Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 965 119 946
Positions actuelles 2 279
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

SEASONS SERIES TRUST - SA Multi-Managed Diversified Fixed Income Portfolio Class 1 a déclaré un total de 2 279 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 965 119 946 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SEASONS SERIES TRUST - SA Multi-Managed Diversified Fixed Income Portfolio Class 1 sont Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , Ginnie Mae (US:US21H0306744) , UMBS TBA (US:US01F0306781) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226757) , and GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 TBA 07-01-50 (US:US21H0326700) . Les nouvelles positions de SEASONS SERIES TRUST - SA Multi-Managed Diversified Fixed Income Portfolio Class 1 incluent Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , Ginnie Mae (US:US21H0306744) , UMBS TBA (US:US01F0306781) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226757) , and GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 TBA 07-01-50 (US:US21H0326700) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
41,96 5,9145 5,9145
15,58 2,1955 1,7597
9,58 1,3498 1,1745
7,71 1,0869 1,0869
7,67 1,0813 1,0813
6,89 0,9707 0,9352
6,89 0,9707 0,9352
13,26 1,8695 0,9219
6,82 0,9619 0,6613
3,84 0,5417 0,5417
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
7,28 1,0262 -1,9116
1,24 0,1753 -1,3855
1,48 0,2084 -1,0524
1,27 0,1786 -0,6186
8,05 1,1348 -0,5464
3,52 0,4964 -0,4659
3,52 0,4964 -0,4659
0,49 0,0689 -0,4571
2,94 0,4144 -0,3462
2,70 0,3800 -0,1904
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US01F0606750 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 41,96 5,9145 5,9145
US21H0306744 / Ginnie Mae 17,95 1,52 2,5305 -0,1704
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLZ22) 15,58 457,68 2,1955 1,7597
US01F0306781 / UMBS TBA 13,84 1,72 1,9511 -0,1273
US01F0226757 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 13,26 113,78 1,8695 0,9219
US21H0326700 / GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 TBA 07-01-50 13,00 1,25 1,8323 -0,1285
EW / Edwards Lifesciences Corporation 11,07 17,49 1,5607 0,1214
EW / Edwards Lifesciences Corporation 9,58 670,39 1,3498 1,1745
US91282CFC01 / U.S. Treasury Notes 9,50 1,01 1,3396 -0,1282
US912810TJ79 / United States Treasury Note/Bond 8,24 -3,06 1,1620 -0,1647
US91282CAL54 / United States Treasury Note/Bond 8,05 -25,29 1,1348 -0,5464
US31418ECP34 / UMBS 8,03 -1,82 1,1320 -0,1442
US3140QST434 / Fannie Mae Pool 7,71 1,0869 1,0869
US3132DWG982 / FNCL UMBS 5.5 SD8324 05-01-53 7,67 1,0813 1,0813
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) 7,40 77,79 1,0426 0,3935
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) 7,40 77,79 1,0426 0,3935
US01F0206791 / UMBS, 30 Year, Single Family 7,28 -62,15 1,0262 -1,9116
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKX82) 6,89 2 933,48 0,9707 0,9352
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKX82) 6,89 2 933,48 0,9707 0,9352
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJT99) 6,82 254,13 0,9619 0,6613
US21H0426799 / Ginnie Mae 6,51 0,67 0,9173 -0,0699
US91282CCF68 / United States Treasury Note/Bond 5,95 0,78 0,8380 -0,0822
US9128286B18 / United States Treasury Note/Bond 5,82 0,95 0,8204 -0,0790
US912828V988 / United States Treasury Note/Bond 5,74 205,53 0,8097 0,5163
US912828YS30 / United States Treasury Note/Bond 5,36 109,78 0,7561 0,3571
US91282CCB54 / UST NOTES 1.625% 05/15/2031 5,34 1,35 0,7527 -0,0693
US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 5,10 0,31 0,7184 -0,0741
US912828YB05 / Us Treasury N/b 1.625000% 08/15/2029 Bond 4,95 1,29 0,6977 -0,0646
US91282CAU53 / United States Treasury Note/Bond 4,90 1,24 0,6902 -0,0643
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) 4,86 16,70 0,6856 0,0354
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) 4,86 16,70 0,6856 0,0354
US91282CHT18 / US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 4,84 0,48 0,6817 -0,0692
US91282CEP23 / WI TREASURY N/B REGD 2.87500000 4,77 56,27 0,6730 0,1963
US91282CBB63 / United States Treasury Note/Bond 4,67 1,26 0,6586 -0,0612
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CJY84) 4,51 31,69 0,6357 0,1015
US912810SK51 / United States Treasury Note/Bond 4,44 25,34 0,6263 0,0733
US912828U246 / United States Treasury Note/Bond 4,34 0,53 0,6114 -0,0616
US912828ZS21 / UST NOTES 0.5% 05/31/2027 4,26 1,16 0,6008 -0,0566
US9128282A70 / United States Treasury Note/Bond 4,24 0,62 0,5983 -0,0598
US91282CCY57 / UNITED STATES TREASURY NOTE 1.25000000 4,19 1,26 0,5911 -0,0550
US91282CBJ99 / United States Treasury Note/Bond 3,99 1,22 0,5623 -0,0525
US91282CFV81 / United States Treasury Note/Bond 3,98 0,56 0,5615 -0,0566
US912810TR95 / United States Treasury Note/Bond 3,95 124,66 0,5575 0,2828
US912810SN90 / UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 3,84 -3,27 0,5419 -0,0781
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKJ98) 3,84 0,5417 0,5417
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKJ98) 3,84 0,5417 0,5417
US912810QV35 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,74 41,10 0,5266 0,1136
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) 3,72 -3,20 0,5247 -0,0751
US21H0206753 / GINNIE MAE II POOL 30YR TBA (JULY) 3,66 0,60 0,5164 -0,0397
US912810RQ31 / United States Treas Bds Bond 3,64 -2,55 0,5127 -0,0696
US91282CHE49 / United States Treasury Note/Bond 3,56 0,62 0,5014 -0,0501
US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond 3,55 0,88 0,5006 -0,0485
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) 3,52 -42,92 0,4964 -0,4659
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) 3,52 -42,92 0,4964 -0,4659
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMB45) 3,50 0,40 0,4940 -0,0505
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMB45) 3,50 0,40 0,4940 -0,0505
