Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 43 152 694
Positions actuelles 748
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

SEASONS SERIES TRUST - SA Multi-Managed Income/Equity Portfolio Class 1 a déclaré un total de 748 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 43 152 694 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SEASONS SERIES TRUST - SA Multi-Managed Income/Equity Portfolio Class 1 sont Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606420) , Cloudflare, Inc. (US:NET) , DoorDash, Inc. (US:DASH) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and Shopify Inc. (US:SHOP) . Les nouvelles positions de SEASONS SERIES TRUST - SA Multi-Managed Income/Equity Portfolio Class 1 incluent Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606420) , TREASURY NOTE (US:US91282CFY21) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526495) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFH97) .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,77 2,1312 2,1312
0,77 2,1312 2,1312
0,76 2,1033 2,1033
0,76 2,1033 2,1033
0,63 1,7551 1,7551
0,63 1,7551 1,7551
0,56 1,5514 1,5514
0,56 1,5514 1,5514
0,00 0,62 1,7138 1,0629
0,01 0,30 0,8336 0,8336
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,14 0,3823 -1,1720
0,00 0,74 2,0555 -0,9522
0,00 0,00 -0,7593
0,13 0,3634 -0,7511
0,25 0,6846 -0,7422
0,25 0,6846 -0,7422
0,15 0,4318 -0,5953
0,00 0,00 -0,4947
0,56 1,5497 -0,4335
1,55 4,3064 -0,3559
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-05-29 pour la période de déclaration 2025-03-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US01F0606420 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,55 -14,21 4,3064 -0,3559
NET / Cloudflare, Inc. 0,01 -6,22 1,12 -1,93 3,1224 0,1348
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 0,00 0,84 9,07 2,3457 0,3240
BANK OF AMERICA MASTER NOTE / RA (000000000) 0,77 2,1312 2,1312
BANK OF AMERICA MASTER NOTE / RA (000000000) 0,77 2,1312 2,1312
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,76 2,1033 2,1033
ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO / RA (000000000) 0,76 2,1033 2,1033
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,74 -35,86 2,0555 -0,9522
SHOP / Shopify Inc. 0,01 0,00 0,69 -10,21 1,9114 -0,0894
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,67 14,80 1,8587 0,3374
BNP / BNP Paribas SA 0,63 1,7551 1,7551
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,63 1,7551 1,7551
MSTR / Strategy Inc 0,00 148,43 0,62 147,98 1,7138 1,0629
US91282CFY21 / TREASURY NOTE 0,61 2,01 1,6942 0,1343
RPRX / Royalty Pharma plc 0,02 23,32 0,58 50,39 1,6228 0,6102
RBLX / Roblox Corporation 0,01 -10,85 0,57 -10,31 1,6018 -0,0730
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 22,04 0,56 25,84 1,5608 0,3954
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMH15) 0,56 1,5514 1,5514
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMH15) 0,56 1,5514 1,5514
US01F0526495 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,56 -27,42 1,5497 -0,4335
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 -0,30 0,54 -5,58 1,5074 0,0076
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) 0,52 3,36 1,4594 0,1336
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) 0,52 3,36 1,4594 0,1336
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 14,98 0,50 18,03 1,4052 0,2876
US912810SE91 / United States Treas Bds Bond 0,48 3,88 1,3454 0,1297
US91282CFH97 / United States Treasury Note/Bond 0,46 1,11 1,2697 0,0908
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 11,78 0,45 1,81 1,2510 0,0949
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -13,03 0,44 -24,53 1,2175 -0,2982
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) 0,39 2,91 1,0854 0,0962
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) 0,39 2,91 1,0854 0,0962
US912810TJ79 / United States Treasury Note/Bond 0,38 3,79 1,0684 0,1018
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,35 -0,56 0,9823 0,0548
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,35 -0,56 0,9823 0,0548
US31418DYX47 / UMBS 0,35 0,57 0,9786 0,0638
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 8,81 0,35 3,27 0,9670 0,0871
US36179WJR07 / Ginnie Mae II Pool 0,33 -0,30 0,9135 0,0548
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLU35) 0,33 2,52 0,9083 0,0761
DHR / Danaher Corporation 0,00 92,31 0,32 71,35 0,8852 0,4012
US912810RN00 / United States Treas Bds Bond 0,31 3,73 0,8535 0,0817
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 30,28 0,31 5,17 0,8508 0,0910
AMT / American Tower Corporation 0,00 38,13 0,30 64,13 0,8432 0,3601
US3132DWE748 / Freddie Mac Pool 0,30 -0,33 0,8360 0,0463
CNM / Core & Main, Inc. 0,01 0,30 0,8336 0,8336
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 39,66 0,29 61,54 0,8208 0,3441
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 51,10 0,29 56,45 0,8115 0,3247
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -30,47 0,28 -33,49 0,7919 -0,3268
US3132DWBB81 / FHLG 30YR 2% 03/01/2051# 0,27 1,15 0,7398 0,0525
US3140XDP349 / Fannie Mae Pool 0,26 0,38 0,7376 0,0481
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,38 0,7326 0,0489
US912810RK60 / United States Treas Bds Bond 0,26 3,98 0,7291 0,0702
US912810RC45 / United States Treas Bds Bond 0,26 4,02 0,7224 0,0687
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) 0,25 -55,05 0,6846 -0,7422
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) 0,25 -55,05 0,6846 -0,7422
US3133AYJU56 / FED HM LN PC POOL QD2075 FR 12/51 FIXED 2.5 0,24 1,29 0,6553 0,0463
US31418DYY20 / Fannie Mae Pool 0,22 0,00 0,6170 0,0385
US912810QV35 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,22 0,6133 0,6133
US912810TT51 / United States Treasury Note/Bond 0,20 3,66 0,5519 0,0510
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,19 0,52 0,5361 0,0342
US01F0204481 / FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 15YR TBA (APRIL) 0,18 1,69 0,5035 0,0448
US31418DYB27 / FN MA4305 0,18 0,56 0,5028 0,0333
US3138L84V32 / Fannie Mae Pool 0,18 0,56 0,5016 0,0325
US3138L84W15 / Fannie Mae Pool 0,18 0,56 0,5016 0,0325
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,18 0,00 0,4933 0,0280
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,18 0,00 0,4933 0,0280
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,18 -0,56 0,4920 0,0282
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,18 -0,56 0,4920 0,0282
US912810TK43 / U.S. Treasury Bonds 0,18 3,55 0,4896 0,0469
US3133KPE612 / FR RA7357 0,17 0,60 0,4686 0,0294
US912810RH32 / United States Treas Bds Bond 0,16 3,80 0,4584 0,0439
US36179WDS44 / GNMA 0,16 -0,61 0,4537 0,0249
US36246MAU36 / GTP Acquisition Partners I LLC 0,16 0,63 0,4442 0,0285
US21H0306413 / GNII II 3% 04/01/2050 #TBA 0,15 -61,11 0,4318 -0,5953
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) 0,15 -3,18 0,4255 0,0139
