Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 157 770 688
Positions actuelles 61
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Seros Financial, LLC a déclaré un total de 61 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 157 770 688 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Seros Financial, LLC sont First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF (US:BUFR) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF (US:SPMO) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) . Les nouvelles positions de Seros Financial, LLC incluent Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (US:XSMO) , Verisk Analytics, Inc. (US:VRSK) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) , and Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (US:BDEC) .

Seros Financial, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,48 15,42 9,7741 5,8394
0,07 4,76 3,0183 3,0183
0,25 9,04 5,7277 0,6924
0,03 15,16 9,6104 0,5038
0,00 0,72 0,4535 0,4535
0,01 2,04 1,2909 0,2450
0,11 0,97 0,6128 0,1961
0,04 8,76 5,5525 0,1507
0,00 0,23 0,1468 0,1468
0,00 0,22 0,1379 0,1379
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 9,42 5,9722 -1,5049
0,44 7,87 4,9853 -0,6476
0,05 9,54 6,0450 -0,6165
0,21 9,39 5,9546 -0,5904
0,12 13,92 8,8225 -0,5061
0,05 3,48 2,2072 -0,3635
0,21 7,03 4,4579 -0,2998
0,01 1,07 0,6793 -0,2124
0,07 3,52 2,2311 -0,2037
0,21 7,11 4,5045 -0,1586
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-21 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,48 173,47 15,42 192,93 9,7741 5,8394
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 5,78 15,16 24,44 9,6104 0,5038
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,12 -8,25 13,92 11,52 8,8225 -0,5061
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,05 4,35 9,54 7,00 6,0450 -0,6165
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 3,26 9,42 -5,82 5,9722 -1,5049
AUSF / Global X Funds - Global X Adaptive U.S. Factor ETF 0,21 4,76 9,39 7,27 5,9546 -0,5904
UJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July 0,25 19,49 9,04 34,12 5,7277 0,6924
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,04 3,72 8,76 21,21 5,5525 0,1507
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,44 3,12 7,87 4,37 4,9853 -0,6476
BUFQ / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF 0,21 2,44 7,11 13,90 4,5045 -0,1586
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,14 4,23 7,08 18,01 4,4865 0,0032
BUFB / Innovator ETFs Trust - Innovator Laddered Allocation Buffer ETF 0,21 2,46 7,03 10,49 4,4579 -0,2998
XSMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0,07 4,76 3,0183 3,0183
BUFF / Innovator ETFs Trust - Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF 0,07 1,36 3,52 8,07 2,2311 -0,2037
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,05 0,99 3,48 1,25 2,2072 -0,3635
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,08 11,55 2,07 23,46 1,3114 0,0590
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -0,17 2,04 45,53 1,2909 0,2450
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,41 1,66 10,88 1,0533 -0,0667
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -0,22 1,37 32,18 0,8701 0,0941
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,93 1,34 18,71 0,8492 0,0056
AAPL / Apple Inc. 0,01 -2,74 1,07 -10,23 0,6793 -0,2124
PHB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF 0,05 1,68 0,97 3,86 0,6147 -0,0827
ORN / Orion Group Holdings, Inc. 0,11 0,00 0,97 73,43 0,6128 0,1961
GRPM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF 0,01 2,36 0,91 6,92 0,5774 -0,0598
SPHB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Beta ETF 0,01 0,00 0,90 24,69 0,5700 0,0307
OMFL / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0,01 0,00 0,76 8,40 0,4824 -0,0424
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 0,00 0,75 31,81 0,4760 0,0503
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 0,72 0,4535 0,4535
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,68 44,61 0,4339 0,0797
PFFA / ETFis Series Trust I - Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF 0,03 0,00 0,63 -1,73 0,3970 -0,0796
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,62 22,62 0,3922 0,0149
PFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February 0,01 0,00 0,55 6,19 0,3481 -0,0387
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,04 0,55 18,74 0,3456 0,0021
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,01 0,02 0,48 4,61 0,3026 -0,0387
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 22,06 0,47 35,17 0,2949 0,0372
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 17,02 0,40 62,25 0,2565 0,0696
NJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July 0,01 0,00 0,35 13,40 0,2204 -0,0088
PMAY / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May 0,01 0,00 0,34 5,54 0,2175 -0,0255
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -4,81 0,34 21,82 0,2129 0,0070
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,33 55,98 0,2072 0,0510
SHOP / Shopify Inc. 0,00 21,92 0,32 47,47 0,2033 0,0406
BJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July 0,01 0,00 0,32 8,90 0,2020 -0,0162
PAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April 0,01 0,00 0,32 4,61 0,2016 -0,0257
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,31 10,51 0,1936 -0,0130
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 2,74 0,30 7,61 0,1883 -0,0181
UPST / Upstart Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,30 40,28 0,1881 0,0303
V / Visa Inc. 0,00 -2,24 0,28 -1,07 0,1767 -0,0336
PSEP / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September 0,01 0,00 0,26 6,64 0,1632 -0,0176
POCT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October 0,01 0,00 0,25 6,30 0,1605 -0,0175
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,23 0,1468 0,1468
NAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April 0,00 -3,54 0,23 3,18 0,1443 -0,0207
QDEC / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December 0,01 0,00 0,23 12,38 0,1442 -0,0073
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,22 0,1379 0,1379
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,22 0,93 0,1372 -0,0231
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,21 0,1351 0,1351
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -8,91 0,21 -19,38 0,1324 -0,0610
BDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December 0,00 0,21 0,1310 0,1310
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,21 0,1306 0,1306
QTJL / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July 0,01 0,20 0,1299 0,1299
UAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April 0,01 0,20 0,1292 0,1292
PRPL / Purple Innovation, Inc. 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0046 -0,0011
SHYL / DBX ETF Trust - Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DJUN / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June 0,00 -100,00 0,00 0,0000