Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 9 411 037 |
| Positions actuelles | 384 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
CIEQX - Segall Bryant & Hamill International Equity Fund - Institutional Class a déclaré un total de 384 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 9 411 037 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de CIEQX - Segall Bryant & Hamill International Equity Fund - Institutional Class sont Roche Holding AG (CH:ROG) , Novartis AG (CH:NOVN) , Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HKXCY) , Vinci SA (FR:DG) , and ITOCHU Corporation (JP:8001) . Les nouvelles positions de CIEQX - Segall Bryant & Hamill International Equity Fund - Institutional Class incluent ITOCHU Corporation (JP:8001) , Fujitsu Limited (JP:6702) , Siemens Energy AG (CH:ENR) , Banco BPM S.p.A. (IT:BAMI) , and Implenia AG (GB:0QNT) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,13 | 2,5471 | 2,5471 | |
| 0,00 | 0,13 | 2,5446 | 2,4548 | |
| 0,00 | 0,13 | 2,5975 | 2,4474 | |
| 0,00 | 0,11 | 2,2872 | 2,2177 | |
| 0,00 | 0,11 | 2,2125 | 2,2125 | |
| 0,00 | 0,10 | 2,0777 | 2,0777 | |
| 0,01 | 0,10 | 2,0640 | 2,0640 | |
| 0,00 | 0,09 | 1,7657 | 1,7657 | |
| 0,01 | 0,09 | 1,8432 | 1,7163 | |
| 0,00 | 0,08 | 1,6658 | 1,6658 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,0574 | -0,9728 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,0042 | -0,9671 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,5488 | -0,5063 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,2345 | -0,4287 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,7608 | -0,4117 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,1534 | -0,3893 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,8548 | -0,3568 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0859 | -0,3278 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,4147 | -0,3171 | |
| 0,01 | 0,04 | 0,8731 | -0,2956 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROG / Roche Holding AG | 0,00 | 168,45 | 0,16 | 167,21 | 3,3218 | 1,1402 | |||
| NOVN / Novartis AG | 0,00 | 128,94 | 0,16 | 150,00 | 3,2504 | 0,9787 | |||
| HKXCY / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 237,61 | 0,13 | 243,59 | 2,7165 | 1,3063 | |||
| DG / Vinci SA | 0,00 | 2 248,65 | 0,13 | 4 166,67 | 2,5975 | 2,4474 | |||
| 8001 / ITOCHU Corporation | 0,00 | 0,13 | 2,5471 | 2,5471 | |||||
| IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 3 771,05 | 0,13 | 6 150,00 | 2,5446 | 2,4548 | |||
| NWG N / NatWest Group plc | 0,02 | 194,27 | 0,12 | 254,29 | 2,5209 | 1,2615 | |||
| 9433 / KDDI Corporation | 0,01 | 230,63 | 0,12 | 261,76 | 2,4945 | 1,2806 | |||
| X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited | 0,01 | 352,29 | 0,12 | 384,00 | 2,4579 | 1,5507 | |||
| DB / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0,00 | 171,22 | 0,12 | 244,12 | 2,3729 | 1,1422 | |||
| IMB / Imperial Brands PLC | 0,00 | 5 288,68 | 0,11 | 11 100,00 | 2,2872 | 2,2177 | |||
| 6702 / Fujitsu Limited | 0,00 | 0,11 | 2,2125 | 2,2125 | |||||
| 8604 / Nomura Holdings, Inc. | 0,02 | 265,91 | 0,11 | 292,59 | 2,1502 | 1,1892 | |||
| NN / NN Group N.V. | 0,00 | 301,27 | 0,11 | 400,00 | 2,1323 | 1,3549 | |||
| ENR / Siemens Energy AG | 0,00 | 0,10 | 2,0777 | 2,0777 | |||||
| BAMI / Banco BPM S.p.A. | 0,01 | 0,10 | 2,0640 | 2,0640 | |||||
| BPE / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 200,72 | 0,10 | 248,28 | 2,0614 | 1,0243 | |||
| CON / Continental Aktiengesellschaft | 0,00 | 495,88 | 0,10 | 669,23 | 2,0450 | 1,5599 | |||
| QBE / QBE Insurance Group Limited | 0,01 | 174,82 | 0,09 | 213,33 | 1,9182 | 0,8231 | |||
| VOW / Volkswagen AG | 0,00 | 309,71 | 0,09 | 333,33 | 1,8503 | 1,0872 | |||
| PCRFY / Panasonic Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 2 733,33 | 0,09 | 2 900,00 | 1,8432 | 1,7163 | |||
| ENGI / Engie SA | 0,00 | 160,58 | 0,09 | 221,43 | 1,8422 | 0,8168 | |||
| 0QNT / Implenia AG | 0,00 | 0,09 | 1,7657 | 1,7657 | |||||
| FORN / Forbo Holding AG | 0,00 | 0,08 | 1,6658 | 1,6658 | |||||
| LLOY / Lloyds Banking Group plc | 0,08 | 0,08 | 1,6210 | 1,6210 | |||||
| FGR / Eiffage SA | 0,00 | 602,50 | 0,08 | 766,67 | 1,6006 | 1,2703 | |||
| CA / Carrefour SA | 0,01 | 458,56 | 0,08 | 450,00 | 1,5763 | 1,0757 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,00 | 155,26 | 0,08 | 208,00 | 1,5755 | 0,6838 | |||
| D05 / DBS Group Holdings Ltd | 0,00 | 266,67 | 0,08 | 285,00 | 1,5743 | 0,8440 | |||
| 9101 / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 0,00 | 2 000,00 | 0,08 | 7 400,00 | 1,5311 | 1,4666 | |||