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) 0,15 -3,18 0,4255 0,0139
US21H0506491 / Ginnie Mae 0,15 0,4110 0,4110
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CJY84) 0,14 -48,57 0,4023 -0,3317
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UD80) 0,14 3,70 0,3915 0,0364
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UD80) 0,14 3,70 0,3915 0,0364
US912810SM18 / US TII .25 02/15/2050 (TIPS) 0,14 5,30 0,3884 0,0422
US21H0326478 / Ginnie Mae 0,14 -77,17 0,3823 -1,1720
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 0,01 24,16 0,13 6,35 0,3740 0,0424
US912810RL44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,13 51,72 0,3705 0,1420
US912810RP57 / United States Treas Bds Bond 0,13 3,94 0,3697 0,0353
US912810RF75 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,13 293,94 0,3634 0,2750
US01F0406441 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,13 -69,77 0,3634 -0,7511
US23312VAF31 / DBJPM 16-C3 Mortgage Trust 0,12 0,83 0,3390 0,0228
US912810RT79 / United States Treas Bds Bond 0,12 4,46 0,3279 0,0324
US90117PAC95 / AOTA_15-1211 0,12 -0,85 0,3276 0,0178
US3132DWEK53 / Freddie Mac Pool 0,12 0,00 0,3269 0,0192
FNMA / Federal National Mortgage Association 0,02 0,11 0,3055 0,3055
US682685AA05 / OneMain Direct Auto Receivables Trust 2023-1 0,10 0,00 0,2816 0,0173
BOCA Commercial Mortgage Trust 2024-BOCA / ABS-MBS (US096817AC56) 0,10 0,00 0,2787 0,0168
BOCA Commercial Mortgage Trust 2024-BOCA / ABS-MBS (US096817AC56) 0,10 0,00 0,2787 0,0168
US923260AC79 / Venture 42 CLO Ltd 0,10 0,00 0,2786 0,0167
NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAC18) 0,10 0,2761 0,2761
NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAC18) 0,10 0,2761 0,2761
US96926JAC18 / William Carter Co/The 0,09 0,00 0,2628 0,0164
US78397FAA12 / SG Commercial Mortgage Securities Trust 2020-COVE 0,09 2,27 0,2527 0,0208
US184496AN71 / Clean Harbors Inc 0,09 0,00 0,2472 0,0165
US058498AZ97 / Ball Corp 0,09 1,18 0,2396 0,0156
NJ 2025-WBRK / ABS-MBS (US65486BAA98) 0,08 0,2287 0,2287
NJ 2025-WBRK / ABS-MBS (US65486BAE11) 0,08 0,2272 0,2272
US38016LAA35 / Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 0,08 1,25 0,2265 0,0158
US3137FBBX34 / FHMS K068 A2 3.244% 08/25/2027 0,08 1,32 0,2153 0,0156
US15135BAT89 / CORPORATE BONDS 0,08 1,33 0,2135 0,0156
US12593PAW23 / COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 0,07 0,2079 0,2079
US91086QBB32 / Mexico Government International Bond 0,07 2,78 0,2070 0,0164
US05684BAC19 / Bain Capital Specialty Finance, Inc. 0,07 0,00 0,2001 0,0133
US126416AA41 / CSMC 2022-NQM1 0,07 -1,43 0,1932 0,0087
US3136BPRL70 / Fannie Mae REMICS 0,07 3,08 0,1875 0,0164
US92933BAQ77 / WMG Acquisition Corp 0,06 1,59 0,1801 0,0132
US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. 0,06 0,00 0,1797 0,0113
US08160KAE47 / BENCHMARK MORTGAGE TRUST SERIES 2019-B15 CLASS A5 0,06 0,1777 0,1777
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,06 1,61 0,1775 0,0132
OTEX / Open Text Corporation 0,06 0,00 0,1774 0,0117
US46647PBD78 / JPMorgan Chase & Co 0,06 1,64 0,1742 0,0132
US35564KLU15 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6 0,06 0,00 0,1712 0,0092
US35564KKK42 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3 0,06 0,00 0,1704 0,0087
US20754LAF67 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,06 0,00 0,1681 0,0090
US01627AAC27 / ADC_22-1A 0,06 0,00 0,1679 0,0094
US853496AG21 / Standard Industries Inc/NJ 0,06 0,00 0,1671 0,0113
US92538QAA85 / VERUS SECURITIZATION TRUST 2021-7 1.829% 10/25/2066 144A 0,06 -1,69 0,1636 0,0085
US69358DAA28 / PRPM 2021-5 LLC 1.793% 0,06 -3,33 0,1631 0,0047
US20754RAF38 / Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01 0,06 -1,72 0,1603 0,0081
US303250AF16 / Fair Isaac Corp 0,06 1,79 0,1589 0,0108
US36179VZQ66 / Ginnie Mae II Pool 0,06 1,85 0,1534 0,0096
US35564KX872 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA1 0,05 0,00 0,1478 0,0089
US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4.625% 07/15/2028 144A 0,05 1,92 0,1477 0,0103
US12008RAN70 / Builders FirstSource Inc 0,05 0,00 0,1464 0,0097
US33767DAB10 / FirstCash Inc 0,05 0,00 0,1463 0,0100
US35564K2G38 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,05 0,00 0,1455 0,0082
US98388MAB37 / XCEL ENERGY INC REGD 1.75000000 0,05 1,96 0,1451 0,0103
US693583AA47 / PRPM_21-4 0,05 -5,56 0,1445 0,0029
NSIT / Insight Enterprises, Inc. 0,05 0,00 0,1404 0,0088
US14040HDC60 / Capital One Financial Corp 0,05 2,04 0,1396 0,0096
US817565CF96 / Service Corp International/US 0,05 2,08 0,1365 0,0107
US62923JAA07 / NMLT 2021-INV1 TRUST SER 2021-INV1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 1.18500000 0,05 -2,04 0,1352 0,0058
US436440AM32 / Hologic Inc 0,05 0,00 0,1309 0,0092
XYZ / Block, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,1266 0,0078
US01627AAD00 / ALIGNED DATA CENTERS ISSUER LLC SER 2023-1A CL A2 REGD 144A P/P 6.00000000 0,05 0,00 0,1265 0,0071
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 27,45 0,04 -12,00 0,1247 -0,0078
US55903VBE20 / Warnermedia Holdings Inc 0,04 7,32 0,1239 0,0150
US55903VBC63 / Warnermedia Holdings Inc 0,04 0,00 0,1227 0,0075
US06051GJT76 / Bank of America Corp 0,04 4,76 0,1226 0,0102
E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,1221 0,0086
E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,1221 0,0086
US06051GJL41 / Bank of America Corp 0,04 2,44 0,1192 0,0099
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,1187 0,0074
US95000U3E14 / Wells Fargo & Co. 0,04 -25,45 0,1145 -0,0316
US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 0,04 2,56 0,1141 0,0099
US85236KAH59 / Stack Infrastructure Issuer LLC 0,04 0,00 0,1127 0,0068
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,56 0,1126 0,0086
US06051GJB68 / Bank of America Corp 0,04 2,56 0,1126 0,0089
US82967NBG25 / SIRIUS XM RADIO INC COMPANY GUAR 144A 07/30 4.125 0,04 0,00 0,1114 0,0086
US87724RAB87 / Taylor Morrison Communities, Inc. 0,04 0,00 0,1112 0,0072
US38869AAA51 / Graphic Packaging International LLC 0,04 0,00 0,1091 0,0069
US31944TAA88 / FirstCash Inc 0,04 0,00 0,1080 0,0072
US04685A3E97 / Athene Global Funding 0,04 2,70 0,1075 0,0086
US35564KYP82 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,04 0,00 0,1035 0,0054
US817565CE22 / Service Corp International/US 0,04 2,86 0,1004 0,0067
US784212AA01 / SG Residential Mortgage Trust 2021-1 0,04 -2,78 0,0986 0,0043
US36179WFH60 / Ginnie Mae II Pool 0,04 0,00 0,0983 0,0057
PEAC Solutions Receivables 2025-1 LLC / ABS-O (US69392HAC79) 0,04 0,0981 0,0981
PEAC Solutions Receivables 2025-1 LLC / ABS-O (US69392HAC79) 0,04 0,0981 0,0981
US59261AG351 / MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE 0,04 0,00 0,0978 0,0043
US3137H4FG00 / FHR 5170 DP 0,03 0,00 0,0954 0,0051
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,03 3,03 0,0948 0,0068
US3136B5H813 / Fannie Mae REMICS 0,03 -3,03 0,0917 0,0035
