Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 26 792 903
Positions actuelles 66
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

WTMCX - Segall Bryant & Hamill Mid Cap Value Dividend Fund -Retail Class a déclaré un total de 66 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 26 792 903 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de WTMCX - Segall Bryant & Hamill Mid Cap Value Dividend Fund -Retail Class sont Americold Realty Trust, Inc. (US:COLD) , InterDigital, Inc. (US:IDCC) , CyrusOne Inc (US:CONE) , Republic Services, Inc. (US:RSG) , and Sun Communities, Inc. (US:SUI) . Les nouvelles positions de WTMCX - Segall Bryant & Hamill Mid Cap Value Dividend Fund -Retail Class incluent Public Service Enterprise Group Incorporated (US:PEG) , Pinnacle West Capital Corporation (US:PNW) , Garmin Ltd. (US:GRMN) , Pan American Silver Corp. (US:PAAS) , and Church & Dwight Co., Inc. (US:CHD) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,50 1,8209 1,8209
0,01 0,49 1,7938 1,7938
0,00 0,46 1,6839 1,6839
0,01 0,44 1,6026 1,6026
0,01 0,42 1,5390 1,5390
0,01 0,41 1,4965 1,4965
0,01 0,38 1,3966 1,3966
0,01 0,36 1,3194 1,3194
0,01 0,58 2,1179 1,1482
0,01 0,43 1,5678 1,0526
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -2,6948
0,00 0,00 -1,6247
0,00 0,00 -1,4241
0,00 0,00 -1,3507
0,00 0,00 -1,2882
0,00 0,00 -1,2077
0,00 0,00 -1,0578
0,01 0,43 1,5809 -1,0072
0,00 0,27 0,9962 -0,8837
0,01 0,45 1,6469 -0,8799
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2020-08-28 pour la période de déclaration 2020-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,03 -43,38 0,96 -39,65 3,5166 0,3509
IDCC / InterDigital, Inc. 0,01 -45,97 0,69 -31,47 2,5245 0,5230
CONE / CyrusOne Inc 0,01 -52,63 0,68 -44,21 2,5092 0,0654
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 -46,84 0,68 -41,94 2,4836 0,1605
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 -41,46 0,68 -36,37 2,4811 0,3614
TU / TELUS Corporation 0,04 -52,63 0,67 -49,66 2,4495 -0,1952
KSU / Kansas City Southern 0,00 -48,43 0,66 -39,50 2,4099 0,2464
VST / Vistra Corp. 0,03 -52,63 0,62 -44,78 2,2895 0,0377
GRFS / Grifols, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -52,63 0,61 -57,09 2,2283 -0,5950
AAN / The Aaron's Company, Inc. 0,01 -52,63 0,60 -5,56 2,1805 0,9251
US2243991054 / Crane Co. 0,01 -1,82 0,58 18,72 2,1179 1,1482
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,01 -52,63 0,55 -50,27 2,0052 -0,1874
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 -47,28 0,54 -42,40 1,9889 0,1146
MMS / Maximus, Inc. 0,01 -61,75 0,54 -53,75 1,9709 -0,3426
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 -68,74 0,52 -55,69 1,9160 -0,4312
ALL / The Allstate Corporation 0,01 -52,63 0,52 -49,95 1,8997 -0,1619
G / Genpact Limited 0,01 -52,63 0,51 -40,81 1,8787 0,1550
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 0,50 1,8209 1,8209
INVH / Invitation Homes Inc. 0,02 -52,63 0,50 -39,07 1,8203 0,1990
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,01 0,49 1,7938 1,7938
OSK / Oshkosh Corporation 0,01 -32,94 0,48 -25,23 1,7700 0,4815
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 -52,63 0,47 -38,66 1,7175 0,1978
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 -52,63 0,46 -34,84 1,6946 0,2807
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,46 1,6839 1,6839
CERN / Cerner Corp. 0,01 -67,45 0,45 -64,59 1,6469 -0,8799
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,01 0,44 1,6026 1,6026
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,02 -52,63 0,43 -45,27 1,5941 0,0138
HAS / Hasbro, Inc. 0,01 -68,31 0,43 -66,82 1,5809 -1,0072
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,01 47,73 0,43 65,50 1,5678 1,0526
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,01 0,42 1,5390 1,5390
UGI / UGI Corporation 0,01 0,41 1,4965 1,4965
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 -49,53 0,40 -46,95 1,4659 0,4638
PBCT / People`s United Financial Inc 0,03 -52,63 0,39 -50,45 1,4210 -0,1362
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 -52,63 0,38 -50,96 1,4056 -0,1503
BOKF / BOK Financial Corporation 0,01 -52,63 0,38 -37,13 1,3969 0,1884
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,01 0,38 1,3966 1,3966
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 -29,64 0,37 -31,02 1,3450 0,2849
LNT / Alliant Energy Corporation 0,01 0,36 1,3194 1,3194
ISBC / Investors Bancorp Inc 0,04 -52,63 0,36 -49,58 1,3158 -0,1034
LSTR / Landstar System, Inc. 0,00 -52,63 0,34 -44,55 1,2516 0,0258
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,01 -52,63 0,34 -52,18 1,2486 -0,1694
ALE / ALLETE, Inc. 0,01 -52,63 0,34 -57,39 1,2476 -0,3431
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,02 -52,63 0,34 -45,67 1,2438 -0,0008
EVTC / EVERTEC, Inc. 0,01 -52,63 0,33 -41,46 1,2062 0,0866
ERF / Enerplus Corporation 0,12 -52,63 0,33 -9,47 1,1939 0,4775
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 99,22 0,28 155,45 1,0314 0,8103
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 0,28 1,0293 1,0293
ITT / ITT Inc. 0,00 0,28 1,0160 1,0160
HUN / Huntsman Corporation 0,02 -71,36 0,27 -64,41 1,0031 -0,5253
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,01 0,27 0,9966 0,9966
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,00 -76,30 0,27 -71,26 0,9962 -0,8837
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 0,27 0,9942 0,9942
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,02 0,27 0,9899 0,9899
COR / Cencora, Inc. 0,00 -52,64 0,27 -46,18 0,9849 -0,0077
MKSI / MKS Inc. 0,00 -52,64 0,26 -34,16 0,9690 0,1692
CAE / CAE Inc. 0,02 -75,73 0,25 -68,96 0,9306 -0,6940
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 10,37 0,25 13,57 0,9225 0,4822
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 0,24 0,8743 0,8743
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 -52,64 0,22 -52,38 0,8066 -0,1143
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 -52,63 0,22 -24,30 0,7891 0,2219
PEGA / Pegasystems Inc. 0,00 -52,64 0,21 -32,91 0,7797 0,1498
VFC / V.F. Corporation 0,00 0,14 0,5069 0,5069
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 -3,19 0,14 7,14 0,4967 0,2440
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,13 0,4924 0,4924
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 -6,84 0,13 14,16 0,4733 0,2474
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,00 -52,65 0,13 -50,78 0,4645 -0,0458
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6247
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0578
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3507
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2077
NEM / Newmont Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,6948
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2882
BWA / BorgWarner Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4241
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2884
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8695
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6368