Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 259 475 111 |
| Positions actuelles | 61 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Seneca Financial Advisors LLC a déclaré un total de 61 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 259 475 111 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Seneca Financial Advisors LLC sont Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF (US:SCHM) . Les nouvelles positions de Seneca Financial Advisors LLC incluent iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 10,60 | 4,0851 | 4,0851 | |
| 0,15 | 10,26 | 3,9525 | 3,9525 | |
| 0,08 | 8,84 | 3,4085 | 2,7965 | |
| 0,60 | 16,72 | 6,4439 | 0,5863 | |
| 0,07 | 3,10 | 1,1942 | 0,5200 | |
| 0,06 | 2,77 | 1,0677 | 0,2728 | |
| 0,30 | 14,70 | 5,6639 | 0,1979 | |
| 0,00 | 0,28 | 0,1073 | 0,1073 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,0797 | 0,0797 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,0781 | 0,0781 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 30,19 | 11,6358 | -2,1578 | |
| 0,65 | 18,05 | 6,9580 | -1,8946 | |
| 0,13 | 3,13 | 1,2055 | -1,2965 | |
| 0,90 | 20,73 | 7,9894 | -1,0985 | |
| 0,09 | 12,26 | 4,7235 | -0,6613 | |
| 0,41 | 10,28 | 3,9620 | -0,5691 | |
| 0,30 | 9,04 | 3,4846 | -0,5486 | |
| 0,10 | 6,18 | 2,3815 | -0,5162 | |
| 0,55 | 12,09 | 4,6611 | -0,4448 | |
| 0,14 | 6,94 | 2,6742 | -0,4416 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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