Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 92 245 753
Positions actuelles 54
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

SBRAX - Segall Bryant & Hamill All Cap Fund Retail Class a déclaré un total de 54 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 92 245 753 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SBRAX - Segall Bryant & Hamill All Cap Fund Retail Class sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Visa Inc. (US:V) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Les nouvelles positions de SBRAX - Segall Bryant & Hamill All Cap Fund Retail Class incluent CACI International Inc (US:CACI) , 3M Company (US:MMM) , Arista Networks Inc (US:ANET) , BellRing Brands, Inc. (US:BRBR) , and Deckers Outdoor Corporation (US:DECK) .

SBRAX - Segall Bryant & Hamill All Cap Fund Retail Class - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 2,89 3,0788 1,9581
0,00 1,37 1,4590 1,4590
0,01 1,23 1,3096 1,3096
0,01 1,17 1,2471 1,2471
0,02 1,07 1,1374 1,1374
0,01 1,05 1,1211 1,1211
0,00 0,95 1,0121 1,0121
0,01 2,35 2,5019 0,9293
0,03 2,16 2,3041 0,8919
0,03 2,17 2,3095 0,8074
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 1,64 1,7478 -0,6360
0,01 1,67 1,7734 -0,5522
0,00 1,30 1,3802 -0,5334
0,00 1,57 1,6762 -0,5185
0,01 1,49 1,5858 -0,4133
0,01 1,76 1,8726 -0,4036
0,01 2,03 2,1663 -0,3845
0,01 0,90 0,9544 -0,3680
0,00 1,02 1,0855 -0,3628
0,01 1,26 1,3399 -0,3294
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -12,07 4,46 16,52 4,7477 0,5561
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -5,42 3,24 11,80 3,4503 0,2752
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 -12,58 3,10 -0,74 3,3058 -0,1202
V / Visa Inc. 0,01 -5,43 3,01 -4,21 3,2010 -0,2358
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 3,99 2,96 19,94 3,1514 0,4480
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 120,68 2,89 182,60 3,0788 1,9581
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -13,92 2,40 11,18 2,5531 0,1905
GL / Globe Life Inc. 0,02 1,70 2,38 -4,03 2,5350 -0,1824
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 10,02 2,35 63,69 2,5019 0,9293
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,01 2,39 2,34 3,18 2,4898 0,0068
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 -14,65 2,30 2,36 2,4499 -0,0123
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,03 25,81 2,17 58,13 2,3095 0,8074
ATI / ATI Inc. 0,03 1,14 2,16 67,80 2,3041 0,8919
INTU / Intuit Inc. 0,00 11,12 2,04 42,59 2,1715 0,6044
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,42 2,04 14,89 2,1700 0,2272
AAPL / Apple Inc. 0,01 -5,42 2,03 -12,63 2,1663 -0,3845
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -0,57 1,91 -4,49 2,0373 -0,1574
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 -4,68 1,89 20,17 2,0126 0,2902
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 2,82 1,87 1,91 1,9875 -0,0185
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 -16,77 1,82 0,89 1,9328 -0,0389
ARES / Ares Management Corporation 0,01 -28,36 1,76 -15,36 1,8726 -0,4036
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 -5,42 1,70 -3,69 1,8055 -0,1228
STE / STERIS plc 0,01 5,42 1,69 11,69 1,8017 0,1429
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 -22,63 1,67 -21,54 1,7734 -0,5522
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,02 1 098,82 1,64 -24,59 1,7478 -0,6360
MCK / McKesson Corporation 0,00 -27,85 1,57 -21,42 1,6762 -0,5185
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 11,72 1,53 42,74 1,6329 0,4557
SU / Suncor Energy Inc. 0,04 -5,42 1,53 -8,48 1,6316 -0,2031
CVX / Chevron Corporation 0,01 -4,67 1,49 -18,37 1,5858 -0,4133
RTX / RTX Corporation 0,01 -22,45 1,43 -14,56 1,5257 -0,3102
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 14,63 1,43 22,08 1,5251 0,2397
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,02 -4,49 1,40 6,80 1,4883 0,0549
CACI / CACI International Inc 0,00 1,37 1,4590 1,4590
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 -5,42 1,35 1,35 1,4390 -0,0218
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 10,71 1,30 4,91 1,3889 0,0264
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -18,66 1,30 -25,77 1,3802 -0,5334
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,04 13,93 1,28 40,07 1,3673 0,3631
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,01 -5,42 1,26 -17,40 1,3399 -0,3294
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 -5,42 1,25 -6,02 1,3296 -0,1252
MMM / 3M Company 0,01 1,23 1,3096 1,3096
AVY / Avery Dennison Corporation 0,01 -5,41 1,21 -6,76 1,2931 -0,1332
ANET / Arista Networks Inc 0,01 1,17 1,2471 1,2471
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,01 -5,42 1,13 11,43 1,2053 0,0932
DOV / Dover Corporation 0,01 -5,42 1,13 -1,40 1,1986 -0,0513
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -5,42 1,12 -0,53 1,1969 -0,0399
TECH / Bio-Techne Corporation 0,02 18,31 1,10 3,86 1,1739 0,0108
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,02 1,07 1,1374 1,1374
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,01 1,05 1,1211 1,1211
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -5,38 1,02 -22,92 1,0855 -0,3628
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -5,40 0,99 -5,36 1,0538 -0,0916
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,95 1,0121 1,0121
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 -20,52 0,90 -25,77 0,9544 -0,3680
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,01 -2,52 0,85 -17,73 0,9043 -0,2268
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,00 -95,16 0,01 -96,60 0,0134 -0,2903