Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 115 562 173
Positions actuelles 89
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Shum Financial Group, Inc. a déclaré un total de 89 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 115 562 173 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Shum Financial Group, Inc. sont Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , iShares Trust - iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGLB) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Les nouvelles positions de Shum Financial Group, Inc. incluent Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) , .

Shum Financial Group, Inc. - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,08 4,76 4,1170 0,5185
0,00 2,34 2,0263 0,3830
0,01 2,37 2,0527 0,2368
0,01 0,92 0,7943 0,1896
0,00 1,48 1,2802 0,1854
0,07 2,59 2,2407 0,1819
0,00 0,20 0,1766 0,1766
0,00 0,20 0,1741 0,1741
0,01 1,18 1,0208 0,1683
0,00 0,91 0,7900 0,1437
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 7,76 6,7132 -0,8157
0,02 2,01 1,7358 -0,3574
0,10 4,06 3,5134 -0,3205
0,01 4,08 3,5344 -0,3117
0,01 2,18 1,8877 -0,2137
0,03 2,44 2,1081 -0,1865
0,01 1,35 1,1666 -0,1778
0,01 0,50 0,4299 -0,1722
0,03 5,00 4,3254 -0,1667
0,00 1,08 0,9361 -0,1665
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-04-22 pour la période de déclaration 2025-03-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,03 0,34 7,76 -11,00 6,7132 -0,8157
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,03 0,16 5,00 -3,88 4,3254 -0,1667
IGLB / iShares Trust - iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,10 0,70 4,95 2,38 4,2824 0,1076
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,08 1,67 4,76 14,21 4,1170 0,5185
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 3,00 4,08 -8,27 3,5344 -0,3117
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,10 0,81 4,06 -8,52 3,5134 -0,3205
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,03 -0,70 3,49 1,99 3,0180 0,0642
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,07 2,64 2,94 5,31 2,5413 0,1325
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,05 2,22 2,69 2,09 2,3272 0,0515
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,12 2,68 2,45 2,3178 0,0596
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,07 1,61 2,59 8,64 2,2407 0,1819
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,05 1,54 2,44 -4,99 2,1103 -0,1065
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,03 0,30 2,44 -8,28 2,1081 -0,1865
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -1,60 2,37 12,84 2,0527 0,2368
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 18,88 2,34 23,08 2,0263 0,3830
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 3,40 2,18 -10,32 1,8877 -0,2137
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 1,49 2,06 -6,29 1,7796 -0,1161
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 2,57 2,01 -17,25 1,7358 -0,3574
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,45 1,95 -5,38 1,6913 -0,0926
WMT / Walmart Inc. 0,02 3,17 1,92 0,10 1,6631 0,0048
MDYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 0,02 4,36 1,92 0,26 1,6621 0,0073
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,02 2,97 1,61 6,33 1,3963 0,0856
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -0,47 1,61 2,74 1,3954 0,0396
V / Visa Inc. 0,00 5,26 1,48 16,73 1,2802 0,1854
IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF 0,02 0,26 1,45 -10,41 1,2519 -0,1429
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -2,30 1,37 4,58 1,1857 0,0534
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,01 1,97 1,35 0,97 1,1698 0,0137
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 6,03 1,35 -13,37 1,1666 -0,1778
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,03 -4,14 1,27 -5,57 1,1015 -0,0622
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,02 0,07 1,27 0,55 1,1007 0,0082
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,02 0,04 1,24 4,21 1,0716 0,0452
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 4,60 1,19 6,33 1,0330 0,0633
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 1,39 1,18 19,57 1,0208 0,1683
PPL / PPL Corporation 0,03 2,24 1,14 13,15 0,9831 0,1157
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -4,13 1,11 12,44 0,9626 0,1080
PLD / Prologis, Inc. 0,01 3,55 1,09 9,49 0,9393 0,0832
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 5,66 1,08 -15,28 0,9361 -0,1665
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 3,29 1,07 3,28 0,9276 0,0311
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 -4,15 1,04 -0,10 0,9002 0,0008
EMTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF 0,02 0,87 0,94 3,31 0,8101 0,0270
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,98 0,92 -0,32 0,7997 -0,0019
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 0,10 0,92 31,00 0,7943 0,1896
AMT / American Tower Corporation 0,00 3,48 0,91 21,93 0,7900 0,1437
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -1,10 0,91 9,43 0,7833 0,0681
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,14 0,88 13,24 0,7632 0,0906
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 2,14 0,84 6,84 0,7300 0,0481
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 0,34 0,83 6,43 0,7173 0,0449
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,00 0,80 -16,14 0,6885 -0,1307
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,01 3,73 0,79 5,65 0,6799 0,0376
MDT / Medtronic plc 0,01 -6,73 0,73 4,27 0,6348 0,0274
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,16 0,72 15,68 0,6263 0,0859
FDX / FedEx Corporation 0,00 1,55 0,70 -12,22 0,6094 -0,0840
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -0,83 0,69 -12,28 0,5998 -0,0833
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -1,84 0,68 15,23 0,5899 0,0793
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 6,57 0,64 0,00 0,5577 0,0007
PSA / Public Storage 0,00 1,70 0,63 1,63 0,5411 0,0098
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,52 0,61 -7,62 0,5249 -0,0421
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,17 0,57 -10,09 0,4941 -0,0542
BX / Blackstone Inc. 0,00 -2,72 0,56 -21,23 0,4888 -0,1299
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,55 0,91 0,4785 0,0055
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 -1,67 0,52 -16,43 0,4497 -0,0870
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,01 -28,84 0,50 -28,84 0,4299 -0,1722
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 0,00 0,48 -1,24 0,4142 -0,0040
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,02 3,74 0,48 6,25 0,4119 0,0241
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -2,03 0,45 -7,02 0,3898 -0,0290
GE / General Electric Company 0,00 -0,05 0,44 19,73 0,3790 0,0633
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 4,03 0,43 -9,21 0,3759 -0,0376
TGT / Target Corporation 0,00 1,85 0,43 -21,25 0,3722 -0,1002
T / AT&T Inc. 0,01 -3,46 0,40 19,88 0,3499 0,0586
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 1,08 0,40 9,34 0,3444 0,0292
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -2,61 0,37 5,07 0,3228 0,0158
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -12,13 0,37 -17,70 0,3225 -0,0683
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 16,61 0,37 20,39 0,3170 0,0537
AXP / American Express Company 0,00 21,28 0,36 9,73 0,3131 0,0288
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -5,77 0,36 1,42 0,3091 0,0045
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,01 11,32 0,35 12,18 0,3033 0,0333
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,35 -4,66 0,3018 -0,0138
AMGN / Amgen Inc. 0,00 1,28 0,34 20,77 0,2976 0,0522
MO / Altria Group, Inc. 0,01 -2,14 0,32 11,34 0,2804 0,0286
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 2,41 0,32 1,58 0,2782 0,0045
MMM / 3M Company 0,00 -4,66 0,30 8,70 0,2599 0,0208
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 71,41 0,29 23,81 0,2476 0,0479
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 21,55 0,26 28,86 0,2246 0,0502
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -3,47 0,25 -4,98 0,2149 -0,0111
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 0,23 -1,69 0,2015 -0,0030
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,21 4,43 0,1835 0,0073
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,01 -1,23 0,21 -4,52 0,1827 -0,0087
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,20 0,1766 0,1766
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,20 0,1741 0,1741
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000