US912810FF04 / Usa Treasury Bonds 5 1/4% Bonds 11/15/2028 3,27 0,28 0,4608 -0,0476
US912810ST60 / TREASURY BOND 3,18 63,51 0,4486 0,1449
US912810SX72 / UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 05/15/2051 3,13 -3,04 0,4410 -0,0623
US9128284N73 / United States Treasury Note/Bond 3,11 0,78 0,4388 -0,0430
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMZ13) 3,11 0,4387 0,4387
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMZ13) 3,11 0,4387 0,4387
US912828ZQ64 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 2,94 -39,71 0,4144 -0,3462
US9128286T26 / United States Treasury Note/Bond 2,85 1,03 0,4021 -0,0384
US91282CAE12 / United States Treasury Note/Bond 2,85 1,68 0,4016 -0,0355
US912828ZE35 / United States Treasury Note/Bond 2,84 1,03 0,4008 -0,0382
US91282CCE93 / United States Treasury Note/Bond 2,70 -26,26 0,3800 -0,1904
US31359MFP32 / FNMA 2,60 0,42 0,3669 -0,0373
US91282CAV37 / United States Treasury Note/Bond 2,57 1,66 0,3627 -0,0322
US91282CBL46 / United States Treasury Note/Bond 2,54 1,64 0,3576 -0,0317
US91282CHX20 / United States Treasury Note/Bond 2,43 0,50 0,3422 -0,0346
US91282CDJ71 / United States Treasury Note/Bond 2,41 1,30 0,3401 -0,0314
US91282CAD39 / United States Treasury Note/Bond 2,35 1,21 0,3310 -0,0310
US912810RT79 / United States Treas Bds Bond 2,34 -2,59 0,3293 -0,0449
US9128283W81 / United States Treasury Note/Bond 2,29 0,70 0,3231 -0,0320
US912810PT97 / United States Treasury Note/Bond 2,24 -0,71 0,3162 -0,0363
US912810RG58 / United States Treas Bds Bond 2,24 206,57 0,3159 0,2019
US91282CBP59 / United States Treasury Note/Bond 2,23 -24,29 0,3138 -0,1449
US912810FT08 / United States Treasury Note/Bond 2,12 -14,53 0,2985 -0,0880
US912810FG86 / Usa Treasury 30 Yr 5 1/4% Bonds 02/15/2029 2,07 0,34 0,2922 -0,0301
US55903VBC63 / Warnermedia Holdings Inc 2,05 61,69 0,2886 0,0910
US9128283F58 / United States Treasury Note/Bond 2,03 0,80 0,2855 -0,0280
US04685A3E97 / Athene Global Funding 1,85 13,89 0,2601 0,0073
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) 1,81 0,2549 0,2549
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) 1,81 0,2549 0,2549
US91282CDQ15 / United States Treasury Note/Bond 1,80 0,78 0,2544 -0,0250
US91282CCS89 / United States Treasury Note/Bond 1,76 1,38 0,2483 -0,0227
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,68 1,68 0,2373 0,2373
US912810TV08 / US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 1,64 -3,02 0,2312 -0,0327
US23312VAF31 / DBJPM 16-C3 Mortgage Trust 1,59 0,63 0,2244 -0,0224
US3140MPWD90 / Fannie Mae Pool 1,58 -1,07 0,2221 -0,0264
US912810RF75 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,55 -2,58 0,2182 -0,0297
US12594PAV31 / CSMC TRUST 2016-NXSR CSMC 2016-NXSR A4 1,51 0,40 0,2134 -0,0219
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UD80) 1,50 17,07 0,2118 0,0115
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UD80) 1,50 17,07 0,2118 0,0115
QTS Issuer ABS I LLC / ABS-O (US74690DAA90) 1,48 0,2093 0,2093
US31418D7E66 / UMBS 1,48 -2,05 0,2091 -0,0271
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,48 0,2087 0,2087
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,48 0,2087 0,2087
US91282CBQ33 / United States Treasury Note/Bond 1,48 -81,71 0,2084 -1,0524
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) 1,45 -10,76 0,2047 -0,0490
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) 1,45 -10,76 0,2047 -0,0490
US9128282R06 / United States Treasury Note/Bond 1,45 0,76 0,2045 -0,0202
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,45 0,2043 0,2043
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,45 0,2043 0,2043
US912810SM18 / US TII .25 02/15/2050 (TIPS) 1,44 -3,93 0,2036 -0,0309
US55903VBE20 / Warnermedia Holdings Inc 1,43 68,95 0,2018 0,0696
US31418EW557 / FNMA POOL MA5167 FN 10/53 FIXED 6.5 1,42 244,07 0,2003 0,1358
US31418EJ687 / Federal National Mortgage Association (FNMA) 1,41 0,1983 0,1983
US06051GKA66 / Bank of America Corp 1,40 1,96 0,1978 -0,0168
US912810FP85 / Us Treasury Bond 5 3/8% Due 2/15/2031 1,39 0,51 0,1954 -0,0198
US90117PAC95 / AOTA_15-1211 1,38 -2,41 0,1941 -0,0261
US3140XG5C98 / Fannie Mae Pool 1,37 -2,15 0,1929 -0,0253
US71781LBH15 / Philadelphia Authority for Industrial Development 1,34 -0,52 0,1887 -0,0212
US46647TAS78 / JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 1,33 0,68 0,1880 -0,0186
US3140QNE999 / Fannie Mae Pool 1,33 -3,14 0,1873 -0,0266
US912810SF66 / Us Treasury Bond 1,31 -2,60 0,1852 -0,0252
US912810SH23 / United States Treas Bds Bond 1,30 -2,62 0,1833 -0,0250
US36252AAC09 / GS Mortgage Securities Trust 2015-GS1 1,30 0,39 0,1831 -0,0187
US95000U2U64 / Wells Fargo & Co 1,29 1,81 0,1821 -0,0159
DGZ / DB Gold Short ETN 1,28 0,1804 0,1804
DGZ / DB Gold Short ETN 1,28 0,1804 0,1804
US912828R366 / United States Treasury Note/Bond 1,27 -75,21 0,1786 -0,6186
US912810RL44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,26 -2,86 0,1772 -0,0246
US12515ABE91 / CD 2016-CD2 Mortgage Trust 1,26 0,56 0,1769 -0,0179
US912810SR05 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 1,25 -1,72 0,1768 -0,0224
EW / Edwards Lifesciences Corporation 1,24 -88,77 0,1753 -1,3855
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 1,24 0,1751 0,1751
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 1,24 0,1751 0,1751
ACA / Crédit Agricole S.A. 1,23 0,1730 0,1730
ACA / Crédit Agricole S.A. 1,23 0,1730 0,1730
US36254CAV28 / GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 1,22 1,08 0,1720 -0,0163
US912810QW18 / United States Treas Bds Bond 1,21 -1,94 0,1711 -0,0220
Ares Strategic Income Fund / DBT (US04020EAK38) 1,20 0,1697 0,1697
US745310AJ12 / PUGET ENERGY INC NEW 4.1% 06/15/2030 144A 1,19 79,03 0,1673 0,0638
US3136BPRL70 / Fannie Mae REMICS 1,17 0,51 0,1656 -0,0167
US233046AS01 / DB Master Finance LLC 1,17 0,86 0,1655 -0,0160
US912810RH32 / United States Treas Bds Bond 1,17 -2,25 0,1654 -0,0219