US378272BP27 / Glencore Funding LLC 0,03 0,00 0,0886 0,0062
US35564KWT23 / STACR_22-DNA4 0,03 0,00 0,0868 0,0047
US3620ASTJ81 / Ginnie Mae I Pool 0,03 0,00 0,0858 0,0055
CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD 0,03 3,45 0,0844 0,0062
CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD 0,03 3,45 0,0844 0,0062
CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,45 0,0843 0,0063
VB-S1 Issuer LLC - VBTEL / ABS-O (US91823ABC45) 0,03 0,00 0,0841 0,0055
VB-S1 Issuer LLC - VBTEL / ABS-O (US91823ABC45) 0,03 0,00 0,0841 0,0055
Mars Inc / DBT (US571676AZ85) 0,03 0,0839 0,0839
Mars Inc / DBT (US571676AZ85) 0,03 0,0839 0,0839
APA Corp / DBT (US03743QAC24) 0,03 0,0838 0,0838
US30040WAU27 / EVERSOURCE ENERGY 0,03 0,00 0,0826 0,0064
Athene Global Funding / DBT (US04685A4C23) 0,03 0,00 0,0825 0,0059
US20826FBH82 / CONOCOPHILLIPS COMPANY REGD 5.70000000 0,03 3,57 0,0813 0,0061
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAF87) 0,03 3,57 0,0813 0,0061
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAF87) 0,03 3,57 0,0813 0,0061
US279158AP43 / Ecopetrol SA 0,03 0,00 0,0812 0,0053
US694308JM04 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.55% 07/01/2030 0,03 -12,12 0,0809 -0,0077
US718172DE67 / Philip Morris International, Inc. 0,03 0,00 0,0780 0,0062
US92763MAA36 / Viper Energy Partners LP 5.375% 11/01/2027 144A 0,03 0,00 0,0773 0,0051
US29449WAF41 / Equitable Financial Life Global Funding 0,03 -25,00 0,0772 -0,0174
IL0011736811 / Energean Israel Finance Ltd 0,03 3,85 0,0767 0,0078
US68902VAK35 / CORP. NOTE 0,03 3,85 0,0756 0,0059
US88732JBD90 / Time Warner Cable LLC 0,03 -21,21 0,0743 -0,0138
US3136AVZX04 / Fannie Mae REMICS 0,03 4,00 0,0734 0,0065
US19828AAB35 / Columbia Pipelines Holding Co LLC 0,03 0,00 0,0720 0,0051
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0718 0,0051
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0718 0,0051
US927804GK44 / Virginia Electric and Power Co 0,03 0,00 0,0718 0,0052
US35564KND71 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,03 0,00 0,0717 0,0038
US68389XCP87 / Oracle Corp 0,03 0,00 0,0712 0,0050
US61747YED31 / Morgan Stanley 0,03 4,17 0,0712 0,0062
SOLV / Solventum Corporation 0,03 0,0710 0,0710
SOLV / Solventum Corporation 0,03 0,0710 0,0710
US06051GLV94 / Bank of America Corp. 0,03 -16,67 0,0710 -0,0089
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) 0,03 0,00 0,0708 0,0049
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) 0,03 0,00 0,0708 0,0049
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0705 0,0705
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0705 0,0705
US668771AK49 / NortonLifeLock Inc 0,03 0,00 0,0705 0,0041
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0705 0,0705
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0705 0,0705
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 4,17 0,0703 0,0052
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 4,17 0,0702 0,0052
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBJ49) 0,03 4,17 0,0701 0,0054
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBJ49) 0,03 4,17 0,0701 0,0054
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 0,03 4,17 0,0700 0,0050
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 0,03 4,17 0,0700 0,0050
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) 0,03 -35,90 0,0699 -0,0342
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 4,17 0,0699 0,0052
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0696 0,0048
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0696 0,0048
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0691 0,0048
US09261HAC16 / Blackstone Private Credit Fund 0,02 0,0690 0,0690
US09261HAC16 / Blackstone Private Credit Fund 0,02 0,0690 0,0690
E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0684 0,0049
E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0684 0,0049
Stack Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US85236KAM45) 0,02 -4,00 0,0683 0,0018
US366651AC11 / Gartner Inc 0,02 0,00 0,0683 0,0046
US86613XAA37 / Summit Issuer LLC 0,02 0,00 0,0682 0,0047
US65473QBE26 / NiSource Inc 0,02 0,00 0,0682 0,0046
US61744YAK47 / Morgan Stanley 0,02 0,00 0,0679 0,0048
US87264ACA16 / T-MOBILE USA INC 2.05% 02/15/2028 0,02 4,55 0,0650 0,0050
US82967NBJ63 / Sirius XM Radio Inc 0,02 0,00 0,0650 0,0047
US91324PDY51 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2.75% 05/15/2040 0,02 21,05 0,0644 0,0145
US04685A3G46 / Athene Global Funding 0,02 4,55 0,0644 0,0051
US95000U2G70 / Wells Fargo & Co 0,02 4,55 0,0642 0,0052
US10373QBV14 / BP Capital Markets America Inc 0,02 0,00 0,0631 0,0049
Long: B9D0UXBE1 IRS USD R V 12MSOFR 99D0UXBF8 CCPOIS / Short: B9D0UXBE1 IRS USD P F 2.97000 99D0UXBE1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,02 0,0631 0,0631
US26442UAC80 / Duke Energy Progress LLC 0,02 0,00 0,0627 0,0046
US65339KBR05 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,02 4,76 0,0616 0,0051
US3138W7F667 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0604 0,0037
US46652BAY56 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2020-NNN 0,02 -4,55 0,0604 0,0022
US95000U2U64 / Wells Fargo & Co 0,02 0,00 0,0600 0,0049
US224044CN54 / COX COMMUNICATIONS INC 0,02 0,00 0,0600 0,0049
US35564KB324 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,02 0,00 0,0587 0,0030
US35564KH446 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2022-DNA6, Class M1B 0,02 0,00 0,0586 0,0033
US20030NCY58 / Comcast Corp 0,02 0,00 0,0584 0,0049
US682680BG78 / ONEOK INC 0,02 0,00 0,0584 0,0042
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,02 0,00 0,0579 0,0044
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,02 0,00 0,0579 0,0044
US281020AW79 / EDISON INTERNATIONAL 0,02 -58,33 0,0579 -0,0678
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0575 0,0041
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0575 0,0041
US35564KUX52 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 0,02 0,00 0,0573 0,0031
US31417FYA01 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0570 0,0030
TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0570 0,0041
TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0570 0,0041
US46647PDU75 / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 0,0569 0,0040
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) 0,02 -42,86 0,0568 -0,0356
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) 0,02 -42,86 0,0568 -0,0356
US023551AJ38 / Amerada Hess Corp 7.300% Notes 08/15/31 0,02 -20,00 0,0568 -0,0101
US023551AM66 / Amerada Hess Corp 7.125% Notes 3/15/33 0,02 5,26 0,0567 0,0045
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBX98) 0,02 0,0566 0,0566
US709599BU71 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 0,02 0,00 0,0563 0,0035
Citizens Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US17331QAE61) 0,02 0,00 0,0563 0,0036
