Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 57 759 668
Positions actuelles 29
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

SLSSX - SELECTED INTERNATIONAL FUND INC Class S a déclaré un total de 29 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 57 759 668 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SLSSX - SELECTED INTERNATIONAL FUND INC Class S sont Danske Bank A/S (DK:DANSKE) , Naspers Limited (DE:NNW0) , Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (HK:2318) , Prosus N.V. (NL:PRX) , and Meituan (KY:ACI14YZ22) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,23 2,91 5,0033 1,7135
0,15 5,99 10,3061 1,1289
0,01 3,92 6,7450 0,7870
0,35 0,5953 0,5953
0,01 1,48 2,5471 0,5503
0,57 1,04 1,7812 0,5299
0,06 3,36 5,7850 0,4617
0,21 0,3544 0,3544
0,31 2,82 4,8463 0,3468
0,01 1,73 2,9776 0,3179
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,19 3,00 5,1615 -2,0135
0,04 2,55 4,3910 -0,8213
0,11 1,96 3,3762 -0,8098
0,04 2,83 4,8741 -0,6596
0,18 2,08 3,5705 -0,4441
0,02 0,64 1,1078 -0,4426
0,02 0,45 0,7705 -0,4325
0,56 2,73 4,7013 -0,3827
0,04 2,09 3,5953 -0,3392
0,02 1,09 1,8820 -0,1893
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
DANSKE / Danske Bank A/S 0,15 -1,47 5,99 22,95 10,3061 1,1289
NNW0 / Naspers Limited 0,01 -1,49 3,92 23,97 6,7450 0,7870
2318 / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,55 0,00 3,48 6,95 5,9872 -0,1422
PRX / Prosus N.V. 0,06 -1,48 3,36 19,01 5,7850 0,4617
ACI14YZ22 / Meituan 0,19 -1,48 3,00 -21,24 5,1615 -2,0135
GVC / Entain PLC 0,23 1,57 2,91 66,49 5,0033 1,7135
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,04 -1,46 2,83 -3,58 4,8741 -0,6596
AAIGF / AIA Group Limited 0,31 -1,46 2,82 17,92 4,8463 0,3468
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,06 0,00 2,80 11,53 4,8103 0,0889
DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 0,00 2,73 1,26 4,7013 -0,3827
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,55 -7,77 4,3910 -0,8213
8001 / ITOCHU Corporation 0,04 1,77 2,17 14,78 3,7301 0,1727
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0,04 0,00 2,09 0,05 3,5953 -0,3392
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 5,28 2,08 -2,63 3,5705 -0,4441
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 1,96 -11,70 3,3762 -0,8098
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,73 22,61 2,9776 0,3179
TECK / Teck Resources Limited 0,04 -1,47 1,57 9,27 2,6964 -0,0067
8035 / Tokyo Electron Limited 0,01 0,00 1,48 39,62 2,5471 0,5503
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,44 1,20 28,89 2,0655 0,3109
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,02 0,00 1,09 -0,55 1,8820 -0,1893
6MB0 / Metro Bank Holdings PLC 0,57 -1,47 1,04 55,87 1,7812 0,5299
NOAH / Noah Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -1,47 0,92 24,66 1,5744 0,1899
DHER / Delivery Hero SE 0,03 -1,48 0,89 11,43 1,5276 0,0280
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,83 -2,70 1,4291 -0,1790
CPNG / Coupang, Inc. 0,02 -1,45 0,69 34,70 1,1892 0,2222
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -1,45 0,64 -21,87 1,1078 -0,4426
A081660 / FILA Holdings Corporation 0,02 -31,35 0,45 -29,94 0,7705 -0,4325
STONEX REPO REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Z3) 0,35 0,5953 0,5953
Nomura Repo REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Y6) 0,21 0,3544 0,3544