Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 621 064 777
Positions actuelles 116
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

SEIV - SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF a déclaré un total de 116 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 621 064 777 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SEIV - SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , AT&T Inc. (US:T) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Citigroup Inc. (US:C) . Les nouvelles positions de SEIV - SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF incluent Citizens Financial Group, Inc. (US:CFG) , Everest Group, Ltd. (US:EG) , BorgWarner Inc. (US:BWA) , Fox Corporation (US:FOXA) , and Amcor plc (US:AMCR) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,24 10,84 1,7352 1,7352
0,02 7,89 1,2622 1,2622
0,69 14,21 2,2743 1,2499
0,44 10,61 1,6985 1,1820
0,08 9,20 1,4721 1,0654
0,81 8,84 1,4150 0,6931
0,11 17,31 2,7697 0,6779
0,12 3,99 0,6380 0,6380
0,07 3,79 0,6061 0,6061
0,04 22,04 3,5270 0,5983
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 7,15 1,1441 -1,1271
0,01 1,26 0,2021 -1,0728
0,24 5,75 0,9209 -0,7375
0,03 2,09 0,3347 -0,6182
0,00 0,00 -0,5810
0,09 18,29 2,9274 -0,5512
0,24 14,25 2,2809 -0,4064
0,34 14,76 2,3617 -0,3715
0,08 5,69 0,9102 -0,3218
0,00 0,00 -0,2657
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 7,94 22,04 43,04 3,5270 0,5983
AAPL / Apple Inc. 0,09 8,21 18,29 -0,05 2,9274 -0,5512
T / AT&T Inc. 0,62 7,36 17,90 9,86 2,8641 -0,2322
NVDA / NVIDIA Corporation 0,11 7,88 17,31 57,26 2,7697 0,6779
C / Citigroup Inc. 0,19 7,45 15,80 28,83 2,5285 0,1976
VZ / Verizon Communications Inc. 0,34 7,58 14,76 2,63 2,3617 -0,3715
MO / Altria Group, Inc. 0,24 3,20 14,25 0,81 2,2809 -0,4064
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,69 98,95 14,21 163,70 2,2743 1,2499
KR / The Kroger Co. 0,19 7,39 13,92 13,79 2,2273 -0,0973
GOOG / Alphabet Inc. 0,08 7,83 13,82 22,43 2,2116 0,0662
SYF / Synchrony Financial 0,21 15,77 13,73 45,96 2,1978 0,4093
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,08 7,59 13,70 31,19 2,1923 0,2076
NRG / NRG Energy, Inc. 0,08 -21,21 13,31 32,55 2,1293 0,2213
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 7,73 12,96 22,77 2,0735 0,0677
GM / General Motors Company 0,25 13,71 12,43 18,98 1,9895 0,0036
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,17 4,63 11,55 17,65 1,8476 -0,0177
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,24 10,84 1,7352 1,7352
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,22 7,55 10,83 21,31 1,7337 0,0364
PFE / Pfizer Inc. 0,44 308,29 10,61 290,61 1,6985 1,1820
NTAP / NetApp, Inc. 0,10 7,52 10,16 30,42 1,6267 0,1454
MU / Micron Technology, Inc. 0,08 7,47 9,44 52,45 1,5100 0,3335
DELL / Dell Technologies Inc. 0,08 219,62 9,20 330,01 1,4721 1,0654
AIG / American International Group, Inc. 0,11 7,84 9,16 6,16 1,4663 -0,1741
F / Ford Motor Company 0,81 115,21 8,84 132,78 1,4150 0,6931
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,05 7,48 8,55 25,66 1,3690 0,0751
UNM / Unum Group 0,10 7,58 8,37 6,65 1,3400 -0,1522
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,07 7,62 8,20 6,49 1,3130 -0,1514
CCL / Carnival Corporation & plc 0,29 6,82 8,05 53,80 1,2884 0,2935
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,05 7,68 7,95 40,90 1,2721 0,1999
MCK / McKesson Corporation 0,01 7,49 7,91 17,04 1,2652 -0,0187
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,05 7,43 7,89 7,80 1,2627 -0,1284
EG / Everest Group, Ltd. 0,02 7,89 1,2622 1,2622
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,02 7,32 7,31 18,99 1,1700 0,0021
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,04 -42,30 7,15 -40,18 1,1441 -1,1271
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,03 7,57 6,91 8,36 1,1051 -0,1061
CMCSA / Comcast Corporation 0,19 6,97 6,81 3,47 1,0897 -0,1612
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,08 5,28 6,08 7,40 0,9733 -0,1032
HPQ / HP Inc. 0,24 -25,34 5,75 -34,05 0,9209 -0,7375
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,08 -4,39 5,69 -12,25 0,9102 -0,3218
CRBG / Corebridge Financial, Inc. 0,16 20,46 5,52 35,47 0,8833 0,1088
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,22 5,32 4,82 3,01 0,7711 -0,1179
FFIV / F5, Inc. 0,02 5,29 4,81 16,37 0,7691 -0,0158
INGR / Ingredion Incorporated 0,04 4,85 4,80 5,17 0,7680 -0,0993
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,02 7,47 4,78 8,76 0,7653 -0,0703
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,04 7,60 4,78 32,03 0,7646 0,0769
HRB / H&R Block, Inc. 0,08 4,82 4,49 4,78 0,7186 -0,0959
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,05 4,92 4,38 -0,68 0,7008 -0,1372
GEN / Gen Digital Inc. 0,14 4,81 4,18 16,10 0,6682 -0,0153
BPOP / Popular, Inc. 0,04 5,37 4,17 25,72 0,6673 0,0369
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,08 7,62 4,10 12,12 0,6557 -0,0389