| III / 3i Group plc | 0,00 | 464,41 | 0,08 | 581,82 | 1,5279 | 1,1346 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,00 | 239,56 | 0,07 | 204,17 | 1,4992 | 0,6158 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,00 | 4 438,89 | 0,07 | 7 200,00 | 1,4855 | 1,4321 | |||
| RIO / Rio Tinto Group | 0,00 | 267,25 | 0,07 | 265,00 | 1,4818 | 0,7544 | |||
| SAPGF / SAP SE | 0,00 | 198,75 | 0,07 | 247,62 | 1,4813 | 0,7212 | |||
| 2503 / Kirin Holdings Company, Limited | 0,01 | 0,07 | 1,4485 | 1,4485 | |||||
| SREN / Swiss Re AG | 0,00 | 151,22 | 0,07 | 162,96 | 1,4448 | 0,4555 | |||
| BELL / Bell Food Group AG | 0,00 | 0,07 | 1,4343 | 1,4343 | |||||
| LHA / Deutsche Lufthansa AG | 0,01 | 720,87 | 0,07 | 900,00 | 1,4210 | 1,1096 | |||
| DNSKY / Danske Bank A/S | 0,00 | 145,09 | 0,07 | 219,05 | 1,3636 | 0,5840 | |||
| UU/ / United Utilities Group PLC | 0,00 | 0,07 | 1,3419 | 1,3419 | |||||
| MTL / ArcelorMittal S.A. | 0,00 | 0,07 | 1,3394 | 1,3394 | |||||
| FME / Fresenius Medical Care AG | 0,00 | 205,36 | 0,07 | 261,11 | 1,3264 | 0,6683 | |||
| VOLVB / Volvo AB | 0,00 | 103,46 | 0,06 | 93,94 | 1,3068 | 0,1359 | |||
| 01K / Keller Group plc | 0,00 | 351,20 | 0,06 | 433,33 | 1,3045 | 0,8559 | |||
| QAN / Qantas Airways Limited | 0,01 | 676,96 | 0,06 | 966,67 | 1,3040 | 1,0672 | |||
| BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 0,00 | 68,06 | 0,06 | 90,91 | 1,2825 | 0,0992 | |||
| SHBA / Svenska Handelsbanken AB | 0,00 | 644,83 | 0,06 | 933,33 | 1,2715 | 1,0401 | |||
| BATS / British American Tobacco p.l.c. | 0,00 | 28,81 | 0,06 | 48,78 | 1,2452 | -0,2132 | |||
| TELIA / Telia Company AB (publ) | 0,02 | 883,26 | 0,06 | 900,00 | 1,2289 | 1,0095 | |||
| IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 422,62 | 0,06 | 445,45 | 1,2213 | 0,8311 | |||
| IPN / Ipsen S.A. | 0,00 | 278,95 | 0,06 | 300,00 | 1,2169 | 0,6737 | |||
| K72807140 / ORDINARY SHARES | 0,00 | 383,80 | 0,06 | 400,00 | 1,2165 | 0,7826 | |||
| IAG / International Consolidated Airlines Group S.A. | 0,01 | 94,59 | 0,06 | 168,18 | 1,2033 | 0,4233 | |||
| BT.A / BT Group plc | 0,02 | 169,45 | 0,06 | 247,06 | 1,1973 | 0,5714 | |||
| HOLN / Holcim AG | 0,00 | 219,35 | 0,06 | 123,08 | 1,1923 | 0,2462 | |||
| EVK / Evonik Industries AG | 0,00 | 128,32 | 0,06 | 123,08 | 1,1884 | 0,2328 | |||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0,00 | 400,00 | 0,06 | 480,00 | 1,1858 | 0,8238 | |||
| HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 95,30 | 0,06 | 111,11 | 1,1615 | 0,1853 | |||
| 7751 / Canon Inc. | 0,00 | 84,75 | 0,06 | 69,70 | 1,1533 | -0,0206 | |||
| NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 299,03 | 0,06 | 366,67 | 1,1392 | 0,6878 | |||
| RO / Roche Holding AG | 0,00 | 992,86 | 0,05 | 1 225,00 | 1,0779 | 0,9057 | |||
| ELE / Endesa, S.A. | 0,00 | 586,48 | 0,05 | 783,33 | 1,0754 | 0,8462 | |||
| 8TRA / Traton SE | 0,00 | 113,34 | 0,05 | 104,00 | 1,0437 | 0,1526 | |||
| G80827101 / Shell PLC | 0,00 | -7,07 | 0,05 | -10,91 | 1,0042 | -0,9671 | |||
| BARC / Barclays PLC | 0,01 | 16,33 | 0,05 | 41,18 | 0,9856 | -0,2199 | |||
| GLE / Société Générale Société anonyme | 0,00 | 14,11 | 0,05 | 45,45 | 0,9751 | -0,2039 | |||
| ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 0,01 | 546,44 | 0,05 | 650,00 | 0,9284 | 0,6997 | |||
| 1ORA / Orange S.A. | 0,00 | 0,05 | 0,9278 | 0,9278 | |||||
| 4516 / Nippon Shinyaku Co., Ltd. | 0,00 | 300,00 | 0,04 | 258,33 | 0,8846 | 0,4324 | |||
| TWAPF / Towa Pharmaceutical Co., Ltd. | 0,00 | 600,00 | 0,04 | 760,00 | 0,8832 | 0,6920 | |||
| NOKIA / Nokia Oyj | 0,01 | 32,66 | 0,04 | 34,38 | 0,8731 | -0,2956 | |||
| ACOMO / Acomo N.V. | 0,00 | 0,04 | 0,8639 | 0,8639 | |||||
| 6301 / Komatsu Ltd. | 0,00 | 165,63 | 0,04 | 200,00 | 0,8579 | 0,3566 | |||
| MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 0,00 | 26,79 | 0,04 | 31,25 | 0,8577 | -0,2933 | |||
| CSL / CSL Limited | 0,00 | 641,67 | 0,04 | 740,00 | 0,8549 | 0,6541 | |||
| SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0,00 | 4,66 | 0,04 | 23,53 | 0,8548 | -0,3568 | |||
| RR. / Rolls-Royce Holdings plc | 0,00 | 269,60 | 0,04 | 412,50 | 0,8459 | 0,5524 | |||
| IPXHY / Inpex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 506,69 | 0,04 | 566,67 | 0,8250 | 0,5879 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 65,59 | 0,04 | 66,67 | 0,8244 | -0,0604 | |||
| TLS / Telstra Group Limited | 0,01 | 417,61 | 0,04 | 680,00 | 0,8016 | 0,5651 | |||
| OMV / OMV Aktiengesellschaft | 0,00 | 96,34 | 0,04 | 105,56 | 0,7683 | 0,1200 | |||