Citizens Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US17331QAE61) 0,02 0,00 0,0563 0,0036
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US107933AD59) 0,02 0,00 0,0561 0,0035
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0560 0,0560
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0560 0,0560
P1EG34 / Public Service Enterprise Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0560 0,0560
P1EG34 / Public Service Enterprise Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0560 0,0560
US22822VBA89 / Crown Castle Inc 0,02 5,26 0,0559 0,0037
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 5,26 0,0559 0,0037
CNO Global Funding / DBT (US18977W2G46) 0,02 5,26 0,0558 0,0038
CNO Global Funding / DBT (US18977W2G46) 0,02 5,26 0,0558 0,0038
R1EG34 / Regency Centers Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 5,26 0,0558 0,0042
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0557 0,0038
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0556 0,0037
US745310AJ12 / PUGET ENERGY INC NEW 4.1% 06/15/2030 144A 0,02 0,0556 0,0556
S1YM34 / Gen Digital Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0555 0,0555
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0554 0,0044
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0554 0,0042
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0554 0,0042
US3138W3AJ26 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0552 0,0035
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GP31) 0,02 0,00 0,0550 0,0041
US95000U3B74 / Wells Fargo & Co 0,02 -32,14 0,0549 -0,0209
US842587CV72 / Southern Co/The 0,02 0,00 0,0548 0,0036
US3137FRK756 / Freddie Mac REMICS 0,02 -5,00 0,0547 0,0020
Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) 0,02 0,00 0,0547 0,0035
Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) 0,02 0,00 0,0547 0,0035
US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 0,02 0,00 0,0546 0,0044
Cox Communications Inc / DBT (US224044CU97) 0,02 -34,48 0,0544 -0,0216
Cox Communications Inc / DBT (US224044CU97) 0,02 -34,48 0,0544 -0,0216
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAC56) 0,02 0,00 0,0544 0,0044
GILD / Gilead Sciences, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 5,56 0,0535 0,0039
US698299AW45 / Panama Government International Bond 0,02 5,56 0,0533 0,0048
US68389XCD57 / Oracle Corp 0,02 0,00 0,0523 0,0040
US87612BBU52 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0,02 350,00 0,0514 0,0392
US15135BAY74 / Centene Corp 0,02 5,88 0,0508 0,0038
US12651RAA59 / CSMC 2017-FHA1 Trust 0,02 0,00 0,0507 0,0014
US55903VBF94 / WARNERMEDIA HOLDINGS INC 0,02 28,57 0,0504 0,0119
US55354GAM24 / MSCI INC MSCI 3 5/8 11/01/31 0,02 5,88 0,0503 0,0035
US26442RAB78 / Duke Energy Progress LLC 0,02 5,88 0,0502 0,0040
US010392FT07 / Alabama Power Co 0,02 0,00 0,0493 0,0032
US00206RMN97 / AT&T Inc 0,02 0,00 0,0489 0,0038
US74736KAJ07 / Qorvo, Inc. 0,02 0,00 0,0488 0,0041
US38141GYB49 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,02 -19,05 0,0486 -0,0071
COMM 2024-CBM Mortgage Trust / ABS-MBS (US12674GAG91) 0,02 0,00 0,0485 0,0035
COMM 2024-CBM Mortgage Trust / ABS-MBS (US12674GAG91) 0,02 0,00 0,0485 0,0035
US254709AT53 / Discover Financial Services 0,02 0,00 0,0478 0,0029
US55283FAA66 / MFRA 2021-NQM1 A1 0,02 -11,11 0,0469 -0,0025
US745310AN24 / Puget Energy, Inc. 0,02 0,00 0,0467 0,0036
US6174468U61 / MORGAN STANLEY 1.794%/VAR 02/13/2032 0,02 -20,00 0,0467 -0,0067
US29446MAG78 / Equinor ASA 0,02 0,00 0,0467 0,0044
US3132JPP976 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 0,00 0,0451 0,0032
US95000U3H45 / Wells Fargo & Co 0,02 6,67 0,0451 0,0034
US55261FAS39 / M&T Bank Corp 0,02 -61,90 0,0450 -0,0672
US013716AU93 / Alcan Aluminum Ltd 6.125% Notes 12/15/33 0,02 6,67 0,0447 0,0033
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -25,00 0,0431 -0,0102
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -25,00 0,0431 -0,0102
US654902AC90 / Nokia Corp Senior Notes 6.625% 05/15/39 0,02 0,00 0,0429 0,0031
US78398AAF03 / SFS Auto Receivables Securitization Trust 2023-1 0,02 0,00 0,0429 0,0029
US816851BP33 / Sempra Energy 0,02 0,00 0,0428 0,0030
US46647PDW32 / JPMorgan Chase & Co 0,02 0,00 0,0428 0,0026
US626207YF57 / MUNI ELEC AUTH OF GEORGIA 0,02 7,14 0,0427 0,0036
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBS04) 0,02 0,00 0,0426 0,0032
US718172DB29 / PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 0,02 0,00 0,0426 0,0033
US718172DA46 / Philip Morris International Inc 0,02 0,00 0,0426 0,0032
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,02 0,00 0,0424 0,0030
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,02 0,00 0,0424 0,0030
US23292HAC51 / DLLAA 2023-1 LLC 0,02 0,00 0,0424 0,0026
Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) 0,02 0,0424 0,0424
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,14 0,0424 0,0033
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,14 0,0424 0,0033
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 0,02 0,0423 0,0423
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 0,02 0,0423 0,0423
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0423 0,0423
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0423 0,0423
Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAB87) 0,02 7,14 0,0423 0,0031
Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCZ57) 0,02 0,0423 0,0423
USU5009LAZ32 / Kraft Heinz Foods Co 0,02 0,0423 0,0423
USU5009LAZ32 / Kraft Heinz Foods Co 0,02 0,0423 0,0423
US3136B4EJ37 / Fannie Mae REMICS 0,02 0,00 0,0422 0,0024
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,02 0,0421 0,0421
San Diego Gas & Electric Co / DBT (US797440CG74) 0,02 0,0421 0,0421
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,14 0,0421 0,0033
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,14 0,0421 0,0032
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,14 0,0420 0,0030
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,14 0,0420 0,0030
US62947QBB32 / NXP BV / NXP Funding LLC 0,02 0,00 0,0420 0,0026
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0419 0,0024
Mars Inc / DBT (US571676BB09) 0,02 0,0419 0,0419
Mars Inc / DBT (US571676BB09) 0,02 0,0419 0,0419
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,02 7,14 0,0418 0,0027
GPJA / Georgia Power Company - Preferred Security 0,01 0,00 0,0417 0,0032
US958254AK08 / Western Gas Partners LP 0,01 0,00 0,0416 0,0031
Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAU88) 0,01 0,0416 0,0416
Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAU88) 0,01 0,0416 0,0416
US61690VAZ13 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 0,01 0,0415 0,0415
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0414 0,0023
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0414 0,0023
BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QBW96) 0,01 0,00 0,0414 0,0032
