Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 170 929 770
Positions actuelles 76
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Security Asset Management a déclaré un total de 76 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 170 929 770 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Security Asset Management sont Apple Inc. (US:AAPL) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Danaher Corporation (US:DHR) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . Les nouvelles positions de Security Asset Management incluent Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund (US:VBMFX) , BlackRock Innovation and Growth Term Trust (US:BIGZ) , iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (US:VMBS) , and iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) .

Security Asset Management - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,11 18,57 10,8651 2,6503
0,02 1,64 0,9610 0,9610
0,02 1,88 1,0974 0,8655
1,29 0,7531 0,7531
1,24 0,7265 0,7265
0,02 5,95 3,4790 0,5482
0,11 0,86 0,5042 0,5042
0,01 4,04 2,3652 0,4723
0,05 4,73 2,7679 0,3905
0,01 0,62 0,3614 0,3614
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -1,7399
0,00 0,00 -0,8364
0,03 6,85 4,0098 -0,7228
0,00 0,00 -0,6629
0,02 2,86 1,6714 -0,6396
0,00 0,00 -0,4881
0,02 5,65 3,3041 -0,4400
0,02 3,14 1,8374 -0,4329
0,02 3,47 2,0319 -0,4296
0,01 4,93 2,8837 -0,4147
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2023-05-12 pour la période de déclaration 2023-03-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,11 -1,15 18,57 25,45 10,8651 2,6503
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 -9,14 7,29 -11,70 4,2644 -0,3169
DHR / Danaher Corporation 0,03 -15,36 6,85 -19,64 4,0098 -0,7228
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -6,33 5,95 12,59 3,4790 0,5482
MA / Mastercard Incorporated 0,02 -19,90 5,65 -16,29 3,3041 -0,4400
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 -12,15 5,21 -10,40 3,0491 -0,1790
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,01 -12,17 4,93 -17,06 2,8837 -0,4147
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 -10,19 4,73 10,43 2,7679 0,3905
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 -16,05 4,68 -1,62 2,7367 0,0985
DOV / Dover Corporation 0,03 -22,32 4,07 -12,85 2,3813 -0,2103
CME / CME Group Inc. 0,02 -18,80 4,07 -7,52 2,3800 -0,0613
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,01 -19,49 4,04 18,53 2,3652 0,4723
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -10,82 3,99 -10,86 2,3342 -0,1497
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 -5,77 3,79 10,78 2,2187 0,3189
MKL / Markel Group Inc. 0,00 -1,45 3,65 -4,45 2,1359 0,0156
MSCI / MSCI Inc. 0,01 -18,11 3,59 -1,45 2,1016 0,0786
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 2,05 3,51 -10,47 2,0557 -0,1219
V / Visa Inc. 0,02 -22,08 3,48 -15,44 2,0374 -0,2480
AMT / American Tower Corporation 0,02 -18,82 3,47 -21,69 2,0319 -0,4296
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 -19,25 3,44 -8,29 2,0123 -0,0691
HEI / HEICO Corporation 0,02 -15,25 3,17 -5,65 1,8568 -0,0100
AME / AMETEK, Inc. 0,02 -26,20 3,14 -23,25 1,8374 -0,4329
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 -29,94 3,09 -14,12 1,8075 -0,1889
CPRT / Copart, Inc. 0,04 -19,31 2,91 -0,34 1,7011 0,0822
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,02 -28,62 2,86 -31,41 1,6714 -0,6396
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -16,23 2,84 -12,34 1,6590 -0,1358
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 0,22 2,43 -1,14 1,4211 0,0572
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,01 -19,30 2,41 -20,94 1,4095 -0,2815
ECL / Ecolab Inc. 0,01 -26,21 2,40 -16,07 1,4025 -0,1828
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,01 -27,25 2,34 -19,99 1,3675 -0,2535
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -10,09 2,26 -16,01 1,3201 -0,1705
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,01 -21,38 2,25 -12,06 1,3138 -0,1032
ABT / Abbott Laboratories 0,02 -6,33 2,12 -13,61 1,2405 -0,1216
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,02 268,77 1,88 349,64 1,0974 0,8655
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 -17,97 1,77 -6,56 1,0333 -0,0159
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,02 1,64 0,9610 0,9610
BX / Blackstone Inc. 0,02 -29,39 1,57 -16,42 0,9176 -0,1236
INTU / Intuit Inc. 0,00 -32,34 1,38 -22,52 0,8076 -0,1808
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 12,63 1,30 12,05 0,7618 0,1165
IBDP / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF 1,29 0,7531 0,7531
IBDO / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF 1,24 0,7265 0,7265
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 15,93 1,24 51,53 0,7247 0,2713
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -39,60 1,18 14,83 0,6890 0,1197
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -21,66 1,08 -23,15 0,6333 -0,1483
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -27,03 0,94 -29,99 0,5517 -0,1962
CVX / Chevron Corporation 0,01 21,06 0,93 10,07 0,5438 0,0751
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 5,54 0,90 1,58 0,5268 0,0350
BIGZ / BlackRock Innovation and Growth Term Trust 0,11 0,86 0,5042 0,5042
PFE / Pfizer Inc. 0,02 -7,49 0,73 -26,36 0,4267 -0,1228
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -1,15 0,73 -8,92 0,4243 -0,0180
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,00 0,64 -3,59 0,3772 0,0061
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 20,31 0,64 15,76 0,3743 0,0679
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -50,80 0,63 -46,49 0,3660 -0,2823
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,62 0,3614 0,3614
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,01 0,60 0,3513 0,3513
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,58 0,3392 0,3392
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 42,00 0,56 86,75 0,3305 0,1628
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 0,53 12,92 0,3119 0,0499
TGT / Target Corporation 0,00 -17,56 0,51 -8,48 0,2971 -0,0105
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,48 1,26 0,2819 0,0182
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,47 -0,64 0,2724 0,0123
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,44 9,14 0,2587 0,0335
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -2,47 0,44 -3,52 0,2563 0,0038
ADX / Adams Diversified Equity Fund, Inc. 0,03 0,42 0,2472 0,2472
GS.PRK / The Goldman Sachs Group, Inc. - Preferred Stock 0,00 11,57 0,38 6,18 0,2215 0,0239
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,36 26,04 0,2126 0,0527
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,36 -2,45 0,2096 0,0057
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,08 0,33 9,90 0,1950 0,0266
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,12 0,33 -10,68 0,1908 -0,0120
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 35,11 0,32 29,80 0,1866 0,0502
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 12,79 0,28 5,20 0,1657 0,0160
AES / The AES Corporation 0,01 0,00 0,26 -16,29 0,1507 -0,0200
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,25 3,28 0,1480 0,0123
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 0,25 -9,56 0,1443 -0,0069
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 -17,24 0,21 -24,82 0,1224 -0,0322
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,21 0,1221 0,1221
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4881
BAC.PRB / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1645
FRC / First Republic Bank 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6629
STE / STERIS plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8364
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1585
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7399