Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 209 013 926
Positions actuelles 95
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

TFCAX - SIMT Tax-Free Conservative Income Fund Class F a déclaré un total de 95 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 209 013 926 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de TFCAX - SIMT Tax-Free Conservative Income Fund Class F sont IOWA ST FIN AUTH MIDWESTERN ECON DEV REVENUE (US:US46246XAD66) , SAINT LUCIE CNTY FL POLL CONTROL REVENUE DV&DP (US:US792070BH64) , Oregon State Facilities Authority DV&DP (US:US68608JXF38) , NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REVENUE (US:US64972GC444) , and Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp (US:US414009PV67) . Les nouvelles positions de TFCAX - SIMT Tax-Free Conservative Income Fund Class F incluent IOWA ST FIN AUTH MIDWESTERN ECON DEV REVENUE (US:US46246XAD66) , SAINT LUCIE CNTY FL POLL CONTROL REVENUE DV&DP (US:US792070BH64) , Oregon State Facilities Authority DV&DP (US:US68608JXF38) , NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REVENUE (US:US64972GC444) , and Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp (US:US414009PV67) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
6,30 3,0184 2,7515
5,00 2,3957 2,3957
5,00 2,3956 2,3956
4,80 2,2997 2,2997
4,78 2,2878 2,2878
4,20 2,0123 2,0123
4,15 1,9883 1,9883
4,70 2,2518 1,7261
3,55 1,7015 1,7015
3,06 1,4668 1,4668
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
4,67 2,2351 -0,1669
1,75 0,8384 -0,1101
0,88 0,4216 -0,0432
1,03 0,4935 -0,0424
2,75 1,3152 -0,0033
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cet investisseur n'a pas divulgué les titres comptabilisés en actions, les colonnes relatives aux actions dans le tableau ci-dessous sont donc omises. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US46246XAD66 / IOWA ST FIN AUTH MIDWESTERN ECON DEV REVENUE 7,50 0,00 3,5933 0,0364
WANAQUE BORO NJ BOROUGH OF WANAQUE NJ / DBT (US933680EQ96) 7,35 -0,27 3,5225 0,0262
US792070BH64 / SAINT LUCIE CNTY FL POLL CONTROL REVENUE DV&DP 7,10 0,00 3,4017 0,0345
US68608JXF38 / Oregon State Facilities Authority DV&DP 6,30 950,00 3,0184 2,7515
LINCOLN NEBRASKA ELECTRIC MUNI COMMERCIAL PAPER / DBT (US53427TGY01) 5,00 2,3957 2,3957
PENNSYLVANIA ST HGR EDUCTNL FA PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORI / DBT (US70917TSY81) 5,00 2,3956 2,3956
US64972GC444 / NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REVENUE 4,80 2,2997 2,2997
US414009PV67 / Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp 4,78 2,2878 2,2878
US362848RR67 / City of Gainesville FL Utilities System Revenue 4,70 370,00 2,2518 1,7261
US64966LCP40 / New York (City of), NY, Series 2013 D4, GO Bonds 4,67 -13,61 2,2351 -0,1669
US19648FVP60 / COLORADO HEALTH FACS AUTH VAR Due 5/15/2062 4,50 0,00 2,1560 0,0218