| SQZZF / Serica Energy plc | 0,02 | 2 252,23 | 0,04 | 1 750,00 | 0,7679 | 0,6509 | |||
| ACA / Crédit Agricole S.A. | 0,00 | 9,25 | 0,04 | 12,12 | 0,7608 | -0,4117 | |||
| ENEL / Enel SpA | 0,00 | 14,40 | 0,04 | 37,04 | 0,7564 | -0,2316 | |||
| DEC / Diversified Energy Company PLC | 0,00 | 0,04 | 0,7291 | 0,7291 | |||||
| SAB / Banco de Sabadell, S.A. | 0,01 | 90,12 | 0,03 | 121,43 | 0,6342 | 0,1195 | |||
| 1299 / AIA Group Limited | 0,00 | 0,03 | 0,6243 | 0,6243 | |||||
| DSY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 1 159,70 | 0,03 | 1 400,00 | 0,6200 | 0,5295 | |||
| BHP / BHP Group Limited | 0,00 | 2 218,87 | 0,03 | 2 800,00 | 0,6026 | 0,5422 | |||
| MPE / M.P. Evans Group PLC | 0,00 | 222,81 | 0,03 | 300,00 | 0,5782 | 0,3147 | |||
| 288 / WH Group Limited | 0,03 | 222,22 | 0,03 | 237,50 | 0,5666 | 0,2737 | |||
| PRX / Prosus N.V. | 0,00 | 38,07 | 0,03 | 68,75 | 0,5527 | -0,0272 | |||
| 7270 N / Subaru Corporation | 0,00 | -6,02 | 0,03 | -6,90 | 0,5488 | -0,5063 | |||
| FR0000120107 / SAVENCIA SA | 0,00 | 42,86 | 0,03 | 73,33 | 0,5383 | -0,0273 | |||
| U96 / Sembcorp Industries Ltd | 0,00 | 0,03 | 0,5351 | 0,5351 | |||||
| U11 / United Overseas Bank Limited | 0,00 | 200,00 | 0,03 | 212,50 | 0,5163 | 0,2163 | |||
| X5S8VL105 / Nordea Bank Abp | 0,00 | 1,49 | 0,03 | 19,05 | 0,5141 | -0,2464 | |||
| RBI / Raiffeisen Bank International AG | 0,00 | 0,03 | 0,5134 | 0,5134 | |||||
| FLTLF / Flow Traders Ltd. | 0,00 | 0,03 | 0,5124 | 0,5124 | |||||
| 3866 / Bank of Qingdao Co., Ltd. | 0,05 | 29,46 | 0,03 | 66,67 | 0,5109 | -0,0362 | |||
| ESSIB / Essity AB | 0,00 | 228,10 | 0,02 | 242,86 | 0,5046 | 0,2287 | |||
| ISN / Intershop Holding AG | 0,00 | 0,02 | 0,4756 | 0,4756 | |||||
| 9409 / TV Asahi Holdings Corporation | 0,00 | 1 100,00 | 0,02 | 2 200,00 | 0,4712 | 0,4107 | |||
| 3288 / Open House Group Co., Ltd. | 0,00 | 0,02 | 0,4583 | 0,4583 | |||||
| DSITF / Currys plc | 0,01 | 27,68 | 0,02 | 90,91 | 0,4434 | 0,0351 | |||
| SE0018535684 / Betsson AB, Class B | 0,00 | 90,77 | 0,02 | 162,50 | 0,4258 | 0,1402 | |||
| SE0018535684 / Betsson AB, Class B | 0,00 | 90,77 | 0,02 | 162,50 | 0,4258 | 0,1402 | |||
| SOK / Sankyo Co., Ltd. | 0,00 | 160,92 | 0,02 | 250,00 | 0,4258 | 0,2004 | |||
| GEM / G8 Education Limited | 0,03 | 82,40 | 0,02 | 81,82 | 0,4244 | -0,0008 | |||
| CRN / Cairn Homes plc | 0,01 | 1 169,38 | 0,02 | 1 900,00 | 0,4161 | 0,3547 | |||
| KOF / Kaufman & Broad S.A. | 0,00 | 0,02 | 0,4157 | 0,4157 | |||||
| DTE / Deutsche Telekom AG | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,4147 | -0,3171 | |||
| PRN / Perenti Limited | 0,02 | 382,40 | 0,02 | 566,67 | 0,4125 | 0,2952 | |||
| WIX / Wickes Group plc | 0,01 | 0,02 | 0,4074 | 0,4074 | |||||
| BUR / Burelle SA | 0,00 | 0,02 | 0,4051 | 0,4051 | |||||
| 7283 / Aisan Industry Co., Ltd. | 0,00 | 750,00 | 0,02 | 850,00 | 0,4014 | 0,3014 | |||
| POM / OPmobility | 0,00 | 0,02 | 0,4004 | 0,4004 | |||||
| 5108 N / Bridgestone Corporation | 0,00 | 900,00 | 0,02 | 850,00 | 0,3924 | 0,3184 | |||
| BAMNB / Koninklijke BAM Groep nv | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 58,33 | 0,3924 | -0,0385 | |||
| 3116 / Toyota Boshoku Corporation | 0,00 | 0,02 | 0,3868 | 0,3868 | |||||
| TOTTF / Toyo Tire Corporation | 0,00 | 800,00 | 0,02 | 1 800,00 | 0,3864 | 0,3213 | |||
| SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 626,53 | 0,02 | 800,00 | 0,3821 | 0,2845 | |||
| 7242 / KYB Corporation | 0,00 | 0,02 | 0,3780 | 0,3780 | |||||
| REP / Repsol, S.A. | 0,00 | 42,78 | 0,02 | 63,64 | 0,3721 | -0,0418 | |||
| WFRSF / West African Resources Limited | 0,01 | 605,08 | 0,02 | 800,00 | 0,3717 | 0,2827 | |||
| CDA / Codan Limited | 0,00 | 670,69 | 0,02 | 1 600,00 | 0,3596 | 0,2991 | |||
| AU0000143687 / Latitude Group Holdings Ltd | 0,02 | 0,02 | 0,3586 | 0,3586 | |||||
| Q3983N155 / Helia Group Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 54,55 | 0,3522 | -0,0657 | |||
| BPT / Beach Energy Limited | 0,02 | 0,02 | 0,3472 | 0,3472 | |||||
| 8367 / The Nanto Bank, Ltd. | 0,00 | 500,00 | 0,02 | 750,00 | 0,3460 | 0,2517 | |||
| DSCT / Israel Discount Bank Limited | 0,00 | 114,47 | 0,02 | 220,00 | 0,3417 | 0,1473 | |||
| DNBBF / DNB Bank ASA | 0,00 | 108,68 | 0,02 | 128,57 | 0,3369 | 0,0683 | |||
| 7148 / Financial Partners Group Co.,Ltd. | 0,00 | 0,02 | 0,3359 | 0,3359 | |||||
| AIHZF / Ai Holdings Corporation | 0,00 | 900,00 | 0,02 | 1 500,00 | 0,3298 | 0,2805 | |||
| 7735 / SCREEN Holdings Co., Ltd. | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 220,00 | 0,3296 | 0,0944 | |||
