Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 441 964 695
Positions actuelles 101
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Shorepoint Capital Partners LLC a déclaré un total de 101 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 441 964 695 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Shorepoint Capital Partners LLC sont Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Floating-Rate ETF (US:EVLN) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Les nouvelles positions de Shorepoint Capital Partners LLC incluent Cohen & Steers ETF Trust - Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (US:CSPF) , General Electric Company (US:GE) , .

Shorepoint Capital Partners LLC - Valeur du portefeuille
Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,20 4,96 1,1212 1,1212
0,10 11,37 2,5718 0,6118
0,71 32,53 7,3596 0,3836
0,03 2,85 0,6453 0,3255
0,03 2,25 0,3026 0,3026
0,05 9,18 2,0782 0,2992
0,06 8,37 1,8938 0,2783
0,01 4,89 1,1068 0,2036
0,00 0,96 0,2183 0,1652
0,05 3,45 0,7798 0,1604
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,11 18,03 4,0791 -2,1955
0,34 16,95 2,2824 -1,3377
0,49 13,71 1,8465 -1,3274
0,05 12,59 1,6949 -1,3161
0,22 10,58 1,4246 -0,9161
0,08 5,25 0,7073 -0,6939
0,01 7,34 0,9889 -0,6496
0,00 9,70 1,3062 -0,6046
0,07 5,12 0,6897 -0,4894
0,03 6,97 0,9386 -0,4785
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-05-13 pour la période de déclaration 2025-03-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,71 4,78 32,53 6,60 7,3596 0,3836
AVGO / Broadcom Inc. 0,11 -9,04 18,03 -34,31 4,0791 -2,1955
EVLN / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Floating-Rate ETF 0,34 9,02 16,95 7,04 2,2824 -1,3377
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,49 -3,49 13,71 -1,22 1,8465 -1,3274
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 -6,61 12,59 -4,43 1,6949 -1,3161
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 2,46 12,09 -8,75 2,7365 -0,2940
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,10 -4,35 11,37 32,59 2,5718 0,6118
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,04 -5,39 10,79 3,87 2,4418 0,0661
JSCP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Short Duration Core Plus ETF 0,22 2,07 10,58 3,34 1,4246 -0,9161
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -2,53 9,70 16,06 1,3062 -0,6046
CVX / Chevron Corporation 0,05 2,20 9,18 18,05 2,0782 0,2992
RTX / RTX Corporation 0,06 3,49 8,37 18,46 1,8938 0,2783
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,33 1,17 8,25 -9,10 1,8661 -0,2083
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,06 -0,24 7,38 0,57 1,6696 -0,0078
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -1,56 7,34 2,47 0,9889 -0,6496
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 -4,63 6,97 12,44 0,9386 -0,4785
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -1,05 6,97 2,14 1,5765 0,0168
AAPL / Apple Inc. 0,03 1,18 6,76 -10,26 1,5286 -0,1924
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 0,45 6,72 -3,92 1,5208 -0,0787
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 4,07 6,70 -14,76 1,5171 -0,2813
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,12 -1,42 6,19 -1,72 1,4003 -0,0393
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,03 0,35 6,06 -5,17 1,3702 -0,0898
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,04 7,05 6,03 7,05 1,3649 0,0764
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,21 20,51 5,99 25,48 0,8066 -0,2848
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 -0,28 5,83 14,35 0,7857 -0,3809
PEP / PepsiCo, Inc. 0,04 7,19 5,50 5,70 1,2454 0,0548
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 2,05 5,26 0,44 1,1892 -0,0071
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 6,16 5,25 -14,30 0,7073 -0,6939
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 3,01 5,16 -15,85 1,1677 -0,2345
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,07 1,44 5,12 -0,70 0,6897 -0,4894
CSPF / Cohen & Steers ETF Trust - Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF 0,20 4,96 1,1212 1,1212
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 2,85 4,89 23,82 1,1068 0,2036
PSX / Phillips 66 0,04 3,07 4,79 11,70 0,6454 -0,3355
CMCSA / Comcast Corporation 0,13 7,52 4,76 5,70 1,0781 0,0475
TT / Trane Technologies plc 0,01 1,65 4,74 -7,27 1,0730 -0,0963
SO / The Southern Company 0,05 3,13 4,53 15,21 1,0248 0,1258
VZ / Verizon Communications Inc. 0,10 2,77 4,46 16,57 1,0095 0,1344
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 5,49 4,45 -8,51 1,0076 -0,1053
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 -1,65 4,43 -3,72 0,5964 -0,4551
CVS / CVS Health Corporation 0,06 -3,30 4,39 45,96 0,5907 -0,0965
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 4,93 4,36 -5,32 0,9867 -0,0664