US60528ABX19 / Mississippi Business Finance Corp. (Chevron USA, Inc.), Series 2010 G, RB 4,23 182,00 2,0266 1,2380
ROSWELL GA DEV AUTH REVENUE ROSWELL DEVELOPMENT AUTHORITY / DBT (US77853AAA16) 4,20 2,0123 2,0123
MASSACHUSETTS BAY TRANSPORTATION A MUNI COMMERCIAL PAPER / DBT (US57559JAY91) 4,15 1,9883 1,9883
US485106CP13 / KS SPL OBLG VAR-E 4,10 0,00 1,9644 0,0199
US837151WN58 / SC PUB SVC 19A SF WFRN 01-01-36/ML/BUS 3,90 0,00 1,8685 0,0189
SCHODACK NY CENTRL SCH DIST SCHODACK CENTRAL SCHOOL DISTRICT / DBT (US806891KM87) 3,85 -0,21 1,8451 0,0145
NORTH CAROLINA ST GRANT ANTICI STATE OF NORTH CAROLINA / DBT (US658268EX17) 3,55 1,7015 1,7015
US74934RQJ85 / RBC MUNI PRODUCTS INC TRUST 3,50 0,00 1,6769 0,0170
US83756CW353 / SOUTH DAKOTA ST HSG DEV AUTH SOUTH DAKOTA HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY 3,31 0,00 1,5859 0,0161
CLACKAMAS & WASHINGTON CNTYS O CLACKAMAS & WASHINGTON COUNTIES SCHOOL DISTRICT NO / DBT (US178882QL38) 3,06 1,4668 1,4668
UNIVERSITY OF TEXAS REVENUE FINANC MUNI COMMERCIAL PAPER / DBT (US91514TAF12) 3,00 1,4376 1,4376
UNIVERSITY OF TEXAS MUNI COMMERICAL PAPER / DBT (US91514CPH87) 3,00 1,4375 1,4375
AUSTIN TX (CITY OF) MUNI COMMERCIAL PAPER / DBT (US05248NXK17) 3,00 1,4375 1,4375
UNIVERSITY OF TEXAS MUNI COMMERCIAL PAPER / DBT (US91514CME83) 3,00 0,00 1,4373 0,0144
US837031F323 / SOUTH CAROLINA ST JOBS-ECON DE SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY 3,00 0,00 1,4373 0,0146
US45200F6G90 / ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE 3,00 1,4373 1,4373
EGG HARBOR TWP NJ TOWNSHIP OF EGG HARBOR NJ / DBT (US282305HW43) 2,85 -0,24 1,3664 0,0108
WATERFORD MI SCH DIST WATERFORD SCHOOL DISTRICT/MI / DBT (US941468D317) 2,85 -0,45 1,3647 0,0078
US83756CD692 / SOUTH DAKOTA ST HSG DEV AUTH SOUTH DAKOTA HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY 2,75 -1,26 1,3152 -0,0033
NEW YORK NY CITY OF NEW YORK NY / DBT (US64966SMP82) 2,70 1,2936 1,2936
MASS WATER RESOURCES AUT MUNI COMMERCIAL PAPER / DBT (US57604YBJ38) 2,60 1,2458 1,2458
PENNSYLVANIA ST HGR EDUCTNL FA PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORI / DBT (US70917TSU69) 2,60 1,2457 1,2457
US64987DV688 / NEW YORK ST HSG FIN AGY NEW YORK STATE HOUSING FINANCE AGENCY 2,50 0,00 1,1978 0,0121
MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY / DBT (US59261AX281) 2,50 38,89 1,1978 0,1528
US60528ABM53 / Mississippi Business Finance Corp 2,40 328,57 1,1499 0,8554
US97689QNE25 / WISCONSIN ST HSG & ECON DEV AU WISCONSIN HOUSING & ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY 2,32 0,00 1,1115 0,0113
US196632BH51 / Colorado Springs (City of), CO, Series 2006 B, VRD RB 2,30 0,00 1,1020 0,0112
WARREN MI CONSOL SCH DIST WARREN CONSOLIDATED SCHOOLS / DBT (US935341S403) 2,19 -0,45 1,0484 0,0059
DIST OF COLUMBIA INCOME TAX SE DISTRICT OF COLUMBIA INCOME TAX REVENUE / DBT (US25477GXS91) 2,04 0,9785 0,9785
