Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 253 437 429
Positions actuelles 116
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Signature Wealth Management Group a déclaré un total de 116 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 253 437 429 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Signature Wealth Management Group sont The Southern Company (US:SO) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (US:IBDQ) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (US:IBDS) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (US:IBDU) . Les nouvelles positions de Signature Wealth Management Group incluent Kinsale Capital Group, Inc. (US:KNSL) , EA Series Trust - Sparkline Intangible Value ETF (US:ITAN) , Rollins, Inc. (US:ROL) , Atmos Energy Corporation (US:ATO) , and i-80 Gold Corp. (US:IAUX) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 3,12 1,2300 1,2300
0,00 1,56 0,6148 0,6148
0,01 5,80 2,2904 0,5744
0,01 1,41 0,5563 0,5563
0,02 2,74 1,0826 0,3393
0,02 5,32 2,0975 0,3037
0,00 2,52 0,9938 0,3033
0,02 3,95 1,5603 0,2728
0,08 5,29 2,0860 0,2614
0,00 2,54 1,0004 0,2355
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,48 0,1883 -1,0264
0,08 3,50 1,3817 -0,4047
0,03 3,84 1,5158 -0,2340
0,19 2,97 1,1732 -0,2262
0,03 4,64 1,8317 -0,1915
0,01 1,94 0,7653 -0,1832
0,05 2,72 1,0715 -0,1526
0,03 4,14 1,6355 -0,1442
0,08 3,91 1,5427 -0,1036
0,03 4,44 1,7502 -0,0998
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-01 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SO / The Southern Company 0,12 -0,54 11,11 -0,66 4,3846 0,0252
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,36 1,57 9,19 1,69 3,6246 0,1043
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,26 1,66 6,33 2,05 2,4985 0,0803
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -0,52 5,80 31,82 2,2904 0,5744
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0,25 1,15 5,75 2,02 2,2708 0,0726
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,24 2,19 5,70 2,35 2,2504 0,0790
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,22 1,47 5,52 2,11 2,1798 0,0715
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF 0,25 0,98 5,50 2,19 2,1689 0,0728
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 -2,59 5,32 15,47 2,0975 0,3037
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,08 0,43 5,29 12,90 2,0860 0,2614
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,08 -2,47 5,19 2,51 2,0464 0,0747
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -1,93 5,15 -1,88 2,0339 -0,0134
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 0,93 4,64 -10,58 1,8317 -0,1915
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 0,11 -0,87 4,51 3,44 1,7783 0,0807
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,04 0,42 4,46 -0,51 1,7586 0,0125
O / Realty Income Corporation 0,08 1,15 4,44 0,45 1,7513 0,0294
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 1,44 4,44 -6,57 1,7502 -0,0998
PAYX / Paychex, Inc. 0,03 -0,65 4,42 -6,32 1,7438 -0,0947
IBDW / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF 0,21 1,75 4,42 3,18 1,7433 0,0745
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,09 1,04 4,34 1,07 1,7110 0,0389
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,03 0,12 4,14 -9,24 1,6355 -0,1442
HSY / The Hershey Company 0,02 4,00 4,13 0,90 1,6306 0,0347
LAMR / Lamar Advertising Company 0,03 1,56 3,97 8,32 1,5675 0,1384
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 3,60 3,95 19,71 1,5603 0,2728
IBDX / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF 0,16 2,75 3,94 3,96 1,5556 0,0777
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,08 0,91 3,91 -7,46 1,5427 -0,1036
CVX / Chevron Corporation 0,03 -0,04 3,84 -14,45 1,5158 -0,2340
TFC / Truist Financial Corporation 0,09 -0,61 3,82 3,83 1,5092 0,0737
PFE / Pfizer Inc. 0,15 -0,59 3,70 -4,91 1,4595 -0,0564
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,08 0,65 3,50 -23,63 1,3817 -0,4047
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 5,93 3,38 -6,71 1,3338 -0,0783
VLO / Valero Energy Corporation 0,02 3,12 1,2300 1,2300
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,19 -1,50 2,97 -17,21 1,1732 -0,2262
TGT / Target Corporation 0,03 3,11 2,90 -2,55 1,1449 -0,0153
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 1,84 2,88 -6,56 1,1351 -0,0645
AXP / American Express Company 0,01 -1,20 2,81 17,17 1,1070 0,1737
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 -1,32 2,74 43,84 1,0826 0,3393
GIS / General Mills, Inc. 0,05 -0,23 2,72 -13,56 1,0715 -0,1526
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,03 3,17 2,56 0,04 1,0099 0,0127
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,69 2,54 29,20 1,0004 0,2355
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -1,59 2,52 42,18 0,9938 0,3033
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,02 1,36 2,51 4,77 0,9890 0,0564
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,21 2,47 11,08 0,9736 0,1078
IBDY / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF 0,09 2,16 2,29 3,53 0,9029 0,0416
DE / Deere & Company 0,00 -4,50 2,24 3,46 0,8854 0,0403
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,74 2,18 -6,97 0,8584 -0,0528
BAB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Taxable Municipal Bond ETF 0,08 4,42 2,09 3,83 0,8249 0,0403
TSCO / Tractor Supply Company 0,04 2,56 2,05 -1,77 0,8091 -0,0045
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,10 2,02 13,66 0,7980 0,1045
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 1,87 2,01 31,59 0,7940 0,1979