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0413 0,0031
H1UM34 / Humana Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0413 0,0413
H1UM34 / Humana Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0413 0,0413
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 55,56 0,0413 0,0158
Public Service Co of Oklahoma / DBT (US744533BR07) 0,01 0,00 0,0413 0,0033
Public Service Co of Oklahoma / DBT (US744533BR07) 0,01 0,00 0,0413 0,0033
US281020AY36 / EDISON INTERNATIONAL 0,01 -6,67 0,0412 0,0019
US46647PAR73 / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 0,0411 0,0030
US917288BK78 / Uruguay Government International Bond 0,01 0,00 0,0410 0,0030
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0408 0,0030
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0408 0,0030
US46647PAM86 / JPMorgan Chase & Co 0,01 0,00 0,0406 0,0030
Consolidated Edison Co of New York Inc / DBT (US209111GN75) 0,01 0,00 0,0406 0,0029
Consolidated Edison Co of New York Inc / DBT (US209111GN75) 0,01 0,00 0,0406 0,0029
Southern California Gas Co / DBT (US842434DA71) 0,01 -41,67 0,0405 -0,0234
US3136B1WE09 / Fannie Mae REMICS 0,01 0,00 0,0405 0,0025
US46590RAE99 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP3 0,01 0,0405 0,0405
US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 0,01 0,00 0,0404 0,0030
US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 0,01 0,00 0,0404 0,0030
US3136B4FP87 / Fannie Mae REMICS 0,01 0,00 0,0402 0,0016
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADM45) 0,01 0,00 0,0402 0,0031
US03027XBR08 / American Tower Corp 0,01 0,00 0,0400 0,0029
US09951LAA17 / Booz Allen Hamilton Inc 0,01 0,00 0,0397 0,0025
US20030NDS71 / CORPORATE BONDS 0,01 7,69 0,0391 0,0029
US29250NAZ87 / Enbridge Inc 0,01 0,00 0,0389 0,0029
US458140BG44 / Intel Corp 0,01 44,44 0,0388 0,0130
US842400GS60 / Southern California Edison Co 0,01 0,00 0,0384 0,0026
US3136B5PK55 / Fannie Mae REMICS 0,01 0,00 0,0384 0,0021
US88732JAY47 / Time Warner Cable Inc. 5.875% 11/15/40 0,01 -50,00 0,0383 -0,0319
US87724RAJ14 / Taylor Morrison Communities Inc 0,01 0,00 0,0375 0,0024
US26442CBB90 / Duke Energy Carolinas LLC 0,01 8,33 0,0371 0,0031
US65473PAJ49 / NISOURCE INC 0,01 0,00 0,0369 0,0028
US852234AP86 / CORPORATE BONDS 0,01 0,00 0,0367 0,0022
US031162DR88 / Amgen Inc 0,01 8,33 0,0367 0,0030
US26444HAJ05 / Duke Energy Florida LLC 0,01 0,00 0,0362 0,0029
US83192PAA66 / Smith & Nephew PLC 0,01 0,00 0,0361 0,0032
US3132GVKH41 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0353 0,0019
US744573AX43 / Public Service Enterprise Group Inc 0,01 0,00 0,0352 0,0025
US15135BAX91 / Centene Corp 0,01 0,0352 0,0352
US15135BAZ40 / SENIOR UNSECURED GLOBAL NOTES 0,01 0,0351 0,0351
US98388MAD92 / XCEL ENERGY INC REGD 4.60000000 0,01 0,00 0,0349 0,0025
US06051GKC23 / Bank of America Corp. 0,01 0,00 0,0348 0,0029
US126650DR85 / CVS Health Corp 0,01 200,00 0,0348 0,0243
US010392FL70 / Alabama Power Co 0,01 0,00 0,0346 0,0024
US26443TAC09 / Duke Energy Indiana LLC 0,01 0,00 0,0340 0,0024
US573874AF10 / Marvell Technology Inc 0,01 9,09 0,0339 0,0026
US18551PAE97 / Cleco Corporate Holdings LLC 0,01 9,09 0,0336 0,0030
US92553PAW23 / Viacom Inc 0,01 9,09 0,0336 0,0031
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,01 0,00 0,0333 0,0027
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,01 0,00 0,0333 0,0027
US31395QFB14 / Fannie Mae Interest Strip 0,01 0,00 0,0315 0,0016
US571748BP64 / Marsh & McLennan Cos Inc 0,01 10,00 0,0312 0,0027
US3137FVNJ75 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,01 -9,09 0,0306 0,0011
US20826FBD78 / ConocoPhillips Co 0,01 0,00 0,0305 0,0022
US822582CK64 / Shell International Finance BV 0,01 0,00 0,0302 0,0024
US3132JNZP58 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0297 0,0010
US29273VAT70 / Energy Transfer LP 0,01 -33,33 0,0297 -0,0118
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0297 0,0023
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0297 0,0023
US703481AD36 / Patterson-UTI Energy Inc 0,01 0,00 0,0294 0,0019
US36241LQ589 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0293 0,0016
US35564KE476 / STACR_22-HQA3 0,01 0,00 0,0291 0,0016
NOVA Chemicals Corp / DBT (US66977WAV19) 0,01 11,11 0,0290 0,0030
NOVA Chemicals Corp / DBT (US66977WAV19) 0,01 11,11 0,0290 0,0030
US87264ADC62 / T-Mobile USA, Inc. 0,01 0,00 0,0290 0,0022
Shell Finance US Inc / DBT (US822905AG05) 0,01 0,00 0,0288 0,0024
US683715AF36 / Open Text Corp 0,01 0,00 0,0288 0,0018
US694308KL02 / Pacific Gas and Electric Co 0,01 -33,33 0,0288 -0,0118
JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) 0,01 0,0286 0,0286
JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) 0,01 0,0286 0,0286
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0286 0,0020
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0286 0,0020
US62947QBC15 / NXP BV / NXP Funding LLC 0,01 0,00 0,0285 0,0019
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -50,00 0,0284 -0,0256
US31402RJH30 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0284 0,0013
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0283 0,0022
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0283 0,0022
NSARO / NSTAR Electric Company - Preferred Stock 0,01 0,00 0,0283 0,0020
NSARO / NSTAR Electric Company - Preferred Stock 0,01 0,00 0,0283 0,0020
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,01 0,0283 0,0283
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0283 0,0283
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0283 0,0283
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0283 0,0283
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0283 0,0283
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0282 0,0020
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0282 0,0020
DC Trust 2024-HLTN / ABS-MBS (US24022FAA84) 0,01 0,00 0,0282 0,0019
DC Trust 2024-HLTN / ABS-MBS (US24022FAA84) 0,01 0,00 0,0282 0,0019
US760759BB57 / Republic Services Inc 0,01 11,11 0,0282 0,0021
US677347CH71 / Ohio Edison Co 0,01 -28,57 0,0282 -0,0110
BPR Trust 2024-PMDW / ABS-MBS (US05592VAE48) 0,01 11,11 0,0282 0,0022
BPR Trust 2024-PMDW / ABS-MBS (US05592VAE48) 0,01 11,11 0,0282 0,0022
AGCO / AGCO Corporation 0,01 0,00 0,0282 0,0018
Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAC60) 0,01 0,00 0,0282 0,0019
Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAC60) 0,01 0,00 0,0282 0,0019
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 11,11 0,0282 0,0022
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -28,57 0,0282 -0,0110
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -28,57 0,0282 -0,0110
US023608AQ57 / Ameren Corp 0,01 0,00 0,0281 0,0019
US95000U3D31 / Wells Fargo & Co 0,01 11,11 0,0281 0,0022
GPJA / Georgia Power Company - Preferred Security 0,01 0,0280 0,0280
GPJA / Georgia Power Company - Preferred Security 0,01 0,0280 0,0280