US184496AN71 / Clean Harbors Inc 1,17 0,95 0,1648 -0,0159
Mars Inc / DBT (US571676AZ85) 1,16 0,96 0,1635 -0,0159
Mars Inc / DBT (US571676AZ85) 1,16 0,96 0,1635 -0,0159
US912810SP49 / United States Treasury Note/Bond 1,16 -30,20 0,1632 -0,0956
CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,15 39,59 0,1616 0,0335
US912828X885 / United States Treasury Note/Bond 1,12 0,63 0,1574 -0,0157
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,11 79,52 0,1569 0,0602
US694308JG36 / Pacific Gas and Electric Co 1,09 1,02 0,1536 -0,0147
US46646RAJ23 / JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C4 1,08 0,75 0,1523 -0,0151
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,08 74,03 0,1521 0,0553
E1SE34 / Eversource Energy - Depositary Receipt (Common Stock) 1,08 61,08 0,1517 0,0475
US3132DWDX83 / FHLG 30YR 2% 06/01/2052# 1,07 -1,84 0,1503 -0,0192
John Deere Capital Corp / DBT (US24422EYD56) 1,07 0,1503 0,1503
John Deere Capital Corp / DBT (US24422EYD56) 1,07 0,1503 0,1503
US36192RAA05 / GS Mortgage Securities Corp II 1,07 -0,19 0,1503 -0,0164
PRPM 2025-RPL4 LLC / ABS-MBS (US74448NAA28) 1,06 0,1501 0,1501
PRPM 2025-RPL4 LLC / ABS-MBS (US74448NAA28) 1,06 0,1501 0,1501
US912828Y958 / United States Treasury Note/Bond 1,06 0,47 0,1498 -0,0152
US912810QD37 / United States Treas Bds Bond 1,06 -1,49 0,1495 -0,0184
US058498AZ97 / Ball Corp 1,06 1,25 0,1488 -0,0137
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 2025-2 / ABS-O (US10807HAD89) 1,03 0,1457 0,1457
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 2025-2 / ABS-O (US10807HAD89) 1,03 0,1457 0,1457
US912810TT51 / United States Treasury Note/Bond 1,03 -3,11 0,1452 -0,0206
US912810TA60 / U.S. Treasury Bonds 1,02 -2,01 0,1444 -0,0187
US33767PAA66 / FirstKey Homes 2022-SFR2 Trust 1,02 -0,58 0,1438 -0,0162
US3140QNUY61 / Fannie Mae Pool 1,02 -2,40 0,1432 -0,0193
US3132DWEZ23 / Freddie Mac Pool 1,01 -1,36 0,1430 -0,0174
US912810QN19 / United Sates Treasury Bond Bond 1,01 -1,76 0,1419 -0,0179
MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 0,1414 0,1414
US3132DWCB72 / FHLG 30YR 2% 09/01/2051#SD8166 1,00 -2,16 0,1408 -0,0184
US31418DVB53 / FNMA UMBS, 30 Year 1,00 -2,25 0,1407 -0,0185
RR 23 Ltd / ABS-CBDO (US75000GBK13) 0,99 0,1395 0,1395
RR 23 Ltd / ABS-CBDO (US75000GBK13) 0,99 0,1395 0,1395
US75000GAV86 / RR 23 LTD SER 2022-23A CL A2R V/R REGD 144A P/P 7.99852000 0,99 -0,20 0,1395 -0,0152
US31359MGK36 / Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond 0,99 0,41 0,1389 -0,0143
US912810SZ21 / United States Treasury Note/Bond 0,98 -3,16 0,1381 -0,0198
US3133BAJF94 / Freddie Mac Pool 0,97 -1,02 0,1370 -0,0162
US36179VXX36 / Ginnie Mae II Pool 0,97 -2,62 0,1365 -0,0186
CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD 0,96 14,20 0,1349 0,0041
CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD 0,96 14,20 0,1349 0,0041
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,95 0,1339 0,1339
US912810TF57 / TREASURY BOND 0,95 -1,97 0,1333 -0,0172
US3132DWDZ32 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8220 3.00000000 0,94 0,1331 0,1331
US46647PCR55 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 2.54500000 0,94 2,29 0,1323 -0,0109
US55903VBF94 / WARNERMEDIA HOLDINGS INC 0,94 23,51 0,1319 0,0137
BNP / BNP Paribas SA 0,94 0,1318 0,1318
US912810SA79 / United States Treas Bds Bond 0,93 -2,51 0,1314 -0,0178
US912810QH41 / United States Treas Bds Bond 0,93 -1,48 0,1313 -0,0163
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,93 31,30 0,1308 0,0206
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,93 31,30 0,1308 0,0206
US912810RP57 / United States Treas Bds Bond 0,93 -2,42 0,1306 -0,0175
QUIPOR / International Airport Finance SA 0,93 0,54 0,1305 -0,0132
US341271AD62 / FLORIDA ST BRD OF ADMIN FIN CORP REVENUE 0,93 0,87 0,1304 -0,0127
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,92 0,1301 0,1301
US912810SW99 / United States Treasury Note/Bond 0,92 -2,02 0,1298 -0,0167
XS2330514899 / Romanian Government International Bond 0,91 12,07 0,1283 0,0016
US78397FAA12 / SG Commercial Mortgage Securities Trust 2020-COVE 0,91 -22,16 0,1283 -0,0542
PRET 2025-NPL6 LLC / ABS-O (US740936AA73) 0,91 0,1276 0,1276
US3140QLHH20 / Fannie Mae Pool 0,90 -3,01 0,1273 -0,0178
US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. 0,90 0,78 0,1270 -0,0124
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,90 0,1269 0,1269
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,90 0,1269 0,1269
BANK OF AMERICA MASTER NOTE / RA (000000000) 0,90 0,1269 0,1269
ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO / RA (000000000) 0,90 0,1269 0,1269
US35564KX872 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA1 0,89 -0,45 0,1251 -0,0140
US912810RS96 / United States Treas Bds Bond 0,89 -2,53 0,1249 -0,0169
SOLV / Solventum Corporation 0,89 38,93 0,1248 0,0254
SOLV / Solventum Corporation 0,89 38,93 0,1248 0,0254
US89179TAA25 / Towd Point Mortgage Trust, Series 2021-R1, Class A1 0,88 -0,34 0,1246 -0,0138
US31418DYB27 / FN MA4305 0,88 -2,23 0,1236 -0,0164
US3140LQTK62 / Fannie Mae Pool 0,87 -1,02 0,1231 -0,0146
US3140M2CY64 / FNMA 30YR 2.5% 11/01/2051#BU0986 0,87 -2,79 0,1228 -0,0170
US35564KKK42 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3 0,86 0,23 0,1218 -0,0126
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,86 0,58 0,1215 -0,0121
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,86 0,58 0,1215 -0,0121
US74736KAJ07 / Qorvo, Inc. 0,86 55,98 0,1214 0,0352
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,86 27,95 0,1207 0,0163
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,86 27,95 0,1207 0,0163
US683715AF36 / Open Text Corp 0,85 27,08 0,1204 0,0154
US31573CAA36 / Ellington Financial Mortgage Trust 2022-1 0,85 0,1201 0,1201
US15135BAT89 / CORPORATE BONDS 0,85 1,56 0,1193 -0,0108
US06051GJF72 / Bank of America Corp. 0,82 2,25 0,1152 -0,0096
US3135G0Q225 / Federal National Mortgage Association 0,82 0,49 0,1150 -0,0116