V / Visa Inc. 0,01 2,15 4,33 13,28 0,5836 -0,2911
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,07 -2,97 4,26 1,14 0,9631 0,0009
DELL / Dell Technologies Inc. 0,05 41,01 4,25 11,53 0,5717 -0,2985
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,17 4,15 7,93 0,9389 0,0600
MS / Morgan Stanley 0,04 1,94 4,13 -5,41 0,9340 -0,0637
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,02 15,40 4,12 8,23 0,9312 0,0617
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 0,15 4,07 -8,72 0,9214 -0,0986
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,05 -3,88 4,04 3,88 0,5442 -0,3451
DE / Deere & Company 0,01 3,06 3,97 14,17 0,5348 -0,2605
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,06 5,99 3,78 14,29 0,8545 0,0990
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,02 5,49 3,55 2,93 0,8023 0,0148
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,05 11,99 3,45 27,21 0,7798 0,1604
SJM / The J. M. Smucker Company 0,03 5,81 3,41 13,79 0,7714 0,0863
BAC / Bank of America Corporation 0,08 1,25 3,20 -3,88 0,7240 -0,0370
MDT / Medtronic plc 0,04 0,99 3,15 13,61 0,4240 -0,2097
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 -1,19 2,86 -18,94 0,6480 -0,1598
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,03 152,63 2,85 104,01 0,6453 0,3255
PFE / Pfizer Inc. 0,11 15,99 2,83 10,78 0,6395 0,0562
TGT / Target Corporation 0,03 36,98 2,80 5,75 0,6324 0,0281
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 -21,49 2,71 -28,23 0,6134 -0,2500
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -0,90 2,66 2,66 0,3585 -0,2344
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 11,04 2,58 -10,84 0,5842 -0,0781
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,04 5,70 2,58 0,23 0,5840 -0,0050
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 10,21 2,28 11,36 0,5169 0,0479
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 2,25 0,3026 0,3026
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 3,91 2,16 -11,28 0,2912 -0,2660
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 1,47 2,15 -11,47 0,4854 -0,0688
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -36,29 1,88 -34,05 0,4253 -0,2262
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 -33,27 1,66 -44,61 0,3747 -0,3086
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 0,49 1,65 -7,25 0,2224 -0,1847
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 23,61 1,56 14,73 0,3526 0,0420
CB / Chubb Limited 0,00 -7,31 1,40 1,31 0,3160 0,0008
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 10,24 1,30 18,76 0,2953 0,0440
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,05 -2,35 1,13 -7,44 0,1525 -0,1271
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 249,11 0,96 315,52 0,2183 0,1652
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 21,53 0,93 -22,75 0,1258 -0,1508
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 29,01 0,82 21,51 0,1855 0,0313
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -1,51 0,80 15,40 0,1081 -0,0508
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,80 17,35 0,1807 0,0250
AFK / VanEck ETF Trust - VanEck Africa Index ETF 0,02 -53,38 0,76 -36,81 0,1020 -0,1720
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 3,41 0,69 14,29 0,0928 -0,0450
FBRT / Franklin BSP Realty Trust, Inc. 0,05 0,00 0,65 1,55 0,1482 0,0008
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -1,79 0,65 -0,92 0,1471 -0,0029
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -6,24 0,59 -21,29 0,1331 -0,0379
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 -1,71 0,43 1,18 0,0580 -0,0392
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -1,23 0,43 16,08 0,0574 -0,0266
GE / General Electric Company 0,00 0,38 0,0863 0,0863
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,26 0,34 3,00 0,0463 -0,0300
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 1,28 0,34 0,30 0,0766 -0,0005
RC / Ready Capital Corporation 0,07 2,33 0,34 -23,69 0,0452 -0,0553
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,90 0,33 -8,74 0,0450 -0,0388
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 1,19 0,33 -3,55 0,0440 -0,0335
CART / Maplebear Inc. 0,01 10,61 0,31 6,48 0,0421 -0,0250
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,28 0,31 -4,97 0,0413 -0,0324
RSPH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF 0,01 0,00 0,30 1,68 0,0409 -0,0275
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 9,66 0,27 11,81 0,0357 -0,0187
CSX / CSX Corporation 0,01 0,00 0,26 -8,97 0,0357 -0,0307
LIN / Linde plc 0,00 0,22 0,0501 0,0501
RPM / RPM International Inc. 0,00 0,00 0,22 -6,01 0,0296 -0,0239
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,22 0,0497 0,0497
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AES / The AES Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000