Sixth Street Lending Partners / DBT (US829932AE25) 0,01 0,0280 0,0280
US097023CY98 / BOEING CO 5.15 5/30 0,01 11,11 0,0280 0,0022
E1SE34 / Eversource Energy - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 11,11 0,0280 0,0020
Equitable Financial Life Global Funding / DBT (US29449WAT45) 0,01 0,0280 0,0280
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,01 11,11 0,0279 0,0022
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754GAE08) 0,01 0,00 0,0279 0,0015
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754GAE08) 0,01 0,00 0,0279 0,0015
US337955AG37 / FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2023-1 SER 2023-1 CL B REGD 144A P/P 5.05000000 0,01 0,00 0,0279 0,0017
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0278 0,0020
BX Trust 2024-PAT / ABS-MBS (US05612FAC95) 0,01 -10,00 0,0278 0,0016
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 0,0278 0,0278
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 0,0278 0,0278
Bank of America Corp / DBT (US06051GMQ90) 0,01 0,0278 0,0278
US709599BJ27 / Penske Truck Leasing Co. LP 0,01 0,00 0,0278 0,0018
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0278 0,0022
US55336V3087 / MPLX LP 0,01 0,00 0,0278 0,0020
US55336V3087 / MPLX LP 0,01 0,00 0,0278 0,0020
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GT52) 0,01 0,0277 0,0277
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GT52) 0,01 0,0277 0,0277
NMKBP / Niagara Mohawk Power Corporation - Preferred Security 0,01 0,00 0,0276 0,0020
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0275 0,0019
Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAD90) 0,01 0,00 0,0275 0,0020
Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAD90) 0,01 0,00 0,0275 0,0020
US209111GC11 / CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 0,01 0,00 0,0275 0,0018
US30040WAP32 / EVERSOURCE ENERGY 0,01 0,00 0,0275 0,0023
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0275 0,0021
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0274 0,0020
US10373QBU31 / BP Capital Markets America Inc 0,01 -68,97 0,0274 -0,0485
US949746SH57 / Wells Fargo & Co Bond 0,01 0,00 0,0272 0,0019
SBNA Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US78414SAG93) 0,01 -10,00 0,0272 0,0008
US38141GWV21 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,01 0,00 0,0272 0,0020
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0271 0,0021
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0271 0,0021
Duke Energy Ohio Inc / DBT (US26442EAL48) 0,01 0,00 0,0270 0,0017
Duke Energy Ohio Inc / DBT (US26442EAL48) 0,01 0,00 0,0270 0,0017
US3137F9YZ86 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT K124 X1 CSTR 12/25/2030 0,01 -10,00 0,0269 0,0007
US842400HX47 / SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 0,01 -35,71 0,0267 -0,0123
US3136ARQA99 / Fannie Mae REMICS 0,01 0,00 0,0266 0,0010
US65339KBY55 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,01 0,00 0,0266 0,0019
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0265 0,0019
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0265 0,0019
US3136B3BD11 / Fannie Mae REMICS 0,01 0,00 0,0263 0,0007
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0262 0,0016
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0262 0,0016
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0262 0,0017
US00206RCP55 / AT&T Inc 0,01 0,00 0,0262 0,0020
US25746UDG13 / DOMINION ENERGY INC 0,01 0,00 0,0260 0,0020
US097023CN34 / Boeing Co/The 0,01 12,50 0,0254 0,0020
US94989HBM16 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 0,01 0,00 0,0252 0,0011
US68389XBY04 / Oracle Corp 0,01 -33,33 0,0249 -0,0074
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0248 0,0248
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0248 0,0248
US36225B4H80 / GINNIE MAE I POOL GN 781724 0,01 -11,11 0,0248 0,0008
US053332BB79 / AutoZone, Inc. 0,01 0,00 0,0247 0,0019
US46647PCC86 / JPMorgan Chase & Co 0,01 0,00 0,0245 0,0020
US06051GKK49 / Bank of America Corp 0,01 0,00 0,0244 0,0019
US26441CBL81 / Duke Energy Corp 0,01 0,00 0,0243 0,0020
US161175BU77 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,01 0,00 0,0241 0,0020
US06051GKD06 / Bank of America Corp 0,01 0,00 0,0240 0,0020
US694308JG36 / Pacific Gas and Electric Co 0,01 0,00 0,0239 0,0016
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,00 0,0238 0,0022
US31416JAW18 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0234 0,0014
US760759AX86 / Republic Services Inc 0,01 0,00 0,0232 0,0020
US91324PDT66 / UnitedHealth Group Inc 0,01 14,29 0,0227 0,0020
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -11,11 0,0226 -0,0036
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -11,11 0,0226 -0,0036
US3137FREK38 / FHLMC, Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series K104, Class X1 0,01 -12,50 0,0221 0,0005
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBV33) 0,01 -22,22 0,0217 -0,0034
US26442UAP93 / Duke Energy Progress LLC 0,01 0,00 0,0214 0,0014
US442851AY79 / Howard University 0,01 0,00 0,0207 0,0014
US3140XHY920 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0200 0,0014
Long: B9D0WFLF4 IRS USD R V 12MSOFR 99D0WFLG2 CCPOIS / Short: B9D0WFLF4 IRS USD P F 3.59000 99D0WFLF4 CCPOIS / DIR (000000000) 0,01 0,0198 0,0198
Long: B9D0WFLF4 IRS USD R V 12MSOFR 99D0WFLG2 CCPOIS / Short: B9D0WFLF4 IRS USD P F 3.59000 99D0WFLF4 CCPOIS / DIR (000000000) 0,01 0,0198 0,0198
US373334JW27 / Georgia Power Company 4.3% 03/15/42 0,01 0,00 0,0191 0,0013
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0188 0,0012
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0188 0,0012
US29379VCB71 / Enterprise Products Operating LLC 0,01 0,00 0,0186 0,0014
US458140CK47 / Intel Corp 0,01 0,00 0,0183 0,0018
US3137FUZE77 / FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CE 0,01 0,00 0,0181 0,0006
US458140CJ73 / Intel Corp 0,01 0,00 0,0179 0,0017
US31419C3L53 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0179 0,0012
US3136A4TG43 / Fannie Mae REMICS 0,01 0,00 0,0175 0,0006
US458140BJ82 / Intel Corp 0,01 20,00 0,0175 0,0019
US3136AYMB69 / Fannie Mae REMICS 0,01 0,00 0,0173 -0,0002
US3137ABM245 / Freddie Mac REMICS 0,01 0,00 0,0171 0,0005
US3136APKJ07 / Fannie Mae REMICS 0,01 -16,67 0,0165 -0,0005
US3137FL2N34 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,01 -16,67 0,0165 0,0007
US31371NCN30 / Fannie Mae Pool 0,01 -28,57 0,0163 -0,0033
US3136A6AN43 / Fannie Mae REMICS 0,01 0,00 0,0161 0,0005
US571748BH49 / Marsh & McLennan Cos. Inc. 0,01 0,00 0,0159 0,0013
US62942KAA43 / NRP Mortgage Trust 2013-1 0,01 0,00 0,0158 0,0003
US31404YEG35 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0157 0,0006
US91086QAV05 / Mexico Government International Bond 0,01 0,00 0,0157 0,0012
US053332BH40 / AutoZone Inc 0,01 -50,00 0,0152 -0,0130
US3137F83S03 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,01 0,00 0,0150 0,0004