Citibank NA / DBT (US17325FBP27) 0,81 0,1142 0,1142
Citibank NA / DBT (US17325FBP27) 0,81 0,1142 0,1142
US718172DB29 / PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 0,81 1,26 0,1135 -0,0106
US35564KUX52 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 0,80 152,52 0,1132 0,0635
US20754RAF38 / Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01 0,80 497,01 0,1129 0,0920
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,80 -2,56 0,1129 -0,0153
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,80 -2,56 0,1129 -0,0153
US912810RA88 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,79 -2,46 0,1118 -0,0150
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,79 0,1115 0,1115
IBM / International Business Machines Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 16,02 0,1103 0,0050
IBM / International Business Machines Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 16,02 0,1103 0,0050
US912810RB61 / United States Treas Bds Bond 0,78 -2,13 0,1102 -0,0144
US03464TAA79 / Angel Oak Mortgage Trust 2022-3 0,78 -2,76 0,1094 -0,0151
US912810RE01 / United States Treas Bds Bond 0,78 -2,15 0,1093 -0,0143
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 15,16 0,1093 0,0043
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 15,16 0,1093 0,0043
US26441CBL81 / Duke Energy Corp 0,77 23,40 0,1086 0,0112
US15135BAX91 / Centene Corp 0,76 27,26 0,1074 0,0140
US225401AV01 / Credit Suisse Group AG 0,76 98,43 0,1069 0,0471
US03027XBM11 / CORPORATE BONDS 0,76 272,91 0,1068 0,0751
US29273VAT70 / Energy Transfer LP 0,75 66,81 0,1063 0,0357
US3132D6BQ26 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SB8147 1.50000000 0,75 -1,44 0,1063 -0,0131
US36179WJR07 / Ginnie Mae II Pool 0,75 -2,84 0,1062 -0,0148
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,75 -1,70 0,1062 -0,0134
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,75 -1,70 0,1062 -0,0134
US20030NBT72 / Comcast Corp. 0,75 1,35 0,1056 -0,0098
US3132DWF570 / FNCL UMBS 5.0 SD8288 01-01-53 0,74 -2,23 0,1049 -0,0139
US703481AD36 / Patterson-UTI Energy Inc 0,74 90,75 0,1046 0,0438
Southern California Gas Co / DBT (US842434DD11) 0,74 0,1041 0,1041
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GP31) 0,74 63,70 0,1037 0,0336
US26442RAD35 / Duke Energy Progress LLC 0,73 -0,54 0,1034 -0,0117
US12008RAN70 / Builders FirstSource Inc 0,73 2,67 0,1031 -0,0080
US92538QAA85 / VERUS SECURITIZATION TRUST 2021-7 1.829% 10/25/2066 144A 0,73 -2,41 0,1029 -0,0139
US513075BZ34 / Lamar Media Corp. 0,73 39,66 0,1029 0,0213
US19736RAS04 / Columbia Cent CLO 27 Ltd 0,72 0,14 0,1016 -0,0107
US25755TAJ97 / Domino's Pizza Master Issuer LLC 0,72 0,14 0,1012 -0,0106
US19688LAA08 / COLT_22-5 0,71 -1,12 0,0994 -0,0119
US694308KL02 / Pacific Gas and Electric Co 0,70 0,28 0,0993 -0,0103
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 0,70 9,55 0,0988 -0,0009
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 0,70 9,55 0,0988 -0,0009
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,70 3 400,00 0,0987 0,0955
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,70 3 400,00 0,0987 0,0955
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,70 61,66 0,0987 0,0310
XYZ / Block, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,69 0,0979 0,0979
XYZ / Block, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,69 0,0979 0,0979
US853496AG21 / Standard Industries Inc/NJ 0,69 5,95 0,0978 -0,0044
US67114JAA88 / OBX 2021-NQM3 Trust 0,69 -1,29 0,0975 -0,0117
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,69 0,0972 0,0972
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,69 0,0972 0,0972
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,68 49,02 0,0965 0,0248
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,68 49,02 0,0965 0,0248
US12625XAA54 / Commercial Mortgage Trust, Series 2013-300P, Class A1 0,68 0,88 0,0964 -0,0094
US023551AM66 / Amerada Hess Corp 7.125% Notes 3/15/33 0,68 0,00 0,0964 -0,0102
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,68 -2,43 0,0963 -0,0129
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,68 -2,43 0,0963 -0,0129
Cousins Properties LP / DBT (US222793AB73) 0,68 159,32 0,0961 0,0550
Cousins Properties LP / DBT (US222793AB73) 0,68 159,32 0,0961 0,0550
US378272BP27 / Glencore Funding LLC 0,68 1,19 0,0961 -0,0090
US436440AP62 / Hologic Inc 0,68 3,34 0,0960 -0,0069
US08181LAU17 / Benefit Street Partners CLO X Ltd 0,68 0,15 0,0960 -0,0101
Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) 0,68 45,16 0,0952 0,0226
NSIT / Insight Enterprises, Inc. 0,67 2,12 0,0951 -0,0079
US458140BG44 / Intel Corp 0,67 26,60 0,0947 0,0119
US76134KAA25 / Retained Vantage Data Centers Issuer LLC 0,67 0,00 0,0943 -0,0101
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 0,0941 0,0941
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) 0,67 108,13 0,0939 0,0439
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) 0,67 108,13 0,0939 0,0439
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) 0,66 0,30 0,0929 -0,0097
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) 0,66 0,30 0,0929 -0,0097
CENCOSUD / Cencosud S.A. 0,65 48,74 0,0917 0,0234
US31418EEB20 / Fannie Mae Pool 0,65 -3,13 0,0916 -0,0130
Sixth Street Lending Partners / DBT (US829932AE25) 0,65 41,36 0,0911 0,0197
E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 -26,26 0,0911 -0,0457
E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 -26,26 0,0911 -0,0457
QCOM / QUALCOMM Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 0,0904 0,0904
QCOM / QUALCOMM Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 0,0904 0,0904
US254709AT53 / Discover Financial Services 0,64 69,50 0,0901 0,0313
RFR Trust 2025-SGRM / ABS-MBS (US74984NAA28) 0,64 -0,31 0,0901 -0,0100
RFR Trust 2025-SGRM / ABS-MBS (US74984NAA28) 0,64 -0,31 0,0901 -0,0100
AU3FN0029609 / AAI Ltd 0,64 100,95 0,0899 0,0404
US22822VAN10 / Crown Castle International Corp. 0,64 0,0899 0,0899
