Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 208 227 737
Positions actuelles 70
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Shore Point Advisors, LLC a déclaré un total de 70 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 208 227 737 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Shore Point Advisors, LLC sont J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (US:JMOM) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (US:SCZ) , iShares Trust - iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (US:IMTM) , and WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Fund (US:EES) . Les nouvelles positions de Shore Point Advisors, LLC incluent iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 1,57 0,7545 0,7545
0,50 32,02 15,3784 0,5125
0,25 18,02 8,6555 0,4733
0,36 16,26 7,8081 0,3645
0,20 8,23 3,9511 0,3513
0,00 0,27 0,1309 0,1309
0,02 0,74 0,3539 0,1216
0,00 0,77 0,3695 0,1135
0,08 4,28 2,0564 0,1117
0,01 0,23 0,1098 0,1098
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,15 5,41 2,5994 -0,6976
0,12 21,46 10,3039 -0,5519
0,01 0,74 0,3534 -0,3104
0,07 6,30 3,0275 -0,2771
0,12 6,16 2,9567 -0,1542
0,11 5,71 2,7398 -0,1489
0,06 2,88 1,3842 -0,1364
0,28 14,16 6,8001 -0,1284
0,01 0,97 0,4653 -0,1194
0,01 0,85 0,4105 -0,1181
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-09 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
JMOM / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF 0,50 -0,05 32,02 14,02 15,3784 0,5125
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,12 2,24 21,46 4,61 10,3039 -0,5519
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,25 1,91 18,02 16,59 8,6555 0,4733
IMTM / iShares Trust - iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF 0,36 1,07 16,26 15,62 7,8081 0,3645
EES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Fund 0,28 3,67 14,16 8,17 6,8001 -0,1284
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,42 4,76 11,93 9,58 5,7295 -0,0335
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,20 4,15 8,23 20,99 3,9511 0,3513
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,22 0,67 6,48 12,57 3,1103 0,0650
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,07 0,75 6,30 0,98 3,0275 -0,2771
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,12 4,71 6,16 4,75 2,9567 -0,1542
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,11 3,76 5,71 4,54 2,7398 -0,1489
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,15 -19,02 5,41 -13,10 2,5994 -0,6976
DGS / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 0,08 1,93 4,28 16,55 2,0564 0,1117
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,04 -1,20 3,20 6,56 1,5382 -0,0524
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,06 0,11 2,88 0,35 1,3842 -0,1364
HELO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 0,04 1,28 2,77 6,21 1,3306 -0,0504
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,03 2,53 2,61 2,52 1,2518 -0,0939
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,06 3,64 2,46 14,18 1,1798 0,0412
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,08 6,24 2,28 19,15 1,0967 0,0824
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,04 5,69 2,14 6,80 1,0253 -0,0330
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,03 1,23 2,11 15,29 1,0140 0,0446
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,02 1,47 1,96 10,23 0,9421 0,0004
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,03 3,62 1,94 5,49 0,9323 -0,0419
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 1,57 0,7545 0,7545
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,02 -0,85 1,57 1,36 0,7543 -0,0659
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 1,27 0,95 0,6117 -0,0562
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,02 0,66 1,24 0,81 0,5976 -0,0561
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,04 1,59 1,20 17,23 0,5787 0,0350
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,03 0,15 1,15 10,80 0,5521 0,0032
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 -2,66 0,97 -1,92 0,4665 -0,0581
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -3,23 0,97 -12,32 0,4653 -0,1194
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0,01 1,40 0,94 9,18 0,4516 -0,0044
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 0,85 -14,43 0,4105 -0,1181
LVHI / Legg Mason ETF Investment Trust - Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF 0,02 1,26 0,81 1,89 0,3886 -0,0320
AAPL / Apple Inc. 0,00 2,66 0,81 -5,17 0,3880 -0,0630
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 33,77 0,77 59,21 0,3695 0,1135
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,02 54,56 0,74 68,26 0,3539 0,1216
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -33,46 0,74 -41,39 0,3534 -0,3104
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,02 0,06 0,72 -8,63 0,3462 -0,0712
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0,01 35,98 0,67 49,00 0,3229 0,0838
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,01 2,11 0,59 4,78 0,2846 -0,0148
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 7,20 0,58 7,78 0,2798 -0,0063
CB / Chubb Limited 0,00 0,05 0,55 -3,99 0,2658 -0,0395
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 0,00 0,51 4,70 0,2463 -0,0131
PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF 0,01 53,42 0,46 53,51 0,2205 0,0622
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,12 0,43 32,31 0,2069 0,0348
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,01 -9,01 0,41 -0,24 0,1961 -0,0206
QDF / FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Index Fund 0,01 0,00 0,41 7,14 0,1947 -0,0058
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 0,00 0,40 -20,16 0,1902 -0,0728
BITB / Bitwise Bitcoin ETF Trust 0,01 11,08 0,39 44,98 0,1876 0,0450
EWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 0,01 3,21 0,38 13,10 0,1827 0,0046
T / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,38 2,46 0,1802 -0,0139
DFSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF 0,01 -11,54 0,37 -9,95 0,1783 -0,0399
SYK / Stryker Corporation 0,00 -1,68 0,37 4,51 0,1782 -0,0098
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,37 0,27 0,1755 -0,0175
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -4,08 0,34 -8,51 0,1656 -0,0338
BITW / Bitwise 10 Crypto Index Fund 0,00 11,54 0,32 47,03 0,1549 0,0387
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,01 36,31 0,32 36,91 0,1532 0,0295
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,99 0,32 13,17 0,1530 0,0041
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,31 14,71 0,1498 0,0059
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,21 0,29 -7,64 0,1396 -0,0271
ES / Eversource Energy 0,00 0,00 0,29 2,48 0,1388 -0,0105
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,27 0,1309 0,1309
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,26 -4,81 0,1238 -0,0196
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,23 2,18 0,1128 -0,0084
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,01 0,23 0,1098 0,1098
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,22 0,1080 0,1080
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,22 0,47 0,1034 -0,0100
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,01 0,21 0,1029 0,1029
DNN / Denison Mines Corp. 0,01 0,00 0,02 38,46 0,0087 0,0019
NMFC / New Mountain Finance Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000