| 7327 / Daishi Hokuetsu Financial Group, Inc. | 0,00 | 600,00 | 0,02 | 700,00 | 0,3276 | 0,2521 | |||
| 1934 / Yurtec Corporation | 0,00 | 175,00 | 0,02 | 300,00 | 0,3275 | 0,1657 | |||
| 1950 / Nippon Densetsu Kogyo Co., Ltd. | 0,00 | 0,02 | 0,3244 | 0,3244 | |||||
| 2PT / North Pacific Bank,Ltd. | 0,00 | 0,02 | 0,3244 | 0,3244 | |||||
| 9716 / NOMURA Co., Ltd. | 0,00 | 0,02 | 0,3237 | 0,3237 | |||||
| 6395 / Tadano Ltd. | 0,00 | 0,02 | 0,3238 | 0,3238 | |||||
| HROGF / Hirogin Holdings, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,3220 | 0,3220 | |||||
| 59O / Tokyo Century Corporation | 0,00 | 236,54 | 0,02 | 400,00 | 0,3194 | 0,1689 | |||
| KSB / KSB SE & Co. KGaA | 0,00 | 66,67 | 0,02 | 114,29 | 0,3187 | 0,0363 | |||
| 1885 / TOA Corporation | 0,00 | 400,00 | 0,02 | 650,00 | 0,3185 | 0,2258 | |||
| 9678 / Kanamoto Co.,Ltd. | 0,00 | 600,00 | 0,02 | 650,00 | 0,3185 | 0,2415 | |||
| 8361 / The Ogaki Kyoritsu Bank, Ltd. | 0,00 | 0,02 | 0,3170 | 0,3170 | |||||
| 6498 / KITZ Corporation | 0,00 | 0,02 | 0,3161 | 0,3161 | |||||
| 8370 / The Kiyo Bank, Ltd. | 0,00 | 800,00 | 0,02 | 1 400,00 | 0,3152 | 0,2602 | |||
| 7994 / Okamura Corporation | 0,00 | 532,91 | 0,02 | 650,00 | 0,3121 | 0,2268 | |||
| ECONB / Econocom Group SE | 0,01 | 41,88 | 0,02 | 66,67 | 0,3092 | -0,0142 | |||
| YAR / Yara International ASA | 0,00 | 41,92 | 0,02 | 114,29 | 0,3090 | 0,0022 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,3089 | 0,3089 | |||||
| 8750 / Dai-ichi Life Holdings, Inc. | 0,00 | 25,00 | 0,02 | 25,00 | 0,3082 | -0,1249 | |||
| 7981 / Takara Standard Co.,Ltd. | 0,00 | 0,02 | 0,3074 | 0,3074 | |||||
| 1802 / Obayashi Corporation | 0,00 | 0,02 | 0,3071 | 0,3071 | |||||
| DBG / Derichebourg SA | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 15,38 | 0,3065 | -0,1564 | |||
| 9449 / GMO internet group, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,3041 | 0,3041 | |||||
| TIGO / Millicom International Cellular S.A. | 0,00 | 300,00 | 0,01 | 366,67 | 0,3038 | 0,1965 | |||
| GYUAF / GS Yuasa Corporation | 0,00 | 166,67 | 0,01 | 250,00 | 0,3025 | 0,1322 | |||
| HEIJM / Koninklijke Heijmans N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 55,56 | 0,3020 | -0,0430 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 55,07 | 0,01 | 40,00 | 0,3018 | -0,0573 | |||
| 7226 / Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co.,Ltd. | 0,00 | 0,01 | 0,3012 | 0,3012 | |||||
| 6890 / Ferrotec Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,2993 | -0,1479 | |||
| LOOMIS / Loomis AB (publ) | 0,00 | 432,31 | 0,01 | 600,00 | 0,2949 | 0,2016 | |||
| QJQ / ISS A/S | 0,00 | 0,01 | 0,2936 | 0,2936 | |||||
| NICE / NICE Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 7,69 | 0,2921 | -0,1727 | |||
| SON / Sonae, SGPS, S.A. | 0,01 | 252,94 | 0,01 | 366,67 | 0,2911 | 0,1747 | |||
| 1997 / Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 0,01 | 0,01 | 0,2877 | 0,2877 | |||||
| CBAV / Clínica Baviera, S.A. | 0,00 | 0,01 | 0,2855 | 0,2855 | |||||
| KIE / Kier Group plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 100,00 | 0,2843 | 0,0023 | |||
| 2317 / Systena Corporation | 0,00 | 53,12 | 0,01 | 85,71 | 0,2821 | 0,0072 | |||
| PAF / Pan African Resources PLC | 0,02 | 280,23 | 0,01 | 333,33 | 0,2801 | 0,1677 | |||
| KANKF / Kaneka Corporation | 0,00 | 400,00 | 0,01 | 550,00 | 0,2796 | 0,1793 | |||
| 6750 / Elecom Co., Ltd. | 0,00 | 0,01 | 0,2794 | 0,2794 | |||||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,01 | 0,2788 | 0,2788 | |||||
| NCCB / NCC AB | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,2777 | -0,2146 | |||
| SUPR / Supermarket Income REIT plc | 0,01 | 0,01 | 0,2770 | 0,2770 | |||||
| 3289 / Tokyu Fudosan Holdings Corporation | 0,00 | 216,67 | 0,01 | 333,33 | 0,2752 | 0,1293 | |||
| 7864 / Fuji Seal International, Inc. | 0,00 | 600,00 | 0,01 | 1 200,00 | 0,2741 | 0,2120 | |||
| BAR / Brand Architekts Group plc | 0,00 | 0,01 | 0,2730 | 0,2730 | |||||
| BYIT / Bytes Technology Group plc | 0,00 | 0,01 | 0,2729 | 0,2729 | |||||
| CNF / Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Nord de France | 0,00 | 0,01 | 0,2728 | 0,2728 | |||||
| HSBA / HSBC Holdings plc | 0,00 | 167,07 | 0,01 | 225,00 | 0,2724 | 0,1053 | |||
| CAHPF / Evolution Mining Limited | 0,00 | 0,01 | 0,2723 | 0,2723 | |||||
| SE0017831795 / Collector Bank AB | 0,00 | 35,17 | 0,01 | 85,71 | 0,2723 | -0,0041 | |||
| SCR / SCOR SE | 0,00 | 1 342,86 | 0,01 | 0,2720 | 0,2338 | ||||
| 9507 / Shikoku Electric Power Company, Incorporated | 0,00 | 0,01 | 0,2719 | 0,2719 | |||||