US6174468L62 / Morgan Stanley 0,64 1,76 0,0897 -0,0078
US91324PDY51 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2.75% 05/15/2040 0,63 48,83 0,0895 0,0230
US20826FBH82 / CONOCOPHILLIPS COMPANY REGD 5.70000000 0,63 -1,71 0,0890 -0,0112
US18551PAE97 / Cleco Corporate Holdings LLC 0,63 13,59 0,0885 0,0023
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 24,60 0,0878 0,0097
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 24,60 0,0878 0,0097
US912810SE91 / United States Treas Bds Bond 0,62 -2,51 0,0878 -0,0119
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 27,01 0,0870 0,0113
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 27,01 0,0870 0,0113
Southern California Gas Co / DBT (US842434DA71) 0,61 13,49 0,0866 0,0021
US927804GK44 / Virginia Electric and Power Co 0,61 2,00 0,0862 -0,0074
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,61 1,16 0,0861 -0,0081
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/40 3.6 0,61 1,67 0,0861 -0,0075
US68236JAA97 / One Bryant Park Trust 2019-OBP 0,61 1,84 0,0860 -0,0073
US95000U3B74 / Wells Fargo & Co 0,60 -24,25 0,0850 -0,0392
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAC56) 0,60 -0,66 0,0847 -0,0097
XS2280331898 / Indonesia Government International Bond 0,60 13,64 0,0846 0,0022
GILD / Gilead Sciences, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 13,21 0,0846 0,0019
US912810SD19 / United States Treas Bds Bond 0,60 -2,61 0,0840 -0,0115
US46647PDU75 / JPMorgan Chase & Co. 0,60 0,68 0,0839 -0,0084
BNP / BNP Paribas SA 0,59 0,85 0,0837 -0,0082
BNP / BNP Paribas SA 0,59 0,85 0,0837 -0,0082
EQT / EQT Corporation 0,59 0,0835 0,0835
EQT / EQT Corporation 0,59 0,0835 0,0835
US3140M2CL44 / Fannie Mae Pool 0,59 -2,48 0,0832 -0,0112
US126416AA41 / CSMC 2022-NQM1 0,59 0,0830 0,0830
ARCC / Ares Capital Corporation 0,59 -3,14 0,0828 -0,0118
ARCC / Ares Capital Corporation 0,59 -3,14 0,0828 -0,0118
AU3FN0029609 / AAI Ltd 0,59 0,0825 0,0825
AU3FN0029609 / AAI Ltd 0,59 0,0825 0,0825
NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAC18) 0,58 0,00 0,0824 -0,0088
NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAC18) 0,58 0,00 0,0824 -0,0088
US912810QZ49 / United States Treas Bds Bond 0,57 -2,05 0,0807 -0,0105
US87264ACA16 / T-MOBILE USA INC 2.05% 02/15/2028 0,57 1,06 0,0806 -0,0075
US35564KYP82 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,57 0,00 0,0801 -0,0085
Hungary Government International Bond / DBT (US445545AW68) 0,57 0,0800 0,0800
Hungary Government International Bond / DBT (US445545AW68) 0,57 0,0800 0,0800
Texas Debt Capital CLO 2023-I Ltd / ABS-CBDO (US88238CAJ18) 0,56 0,0796 0,0796
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,56 1,26 0,0796 -0,0073
US912810RN00 / United States Treas Bds Bond 0,56 -2,43 0,0795 -0,0106
NJ 2025-WBRK / ABS-MBS (US65486BAE11) 0,56 0,36 0,0792 -0,0082
US3132DWEB54 / Freddie Mac Pool 0,56 -2,77 0,0792 -0,0108
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,56 -2,43 0,0792 -0,0107
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,56 -2,43 0,0792 -0,0107
XS2161992511 / Hungary Government International Bond 0,56 -36,08 0,0787 -0,0575
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 0,73 0,0776 -0,0076
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 0,73 0,0776 -0,0076
CNO Global Funding / DBT (US18977W2G46) 0,55 12,96 0,0774 0,0016
CNO Global Funding / DBT (US18977W2G46) 0,55 12,96 0,0774 0,0016
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,55 0,0770 0,0770
US31418EFF25 / Fannie Mae Pool 0,55 -2,33 0,0770 -0,0103
H1UM34 / Humana Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 34,07 0,0765 0,0133
H1UM34 / Humana Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 34,07 0,0765 0,0133
US013716AU93 / Alcan Aluminum Ltd 6.125% Notes 12/15/33 0,54 19,60 0,0765 0,0056
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 1,50 0,0762 -0,0068
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 1,50 0,0762 -0,0068
PRET 2025-NPL3 LLC / ABS-O (US74143HAA32) 0,54 0,0762 0,0762
PRET 2025-NPL3 LLC / ABS-O (US74143HAA32) 0,54 0,0762 0,0762
JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AE22) 0,54 0,0762 0,0762
US87612BBU52 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0,54 54,29 0,0762 0,0215
US3140XCLC05 / Fannie Mae Pool 0,54 -2,18 0,0761 -0,0100
TRGP / Targa Resources Corp. 0,54 89,08 0,0758 0,0314
TRGP / Targa Resources Corp. 0,54 89,08 0,0758 0,0314
US31418DVA70 / FNMA 30YR 2% 12/01/2050# 0,54 -2,37 0,0757 -0,0100
US06051GJB68 / Bank of America Corp 0,53 129,18 0,0754 0,0390
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) 0,53 0,75 0,0754 -0,0074
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) 0,53 0,75 0,0754 -0,0074
US345370DB39 / Ford Motor Co. 0,53 1 383,33 0,0753 0,0706
US668771AK49 / NortonLifeLock Inc 0,53 0,57 0,0750 -0,0076
US161175BL78 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,53 4,79 0,0740 -0,0042
US95000U3H45 / Wells Fargo & Co 0,52 1,35 0,0740 -0,0068
US68389XBV64 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/30 2.95 0,52 158,42 0,0737 0,0422
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) 0,52 0,77 0,0737 -0,0072
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) 0,52 0,77 0,0737 -0,0072
Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAN63) 0,52 -22,12 0,0735 -0,0309
Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAN63) 0,52 -22,12 0,0735 -0,0309
US68902VAK35 / CORP. NOTE 0,52 1,96 0,0735 -0,0063
US83192PAA66 / Smith & Nephew PLC 0,52 68,06 0,0735 0,0250
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKN01) 0,52 0,78 0,0732 -0,0073
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKN01) 0,52 0,78 0,0732 -0,0073
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 0,39 0,0731 -0,0075
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 0,39 0,0731 -0,0075
RFR Trust 2025-SGRM / ABS-MBS (US74984NAE40) 0,52 1,57 0,0731 -0,0066
