Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 70 785 913 |
| Positions actuelles | 139 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
ICAP - InfraCap Equity Income Fund ETF a déclaré un total de 139 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 70 785 913 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ICAP - InfraCap Equity Income Fund ETF sont KKR & Co. Inc. - Preferred Stock (US:KKR.PRD) , Citigroup Inc. (US:C) , Morgan Stanley (US:MS) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . Les nouvelles positions de ICAP - InfraCap Equity Income Fund ETF incluent KKR & Co. Inc. - Preferred Stock (US:KKR.PRD) , Coterra Energy Inc. (US:CTRA) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , AG Mortgage Investment Trust, Inc. - Preferred Stock (US:MITT.PRA) , and .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 2,73 | 4,5863 | 4,5863 | |
| 0,01 | 2,11 | 3,5569 | 3,5419 | |
| 0,03 | 1,96 | 3,2948 | 2,5178 | |
| 0,05 | 2,32 | 3,9095 | 1,9561 | |
| 0,00 | 1,43 | 2,3990 | 1,1849 | |
| 0,00 | 0,79 | 1,3252 | 0,9069 | |
| 0,02 | 0,50 | 0,8352 | 0,8352 | |
| 0,02 | 1,38 | 2,3258 | 0,8211 | |
| 0,04 | 1,13 | 1,9043 | 0,5930 | |
| 0,00 | 0,54 | 0,9162 | 0,5355 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,83 | 3,0745 | -3,5595 | |
| 0,03 | 1,47 | 2,4714 | -1,4570 | |
| 0,03 | 1,04 | 1,7441 | -1,4095 | |
| 0,00 | 2,13 | 3,5828 | -1,2959 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,2276 | ||
| 0,01 | 2,33 | 3,9260 | -1,1326 | |
| 0,02 | 0,74 | 1,2465 | -0,8789 | |
| 0,02 | 2,38 | 4,0105 | -0,8039 | |
| 0,04 | 0,62 | 1,0351 | -0,6945 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,0407 | -0,6371 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-28 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Preferred Stock | 0,05 | 2,73 | 4,5863 | 4,5863 | |||||
| C / Citigroup Inc. | 0,03 | 0,51 | 2,47 | -5,30 | 4,1485 | -0,0823 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,02 | -16,36 | 2,38 | -19,54 | 4,0105 | -0,8039 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | -22,39 | 2,33 | -25,06 | 3,9260 | -1,1326 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,05 | 101,90 | 2,32 | 93,34 | 3,9095 | 1,9561 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | -26,62 | 2,25 | -10,91 | 3,7903 | -0,3190 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,19 | 6,45 | 3,6922 | 0,3434 | |||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | 0,07 | 3,22 | 2,14 | -6,88 | 3,5951 | -0,1339 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -26,50 | 2,13 | -29,10 | 3,5828 | -1,2959 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 24 226,79 | 2,11 | 23 388,89 | 3,5569 | 3,5419 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,03 | 20,08 | 1,96 | 13,99 | 3,3046 | 0,5048 | |||
| APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock | 0,03 | 360,94 | 1,96 | 309,62 | 3,2948 | 2,5178 | |||
| SLMBP / SLM Corporation - Preferred Stock | 0,02 | 3,23 | 1,94 | 7,23 | 3,2687 | 0,3241 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | -48,07 | 1,83 | -55,25 | 3,0745 | -3,5595 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | -30,65 | 1,73 | -19,37 | 2,9082 | -0,5739 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | -20,34 | 1,55 | -21,73 | 2,6121 | -0,6107 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | -7,33 | 1,55 | -14,84 | 2,6084 | -0,3497 | |||
| MPLX / MPLX LP - Limited Partnership | 0,03 | -35,78 | 1,47 | -39,25 | 2,4714 | -1,4570 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 87,46 | 1,43 | 90,90 | 2,3990 | 1,1849 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,02 | 51,80 | 1,38 | 49,24 | 2,3258 | 0,8211 | |||
| RLJ.PRA / RLJ Lodging Trust - Preferred Stock | 0,05 | 3,23 | 1,27 | 1,69 | 2,1299 | 0,1060 | |||
| NYMTN / New York Mortgage Trust, Inc. - Preferred Stock | 0,06 | 3,23 | 1,22 | -3,55 | 2,0565 | -0,0018 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,04 | 38,28 | 1,13 | 40,27 | 1,9043 | 0,5930 | |||
| RWTO / Redwood Trust, Inc. - Preferred Security | 0,05 | 3,22 | 1,12 | 2,10 | 1,8840 | 0,1023 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 3,23 | 1,12 | 21,15 | 1,8803 | 0,3815 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,04 | 8,88 | 1,06 | -5,27 | 1,7856 | -0,0339 | |||
| SO / The Southern Company | 0,01 | 25,09 | 1,05 | 25,45 | 1,7582 | 0,4040 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,03 | -35,50 | 1,04 | -45,96 | 1,7441 | -1,4095 | |||