| PROX / Proximus PLC | 0,00 | 117,78 | 0,01 | 225,00 | 0,2713 | 0,1062 | |||
| NEO / Quadient | 0,00 | 520,00 | 0,01 | 1 200,00 | 0,2709 | 0,2020 | |||
| GYC / Grand City Properties S.A. | 0,00 | 118,83 | 0,01 | 225,00 | 0,2685 | 0,0934 | |||
| 5401 / Nippon Steel Corporation | 0,00 | 110,84 | 0,01 | 85,71 | 0,2683 | -0,0026 | |||
| CRBP2 / Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative | 0,00 | 693,75 | 0,01 | 1 200,00 | 0,2673 | 0,2133 | |||
| CDMGF / Icade | 0,00 | 0,01 | 0,2666 | 0,2666 | |||||
| EGL / Mota-Engil, SGPS, S.A. | 0,00 | 650,26 | 0,01 | 1 200,00 | 0,2659 | 0,2113 | |||
| 5232 / Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. | 0,00 | 0,01 | 0,2654 | 0,2654 | |||||
| BEKB / NV Bekaert SA | 0,00 | 0,01 | 0,2650 | 0,2650 | |||||
| CARM / Carmila S.A. | 0,00 | 0,01 | 0,2635 | 0,2635 | |||||
| VCT / Vector Limited | 0,00 | 384,69 | 0,01 | 500,00 | 0,2617 | 0,1823 | |||
| 3296 / NIPPON REIT Investment Corporation | 0,00 | 425,00 | 0,01 | 500,00 | 0,2612 | 0,1829 | |||
| TTALO / Terveystalo Oyj | 0,00 | 125,30 | 0,01 | 140,00 | 0,2610 | 0,0748 | |||
| GOZ / Growthpoint Properties Australia - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 80,72 | 0,01 | 100,00 | 0,2590 | 0,0272 | |||
| 8985 / Japan Hotel REIT Investment Corporation | 0,00 | 500,00 | 0,01 | 1 100,00 | 0,2571 | 0,1884 | |||
| K4406L137 / H Lundbeck A/S | 0,00 | 452,13 | 0,01 | 500,00 | 0,2565 | 0,1853 | |||
| 4507 / Shionogi & Co., Ltd. | 0,00 | 133,33 | 0,01 | 200,00 | 0,2554 | 0,0949 | |||
| EC / TotalEnergies EP Gabon Société Anonyme | 0,00 | 216,67 | 0,01 | 300,00 | 0,2551 | 0,1256 | |||
| VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock | 0,00 | 80,30 | 0,01 | 100,00 | 0,2550 | 0,0162 | |||
| ATT / Attendo AB (publ) | 0,00 | 0,01 | 0,2544 | 0,2544 | |||||
| PHH2 / Paul Hartmann AG | 0,00 | 300,00 | 0,01 | 500,00 | 0,2542 | 0,1517 | |||
| 4043 / Tokuyama Corporation | 0,00 | 200,00 | 0,01 | 300,00 | 0,2541 | 0,1220 | |||
| D22938118 / Draegerwerk AG & Co KGaA | 0,00 | 216,00 | 0,01 | 300,00 | 0,2537 | 0,1318 | |||
| IG / Italgas S.p.A. | 0,00 | 0,01 | 0,2536 | 0,2536 | |||||
| AMBEA / Ambea AB (publ) | 0,00 | 0,01 | 0,2529 | 0,2529 | |||||
| AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,2523 | -0,1424 | |||
| EZJ / easyJet plc | 0,00 | 27,43 | 0,01 | 71,43 | 0,2508 | -0,0438 | |||
| AMRZ / Amrize AG | 0,00 | 0,01 | 0,2508 | 0,2508 | |||||
| SGREIT / Starhill Global REIT | 0,03 | 526,42 | 0,01 | 1 100,00 | 0,2466 | 0,1800 | |||
| BDB / Banco di Desio e della Brianza S.p.A. | 0,00 | 0,01 | 0,2445 | 0,2445 | |||||
| UHRN / The Swatch Group AG | 0,00 | 70,33 | 0,01 | 57,14 | 0,2431 | -0,0126 | |||
| 8276 / Heiwado Co.,Ltd. | 0,00 | 0,01 | 0,2388 | 0,2388 | |||||
| 2871 / Nichirei Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,2388 | 0,2388 | |||||
| DRX / Drax Group plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 22,22 | 0,2357 | -0,0914 | |||
| ANN / Ansell Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -8,33 | 0,2348 | -0,2038 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0,00 | 0,01 | 0,2348 | 0,2348 | |||||
| AGS / ageas SA/NV | 0,00 | -45,19 | 0,01 | -38,89 | 0,2345 | -0,4287 | |||
| 327 / PAX Global Technology Limited | 0,01 | 650,00 | 0,01 | 1 000,00 | 0,2343 | 0,1854 | |||
| 467 / United Energy Group Limited | 0,17 | 521,43 | 0,01 | 1 000,00 | 0,2336 | 0,1830 | |||
| 3933 / The United Laboratories International Holdings Limited | 0,01 | 200,00 | 0,01 | 266,67 | 0,2332 | 0,0998 | |||
| BGEO / Lion Finance Group PLC | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 37,50 | 0,2310 | -0,0615 | |||
| T1188K429 / Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 0,00 | 0,01 | 0,2295 | 0,2295 | |||||
| VTWRF / Vantage Towers AG | 0,00 | 0,01 | 0,2259 | 0,2259 | |||||
| ELEC / Hanetf Icav - Electric Vehicle Charging Infrastructure Ucits ETF | 0,00 | 0,01 | 0,2256 | 0,2256 | |||||
| CALT / Caltagirone SpA | 0,00 | 466,67 | 0,01 | 1 000,00 | 0,2250 | 0,1601 | |||
| TEP / Teleperformance SE | 0,00 | 71,21 | 0,01 | 66,67 | 0,2225 | -0,0129 | |||
| SZKMY / Suzuki Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 12,50 | 0,01 | 11,11 | 0,2199 | -0,1282 | |||
| CFR / Compagnie Financière Richemont SA | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,2187 | -0,1341 | |||
| SWON / SoftwareOne Holding AG | 0,00 | 0,01 | 0,2105 | 0,2105 | |||||
| 9201 / Japan Airlines Co., Ltd. | 0,00 | 150,00 | 0,01 | 233,33 | 0,2067 | 0,0852 | |||
| CENT / Centurion Corp Ltd | 0,01 | 0,01 | 0,2062 | 0,2062 | |||||
