Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 43 726 000
Positions actuelles 62
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Secrest Blakey & Associates, LLC a déclaré un total de 62 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 43 726 000 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Secrest Blakey & Associates, LLC sont PIMCO Dynamic Income Fund (US:XPDIX) , PGIM ETF Trust - PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF (US:PCI) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Enbridge Inc. (US:ENB) . Les nouvelles positions de Secrest Blakey & Associates, LLC incluent The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Amplify ETF Trust - Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (US:SWAN) , Amplify ETF Trust - Amplify Online Retail ETF (US:IBUY) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 1,89 4,3155 1,8983
0,04 0,75 1,7152 1,7152
0,04 1,24 2,8450 1,2335
0,01 1,42 3,2429 0,9029
0,01 0,27 0,6106 0,6106
0,01 0,22 0,5031 0,5031
0,00 0,21 0,4711 0,4711
0,03 0,95 2,1841 0,3434
0,02 1,42 3,2521 0,2679
0,01 0,53 1,2029 0,1584
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,14 3,50 7,9998 -6 918 837,8942
0,01 0,55 1,2647 -1,7315
0,01 0,32 0,7273 -1,1544
0,00 0,00 -1,1025
0,00 0,00 -1,0156
0,00 0,83 1,9050 -0,9923
0,01 0,23 0,5283 -0,9095
0,00 0,00 -0,7382
0,01 0,96 2,2001 -0,3740
0,02 0,52 1,1801 -0,3036
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2020-11-13 pour la période de déclaration 2020-09-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
XPDIX / PIMCO Dynamic Income Fund 0,14 18,88 3,50 21,97 7,9998 -6 918 837,8942
PCI / PGIM ETF Trust - PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF 0,15 -2,87 3,07 5,83 7,0164 0,0228
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,05 -0,04 2,87 5,05 6,5705 -0,0275
AAPL / Apple Inc. 0,02 493,30 1,89 88,32 4,3155 1,8983
ENB / Enbridge Inc. 0,05 10,16 1,56 5,76 3,5677 0,0093
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 -3,54 1,50 4,08 3,4419 -0,0465
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 0,02 1,45 7,27 3,3070 0,0550
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,03 3,01 1,43 10,10 3,2658 0,1369
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 3,73 1,42 14,96 3,2521 0,2679
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 -2,39 1,42 46,19 3,2429 0,9029
T / AT&T Inc. 0,04 97,44 1,24 86,23 2,8450 1,2335
OSI ETF TR / OSHARES US QUALT (67110P407) 0,03 1,10 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,00 0,96 -9,84 2,2001 -0,3740
PFE / Pfizer Inc. 0,03 11,55 0,95 25,16 2,1841 0,3434
SO / The Southern Company 0,02 -5,63 0,94 -1,37 2,1429 -0,1489
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,25 0,90 3,79 2,0651 -0,0337
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -4,03 0,89 11,63 2,0423 0,1123
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -40,00 0,83 -30,64 1,9050 -0,9923
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,12 0,77 0,26 1,7610 -0,0918
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -0,98 0,77 4,90 1,7610 -0,0098
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 1,75 0,76 9,01 1,7427 0,0564
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,04 0,75 1,7152 1,7152
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -0,11 0,69 7,63 1,5803 0,0315
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 -6,52 0,66 -4,08 1,5071 -0,1502
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -8,89 0,63 11,92 1,4385 0,0827
INTC / Intel Corporation 0,01 11,25 0,58 -3,63 1,3356 -0,1263
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 -54,25 0,55 -55,48 1,2647 -1,7315
KO / The Coca-Cola Company 0,01 6,29 0,55 17,56 1,2555 0,1289
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,01 0,00 0,54 3,26 1,2327 -0,0266
MO / Altria Group, Inc. 0,01 23,40 0,53 21,48 1,2029 0,1584
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 9,45 0,52 -16,10 1,1801 -0,3036
PII / Polaris Inc. 0,00 0,00 0,42 2,16 0,9720 -0,0316
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,01 0,41 -10,09 0,9377 -0,1624
RY / Royal Bank of Canada 0,01 0,00 0,38 3,56 0,8645 -0,0161
CMP / Compass Minerals International, Inc. 0,01 -14,25 0,36 4,32 0,8279 -0,0092
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 10,21 0,36 11,80 0,8233 0,0465
CVX / Chevron Corporation 0,00 -1,33 0,34 -20,52 0,7707 -0,2522
MMM / 3M Company 0,00 0,89 0,33 3,80 0,7501 -0,0122
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 13,87 0,33 16,85 0,7456 0,0725
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -1,54 0,32 1,58 0,7364 -0,0283
WELL / Welltower Inc. 0,01 -61,66 0,32 -59,23 0,7273 -1,1544
SYY / Sysco Corporation 0,01 -7,50 0,32 5,33 0,7227 -0,0010
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,32 14,13 0,7204 0,0546
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,30 0,66 0,6975 -0,0334
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 0,00 0,29 14,90 0,6701 0,0549
GPC / Genuine Parts Company 0,00 -0,14 0,27 9,27 0,6198 0,0215
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,27 -6,25 0,6175 -0,0773
SWAN / Amplify ETF Trust - Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF 0,01 0,27 0,6106 0,6106
GLW / Corning Incorporated 0,01 0,00 0,26 24,88 0,5855 0,0909
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,25 5,02 0,5740 -0,0025
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,19 0,24 5,80 0,5420 0,0016
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,01 0,06 0,24 -9,92 0,5397 -0,0923
VTR / Ventas, Inc. 0,01 -66,15 0,23 -61,24 0,5283 -0,9095
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,22 0,5031 0,5031
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,21 0,4711 0,4711
GE / General Electric Company 0,02 0,01 0,10 -9,17 0,2264 -0,0365
TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 4,16 0,06 -25,33 0,1281 -0,0529
IBUY / Amplify ETF Trust - Amplify Online Retail ETF 0,00 0,05 0,1189 0,1189
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -24,02 0,01 -33,33 0,0320 -0,0186
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,00 0,00 0,01 7,69 0,0320 0,0007
AAPL / Apple Inc. Call 0,00 0,01 0,0274 0,0274
SENS / Senseonics Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0114 -0,0006
O / Realty Income Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7382
TSLA / Tesla, Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
PPL / PPL Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1025
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0156