Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 197 874 548
Positions actuelles 102
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Securian Funds Trust - SFT T. Rowe Price Value Fund a déclaré un total de 102 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 197 874 548 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Securian Funds Trust - SFT T. Rowe Price Value Fund sont JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Keysight Technologies, Inc. (US:KEYS) , Deere & Company (US:DE) , and The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) . Les nouvelles positions de Securian Funds Trust - SFT T. Rowe Price Value Fund incluent Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , .

Securian Funds Trust - SFT T. Rowe Price Value Fund - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 3,66 1,8501 1,6049
0,01 2,41 1,2167 1,2167
0,00 1,74 0,8766 0,8766
0,01 2,25 1,1376 0,7303
0,03 7,63 3,8548 0,6074
0,01 1,11 0,5610 0,5610
0,02 3,39 1,7125 0,4842
0,01 2,61 1,3170 0,4409
0,01 2,70 1,3646 0,4127
0,00 0,81 0,4083 0,4083
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 2,01 1,0165 -1,2312
0,01 2,28 1,1531 -0,9729
0,16 3,32 1,6771 -0,9402
0,03 1,92 0,9677 -0,6009
0,01 6,51 3,2884 -0,5655
0,01 1,32 0,6652 -0,5222
0,00 0,28 0,1420 -0,4580
0,01 1,10 0,5563 -0,4302
0,00 0,54 0,2717 -0,3696
0,01 0,73 0,3693 -0,3434
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-19 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 -0,31 7,63 17,81 3,8548 0,6074
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -7,15 6,51 -15,31 3,2884 -0,5655
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,03 0,78 4,21 10,27 2,1253 0,2122
DE / Deere & Company 0,01 0,43 3,78 8,82 1,9070 0,1674
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,04 -0,35 3,70 16,15 1,8701 0,2720
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 377,14 3,66 725,00 1,8501 1,6049
ALL / The Allstate Corporation 0,02 13,31 3,58 10,14 1,8056 0,1787
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,02 0,86 3,52 16,43 1,7788 0,2624
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 8,50 3,45 25,36 1,7398 0,3623
AME / AMETEK, Inc. 0,02 -0,93 3,44 4,15 1,7353 0,0815
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,02 30,11 3,39 38,41 1,7125 0,4842
KVUE / Kenvue Inc. 0,16 -27,13 3,32 -36,39 1,6771 -0,9402
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 6,25 3,30 4,47 1,6652 0,0832
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 17,17 3,13 9,56 1,5802 0,1483
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 -0,69 3,02 7,33 1,5238 0,1146
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 3,78 2,88 19,27 1,4535 0,2437
COR / Cencora, Inc. 0,01 -24,36 2,82 -18,46 1,4239 -0,3089
XEL / Xcel Energy Inc. 0,04 -0,66 2,79 -4,46 1,4082 -0,0544
COP / ConocoPhillips 0,03 14,46 2,77 -2,19 1,3999 -0,0207
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -14,92 2,72 -20,42 1,3741 -0,3397
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 40,64 2,70 42,29 1,3646 0,4127
LIN / Linde plc 0,01 1,78 2,68 2,56 1,3552 0,0436
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -0,42 2,66 -3,06 1,3440 -0,0319
BAC / Bank of America Corporation 0,06 -4,64 2,63 8,15 1,3261 0,1089
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,01 8,77 2,62 42,36 1,3223 0,4002
GE / General Electric Company 0,01 16,03 2,61 49,28 1,3170 0,4409
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 12,68 2,61 12,76 1,3165 0,1573
RRC / Range Resources Corporation 0,06 -2,47 2,57 -0,66 1,2953 0,0010
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,04 6,45 2,56 5,79 1,2908 0,0799
AXP / American Express Company 0,01 -4,89 2,48 12,76 1,2539 0,1502
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 -12,47 2,47 -21,73 1,2480 -0,3345
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 45,42 2,47 43,87 1,2457 0,3864
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 5,39 2,43 2,62 1,2254 0,0404
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 2,41 1,2167 1,2167
IP / International Paper Company 0,05 1,39 2,37 -11,02 1,1956 -0,1377
CVX / Chevron Corporation 0,02 55,32 2,32 32,95 1,1737 0,2975
AEE / Ameren Corporation 0,02 4,42 2,32 -0,13 1,1717 0,0074
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -9,62 2,28 -46,17 1,1531 -0,9729
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 126,10 2,25 184,70 1,1376 0,7303
SLB / Schlumberger Limited 0,06 19,64 2,16 -3,23 1,0908 -0,0283
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 -3,38 2,04 14,04 1,0300 0,1335