| CHOWF / Chow Sang Sang Holdings International Limited | 0,01 | 0,01 | 0,1980 | 0,1980 | |||||
| ALL / Aristocrat Leisure Limited | 0,00 | 0,01 | 0,1974 | 0,1974 | |||||
| NVG / The Navigator Company, S.A. | 0,00 | 0,01 | 0,1970 | 0,1970 | |||||
| 179 / Johnson Electric Holdings Ltd | 0,00 | 0,01 | 0,1958 | 0,1958 | |||||
| SANT / Kontron AG | 0,00 | 0,01 | 0,1921 | 0,1921 | |||||
| PAALB / Per Aarsleff Holding A/S | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 50,00 | 0,1916 | -0,0370 | |||
| CMW / Cromwell Property Group - Debt/Equity Composite Units | 0,04 | 260,95 | 0,01 | 350,00 | 0,1880 | 0,0938 | |||
| VCT / Vicat S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 28,57 | 0,1854 | -0,0671 | |||
| 3107 / Daiwabo Holdings Co., Ltd. | 0,00 | 400,00 | 0,01 | 700,00 | 0,1822 | 0,1220 | |||
| 9022 / Central Japan Railway Company | 0,00 | 0,01 | 0,1812 | 0,1812 | |||||
| CASH / Prosegur Cash, S.A. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 33,33 | 0,1803 | -0,0624 | |||
| KPN / Koninklijke KPN N.V. | 0,00 | 0,01 | 0,1792 | 0,1792 | |||||
| 1113 / CK Asset Holdings Limited | 0,00 | 8,05 | 0,01 | 14,29 | 0,1791 | -0,0863 | |||
| TS Lines Ltd. / EC (HK0001078598) | 0,01 | 0,01 | 0,1768 | 0,1768 | |||||
| 2388 / BOC Hong Kong (Holdings) Limited | 0,00 | -34,08 | 0,01 | 0,00 | 0,1761 | -0,2705 | |||
| JST / JOST Werke SE | 0,00 | 1 250,00 | 0,01 | 0,1734 | 0,1532 | ||||
| LCSHF / Lancashire Holdings Limited | 0,00 | -6,86 | 0,01 | 0,00 | 0,1715 | -0,1331 | |||
| 7575 / Japan Lifeline Co., Ltd. | 0,00 | 166,67 | 0,01 | 166,67 | 0,1680 | 0,0593 | |||
| CNA / Centrica plc | 0,00 | -32,73 | 0,01 | -20,00 | 0,1677 | -0,2127 | |||
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Company Ltd. / EC (CNE100006XS6) | 0,00 | 0,01 | 0,1667 | 0,1667 | |||||
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Company Ltd. / EC (CNE100006XS6) | 0,00 | 0,01 | 0,1667 | 0,1667 | |||||
| 8031 / Mitsui & Co., Ltd. | 0,00 | 300,00 | 0,01 | 300,00 | 0,1659 | 0,0833 | |||
| BDEV / Barratt Developments plc | 0,00 | 0,01 | 0,1636 | 0,1636 | |||||
| CD / ComfortDelGro Corp Ltd | 0,01 | 218,18 | 0,01 | 250,00 | 0,1596 | 0,0759 | |||
| AX1 / Accent Group Limited | 0,01 | 852,63 | 0,01 | 600,00 | 0,1584 | 0,0944 | |||
| 4666 / PARK24 Co., Ltd. | 0,00 | 0,01 | 0,1559 | 0,1559 | |||||
| 590 / Luk Fook Holdings International Ltd | 0,00 | 0,01 | 0,1553 | 0,1553 | |||||
| 9869 / Kato Sangyo Co., Ltd. | 0,00 | 0,01 | 0,1546 | 0,1546 | |||||
| 2914 / Japan Tobacco Inc. | 0,00 | -53,86 | 0,01 | -53,33 | 0,1534 | -0,3893 | |||
| 9715 / transcosmos inc. | 0,00 | 0,01 | 0,1477 | 0,1477 | |||||
| NST / Northern Star Resources Limited | 0,00 | 0,01 | 0,1465 | 0,1465 | |||||
| STLAP / Stellantis N.V. | 0,00 | 75,00 | 0,01 | 75,00 | 0,1450 | -0,0173 | |||
| HEN / Henkel AG & Co. KGaA | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,1426 | -0,1052 | |||
| 9956 / Valor Holdings Co., Ltd. | 0,00 | 0,01 | 0,1418 | 0,1418 | |||||
| 1925 / Daiwa House Industry Co., Ltd. | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 100,00 | 0,1393 | 0,0170 | |||
| JDEP / JDE Peet's N.V. | 0,00 | 0,01 | 0,1384 | 0,1384 | |||||
| 9513 / Electric Power Development Co., Ltd. | 0,00 | 300,00 | 0,01 | 500,00 | 0,1383 | 0,0784 | |||
| TKPYY / Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 200,00 | 0,1251 | 0,0197 | |||
| CBA / Commonwealth Bank of Australia | 0,00 | 0,01 | 0,1234 | 0,1234 | |||||
| CDA / Compagnie des Alpes SA | 0,00 | 52,47 | 0,01 | 150,00 | 0,1216 | 0,0300 | |||
| 8600 / TOMONY Holdings, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,1214 | 0,1214 | |||||
| SKAB / Skanska AB | 0,00 | 0,01 | 0,1199 | 0,1199 | |||||
| 4503 / Astellas Pharma Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,1191 | 0,1191 | |||||
| HOFI / Hoist Finance AB (publ) | 0,00 | 211,32 | 0,01 | 400,00 | 0,1180 | 0,0651 | |||
| 8154 / Kaga Electronics Co.,Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,1153 | -0,0764 | |||
| HLA / Hong Leong Asia Ltd | 0,00 | 0,01 | 0,1149 | 0,1149 | |||||
| AU0000121634 / Liberty Financial Group Ltd | 0,00 | 79,63 | 0,01 | 66,67 | 0,1140 | -0,0007 | |||
| 1961 / Sanki Engineering Co., Ltd. | 0,00 | 0,01 | 0,1138 | 0,1138 | |||||
| ST / Singapore Telecommunications Ltd | 0,00 | 260,00 | 0,01 | 400,00 | 0,1100 | 0,0651 | |||
| 9065 / Sankyu Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,1087 | -0,0370 | |||
| NTML / Neto Malinda Trading Ltd. | 0,00 | 0,01 | 0,1067 | 0,1067 | |||||
| ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -44,44 | 0,01 | -28,57 | 0,1033 | -0,1766 | |||
