Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 374 782 575 |
| Positions actuelles | 22 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
SRAAX - SIMT Real Return Fund Class F a déclaré un total de 22 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 374 782 575 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SRAAX - SIMT Real Return Fund Class F sont US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CFR79) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , and UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) . Les nouvelles positions de SRAAX - SIMT Real Return Fund Class F incluent US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CFR79) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , and UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 13,73 | 3,6545 | 3,6545 | ||
| 1,18 | 1,18 | 0,3131 | 0,1673 | |
| 19,85 | 5,2813 | 0,0501 | ||
| 17,90 | 4,7626 | 0,0427 | ||
| 25,53 | 6,7916 | 0,0318 | ||
| 20,35 | 5,4156 | 0,0316 | ||
| 17,71 | 4,7122 | 0,0292 | ||
| 22,57 | 6,0064 | 0,0266 | ||
| 20,02 | 5,3277 | 0,0243 | ||
| 22,38 | 5,9539 | 0,0235 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 8,15 | 2,1675 | -0,0341 | ||
| 15,39 | 4,0939 | -0,0257 | ||
| 10,91 | 2,9022 | -0,0109 | ||
| 9,15 | 2,4353 | -0,0043 | ||
| 9,19 | 2,4450 | -0,0035 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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