Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 343 552 805
Positions actuelles 63
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

SEIQ - SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF a déclaré un total de 63 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 343 552 805 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SEIQ - SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Les nouvelles positions de SEIQ - SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF incluent eBay Inc. (US:EBAY) , Zoetis Inc. (US:ZTS) , Deckers Outdoor Corporation (US:DECK) , Etsy, Inc. (US:ETSY) , and Synopsys, Inc. (US:SNPS) .

SEIQ - SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 25,61 7,3830 1,8648
0,03 19,49 5,6209 1,2128
0,08 12,19 3,5149 0,9175
0,04 2,62 0,7542 0,7542
0,02 7,72 2,2272 0,7457
0,02 2,39 0,6877 0,6877
0,02 7,98 2,3002 0,6539
0,09 16,47 4,7498 0,6523
0,00 12,05 3,4753 0,4389
0,01 1,50 0,4324 0,4324
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 2,38 0,6857 -2,6222
0,00 0,59 0,1688 -2,2607
0,02 2,44 0,7049 -1,5905
0,11 21,79 6,2826 -1,0177
0,01 1,59 0,4582 -0,6121
0,01 7,36 2,1214 -0,4821
0,01 2,66 0,7679 -0,4573
0,06 8,86 2,5553 -0,4134
0,05 8,58 2,4739 -0,3525
0,05 7,84 2,2593 -0,3193
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 25,44 25,61 66,22 7,3830 1,8648
AAPL / Apple Inc. 0,11 15,75 21,79 6,91 6,2826 -1,0177
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 23,70 19,49 58,42 5,6209 1,2128
GOOG / Alphabet Inc. 0,09 26,83 16,47 44,01 4,7498 0,6523
NVDA / NVIDIA Corporation 0,08 15,33 12,19 68,11 3,5149 0,9175
PM / Philip Morris International Inc. 0,07 12,69 12,15 29,31 3,5044 0,1375
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 13,15 12,05 42,20 3,4753 0,4389
V / Visa Inc. 0,03 16,41 11,32 17,94 3,2647 -0,1744
JNJ / Johnson & Johnson 0,06 16,10 8,86 6,94 2,5553 -0,4134
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 16,32 8,58 8,73 2,4739 -0,3525
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,05 22,76 8,27 27,27 2,3845 0,0570
MNST / Monster Beverage Corporation 0,13 16,29 8,21 24,47 2,3670 0,0046
VRSN / VeriSign, Inc. 0,03 15,70 8,09 31,62 2,3319 0,1309
ADBE / Adobe Inc. 0,02 72,08 7,98 73,60 2,3002 0,6539
MO / Altria Group, Inc. 0,14 15,52 7,95 12,84 2,2937 -0,2315
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,05 15,59 7,84 8,85 2,2593 -0,3193
MCO / Moody's Corporation 0,02 73,40 7,72 86,80 2,2272 0,7457
CL / Colgate-Palmolive Company 0,08 16,40 7,45 12,93 2,1485 -0,2152
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -1,26 7,36 1,22 2,1214 -0,4821
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,06 15,70 7,36 17,30 2,1212 -0,1253
EA / Electronic Arts Inc. 0,05 16,21 7,23 28,43 2,0841 0,0679
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,03 22,43 6,97 22,06 2,0085 -0,0358
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,01 15,61 6,92 21,74 1,9943 -0,0407
IT / Gartner, Inc. 0,02 53,65 6,49 47,99 1,8725 0,3004
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 16,48 6,20 11,87 1,7883 -0,1978
FFIV / F5, Inc. 0,02 14,82 5,19 26,92 1,4954 0,0316
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 15,04 5,13 5,65 1,4780 -0,2602
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,01 15,13 4,90 12,93 1,4129 -0,1417
GGG / Graco Inc. 0,05 35,01 4,44 38,98 1,2800 0,1359
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 15,80 3,63 30,21 1,0466 0,0479
INTU / Intuit Inc. 0,00 -7,55 3,60 18,60 1,0372 -0,0493
MCD / McDonald's Corporation 0,01 15,67 3,60 8,18 1,0371 -0,1538
MSCI / MSCI Inc. 0,01 4,04 3,23 6,12 0,9299 -0,1589
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 14,74 2,76 30,74 0,7949 0,0396
NVR / NVR, Inc. 0,00 15,72 2,72 17,98 0,7837 -0,0415
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 15,27 2,70 14,63 0,7773 -0,0649
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,01 -25,61 2,66 -22,13 0,7679 -0,4573
EBAY / eBay Inc. 0,04 2,62 0,7542 0,7542
HRB / H&R Block, Inc. 0,05 16,23 2,54 16,18 0,7331 -0,0508
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,02 -57,91 2,44 -61,85 0,7049 -1,5905
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 2,39 0,6877 0,6877
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,03 309,32 2,38 -74,25 0,6857 -2,6222
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 16,06 2,17 14,20 0,6264 -0,0552
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 15,79 1,96 33,54 0,5638 0,0392
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 86,59 1,90 120,63 0,5491 0,2399
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 -43,59 1,59 -46,82 0,4582 -0,6121
LII / Lennox International Inc. 0,00 309,42 1,57 318,67 0,4527 0,3183
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,01 1,50 0,4324 0,4324
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 -16,55 1,48 -17,28 0,4280 -0,2148
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 12,51 1,42 43,74 0,4104 0,0556
RHI / Robert Half Inc. 0,03 15,85 1,34 -12,78 0,3858 -0,1640
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 11,83 1,28 35,63 0,3689 0,0310
FAST / Fastenal Company 0,03 40,64 1,25 -23,83 0,3605 -0,2275
ETSY / Etsy, Inc. 0,02 1,21 0,3478 0,3478
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,01 15,49 1,16 31,82 0,3359 0,0193
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 78,39 1,11 96,11 0,3196 0,1170
ABNB / Airbnb, Inc. 0,01 10,53 1,04 22,39 0,3013 -0,0044
CTAS / Cintas Corporation 0,00 -45,71 0,97 -41,15 0,2802 -0,3111
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,88 0,2528 0,2528
EXEL / Exelixis, Inc. 0,02 0,76 0,2184 0,2184
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 14,22 0,59 14,17 0,1698 -0,0148
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -91,58 0,59 -90,43 0,1688 -2,2607
UI / Ubiquiti Inc. 0,00 0,32 0,0933 0,0933