Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 8 542 913
Positions actuelles 11
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

SNSAX - Saat Defensive Strategy Fund - Class F a déclaré un total de 11 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 8 542 913 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SNSAX - Saat Defensive Strategy Fund - Class F sont SEI SHRT DUR GOVT-Y Mutual Fund (US:US7839654453) , SEI MULTI-ASSET CAP STAB-Y MUTUAL FUND (US:US78413L7617) , SEI CONSERVATIVE INCOME-Y MUTUAL FUND (US:US78413L6544) , SEI CORE FIXED INCOME-Y MUTUAL FUND (US:US78413L1008) , and SEI GLOBAL MANAGED VOL-Y Mutual Fund (US:US78413L3087) .

SNSAX - Saat Defensive Strategy Fund - Class F - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,17 1,73 20,2101 0,0505
0,06 0,63 7,3069 0,0396
0,02 0,17 2,0000 0,0271
0,03 0,32 3,7316 0,0129
0,13 1,28 14,9555 0,0073
0,43 0,43 4,9852 0,0024
0,00 0,00 0,0304 0,0020
0,07 0,64 7,4853 0,0003
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 0,43 4,9763 -0,0507
0,24 2,50 29,1631 -0,0435
0,04 0,43 4,9851 -0,0382
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US7839654453 / SEI SHRT DUR GOVT-Y Mutual Fund 0,24 -4,75 2,50 -4,48 29,1631 -0,0435
US78413L7617 / SEI MULTI-ASSET CAP STAB-Y MUTUAL FUND 0,17 -6,00 1,73 -4,10 20,2101 0,0505
US78413L6544 / SEI CONSERVATIVE INCOME-Y MUTUAL FUND 0,13 -4,27 1,28 -4,27 14,9555 0,0073
US78413L1008 / SEI CORE FIXED INCOME-Y MUTUAL FUND 0,07 -4,62 0,64 -4,33 7,4853 0,0003
US78413L3087 / SEI GLOBAL MANAGED VOL-Y Mutual Fund 0,06 -8,35 0,63 -3,70 7,3069 0,0396
US7839655930 / SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) 0,43 -4,27 0,43 -4,27 4,9852 0,0024
US78413L7385 / SEI REAL RETURN FUND-Y MUTUAL FUND 0,04 -4,95 0,43 -5,12 4,9851 -0,0382
US78413L7468 / SEI MULTI-ASSET INFL-Y MUTUAL FUND 0,05 -3,51 0,43 -5,35 4,9763 -0,0507
US78413L7534 / SEI MULTI-ASSET INCOME-Y MUTUAL FUND 0,03 -5,41 0,32 -3,92 3,7316 0,0129
US78413L5710 / SIMT LIQUID ALTERNATIVE-Y MUTUAL FUND 0,02 -6,17 0,17 -2,84 2,0000 0,0271
SELV / SEI Exchange Traded Funds - SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0304 0,0020