| 2181 / Persol Holdings Co.,Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,1028 | -0,0507 | |||
| AUSS / Austevoll Seafood ASA | 0,00 | 54,68 | 0,00 | 33,33 | 0,0999 | -0,0099 | |||
| TFI / TF1 SA | 0,00 | -32,01 | 0,00 | -20,00 | 0,0974 | -0,1075 | |||
| 2232 / Crystal International Group Limited | 0,01 | 128,57 | 0,00 | 100,00 | 0,0967 | 0,0046 | |||
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0956 | 0,0956 | |||||
| MAB / Mitchells & Butlers plc | 0,00 | 0,00 | 0,0948 | 0,0948 | |||||
| K8553U105 / Sunlands Online Education Group | 0,00 | 139,16 | 0,00 | 100,00 | 0,0920 | -0,0427 | |||
| JP70 / Havas N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 65,22 | 0,00 | 100,00 | 0,0915 | 0,0112 | |||
| TKA / thyssenkrupp AG | 0,00 | 86,16 | 0,00 | 300,00 | 0,0911 | 0,0438 | |||
| 2264 / Morinaga Milk Industry Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,0911 | 0,0911 | |||||
| MITCF / Mitani Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0908 | 0,0908 | |||||
| 8766 / Tokio Marine Holdings, Inc. | 0,00 | -66,67 | 0,00 | -63,64 | 0,0859 | -0,3278 | |||
| BZ3 / Sipef NV | 0,00 | 0,00 | 0,0851 | 0,0851 | |||||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0849 | -0,0908 | |||
| LOC / Lion Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0838 | 0,0838 | |||||
| 2KT / Konoike Transport Co.,Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0828 | -0,0448 | |||
| IRE / Iren SpA | 0,00 | 44,63 | 0,00 | 300,00 | 0,0818 | 0,0090 | |||
| ORG / Origin Energy Limited | 0,00 | 0,00 | 0,0813 | 0,0813 | |||||
| SN. / Smith & Nephew plc | 0,00 | 0,00 | 0,0810 | 0,0810 | |||||
| 5451 / Yodogawa Steel Works, Ltd. | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0805 | -0,0518 | |||
| 1926 / Raito Kogyo Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,0805 | 0,0805 | |||||
| SOLB / Solvay SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0800 | -0,0638 | |||
| ITRN / Ituran Location and Control Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,0785 | 0,0785 | |||||
| 2602 / The Nisshin OilliO Group,Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0783 | -0,0519 | |||
| SVNHF / SUNeVision Holdings Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,0783 | 0,0783 | |||||
| HLPPY / Hang Lung Properties Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0776 | 0,0776 | |||||
| PSG / PharmaSGP Holding SE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0773 | -0,0121 | |||
| 9627 / Ain Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0765 | -0,0332 | |||
| GNC / Greencore Group plc | 0,00 | 0,00 | 0,0763 | 0,0763 | |||||
| 10 / Hang Lung Group Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0706 | -0,0338 | |||
| 6448 / Brother Industries, Ltd. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 0,0699 | 0,0025 | |||
| TRE / Técnicas Reunidas, S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0679 | -0,0212 | |||
| JSG / Johnson Service Group PLC | 0,00 | 0,00 | 0,0644 | 0,0644 | |||||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0625 | -0,0358 | |||
| SEM / Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0610 | -0,0286 | |||
| CRSO / Carasso Motors Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0603 | -0,0225 | |||
| 7240 / NOK Corporation | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0598 | 0,0076 | |||
| 8194 / Life Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0597 | -0,0283 | |||
| 6250 / Yamabiko Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0596 | -0,0540 | |||
| AKER / Aker ASA | 0,00 | 0,00 | 0,0580 | 0,0580 | |||||
| 64M / EXEDY Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0580 | 0,0580 | |||||
| 8015 / Toyota Tsusho Corporation | 0,00 | -92,75 | 0,00 | -93,10 | 0,0574 | -0,9728 | |||
| BZQIF / Bezeq The Israel Telecommunication Corp. Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0571 | -0,0291 | |||
| POS / PORR AG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0555 | -0,0274 | |||
| BFL / BSP Financial Group Limited | 0,00 | -37,83 | 0,00 | -33,33 | 0,0551 | -0,0683 | |||
| GZTGF / G City Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,0551 | 0,0551 | |||||
| RMS / Hermès International Société en commandite par actions | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -60,00 | 0,0549 | -0,1316 | |||
| 6814 / Furuno Electric Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,0527 | 0,0527 | |||||
| BILL / Billerud AB (publ) | 0,00 | -26,55 | 0,00 | -33,33 | 0,0523 | -0,0902 | |||