US31368HLZ46 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0150 0,0003
US3138WPJG05 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0150 -0,0007
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0148 0,0010
US912810RA88 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,01 0,00 0,0148 0,0016
US06406RBT32 / Bank of New York Mellon Corp/The 0,01 -76,19 0,0147 -0,0402
AUST 10Y BOND FUT JUN25 / DIR (000000000) 0,01 0,0146 0,0146
AUST 10Y BOND FUT JUN25 / DIR (000000000) 0,01 0,0146 0,0146
US709599BW38 / Penske Truck Leasing Co. LP 0,01 0,00 0,0145 0,0010
US3620ARRJ27 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0144 0,0008
US19828TAB26 / Columbia Pipelines Operating Co LLC 0,01 0,00 0,0144 0,0010
US91324PET57 / UnitedHealth Group Inc 0,01 0,00 0,0143 0,0010
US842400HT35 / Southern California Edison Co 0,01 0,00 0,0143 0,0007
US925524AX89 / Viacom Inc Bond 0,01 0,00 0,0143 0,0010
US636274AD47 / National Grid PLC 0,01 0,00 0,0143 0,0010
US49338CAD56 / KeySpan Gas East Corp 0,01 0,00 0,0143 0,0010
US61747YFF79 / Morgan Stanley 0,01 0,00 0,0142 0,0010
US29273VAR15 / Energy Transfer LP 0,01 0,00 0,0142 0,0009
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0142 0,0142
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0142 0,0142
US3136AXJT32 / Fannie Mae REMICS 0,01 0,00 0,0142 -0,0004
US31418U4W12 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0142 0,0006
SOLV / Solventum Corporation 0,01 0,0142 0,0142
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -66,67 0,0142 -0,0252
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -66,67 0,0142 -0,0252
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -44,44 0,0142 -0,0120
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0141 0,0010
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 25,00 0,0141 0,0010
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 25,00 0,0141 0,0010
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0141 0,0141
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0141 0,0141
VLTO / Veralto Corporation 0,01 0,00 0,0141 0,0009
AZOI34 / AutoZone, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -44,44 0,0141 -0,0119
US694308KF34 / Pacific Gas and Electric Co 0,01 -50,00 0,0141 -0,0124
Duke Energy Carolinas LLC / DBT (US26442CBP86) 0,01 0,0141 0,0141
US035240AQ30 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,01 25,00 0,0141 0,0010
Duke Energy Carolinas LLC / DBT (US26442CBP86) 0,01 0,0141 0,0141
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 25,00 0,0140 0,0010
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADS15) 0,01 0,0140 0,0140
BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QCA67) 0,01 -64,29 0,0140 -0,0246
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 0,01 0,0140 0,0140
BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QCA67) 0,01 -64,29 0,0140 -0,0246
US010392FQ67 / Alabama Power Co Senior Note C Allable M/w 2.45 3/30/2022 Bond 0,00 0,0139 0,0139
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0139 0,0139
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0139 0,0139
Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAC18) 0,00 0,00 0,0139 0,0010
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0138 0,0010
US20030NBT72 / Comcast Corp. 0,00 0,00 0,0138 0,0011
US054561AJ49 / AXA EQUITABLE HOLDINGS I SR UNSECURED 04/28 4.35 0,00 0,00 0,0138 0,0010
SCE.PRK / SCE Trust V - Preferred Security 0,00 0,0138 0,0138
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GR96) 0,00 0,00 0,0138 0,0010
Jersey Central Power & Light Co / DBT (US476556DE27) 0,00 0,00 0,0138 0,0010
Jersey Central Power & Light Co / DBT (US476556DE27) 0,00 0,00 0,0138 0,0010
US913017CY37 / United Technologies Corp 0,00 0,00 0,0137 0,0010
SCI / Service Corporation International 0,00 0,00 0,0137 0,0010
SCI / Service Corporation International 0,00 0,00 0,0137 0,0010
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GU26) 0,00 0,0137 0,0137
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GU26) 0,00 0,0137 0,0137
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0137 0,0010
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0137 0,0010
Public Service Electric and Gas Co / DBT (US74456QCR56) 0,00 0,00 0,0137 0,0010
Public Service Electric and Gas Co / DBT (US74456QCR56) 0,00 0,00 0,0137 0,0010
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0137 0,0010
US67103HAL15 / O'Reilly Automotive Inc 0,00 0,00 0,0136 0,0010
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0136 0,0010
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0136 0,0010
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0136 0,0009
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0136 0,0009
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0136 0,0136
SCE.PRK / SCE Trust V - Preferred Security 0,00 0,00 0,0136 0,0007
SCE.PRK / SCE Trust V - Preferred Security 0,00 0,00 0,0136 0,0007
US20826FBG00 / ConocoPhillips Co 0,00 0,00 0,0135 0,0009
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0134 0,0009
US3136ASMM56 / FNMA, REMIC, Series 2016-38, Class NA 0,00 0,00 0,0134 0,0007
US38378JNS77 / Government National Mortgage Association 0,00 -20,00 0,0133 -0,0005
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/40 3.6 0,00 0,00 0,0131 0,0009
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0131 0,0009
US20268JAB98 / CommonSpirit Health 0,00 0,00 0,0131 0,0009
US428102AE79 / Hess Midstream Operations LP 0,00 0,00 0,0131 0,0010
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GQ14) 0,00 0,00 0,0131 0,0008
US097023CD51 / Boeing Co/The 0,00 0,00 0,0131 0,0010
US126650DG21 / CVS Health Corp 0,00 -69,23 0,0130 -0,0227
Cox Communications Inc / DBT (US224044CV70) 0,00 0,0129 0,0129
Cox Communications Inc / DBT (US224044CV70) 0,00 0,0129 0,0129
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0126 0,0126
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0126 0,0126
US161175CD44 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,00 -50,00 0,0125 -0,0105
US25470DBJ72 / DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.625% 05/15/2030 0,00 0,00 0,0125 0,0009
US126650CY46 / CVS Health Corp 0,00 0,00 0,0125 0,0012
US513075BZ34 / Lamar Media Corp. 0,00 0,00 0,0124 0,0009
CNHP03441 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0123 0,0123
US3136AWNN33 / Fannie Mae REMICS 0,00 -20,00 0,0122 -0,0011
US92553PAU66 / Viacom, Inc. Bond 0,00 0,00 0,0122 0,0008
US26441CBU80 / Duke Energy Corp 0,00 0,00 0,0122 0,0007
US91324PEL22 / UNITEDHEALTH GROUP INC REGD 4.95000000 0,00 0,00 0,0121 0,0008
US694308KD85 / Pacific Gas and Electric Co 0,00 0,00 0,0120 0,0003
US06051GJF72 / Bank of America Corp. 0,00 0,00 0,0120 0,0010
US824348AX47 / Sherwin-Williams Co/The 0,00 0,00 0,0118 0,0008
US126650DQ03 / CVS Health Corp 0,00 0,00 0,0116 0,0011
US458140BW93 / Intel Corp 0,00 33,33 0,0115 0,0010
