0,21 -6,82 0,1496 -0,0172
GEC / General Electric Company 0,00 0,20 0,1487 0,1487
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,20 -2,86 0,1485 -0,0109
UEC / Uranium Energy Corp. 0,03 0,00 0,20 42,66 0,1483 0,0395
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,20 0,1475 0,1475
UUUU / Energy Fuels Inc. 0,01 0,00 0,06 54,05 0,0418 0,0135
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000