US303823LR74 / Fairfax County Industrial Development Authority, Virginia Health Care 1,96 0,00 0,9367 0,0095
US917572TV13 / UTAH ST WTR FIN AGY REVENUE UTAH WATER FINANCE AGENCY 1,85 0,00 0,8888 0,0090
US71884SAC44 / Phoenix Industrial Development Authority, Arizona, Health Care Facilities Revenue Bonds, Mayo Clinic, Series 2014B 1,80 800,00 0,8624 0,7385
US88033SVX97 / TENDER OPTION BOND TRUST RECEIPTS / CTFS VARIOUS STATES 1,77 0,00 0,8480 0,0086
US882723H770 / State of Texas 1,75 -12,50 0,8384 -0,1101
US46246WAD83 / IOWA ST FIN AUTH POLL CONTROLF IOWA FINANCE AUTHORITY 1,60 0,00 0,7666 0,0078
US93978TTF65 / WASHINGTON ST HSG FIN COMMISSI WASHSG 12/46 ADJUSTABLE VAR 1,58 0,00 0,7594 0,0077
NEW HAMPSHIRE ST HSG FIN AUTH NEW HAMPSHIRE HOUSING FINANCE AUTHORITY / DBT (US64469D4P36) 1,55 -0,06 0,7426 0,0067
MESA AZ UTILITY SYS REVENUE CITY OF MESA AZ UTILITY SYSTEM REVENUE / DBT (US5905452S79) 1,53 0,7347 0,7347
PLANO TX INDEP SCH DIST PLANO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT / DBT (US727199D730) 1,52 -0,59 0,7282 0,0033
US790103AG04 / ST JAMES PARISH LA REV VAR-NUCSTEEL LA-SER B-1 1,50 0,00 0,7187 0,0073
US98521YAA73 / YAVAPAI CNTY AZ INDL DEV AUTH INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY OF THE COUNTY OF 1,50 0,00 0,7187 0,0073
US20775CZF49 / CT HFA MTG 16B4 Q=WF V7 1,41 0,00 0,6732 0,0068
US97689QCF19 / WI HSG and EDA HO 2016 C Q=RC V7 1,40 0,00 0,6708 0,0068
US353187BT38 / FRANKLIN COUNTY OHIO HOSPITAL FACILITIES REVENUE NATIONWIDE CHILDREN'S HOSPITAL 1,40 0,00 0,6708 0,0068
HOUSTON TX INDEP SCH DIST HOUSTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT / DBT (US442403RD52) 1,39 0,6683 0,6683
DU PAGE CNTY IL FOREST PRESERV DUPAGE COUNTY FOREST PRESERVE DISTRICT / DBT (US262651VF63) 1,31 -0,61 0,6267 0,0027
MAPLEWOOD TWP NJ TOWNSHIP OF MAPLEWOOD NJ / DBT (US565624NG47) 1,30 -0,31 0,6242 0,0046
MASSACHUSETTS BAY TRANSPORTATION A MUNI COMMERICAL PAPER / DBT (US57559GBP37) 1,30 0,6228 0,6228
LEANDER TX INDEP SCH DIST LEANDER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT / DBT (US521841N932) 1,27 0,6070 0,6070
LA PLATA CNTY CO SCH DIST #9-R DURANGO SCHOOL DISTRICT NO 9-R / DBT (US503768NA73) 1,26 -0,55 0,6031 0,0028
COOK CNTY IL CMNTY CONSOL SCHD COOK COUNTY COMMUNITY CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT / DBT (US213669KR40) 1,25 -0,48 0,5965 0,0028
KAREGNONDI WTR AUTH MI KAREGNONDI WATER AUTHORITY / DBT (US48563UCB52) 1,19 -0,58 0,5715 0,0026
GLENDALE AZ WTR & SWR REVENUE CITY OF GLENDALE AZ WATER & SEWER REVENUE / DBT (US378352RY62) 1,15 0,5511 0,5511
WYOMING ST CMNTY DEV AUTH HSG WYOMING COMMUNITY DEVELOPMENT AUTHORITY / DBT (US98322QTB31) 1,11 0,00 0,5318 0,0054
LOUISIANA ST PUBLIC FACS AUTH LOUISIANA PUBLIC FACILITIES AUTHORITY / DBT (US546395W675) 1,10 0,00 0,5270 0,0053
US60528ABW36 / MISSISSIPPI ST BUSINESS FIN CO REGD V/R B/E 1.60000000 1,10 0,00 0,5270 0,0053