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,05 4,86 4,05 3,95 0,6486 -0,0925
BWA / BorgWarner Inc. 0,12 3,99 0,6380 0,6380
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,04 3 501,89 3,94 3 577,57 0,6298 0,0084
COR / Cencora, Inc. 0,01 4,96 3,81 13,17 0,6092 -0,0301
FOXA / Fox Corporation 0,07 3,79 0,6061 0,6061
FOX / Fox Corporation 0,07 164,01 3,76 158,63 0,6023 0,3257
VTRS / Viatris Inc. 0,41 3 014,62 3,69 3 108,70 0,5905 0,5686
APA / APA Corporation 0,20 8 732,47 3,62 4 664,47 0,5796 0,2723
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,06 11 930,56 3,55 16 013,64 0,5674 0,4768
BG / Bunge Global SA 0,04 3,68 3,54 8,90 0,5658 -0,0512
AMCR / Amcor plc 0,38 3,52 0,5627 0,5627
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 3,66 3,45 32,76 0,5514 0,0581
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,03 542,97 3,42 450,00 0,5476 0,4293
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,03 3,42 3,32 7,14 0,5310 -0,0578
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,07 3,32 0,5310 0,5310
DOX / Amdocs Limited 0,04 7,53 3,26 7,23 0,5220 -0,0562
LNC / Lincoln National Corporation 0,09 83,00 3,25 99,69 0,5197 0,1996
AAL / American Airlines Group Inc. 0,29 5,31 3,23 11,98 0,5177 -0,0313
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,02 2 115,65 3,23 2 504,84 0,5170 0,4933
USFD / US Foods Holding Corp. 0,04 3,37 3,22 21,60 0,5154 0,0120
DVA / DaVita Inc. 0,02 5,41 3,16 -1,86 0,5063 -0,1063
DBX / Dropbox, Inc. 0,11 3,28 3,07 10,61 0,4906 -0,0363
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 4,28 3,01 20,24 0,4821 0,0059
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,03 3,43 2,97 8,23 0,4757 -0,0464
RITM / Rithm Capital Corp. 0,26 3,02 2,96 1,58 0,4730 -0,0800
VLO / Valero Energy Corporation 0,02 3,65 2,69 5,49 0,4308 -0,0542
OZK / Bank OZK 0,06 3,87 2,64 12,51 0,4232 -0,0236
AVT / Avnet, Inc. 0,05 3,12 2,64 13,82 0,4220 -0,0183
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,01 -26,38 2,49 -18,36 0,3993 -0,1814
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,03 -63,82 2,09 -58,29 0,3347 -0,6182
VNT / Vontier Corporation 0,06 3,09 2,05 15,80 0,3285 -0,0084
ZM / Zoom Communications Inc. 0,02 2,89 1,95 8,78 0,3114 -0,0287
TNL / Travel + Leisure Co. 0,04 7,36 1,85 19,69 0,2958 0,0023
R / Ryder System, Inc. 0,01 1,81 0,2892 0,2892
SAIC / Science Applications International Corporation 0,02 3,39 1,80 3,69 0,2880 -0,0418
POST / Post Holdings, Inc. 0,02 5,43 1,77 -1,23 0,2834 -0,0573
OMC / Omnicom Group Inc. 0,02 3,49 1,75 -10,21 0,2803 -0,0904
BHF / Brighthouse Financial, Inc. 0,03 2,58 1,73 -4,89 0,2772 -0,0689
FE / FirstEnergy Corp. 0,04 4,11 1,71 3,70 0,2738 -0,0398
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,01 7,08 1,68 -0,18 0,2693 -0,0511
JHG / Janus Henderson Group plc 0,04 3,00 1,68 10,69 0,2684 -0,0196
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 3,52 1,66 17,98 0,2658 -0,0017
AL / Air Lease Corporation 0,03 1,59 0,2542 0,2542
ADT / ADT Inc. 0,18 5,35 1,48 9,62 0,2372 -0,0198
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 7,25 1,47 9,98 0,2347 -0,0187
DXC / DXC Technology Company 0,09 2,92 1,44 -7,72 0,2297 -0,0659
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,03 3,20 1,37 13,44 0,2188 -0,0102
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,01 1,36 0,2171 0,2171
SNDK / Sandisk Corporation 0,03 1,34 0,2140 0,2140
CNXC / Concentrix Corporation 0,02 5,36 1,32 0,08 0,2112 -0,0394
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,01 -78,69 1,26 -78,89 0,2021 -1,0728
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,06 1,38 1,25 17,89 0,2004 -0,0016
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,02 1,51 1,00 -16,29 0,1605 -0,0671
SOLV / Solventum Corporation 0,01 1,65 0,98 1,45 0,1572 -0,0270
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 2,19 0,68 -7,37 0,1087 -0,0307
TDC / Teradata Corporation 0,03 5,41 0,67 4,54 0,1071 -0,0145
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,06 0,62 0,0992 0,0992
TXT / Textron Inc. 0,01 3,94 0,62 15,54 0,0987 -0,0028
MDT / Medtronic plc 0,01 3,89 0,59 0,86 0,0942 -0,0168
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,01 12,11 0,54 12,84 0,0858 -0,0046
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 -0,37 0,44 -3,96 0,0698 -0,0165
SEB / Seaboard Corporation 0,00 0,00 0,22 6,28 0,0353 -0,0042
EXEL / Exelixis, Inc. 0,00 11,66 0,20 33,11 0,0316 0,0034
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 13,79 0,09 -13,59 0,0143 -0,0054
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 9,75 0,04 -7,69 0,0059 -0,0016
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 -95,60 0,03 -93,71 0,0045 -0,0801
KSS / Kohl's Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0741
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2657
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1003
CIEN / Ciena Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5810