| CRBD / Corebridge Financial, Inc. - Preferred Security | 0,04 | 3,23 | 1,02 | -5,84 | 1,7103 | -0,0436 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 3,21 | 0,99 | 4,53 | 1,6713 | 0,1269 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,03 | 3,22 | 0,95 | -12,01 | 1,5910 | -0,1543 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,01 | 3,20 | 0,94 | -0,11 | 1,5891 | 0,0532 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,01 | 3,22 | 0,88 | -29,18 | 1,4746 | -0,5353 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,01 | 3,21 | 0,85 | 2,55 | 1,4236 | 0,0819 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | 3,17 | 0,82 | -1,80 | 1,3807 | 0,0240 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | 8,34 | 0,81 | 11,26 | 1,3626 | 0,1791 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,02 | 42,52 | 0,81 | 32,35 | 1,3575 | 0,3678 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 198,14 | 0,79 | 206,23 | 1,3252 | 0,9069 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,02 | -33,54 | 0,74 | -43,43 | 1,2465 | -0,8789 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | -26,91 | 0,72 | -19,75 | 1,2029 | -0,2456 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,01 | 3,20 | 0,69 | 10,08 | 1,1580 | 0,1419 | |||
| Triton International Ltd / EP (BMG9078F1648) | 0,03 | 3,22 | 0,65 | 3,82 | 1,0975 | 0,0765 | |||
| PMTV / PennyMac Mortgage Investment Trust - Preferred Security | 0,03 | 3,22 | 0,63 | 0,64 | 1,0621 | 0,0429 | |||
| SAFE / Safehold Inc. | 0,04 | -28,44 | 0,62 | -42,20 | 1,0351 | -0,6945 | |||
| GNL.PRB / Global Net Lease, Inc. - Preferred Stock | 0,03 | 3,23 | 0,57 | 4,95 | 0,9651 | 0,0776 | |||
| AGNCL / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock | 0,02 | -1,58 | 0,56 | -3,77 | 0,9469 | -0,0034 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,01 | 3,21 | 0,56 | -9,24 | 0,9426 | -0,0613 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 122,55 | 0,54 | 135,50 | 0,9162 | 0,5355 | |||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,02 | 0,50 | 0,8352 | 0,8352 | |||||
| NWN / Northwest Natural Holding Company | 0,01 | 3,23 | 0,49 | 3,37 | 0,8270 | 0,0550 | |||
| RWTP / Redwood Trust, Inc. | 0,02 | 3,22 | 0,49 | 1,03 | 0,8267 | 0,0370 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,02 | 3,22 | 0,48 | -24,92 | 0,8072 | -0,2303 | |||
| PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security | 0,01 | 3,21 | 0,47 | 7,00 | 0,7983 | 0,0781 | |||
| DHCNI / Diversified Healthcare Trust - Preferred Security | 0,03 | 3,22 | 0,45 | 14,72 | 0,7611 | 0,1204 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,00 | 3,12 | 0,42 | 52,19 | 0,7031 | 0,2566 | |||
| HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | 0,03 | 3,22 | 0,42 | -12,61 | 0,7010 | -0,0738 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 3,19 | 0,40 | 7,63 | 0,6658 | 0,0689 | |||
| VLYPN / Valley National Bancorp - Preferred Stock | 0,01 | 3,12 | 0,36 | 0,28 | 0,5996 | 0,0227 | |||
| AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Preferred Security | 0,01 | -46,51 | 0,34 | -48,25 | 0,5721 | -0,4958 | |||
| US05614L4077 / BABCOCK and WILCOX ENTERPRISES INC SER A 7.75% PERP PFD | 0,06 | 3,23 | 0,31 | -49,34 | 0,5168 | -0,4687 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 0,28 | 0,4786 | 0,4786 | |||||
| EPR.PRE / EPR Properties - Preferred Stock | 0,01 | -22,42 | 0,23 | -23,26 | 0,3899 | -0,1006 | |||
| CTDD / Qwest Corporation - Corporate Bond/Note | 0,01 | 3,21 | 0,22 | 4,37 | 0,3633 | 0,0281 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -53,05 | 0,20 | -61,02 | 0,3343 | -0,4912 | |||
| US65339F7134 / NEXTERA ENERGY INC 6.926% PC 09/01/2025 | 0,00 | 3,22 | 0,17 | 2,44 | 0,2837 | 0,0157 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | 3,21 | 0,16 | 3,82 | 0,2747 | 0,0194 | |||
| RRR / Red Rock Resorts, Inc. | 0,00 | 3,20 | 0,16 | -0,61 | 0,2737 | 0,0075 | |||
| FLG.PRA / Flagstar Financial, Inc. - Preferred Stock | 0,01 | 3,18 | 0,12 | -5,47 | 0,2048 | -0,0041 | |||
| PBI.PRB / Pitney Bowes Inc. - Preferred Security | 0,01 | 3,21 | 0,11 | -2,63 | 0,1873 | 0,0008 | |||
| BML.PRH / Bank of America Corporation - Preferred Stock | 0,00 | 3,16 | 0,08 | -8,79 | 0,1397 | -0,0095 | |||
| AMNGL / American National Group, Inc. - Preferred Stock | 0,00 | -93,93 | 0,02 | -94,24 | 0,0407 | -0,6371 | |||
| MITT.PRA / AG Mortgage Investment Trust, Inc. - Preferred Stock | 0,00 | 0,02 | 0,0379 | 0,0379 | |||||
| DHCNL / Diversified Healthcare Trust - Preferred Security | 0,00 | 3,04 | 0,01 | 0,00 | 0,0202 | 0,0015 | |||
| US25401T5048 / DIGITALBRIDGE GROUP INC SER H 7.125% PERP PFD | 0,00 | -95,33 | 0,00 | -97,73 | 0,0029 | -0,0697 | |||
