Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 252 497 227 |
| Positions actuelles | 21 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
RRPAX - SIIT Real Return Fund - Class A a déclaré un total de 21 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 252 497 227 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RRPAX - SIIT Real Return Fund - Class A sont US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CFR79) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , and UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) . Les nouvelles positions de RRPAX - SIIT Real Return Fund - Class A incluent US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CFR79) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , and UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 9,26 | 3,6370 | 3,6370 | ||
| 17,23 | 6,7678 | 0,1056 | ||
| 15,14 | 5,9471 | 0,0829 | ||
| 13,75 | 5,4011 | 0,0766 | ||
| 15,26 | 5,9935 | 0,0756 | ||
| 13,55 | 5,3207 | 0,0741 | ||
| 13,36 | 5,2492 | 0,0721 | ||
| 15,70 | 6,1672 | 0,0668 | ||
| 12,06 | 4,7368 | 0,0667 | ||
| 13,28 | 5,2181 | 0,0652 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 5,50 | 2,1614 | -0,0279 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-29 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cet investisseur n'a pas divulgué les titres comptabilisés en actions, les colonnes relatives aux actions dans le tableau ci-dessous sont donc omises. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel 
.