US55903VBD47 / Warnermedia Holdings Inc 0,00 -25,00 0,0111 0,0006
US3136AWCM78 / Fannie Mae REMICS 0,00 -25,00 0,0110 -0,0006
US31296YT783 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0109 0,0006
US3137F82T94 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,00 -25,00 0,0109 0,0003
US3620AGMQ59 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0107 0,0007
US31371LNG04 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0107 0,0005
US842400GG23 / Southern California Edison Co. Bond 4% Due 4/1/2047 0,00 0,00 0,0104 0,0003
US3138AJ6L19 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0095 0,0006
CNHP62664 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0092 0,0092
US3132GSEB16 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0091 0,0007
US3136A36C05 / Fannie Mae REMICS 0,00 0,00 0,0091 -0,0000
US3136AWTK30 / Fannie Mae REMICS 0,00 0,00 0,0090 -0,0002
US3137BXR204 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,00 0,00 0,0089 -0,0005
US3138MQCM39 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0087 -0,0015
US31297AQY37 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0087 0,0004
US29250NBR52 / Enbridge Inc 0,00 0,00 0,0086 0,0006
Wisconsin Power and Light Co / DBT (US976826BS59) 0,00 50,00 0,0085 0,0006
Wisconsin Power and Light Co / DBT (US976826BS59) 0,00 50,00 0,0085 0,0006
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 50,00 0,0084 0,0006
US31307BV642 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 -33,33 0,0082 -0,0005
US 10YR NOTE (CBT)JUN25 / DIR (000000000) 0,00 0,0081 0,0081
US 10YR NOTE (CBT)JUN25 / DIR (000000000) 0,00 0,0081 0,0081
US31412QP525 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0080 0,0005
US31371NFP50 / FANNIE MAE POOL FN 256774 0,00 -33,33 0,0080 -0,0006
US927804GD01 / Virginia Electric and Power Co 0,00 0,00 0,0079 0,0005
US458140BK55 / INTEL CORP REGD 3.10000000 0,00 0,00 0,0077 0,0007
US46647PCR55 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 2.54500000 0,00 0,00 0,0072 0,0006
US3138MJE545 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0070 -0,0006
US126650DK33 / CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 04/40 4.125 0,00 0,00 0,0068 0,0007
US36201MNR96 / Government National Mortgage Association 0,00 0,00 0,0067 -0,0000
US31306XFY40 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0063 -0,0003
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0059 0,0059
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0059 0,0059
US36294PBF99 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0054 0,0003
US3138ML6M19 / Fannie Mae Pool 0,00 -50,00 0,0054 -0,0001
US3128M4TY92 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0046 0,0002
US36241KJ669 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0045 -0,0001
US31410K2D56 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0040 0,0002
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0040 0,0040
US31410KXV15 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0038 0,0002
US00206RLV23 / AT&T Inc 0,00 0,00 0,0038 0,0003
US822582CL48 / Shell International Finance BV 0,00 0,00 0,0036 0,0003
US3136AFLL61 / Fannie Mae REMICS 0,00 -50,00 0,0034 -0,0021
US36241KJR05 / Ginnie Mae I Pool 0,00 -100,00 0,0027 -0,0002
US31306XCK72 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 -100,00 0,0025 -0,0003
US3128M4VL44 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0024 0,0001
US36296QHW24 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0023 0,0001
US31307AFP21 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 -100,00 0,0021 -0,0006
US31413JTJ33 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0021 0,0001
US312930TN06 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0019 0,0001
US3138EMME80 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0018 -0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0018 0,0018
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0018 0,0018
US31416L4C76 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0017 0,0001
US312942BL87 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0017 0,0001
US31419AGX90 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0015 -0,0001
US3128LXBY55 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0013 0,0000
US31371MT805 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0012 -0,0004
US3128QHSW12 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,0011 0,0001
US 10YR ULTRA FUT JUN25 / DIR (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
US38374L5Y32 / Gnma Ii 05-41 Pa Bond Agncy CMO Other 0,00 0,0010 -0,0002
US31292GZZ26 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,00 0,0009 -0,0000
US3137AH7H51 / Freddie Mac REMICS 0,00 0,0005 -0,0000
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,00 0,0005 0,0005
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,00 0,0003 0,0003
US31407DZG32 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0002 0,0000
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US31419KLJ24 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0001 -0,0001
525ESC1H2 / ESC LEHMAN BRTH HLDH PROD 0,00 0,0001 0,0000
US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US38374L5X58 / Government National Mortgage Association 0,00 0,0000 0,0000
PCOR / Procore Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4947
XYZ / Block, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7593
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
US LONG BOND(CBT) JUN25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
US ULTRA BOND CBT JUN25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
US ULTRA BOND CBT JUN25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0009 -0,0009
EURO-OAT FUTURE JUN25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0011 -0,0011
EURO-OAT FUTURE JUN25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0011 -0,0011
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) -0,00 -0,0016 -0,0016
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) -0,00 -0,0016 -0,0016
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT -0,00 -0,0027 -0,0027
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) -0,00 -0,0098 -0,0098
EURO-BUND FUTURE JUN25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0108 -0,0108
CAN 10YR BOND FUT JUN25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0167 -0,0167
CAN 10YR BOND FUT JUN25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0167 -0,0167
US 2YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0246 -0,0246
US 2YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0246 -0,0246
Long: B9D107ZT0 IRS USD R V 12MSOFR 99D107ZW3 CCPOIS / Short: B9D107ZT0 IRS USD P F 4.16000 99D107ZT0 CCPOIS / DIR (000000000) -0,02 -0,0489 -0,0489
Long: B9D107ZT0 IRS USD R V 12MSOFR 99D107ZW3 CCPOIS / Short: B9D107ZT0 IRS USD P F 4.16000 99D107ZT0 CCPOIS / DIR (000000000) -0,02 -0,0489 -0,0489