| GTLS.PRB / Chart Industries, Inc. - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0017 | -0,0003 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2276 | ||||
| Goldman Sachs Group Inc/The / DE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Walmart Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The / DE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Amazon.com Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Amazon.com Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Amazon.com Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Amazon.com Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The / DE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The / DE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Broadcom Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| International Business Machines Corp / DE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The / DE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Broadcom Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| McDonald's Corp / DE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Amazon.com Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Broadcom Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The / DE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| RTX Corp / DE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Philip Morris International Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Johnson & Johnson / DE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Coca-Cola Co/The / DE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Exxon Mobil Corp / DE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Chevron Corp / DE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Chevron Corp / DE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Broadcom Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| Edison International / DE (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| Southern Co/The / DE (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Amazon.com Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Kraft Heinz Co/The / DE (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Kraft Heinz Co/The / DE (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Walmart Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| Broadcom Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The / DE (N/A) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| Dow Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| Chevron Corp / DE (N/A) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| McDonald's Corp / DE (N/A) | -0,00 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| Merck & Co Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| Philip Morris International Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| Exxon Mobil Corp / DE (N/A) | -0,00 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| Broadcom Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| Coca-Cola Co/The / DE (N/A) | -0,00 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| Amazon.com Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| Amazon.com Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| Chevron Corp / DE (N/A) | -0,00 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| Exxon Mobil Corp / DE (N/A) | -0,00 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| Exxon Mobil Corp / DE (N/A) | -0,00 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| Edison International / DE (N/A) | -0,00 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| Broadcom Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| Broadcom Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| Chevron Corp / DE (N/A) | -0,00 | -0,0043 | -0,0043 | ||||||
| Southern Co/The / DE (N/A) | -0,00 | -0,0048 | -0,0048 | ||||||
| Chevron Corp / DE (N/A) | -0,00 | -0,0059 | -0,0059 | ||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The / DE (N/A) | -0,00 | -0,0076 | -0,0076 | ||||||
| RTX Corp / DE (N/A) | -0,01 | -0,0098 | -0,0098 | ||||||
| Chevron Corp / DE (N/A) | -0,01 | -0,0111 | -0,0111 | ||||||
| Southern Co/The / DE (N/A) | -0,01 | -0,0121 | -0,0121 | ||||||
| Philip Morris International Inc / DE (N/A) | -0,01 | -0,0128 | -0,0128 | ||||||
| Chevron Corp / DE (N/A) | -0,01 | -0,0135 | -0,0135 | ||||||
| Edison International / DE (N/A) | -0,01 | -0,0141 | -0,0141 | ||||||
| Johnson & Johnson / DE (N/A) | -0,01 | -0,0145 | -0,0145 | ||||||
| Morgan Stanley / DE (N/A) | -0,01 | -0,0176 | -0,0176 | ||||||
| Johnson & Johnson / DE (N/A) | -0,01 | -0,0180 | -0,0180 | ||||||
| Broadcom Inc / DE (N/A) | -0,01 | -0,0185 | -0,0185 | ||||||
| Broadcom Inc / DE (N/A) | -0,02 | -0,0316 | -0,0316 |