| VIG / Vienna Insurance Group AG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0522 | -0,0260 | |||
| WGXRF / Westgold Resources Limited | 0,00 | 0,00 | 0,0507 | 0,0507 | |||||
| OLVAS / Olvi Oyj | 0,00 | 46,51 | 0,00 | 100,00 | 0,0505 | -0,0013 | |||
| 5233 / Taiheiyo Cement Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0503 | -0,0395 | |||
| ITH / Nektar Therapeutics | 0,00 | 0,00 | 0,0494 | 0,0494 | |||||
| PIRC / Pirelli & C. S.p.A. | 0,00 | 0,00 | 0,0486 | 0,0486 | |||||
| TP / | 0,00 | -23,62 | 0,00 | 0,00 | 0,0474 | -0,0321 | |||
| NG/ / National Grid PLC | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0473 | 0,0011 | |||
| SGXE77102635 / Yangzijiang Financial Holding Pte Ltd | 0,00 | 53,96 | 0,00 | 0,0472 | 0,0215 | ||||
| 5191 / Sumitomo Riko Company Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0469 | -0,0361 | |||
| AMOT / Amot Investments Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,0467 | 0,0467 | |||||
| MBGAF / Mercedes-Benz Group AG | 0,00 | -70,00 | 0,00 | -60,00 | 0,0461 | -0,1407 | |||
| MAU / Etablissements Maurel & Prom S.A. | 0,00 | -8,84 | 0,00 | 0,00 | 0,0450 | -0,0564 | |||
| 5406 / Kobe Steel, Ltd. | 0,00 | -33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,0442 | -0,0752 | |||
| HOT / HOCHTIEF Aktiengesellschaft | 0,00 | 0,00 | 0,0440 | 0,0440 | |||||
| EERGF / Energean plc | 0,00 | 0,00 | 0,0439 | 0,0439 | |||||
| 5802 / Sumitomo Electric Industries, Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,0435 | 0,0435 | |||||
| SRHBF / StarHub Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0425 | -0,0291 | |||
| GWI / Globalworth Real Estate Investments Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0401 | -0,0303 | |||
| SDZ / Sandoz Group AG | 0,00 | -43,75 | 0,00 | -50,00 | 0,0400 | -0,0551 | |||
| TGOSF / Toyoda Gosei Co., Ltd. | 0,00 | 85,19 | 0,00 | 0,0399 | 0,0057 | ||||
| NO0010863285 / SATS ASA | 0,00 | 0,00 | 0,0395 | 0,0395 | |||||
| VEI / Veidekke ASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0395 | -0,0204 | |||
| N31068195 / Eurocommercial Properties NV | 0,00 | -36,46 | 0,00 | -50,00 | 0,0391 | -0,0472 | |||
| OLT / Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 0,00 | 0,00 | 0,0389 | 0,0389 | |||||
| HAUTO / Höegh Autoliners ASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0388 | -0,0173 | |||
| JR0 / Just Group plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0382 | -0,0315 | |||
| CWC / CEWE Stiftung & Co. KGaA | 0,00 | 0,00 | 0,0375 | 0,0375 | |||||
| BLSR / Blue Square Real Estate Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0374 | -0,0076 | |||
| MPCC / MPC Container Ships ASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0370 | -0,0247 | |||
| MFEB / MFE-Mediaforeurope N.V. | 0,00 | -31,98 | 0,00 | -50,00 | 0,0364 | -0,0640 | |||
| POLI / Bank Hapoalim B.M. | 0,00 | 0,00 | 0,0358 | 0,0358 | |||||
| ATE / Alten S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,0356 | 0,0356 | |||||
| JP3104790005 / AICHI FINANCIAL GROUP INC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0356 | -0,0326 | |||
| ABI / Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0349 | -0,0196 | |||
| S5YA / Sigma Healthcare Limited | 0,00 | 0,00 | 0,0344 | 0,0344 | |||||
| T0409R106 / Anima Holding SpA | 0,00 | 0,00 | 0,0340 | 0,0340 | |||||
| TEL / Telenor ASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0338 | -0,0204 | |||
| 5F1 / First Resources Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0328 | -0,0316 | |||
| ZIM / ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0326 | -0,0191 | |||
| WNL / Wallenius Wilhelmsen ASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0297 | -0,0141 | |||
| MOWI / Mowi ASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0266 | -0,0181 | |||
| 5991 / NHK Spring Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0221 | -0,0163 | |||
| 1980 / Dai-Dan Co., Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0884 | ||||
| NVMI / Nova Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1579 | ||||
| EVR / EVRAZ plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| OVS / OVS S.p.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1225 | ||||
| 2109 / Mitsui DM Sugar Co.,Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1096 | ||||
| 6N5 / Cibus Nordic Real Estate AB (publ) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1019 | ||||
| 7599 / IDOM Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1141 | ||||
| 4617 / Chugoku Marine Paints, Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1008 |
