Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 42 422 389
Positions actuelles 36
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

GCSVX - Geneva SMID Cap Growth Fund Institutional Class a déclaré un total de 36 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 42 422 389 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de GCSVX - Geneva SMID Cap Growth Fund Institutional Class sont Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , ExlService Holdings, Inc. (US:EXLS) , RBC Bearings Incorporated (US:RBC) , Tyler Technologies, Inc. (US:TYL) , and AAON, Inc. (US:AAON) . Les nouvelles positions de GCSVX - Geneva SMID Cap Growth Fund Institutional Class incluent HubSpot, Inc. (US:HUBS) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 1,72 4,0574 1,2687
0,00 0,45 1,0589 1,0589
0,03 1,05 2,4883 1,0401
1,60 1,60 3,7690 1,0389
0,00 2,31 5,4393 0,4922
0,03 1,67 3,9406 0,4006
0,00 1,31 3,0885 0,3148
0,01 1,07 2,5319 0,3067
0,00 1,26 2,9838 0,2799
0,01 1,13 2,6640 0,2353
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,84 1,9836 -0,6592
0,01 1,05 2,4830 -0,5549
0,00 0,41 0,9723 -0,5395
0,01 0,67 1,5914 -0,4017
0,02 1,30 3,0673 -0,3898
0,00 1,40 3,2918 -0,3824
0,00 1,05 2,4711 -0,3289
0,02 1,48 3,4908 -0,3095
0,01 1,18 2,7812 -0,3068
0,01 0,85 1,9961 -0,2927
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-30 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 -19,34 2,31 14,51 5,4393 0,4922
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,05 6,11 2,09 0,72 4,9383 -0,1686
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,01 6,11 1,91 8,08 4,5112 0,1635
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 13,40 1,91 7,55 4,5024 0,1415
AAON / AAON, Inc. 0,02 20,88 1,72 51,68 4,0574 1,2687
ROL / Rollins, Inc. 0,03 6,11 1,67 15,97 3,9406 0,4006
CPRT / Copart, Inc. 0,03 6,11 1,63 -0,31 3,8372 -0,1726
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,60 43,80 1,60 43,74 3,7690 1,0389
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 6,15 1,52 -2,82 3,5835 -0,2589
EXPO / Exponent, Inc. 0,02 6,11 1,48 -4,33 3,4908 -0,3095
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,01 6,12 1,40 4,48 3,3025 0,0094
WSO / Watsco, Inc. 0,00 6,10 1,40 -6,69 3,2918 -0,3824
BCPC / Balchem Corporation 0,01 6,12 1,39 1,68 3,2795 -0,0811
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,01 6,12 1,36 10,41 3,2015 0,1796
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 6,12 1,31 16,05 3,0885 0,3148
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,02 -9,62 1,30 -7,54 3,0673 -0,3898
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 6,11 1,26 14,91 2,9838 0,2799
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,02 6,11 1,21 2,29 2,8471 -0,0499
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,01 6,11 1,18 -6,13 2,7812 -0,3068
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,01 6,10 1,15 -2,87 2,7144 -0,1962
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,01 6,12 1,13 14,27 2,6640 0,2353
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,01 20,06 1,07 18,56 2,5319 0,3067
VERX / Vertex, Inc. 0,03 46,05 1,05 78,95 2,4883 1,0401
RGEN / Repligen Corporation 0,01 14,84 1,05 -14,89 2,4830 -0,5549
POOL / Pool Corporation 0,00 6,12 1,05 -8,08 2,4711 -0,3289
NOVT / Novanta Inc. 0,01 6,12 0,85 -9,13 1,9961 -0,2927
GMED / Globus Medical, Inc. 0,01 6,11 0,84 -21,86 1,9836 -0,6592
TREX / Trex Company, Inc. 0,01 6,12 0,76 -3,93 1,7880 -0,1499
TECH / Bio-Techne Corporation 0,01 6,11 0,67 -16,89 1,5914 -0,4017
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 6,13 0,63 -10,20 1,4970 -0,2388
CERT / Certara, Inc. 0,05 6,11 0,62 0,65 1,4637 -0,0515
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,00 6,11 0,52 -6,93 1,2361 -0,1487
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 6,09 0,52 19,17 1,2175 0,1526
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 0,45 1,0589 1,0589
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 6,13 0,41 -33,01 0,9723 -0,5395
ABIOMED INC / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0005 0,0005