Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 36 503 222
Positions actuelles 16
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

SOKAX - Saat Core Market Strategy Fund - Class F a déclaré un total de 16 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 36 503 222 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SOKAX - Saat Core Market Strategy Fund - Class F sont SEI CORE FIXED INCOME-Y MUTUAL FUND (US:US78413L1008) , SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST MULTI-ASSET ACCUMULATION FUND CLASS Y (US:US78413L7799) , SEI Exchange Traded Funds - SEI Select International Equity ETF (US:SEIE) , SEI MULTI-ASSET INFL-Y MUTUAL FUND (US:US78413L7468) , and SEI DYNAMIC ASSET ALOC-Y MUTUAL FUND (US:US78413L6882) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,07 1,80 4,9340 0,4716
0,03 1,21 3,3119 0,4664
0,05 1,39 3,7914 0,2577
0,03 1,07 2,9161 0,2519
0,01 0,51 1,4009 0,0792
0,12 1,80 4,9214 0,0602
0,11 2,05 5,6238 0,0538
0,13 3,96 10,8384 0,0056
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,91 8,74 23,9097 -0,7233
0,33 2,67 7,3134 -0,3905
0,57 4,25 11,6290 -0,2360
0,12 1,27 3,4696 -0,0826
0,15 1,71 4,6871 -0,0813
0,15 1,36 3,7252 -0,0582
0,25 1,36 3,7156 -0,0395
0,13 1,36 3,7198 -0,0275
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US78413L1008 / SEI CORE FIXED INCOME-Y MUTUAL FUND 0,91 -2,80 8,74 -2,50 23,9097 -0,7233
US78413L7799 / SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST MULTI-ASSET ACCUMULATION FUND CLASS Y 0,57 -3,39 4,25 -1,55 11,6290 -0,2360
SEIE / SEI Exchange Traded Funds - SEI Select International Equity ETF 0,13 -10,49 3,96 0,51 10,8384 0,0056
US78413L7468 / SEI MULTI-ASSET INFL-Y MUTUAL FUND 0,33 -2,85 2,67 -4,64 7,3134 -0,3905
US78413L6882 / SEI DYNAMIC ASSET ALOC-Y MUTUAL FUND 0,11 -8,38 2,05 1,43 5,6238 0,0538
SEEM / SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Emerging Markets Equity ETF 0,07 0,00 1,80 11,03 4,9340 0,4716
US78413L5066 / SEI LARGE CAP FUND-Y MUTUAL FUND 0,12 -7,93 1,80 1,70 4,9214 0,0602
US78413L3087 / SEI GLOBAL MANAGED VOL-Y Mutual Fund 0,15 -5,93 1,71 -1,27 4,6871 -0,0813
SEIS / SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Small Cap ETF 0,05 0,00 1,39 7,78 3,7914 0,2577
US78411R8280 / SEI INST INST EMG MKT DEBT-Y MUTUAL FUND 0,15 -5,36 1,36 -1,09 3,7252 -0,0582
US78413L5710 / SIMT LIQUID ALTERNATIVE-Y MUTUAL FUND 0,13 -3,54 1,36 -0,29 3,7198 -0,0275
US78413L4077 / SEI HIGH YIELD BOND-Y MUTUAL FUND 0,25 -1,72 1,36 -0,59 3,7156 -0,0395
US78413L7534 / SEI MULTI-ASSET INCOME-Y MUTUAL FUND 0,12 -3,33 1,27 -1,93 3,4696 -0,0826
SEIM / SEI Exchange Traded Funds - SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF 0,03 0,00 1,21 17,02 3,3119 0,4664
SEIV / SEI Exchange Traded Funds - SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF 0,03 0,00 1,07 9,91 2,9161 0,2519
SEIQ / SEI Exchange Traded Funds - SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF 0,01 0,00 0,51 6,46 1,4009 0,0792