FI / Fiserv, Inc. 0,01 -42,51 2,01 -55,11 1,0165 -1,2312
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 -1,06 1,93 0,73 0,9733 0,0145
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -35,59 1,92 -38,77 0,9677 -0,6009
PSA / Public Storage 0,01 0,00 1,91 -1,95 0,9625 -0,0119
PKI / Revvity Inc. 0,02 -18,35 1,85 -25,33 0,9347 -0,3082
CI / The Cigna Group 0,01 -11,48 1,79 -11,02 0,9014 -0,1044
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,74 0,8766 0,8766
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 14,26 1,72 2,08 0,8678 0,0239
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 -25,69 1,71 -27,89 0,8630 -0,3252
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 16,99 1,71 19,12 0,8620 0,1434
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,05 -0,60 1,70 11,73 0,8562 0,0959
ALC / Alcon Inc. 0,02 44,34 1,67 34,27 0,8429 0,2196
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,01 3,66 1,62 1,69 0,8188 0,0196
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 14,70 1,61 -13,78 0,8125 -0,1225
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 -15,91 1,59 0,82 0,8034 0,0121
KEY / KeyCorp 0,09 0,00 1,57 8,98 0,7910 0,0703
KLAC / KLA Corporation 0,00 -0,18 1,51 31,53 0,7608 0,1867
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 -25,81 1,47 -25,91 0,7408 -0,2519
CMCSA / Comcast Corporation 0,04 138,77 1,42 131,16 0,7159 0,4082
WMT / Walmart Inc. 0,01 -7,25 1,41 3,30 0,7110 0,0278
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 1,34 29,50 0,6765 0,1582
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,57 1,32 -1,86 0,6660 -0,0071
FTI / TechnipFMC plc 0,04 16,10 1,32 26,15 0,6654 0,1420
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -38,65 1,32 -44,41 0,6652 -0,5222
WELL / Welltower Inc. 0,01 72,92 1,28 73,47 0,6443 0,2757
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 -14,67 1,27 12,52 0,6401 0,0758
BALL / Ball Corporation 0,02 129,90 1,25 87,41 0,6316 0,2773
C / Citigroup Inc. 0,01 -14,73 1,23 2,24 0,6223 0,0182
CB / Chubb Limited 0,00 20,47 1,22 15,61 0,6174 0,0872
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 0,00 1,20 -4,91 0,6069 -0,0262
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 48,82 1,18 37,53 0,5963 0,1661
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 -37,64 1,15 -15,27 0,5829 -0,0998
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 0,00 1,15 -0,26 0,5808 0,0026
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,03 0,00 1,14 14,53 0,5735 0,0764
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 1,11 0,5610 0,5610
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -53,49 1,10 -34,62 0,5563 -0,4302
PINS / Pinterest, Inc. 0,03 6,39 1,07 23,02 0,5427 0,1050
TSCO / Tractor Supply Company 0,02 -0,81 1,07 -4,96 0,5413 -0,0243
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 1,06 3,94 0,5335 0,0238
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 -32,54 1,04 -19,50 0,5255 -0,1223
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,05 0,00 1,02 -7,33 0,5173 -0,0368
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 -18,98 1,02 -15,72 0,5149 -0,0915
V / Visa Inc. 0,00 -37,92 1,01 -37,11 0,5076 -0,2934
EFX / Equifax Inc. 0,00 -8,10 1,00 -2,05 0,5056 -0,0072
VICI / VICI Properties Inc. 0,03 0,00 1,00 -0,10 0,5033 0,0034
PSX / Phillips 66 0,01 -3,58 0,98 -6,86 0,4942 -0,0324
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 -7,88 0,98 -13,10 0,4924 -0,0702
OC / Owens Corning 0,01 0,00 0,84 -3,68 0,4233 -0,0130
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,81 0,4083 0,4083
INTC / Intel Corporation 0,04 -2,32 0,80 -3,72 0,4054 -0,0122
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 -40,15 0,73 -48,56 0,3693 -0,3434
DHR / Danaher Corporation 0,00 -22,06 0,73 -24,95 0,3680 -0,1183
SO / The Southern Company 0,01 160,01 0,70 233,49 0,3524 0,2523
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 -48,93 0,64 -34,29 0,3232 -0,1654
ACN / Accenture plc 0,00 -56,10 0,54 -57,94 0,2717 -0,3696
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -50,00 0,52 173,02 0,2609 0,1497
MET / MetLife, Inc. 0,01 -36,23 0,50 -36,13 0,2502 -0,1386
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,43 31,45 0,43 31,60 0,2167 0,0531
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,30 -5,75 0,1492 -0,0079
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 -77,43 0,28 -76,51 0,1420 -0,4580
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 0,17 28 529,50 0,17 0,0867 0,0864