RFR Trust 2025-SGRM / ABS-MBS (US74984NAE40) 0,52 1,57 0,0731 -0,0066
Benefit Street Partners CLO XXXI Ltd / ABS-CBDO (US08183DAS27) 0,52 0,0728 0,0728
Benefit Street Partners CLO XXXI Ltd / ABS-CBDO (US08183DAS27) 0,52 0,0728 0,0728
US92553PAW23 / Viacom Inc 0,52 23,80 0,0727 0,0077
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKP58) 0,52 0,39 0,0727 -0,0074
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKP58) 0,52 0,39 0,0727 -0,0074
X1EL34 / Xcel Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 14,19 0,0727 0,0022
US3132D6BW93 / Freddie Mac Pool 0,52 -2,09 0,0726 -0,0095
US36179X2L97 / Ginnie Mae II Pool 0,51 -3,93 0,0726 -0,0109
US817565CF96 / Service Corp International/US 0,51 3,01 0,0726 -0,0053
Public Service Co of Oklahoma / DBT (US744533BR07) 0,51 27,23 0,0725 0,0093
Public Service Co of Oklahoma / DBT (US744533BR07) 0,51 27,23 0,0725 0,0093
US62923JAA07 / NMLT 2021-INV1 TRUST SER 2021-INV1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 1.18500000 0,51 -3,20 0,0725 -0,0105
US3137F7GL37 / Freddie Mac REMICS 0,51 -1,72 0,0724 -0,0090
US055980AA48 / BPR TRUST 2022-STAR BPR 2022-STAR A 0,51 0,20 0,0719 -0,0076
US573874AJ32 / Marvell Technology Inc 0,51 93,54 0,0719 0,0380
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKR15) 0,51 0,20 0,0714 -0,0075
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKR15) 0,51 0,20 0,0714 -0,0075
Siemens Funding BV / DBT (US82622RAC07) 0,50 0,0712 0,0712
US31418D4X74 / Fannie Mae Pool 0,50 -2,14 0,0710 -0,0094
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADM45) 0,50 53,82 0,0710 0,0200
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 0,0705 0,0705
US925524AX89 / Viacom Inc Bond 0,50 309,92 0,0700 0,0525
US85573RAA68 / Starwood Mortgage Residential Trust 2021-6 0,49 -1,20 0,0695 -0,0083
US72147KAJ79 / Pilgrim's Pride Corp 0,49 87,40 0,0693 0,0283
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 126,85 0,0692 0,0354
US91282CFB28 / United States Treasury Note/Bond 0,49 0,62 0,0691 -0,0069
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 0,0690 0,0690
US01627AAD00 / ALIGNED DATA CENTERS ISSUER LLC SER 2023-1A CL A2 REGD 144A P/P 6.00000000 0,49 0,00 0,0690 -0,0074
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 0,0690 0,0690
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 0,0690 0,0690
US91282CCJ80 / United States Treasury Note/Bond 0,49 -85,52 0,0689 -0,4571
Interstate Power and Light Co / DBT (US461070AX26) 0,49 0,0688 0,0688
Interstate Power and Light Co / DBT (US461070AX26) 0,49 0,0688 0,0688
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AG89) 0,49 139,90 0,0687 0,0369
US912810RV26 / United States Treas Bds Bond 0,49 -2,61 0,0686 -0,0093
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,49 -8,82 0,0686 -0,0146
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,49 -8,82 0,0686 -0,0146
US36192CAL90 / GSMS 13-GC10 B 144A 3.682% 02-10-46 0,49 -0,61 0,0685 -0,0077
US36192CAL90 / GSMS 13-GC10 B 144A 3.682% 02-10-46 0,49 -0,61 0,0685 -0,0077
A1MP34 / Ameriprise Financial, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 13,92 0,0682 0,0020
A1MP34 / Ameriprise Financial, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 13,92 0,0682 0,0020
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) 0,48 -2,23 0,0681 -0,0090
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) 0,48 -2,23 0,0681 -0,0090
US31418EXV72 / FNCL UMBS 6.0 MA5191 11-01-53 0,48 -3,59 0,0681 -0,0102
US3132DWF653 / Freddie Mac Pool 0,48 -2,82 0,0680 -0,0094
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 0,0678 0,0678
US31418ET751 / Fannie Mae Pool 0,48 -4,41 0,0673 -0,0105
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 0,0672 0,0672
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 0,0672 0,0672
US912810SC36 / United States Treas Bds Bond 0,47 -2,67 0,0669 -0,0091
US19688FAA30 / COLT 2021-3 Mortgage Loan Trust 0,47 -2,87 0,0667 -0,0093
US3132D6N308 / FR SB8510 0,47 -2,28 0,0666 -0,0088
XS2258398911 / Romanian Government International Bond 0,47 12,14 0,0665 0,0009
US010392FT07 / Alabama Power Co 0,47 27,99 0,0665 0,0091
SCE.PRK / SCE Trust V - Preferred Security 0,47 180,36 0,0664 0,0402
Consolidated Edison Co of New York Inc / DBT (US209111GN75) 0,47 27,72 0,0663 0,0087
Consolidated Edison Co of New York Inc / DBT (US209111GN75) 0,47 27,72 0,0663 0,0087
US3140QFRE11 / Fannie Mae Pool 0,47 -3,51 0,0660 -0,0096
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCH42) 0,47 0,0660 0,0660
Daimler Truck Finance North America LLC / DBT (US233853BE99) 0,47 1,52 0,0659 -0,0059
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,47 0,0658 0,0658
US912810RR14 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,47 -2,92 0,0658 -0,0093
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 0,0657 0,0657
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 0,0656 0,0656
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 0,0656 0,0656
US46647PAM86 / JPMorgan Chase & Co 0,47 0,87 0,0656 -0,0064
US880591ES79 / Tennessee Valley Authority 0,47 -1,48 0,0656 -0,0081
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 0,65 0,0651 -0,0066
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 0,65 0,0651 -0,0066
US36179XX681 / Ginnie Mae II Pool 0,46 -4,36 0,0651 -0,0101
BWAY Trust 2025-1535 / ABS-MBS (US12430BAE02) 0,46 0,0651 0,0651
W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 0,0650 0,0650
San Diego Gas & Electric Co / DBT (US797440CG74) 0,46 14,18 0,0648 0,0019
Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCZ57) 0,46 14,79 0,0646 0,0023
Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCZ57) 0,46 14,79 0,0646 0,0023
BIIB / Biogen Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 0,0646 0,0646
BIIB / Biogen Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 0,0646 0,0646
US35564KWT23 / STACR_22-DNA4 0,46 0,22 0,0644 -0,0068
US643821AA93 / New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC, Series 2021-1, Class A1 0,46 0,88 0,0644 -0,0062