US57419PRX95 / MARYLAND ST CMNTY DEV ADMIN DE MARYLAND COMMUNITY DEVELOPMENT ADMINISTRATION 1,07 0,00 0,5127 0,0052
TENNESSEE HSG DEV AGY RSDL FIN TENNESSEE HOUSING DEVELOPMENT AGENCY / DBT (US88046KPP56) 1,03 -8,85 0,4935 -0,0424
UNIV OF N TEXAS UNIV REVENUE UNIVERSITY OF NORTH TEXAS SYSTEM / DBT (US914729XB93) 1,02 0,4871 0,4871
HONEOYE FALLS-LIMA NY CENTRL S HONEOYE FALLS-LIMA CENTRAL SCHOOL DISTRICT / DBT (US438209MJ48) 1,01 0,4834 0,4834
MOUNT HOLLY TWP NJ TOWNSHIP OF MOUNT HOLLY NJ / DBT (US621545HT21) 1,00 -0,20 0,4797 0,0038
OSSINING TOWN NY TOWN OF OSSINING NY / DBT (US688562FC60) 1,00 -0,40 0,4796 0,0032
UNIVERSITY OF TEXAS MUNI COMMERCIAL PAPER / DBT (US91514YFR99) 1,00 0,4792 0,4792
UNIVERSITY OF TEXAS MUNI COMMERCIAL PAPER / DBT (US91514CMN82) 1,00 0,10 0,4791 0,0049
JANESVILLE WI SCH DIST JANESVILLE SCHOOL DISTRICT / DBT (US470878NE52) 0,96 -0,41 0,4614 0,0024
NEW YORK CITY NY HSG DEV CORP NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORP / DBT (US64972KKK06) 0,95 0,4552 0,4552
HAMILTON OH CITY OF HAMILTON OH / DBT (US407756P829) 0,92 -0,22 0,4423 0,0033
HALEDON NJ BOROUGH OF HALEDON NJ / DBT (US405540EZ45) 0,90 -0,22 0,4318 0,0034
US956622P406 / West Virginia Hospital Finance Authority, Revenue Bonds, West Virginia University Health System Obligated Group, Refunding Variable Rate Series 2018C 0,88 -10,20 0,4216 -0,0432
KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH KENTUCKY PUBLIC ENERGY AUTHORITY / DBT (US74440DFD12) 0,83 -0,36 0,3976 0,0029
MANASQUAN NJ BOROUGH OF MANASQUAN NJ / DBT (US561773BN16) 0,80 -0,25 0,3840 0,0028
POMPTON LAKES BORO NJ BOROUGH OF POMPTON LAKES NJ / DBT (US732233DB43) 0,71 0,3380 0,3380
ESSEX CNTY NJ IMPT AUTH ESSEX COUNTY IMPROVEMENT AUTHORITY / DBT (US296807MM90) 0,66 0,3160 0,3160
NEW MEXICO ST MTGE FIN AUTH MF NEW MEXICO MORTGAGE FINANCE AUTHORITY / DBT (US64719HEP10) 0,64 0,3068 0,3068
MIAMISBURG OH CITY OF MIAMISBURG OH / DBT (US593864MK43) 0,60 -0,33 0,2884 0,0023
NEW HAMPSHIRE ST STATE OF NEW HAMPSHIRE / DBT (US64468FCA30) 0,55 0,2631 0,2631
US677632N986 / OHIO ST UNIV OHIO STATE UNIVERSITY/THE 0,47 0,00 0,2276 0,0023
US88035DJD84 / TENDER OPTION BOND TRUST RECEI TENDER OPTION BOND TRUST RECEIPTS/CERTIFICATES 0,40 0,00 0,1916 0,0019
CONROE TX INDEP SCH DIST CONROE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT / DBT (US2084184R15) 0,38 -0,52 0,1822 0,0010
BUCKEYE AZ EXCISE TAX REVENUE CITY OF BUCKEYE AZ EXCISE TAX REVENUE / DBT (US118087DV48) 0,36 0,1715 0,1715
US018106JW57 / ALLEN TX INDEP SCH DIST 0,32 -0,31 0,1529 0,0007
PENNSYLVANIA ST HSG FIN AGY SF PENNSYLVANIA HOUSING FINANCE AGENCY / DBT (US70879QS612) 0,25 0,1215 0,1215
PORT WASHINGTON-SAUKVILLE WI S PORT WASHINGTON-SAUKVILLE SCHOOL DISTRICT/WI / DBT (US735587JQ11) 0,20 0,0973 0,0973
US88034UNN45 / TENDER OPTION BOND TRUST RECEI TENDER OPTION BOND TRUST RECEIPTS/CERTIFICATES 0,10 0,00 0,0455 0,0005