Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 77 495 901
Positions actuelles 20
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

SMOAX - Saat Moderate Strategy Fund - Class F a déclaré un total de 20 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 77 495 901 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SMOAX - Saat Moderate Strategy Fund - Class F sont SEI CORE FIXED INCOME-Y MUTUAL FUND (US:US78413L1008) , SEI GLOBAL MANAGED VOL-Y Mutual Fund (US:US78413L3087) , SEI MULTI-ASSET CAP STAB-Y MUTUAL FUND (US:US78413L7617) , SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST MULTI-ASSET ACCUMULATION FUND CLASS Y (US:US78413L7799) , and SEI SHRT DUR GOVT-Y Mutual Fund (US:US7839654453) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,16 4,66 6,0057 0,7496
0,10 2,86 3,6869 0,4248
0,11 3,57 4,5969 0,1838
0,09 1,53 1,9698 0,0414
0,00 0,02 0,0206 0,0033
0,21 1,89 2,4357 0,0032
0,00 0,01 0,0142 0,0015
0,00 0,01 0,0106 0,0008
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,83 9,33 12,0329 -0,2810
1,53 14,63 18,8660 -0,2726
0,46 3,69 4,7606 -0,1788
0,75 7,47 9,6246 -0,1450
0,51 5,21 6,7204 -0,1396
0,18 2,62 3,3740 -0,0900
0,96 7,14 9,2031 -0,0708
0,23 2,24 2,8887 -0,0682
0,24 2,23 2,8696 -0,0634
0,27 2,79 3,5994 -0,0565
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US78413L1008 / SEI CORE FIXED INCOME-Y MUTUAL FUND 1,53 -3,43 14,63 -3,13 18,8660 -0,2726
US78413L3087 / SEI GLOBAL MANAGED VOL-Y Mutual Fund 0,83 -8,51 9,33 -3,97 12,0329 -0,2810
US78413L7617 / SEI MULTI-ASSET CAP STAB-Y MUTUAL FUND 0,75 -5,12 7,47 -3,19 9,6246 -0,1450
US78413L7799 / SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST MULTI-ASSET ACCUMULATION FUND CLASS Y 0,96 -4,31 7,14 -2,49 9,2031 -0,0708
US7839654453 / SEI SHRT DUR GOVT-Y Mutual Fund 0,51 -4,01 5,21 -3,71 6,7204 -0,1396
SEIE / SEI Exchange Traded Funds - SEI Select International Equity ETF 0,16 0,00 4,66 12,30 6,0057 0,7496
US78413L5710 / SIMT LIQUID ALTERNATIVE-Y MUTUAL FUND 0,37 -5,31 3,74 -2,12 4,8172 -0,0188
US78413L7468 / SEI MULTI-ASSET INFL-Y MUTUAL FUND 0,46 -3,51 3,69 -5,28 4,7606 -0,1788
SELV / SEI Exchange Traded Funds - SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF 0,11 0,00 3,57 2,35 4,5969 0,1838
SEEM / SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Emerging Markets Equity ETF 0,10 0,00 2,86 11,07 3,6869 0,4248
US78413L7534 / SEI MULTI-ASSET INCOME-Y MUTUAL FUND 0,27 -4,68 2,79 -3,22 3,5994 -0,0565
US78413L7872 / SEI INST TR US MGD VOLATY-Y MUTUAL FUND 0,18 -6,42 2,62 -4,28 3,3740 -0,0900
US78413L7385 / SEI REAL RETURN FUND-Y MUTUAL FUND 0,23 -3,90 2,24 -3,99 2,8887 -0,0682
US7839654297 / SDIT ULTRA SHRT DUR BND-Y MUTUAL FUND 0,24 -3,96 2,23 -3,89 2,8696 -0,0634
US78411R8280 / SEI INST INST EMG MKT DEBT-Y MUTUAL FUND 0,21 -5,84 1,89 -1,61 2,4357 0,0032
US78413L4077 / SEI HIGH YIELD BOND-Y MUTUAL FUND 0,35 -3,48 1,87 -2,35 2,4070 -0,0163
US78413L6882 / SEI DYNAMIC ASSET ALOC-Y MUTUAL FUND 0,09 -9,32 1,53 0,33 1,9698 0,0414
SEIM / SEI Exchange Traded Funds - SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF 0,00 0,00 0,02 15,38 0,0206 0,0033
SEIV / SEI Exchange Traded Funds - SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF 0,00 0,00 0,01 10,00 0,0142 0,0015
SEIQ / SEI Exchange Traded Funds - SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0106 0,0008