US3132A5EV31 / Freddie Mac Pool 0,46 -1,94 0,0643 -0,0083
APA Corp / DBT (US03743QAQ10) 0,46 0,0643 0,0643
APA Corp / DBT (US03743QAQ10) 0,46 0,0643 0,0643
US06650AAE73 / BANK 2017-BNK8 0,45 1,79 0,0640 -0,0056
US25755TAN00 / Domino's Pizza Master Issuer LLC 0,45 1,12 0,0639 -0,0061
Cox Communications Inc / DBT (US224044CU97) 0,45 -35,29 0,0639 -0,0453
Cox Communications Inc / DBT (US224044CU97) 0,45 -35,29 0,0639 -0,0453
US06051GJL41 / Bank of America Corp 0,45 2,03 0,0639 -0,0055
Elmwood CLO 23 Ltd / ABS-CBDO (US29003YAL56) 0,45 0,0636 0,0636
Elmwood CLO 23 Ltd / ABS-CBDO (US29003YAL56) 0,45 0,0636 0,0636
Wisconsin Power and Light Co / DBT (US976826BS59) 0,45 271,90 0,0634 0,0445
Wisconsin Power and Light Co / DBT (US976826BS59) 0,45 271,90 0,0634 0,0445
Zayo Issuer LLC / ABS-O (US98919WAA18) 0,45 1,81 0,0633 -0,0056
Zayo Issuer LLC / ABS-O (US98919WAA18) 0,45 1,81 0,0633 -0,0056
P1EG34 / Public Service Enterprise Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 22,13 0,0631 0,0059
P1EG34 / Public Service Enterprise Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 22,13 0,0631 0,0059
US161175BA14 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,45 4,22 0,0628 -0,0039
US3136AVZX04 / Fannie Mae REMICS 0,45 -1,55 0,0628 -0,0078
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 73,44 0,0626 0,0225
AES Andes SA / DBT (US00111VAD91) 0,44 120,40 0,0625 0,0311
US3132DMXG58 / Freddie Mac Pool 0,44 -2,42 0,0625 -0,0084
US023551AJ38 / Amerada Hess Corp 7.300% Notes 08/15/31 0,44 42,12 0,0623 0,0138
US00973RAD52 / Aker BP ASA 0,44 -29,17 0,0623 -0,0351
US98388MAD92 / XCEL ENERGY INC REGD 4.60000000 0,44 26,80 0,0620 0,0079
US17324DAU81 / CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2015-P1 SER 2015-P1 CL A5 REGD 3.71700000 0,44 -57,18 0,0619 -0,0977
US3140XHED57 / FANNIE MAE POOL FN FS1931 0,44 -2,88 0,0618 -0,0085
GLS Auto Receivables Issuer Trust 2025-1 / ABS-O (US36271KAG67) 0,44 0,23 0,0617 -0,0066
GLS Auto Receivables Issuer Trust 2025-1 / ABS-O (US36271KAG67) 0,44 0,23 0,0617 -0,0066
US91282CCP41 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,44 0,93 0,0615 -0,0060
IMB / Imperial Brands PLC 0,44 0,93 0,0614 -0,0059
IMB / Imperial Brands PLC 0,44 0,93 0,0614 -0,0059
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,43 -2,26 0,0611 -0,0081
US31418EMS62 / FNCL UMBS 5.0 MA4868 01-01-53 0,43 -2,26 0,0609 -0,0082
Colombia Government International Bonds / DBT (US195325EQ44) 0,43 -0,69 0,0609 -0,0069
Colombia Government International Bonds / DBT (US195325EQ44) 0,43 -0,69 0,0609 -0,0069
GPJA / Georgia Power Company - Preferred Security 0,43 1,18 0,0605 -0,0057
RIO TINTO FIN USA PLC / DBT (US76720AAW62) 0,43 4,16 0,0602 -0,0037
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 -1,62 0,0600 -0,0075
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 -1,62 0,0600 -0,0075
US161175BR49 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,42 1,44 0,0598 -0,0055
US31418DZV71 / UMBS 0,42 -2,53 0,0597 -0,0081
US31418EQ948 / Federal National Mortgage Association 0,42 -3,22 0,0594 -0,0086
US05352TAB52 / AVTR 3 7/8 11/01/29 0,42 12,87 0,0594 0,0011
PEAC Solutions Receivables 2025-1 LLC / ABS-O (US69392HAC79) 0,42 0,96 0,0594 -0,0058
PEAC Solutions Receivables 2025-1 LLC / ABS-O (US69392HAC79) 0,42 0,96 0,0594 -0,0058
US19828TAB26 / Columbia Pipelines Operating Co LLC 0,42 1,70 0,0592 -0,0053
US00973RAJ23 / Aker BP ASA 0,42 218,32 0,0589 0,0419
US26443TAC09 / Duke Energy Indiana LLC 0,42 0,97 0,0586 -0,0056
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,42 1,22 0,0586 -0,0055
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,42 1,22 0,0586 -0,0055
US912810FA17 / Usa Treasury Bonds 6 3/8% 30yr Bonds 08/15/2027 0,42 -0,24 0,0586 -0,0064
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,41 0,98 0,0581 -0,0056
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,41 0,98 0,0581 -0,0056
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 0,0577 0,0577
E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 0,00 0,0575 -0,0061
E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 0,00 0,0575 -0,0061
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 230,89 0,0574 0,0382
Mars Inc / DBT (US571676BB09) 0,41 1,76 0,0572 -0,0050
Mars Inc / DBT (US571676BB09) 0,41 1,76 0,0572 -0,0050
US95058XAE85 / Wendy's Funding LLC, Series 2018-1A, Class A2II 0,41 0,50 0,0572 -0,0058
US912810RY64 / United States Treas Bds Bond 0,40 -2,65 0,0571 -0,0077
US3132DWC924 / FREDDIE MAC POOL FR SD8196 0,40 -3,58 0,0570 -0,0084
Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) 0,40 8,33 0,0568 -0,0014
Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) 0,40 8,33 0,0568 -0,0014
US817565CE22 / Service Corp International/US 0,40 2,29 0,0567 -0,0047
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 -15,40 0,0566 -0,0174
US38179QAC15 / Golub Capital Partners CLO 68B Ltd 0,40 -0,25 0,0565 -0,0061
US19828AAB35 / Columbia Pipelines Holding Co LLC 0,40 80,18 0,0565 0,0218
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 0,40 149,38 0,0563 0,0313
US31418ECU29 / Fannie Mae Pool 0,40 -2,69 0,0562 -0,0076
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) 0,40 0,0561 0,0561
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S56431109 / Northam Platinum Holdings Ltd 0,40 0,0560 0,0560
S56431109 / Northam Platinum Holdings Ltd 0,40 0,0560 0,0560
US74334FAA66 / PROG_23-SFR1 0,40 1,02 0,0559 -0,0054
US053332BD36 / AutoZone Inc 0,40 20,80 0,0558 0,0048
US14040HDC60 / Capital One Financial Corp 0,40 1,54 0,0557 -0,0051
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 2,07 0,0556 -0,0047
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 2,07 0,0556 -0,0047
US670857AA93 / Onslow Bay Mortgage Loan Trust 0,39 -0,51 0,0555 -0,0062
US06406RBT32 / Bank of New York Mellon Corp/The 0,39 0,26 0,0554 -0,0057
Bacardi-Martini BV / DBT (US05634WAB81) 0,39 -23,74 0,0553 -0,0249