TT / Trane Technologies plc 0,00 -1,34 1,97 28,06 0,7765 0,1777
BITB / Bitwise Bitcoin ETF Trust 0,03 1,49 1,95 32,47 0,7713 0,1964
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 0,34 1,94 1,94 0,7668 0,0240
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,01 2,07 1,94 -20,30 0,7653 -0,1832
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 -2,19 1,90 19,85 0,7484 0,1318
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,62 1,89 -7,58 0,7455 -0,0514
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF 0,04 -1,46 1,87 -1,37 0,7362 -0,0008
KBH / KB Home 0,03 2,47 1,77 -6,60 0,6977 -0,0401
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 -2,00 1,61 -7,16 0,6342 -0,0405
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,50 1,57 1,95 0,6183 0,0190
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 1,56 0,6148 0,6148
IBMO / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF 0,06 1,34 1,52 1,53 0,6013 0,0167
IBMN / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF 0,06 1,33 1,49 1,36 0,5893 0,0152
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,41 0,5563 0,5563
PFXF / VanEck ETF Trust - VanEck Preferred Securities ex Financials ETF 0,08 1,78 1,35 4,00 0,5335 0,0267
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,73 1,33 -7,01 0,5238 -0,0324
IBMP / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF 0,05 0,79 1,32 1,00 0,5193 0,0118
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 0,20 1,25 5,40 0,4936 0,0312
CGXU / Capital Group International Focus Equity ETF 0,05 1,14 1,25 12,13 0,4924 0,0585
IBMQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF 0,05 1,96 1,21 2,46 0,4764 0,0171
KO / The Coca-Cola Company 0,02 0,05 1,18 -1,18 0,4637 0,0004
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,89 0,95 12,34 0,3740 0,0453
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,01 -3,59 0,82 6,34 0,3247 0,0234
IBMR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF 0,03 6,85 0,80 7,71 0,3143 0,0260
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 1,17 0,74 11,82 0,2914 0,0340
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Managed Municipal ETF 0,01 -8,76 0,68 -9,83 0,2680 -0,0256
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,02 2,30 0,66 21,39 0,2621 0,0489
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF 0,03 -0,33 0,63 -0,32 0,2488 0,0022
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 0,03 -1,29 0,61 -1,29 0,2424 -0,0002
CGGO / Capital Group Global Growth Equity ETF 0,02 4,11 0,61 17,43 0,2421 0,0386
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -6,82 0,60 10,15 0,2359 0,0244
CGDG / Capital Group Dividend Growers ETF 0,02 -21,20 0,56 -14,18 0,2222 -0,0337
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,56 -5,59 0,2199 -0,0102
IBTH / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 0,02 -1,68 0,53 -1,50 0,2082 -0,0003
IBTI / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 0,02 -1,39 0,51 -0,77 0,2024 0,0007
IBTJ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF 0,02 -4,68 0,50 -4,04 0,1971 -0,0057
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,01 3,32 0,50 14,48 0,1968 0,0270
ETR / Entergy Corporation 0,01 -84,25 0,48 -84,70 0,1883 -1,0264
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 2,33 0,45 3,47 0,1764 0,0077
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 7,46 0,42 19,25 0,1638 0,0280
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -18,74 0,41 -27,32 0,1610 -0,0573
SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,01 0,39 0,1521 0,1521
IBMS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF 0,01 4,99 0,35 6,01 0,1394 0,0096
JIRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0,00 0,48 0,35 11,71 0,1393 0,0160
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,19 0,34 -6,39 0,1332 -0,0073
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 1,11 0,34 5,00 0,1327 0,0077
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,15 0,32 -8,57 0,1263 -0,0103
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -0,77 0,32 1,61 0,1245 0,0036
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,00 -12,99 0,32 -7,35 0,1245 -0,0080
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 3,65 0,31 1,64 0,1220 0,0033
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,31 -9,47 0,1209 -0,0108
ITAN / EA Series Trust - Sparkline Intangible Value ETF 0,01 0,30 0,1195 0,1195
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,00 0,30 5,65 0,1183 0,0078
V / Visa Inc. 0,00 5,12 0,28 6,37 0,1122 0,0081
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 -18,06 0,28 -4,45 0,1102 -0,0038
MCD / McDonald's Corporation 0,00 18,05 0,24 10,41 0,0965 0,0102
KR / The Kroger Co. 0,00 0,68 0,23 6,42 0,0918 0,0068
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,23 0,44 0,0900 0,0011
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -9,88 0,23 -0,44 0,0890 0,0007
ROL / Rollins, Inc. 0,00 0,22 0,0884 0,0884
FLV / American Century ETF Trust - American Century Focused Large Cap Value ETF 0,00 -5,55 0,22 -5,53 0,0877 -0,0041
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 14,96 0,22 9,00 0,0862 0,0082
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,21 0,0844 0,0844
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,21 0,0816 0,0816
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 0,21 0,0815 0,0815
IAUX / i-80 Gold Corp. 0,03 0,02 0,0072 0,0072
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DOW / Dow Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WING / Wingstop Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000