US638961AA02 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2023-A 0,39 -4,40 0,0552 -0,0087
US85236KAH59 / Stack Infrastructure Issuer LLC 0,39 -0,26 0,0547 -0,0060
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 0,0543 0,0543
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 0,0543 0,0543
US6174468U61 / MORGAN STANLEY 1.794%/VAR 02/13/2032 0,38 1,86 0,0543 -0,0046
US46647PDX15 / JPMorgan Chase & Co 0,38 0,26 0,0541 -0,0055
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,38 1,61 0,0535 -0,0047
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,38 1,61 0,0535 -0,0047
US3140QEA699 / Fannie Mae Pool 0,38 -3,08 0,0533 -0,0074
US912810SU34 / United States Treasury Note/Bond 0,38 -3,34 0,0531 -0,0076
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GT52) 0,38 1,08 0,0530 -0,0050
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GT52) 0,38 1,08 0,0530 -0,0050
US045054AP84 / Ashtead Capital Inc 0,38 0,0529 0,0529
US3132DWF737 / FR SD8290 0,37 -3,86 0,0527 -0,0080
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAF87) 0,37 -25,10 0,0526 -0,0251
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAF87) 0,37 -25,10 0,0526 -0,0251
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 0,0520 0,0520
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,37 93,16 0,0518 0,0227
US912810RU43 / United States Treas Bds Bond 0,37 -2,65 0,0518 -0,0070
US010392FL70 / Alabama Power Co 0,37 -0,27 0,0518 -0,0058
US682680BL63 / CORPORATE BONDS 0,37 0,0518 0,0518
US12662EAA10 / CSMC 2021-NQM2 0,37 -5,19 0,0515 -0,0086
US3140L8ZL76 / Fannie Mae Pool 0,36 -2,41 0,0513 -0,0069
US15135BAZ40 / SENIOR UNSECURED GLOBAL NOTES 0,36 -39,83 0,0513 -0,0431
US29250NAZ87 / Enbridge Inc 0,36 18,63 0,0513 0,0034
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 1,11 0,0512 -0,0049
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 1,11 0,0512 -0,0049
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 1,40 0,0512 -0,0048
Long: B9D0UXBE1 IRS USD R V 12MSOFR 99D0UXBF8 CCPOIS / Short: B9D0UXBE1 IRS USD P F 2.97000 99D0UXBE1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,36 0,0512 0,0512
US89181JAA07 / Towd Point Mortgage Trust, Series 2023-1, Class A1 0,36 -2,95 0,0511 -0,0072
US78433QAA31 / SG Residential Mortgage Trust 2022-1 0,36 0,0511 0,0511
XS1678623734 / Republic of Azerbaijan International Bond 0,36 104,57 0,0505 0,0232
US35564KLU15 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6 0,35 0,28 0,0499 -0,0052
US26442UAP93 / Duke Energy Progress LLC 0,35 105,23 0,0499 0,0229
US3140H36P64 / Fannie Mae Pool 0,35 -6,61 0,0498 -0,0092
US35564KB324 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,35 0,00 0,0498 -0,0053
US3140QNGW61 / FN CB2912 0,35 -2,49 0,0498 -0,0067
US95000U3D31 / Wells Fargo & Co 0,35 606,00 0,0498 0,0419
US20826FBD78 / ConocoPhillips Co 0,35 71,08 0,0492 0,0173
US693583AA47 / PRPM_21-4 0,35 -4,38 0,0492 -0,0078
US912810RC45 / United States Treas Bds Bond 0,35 -2,25 0,0491 -0,0064
US26444HAJ05 / Duke Energy Florida LLC 0,35 2,05 0,0491 -0,0042
US38141GYJ74 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,35 5,18 0,0487 -0,0026
XS2388876232 / mBank S.A. 0,35 10,58 0,0487 0,0000
US00973RAM51 / Aker BP ASA 0,35 126,97 0,0487 0,0248
US31418DQH88 / FNMA 30YR 2.5% 06/01/2050#MA4055 0,34 -2,29 0,0482 -0,0063
Duke Energy Ohio Inc / DBT (US26442EAL48) 0,34 13,67 0,0482 0,0014
Duke Energy Ohio Inc / DBT (US26442EAL48) 0,34 13,67 0,0482 0,0014
XS2181690822 / North Macedonia Government International Bond 0,34 9,29 0,0482 -0,0005
Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAU88) 0,34 0,89 0,0481 -0,0047
Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAU88) 0,34 0,89 0,0481 -0,0047
US224044CN54 / COX COMMUNICATIONS INC 0,34 1,79 0,0481 -0,0043
US67114BAA52 / OBX 2021-NQM1 Trust 0,34 -2,02 0,0480 -0,0063
US38141GZU11 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,34 0,29 0,0480 -0,0049
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBJ49) 0,34 0,59 0,0479 -0,0047
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBJ49) 0,34 0,59 0,0479 -0,0047
US06540YAN94 / BANK 2020-BNK28 0,34 -4,24 0,0478 -0,0075
US35564KND71 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,34 0,30 0,0477 -0,0050
US92538GAA04 / Verus Securitization Trust 2021-8 0,34 -3,15 0,0477 -0,0069
US67091TAA34 / OCP SA 0,33 -2,34 0,0472 -0,0063
Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAB87) 0,33 23,51 0,0467 0,0049
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 328,57 0,0466 0,0346
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 328,57 0,0466 0,0346
US12659FAA30 / CSMC 2021-NQM8 0,33 -4,07 0,0466 -0,0071
US03465EAA91 / Angel Oak Mortgage Trust 2021-3 0,33 -2,65 0,0466 -0,0064
US912810SY55 / United States Treasury Note/Bond 0,33 -2,08 0,0466 -0,0060
US709599BJ27 / Penske Truck Leasing Co. LP 0,33 0,00 0,0465 -0,0049
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 2,18 0,0463 -0,0038
US46647PDG81 / JPMorgan Chase & Co. 0,33 0,31 0,0463 -0,0047
US61747YFH36 / Morgan Stanley 0,33 0,31 0,0463 -0,0048
US21036PBE79 / Constellation Brands, Inc. 0,33 99,39 0,0462 0,0250
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 0,0462 0,0462
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 208,49 0,0461 0,0295
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 208,49 0,0461 0,0295
US65473PAP09 / NiSource Inc 0,33 22,93 0,0461 0,0046
IL0011677825 / Leviathan Bond Ltd 0,33 0,62 0,0461 -0,0046
US90205FAN06 / 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 0,33 0,00 0,0460 -0,0049
US59981BAC81 / MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2019-GS1 0,32 -8,47 0,0458 -0,0096
US209111GC11 / CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 0,32 0,62 0,0458 -0,0045
US55354GAM24 / MSCI INC MSCI 3 5/8 11/01/31 0,32 2,21 0,0457 -0,0039
US46647PBA30 / JPMorgan Chase & Co 0,32 0,31 0,0457 -0,0048
Protective Life Global Funding / DBT (US74368CCC64) 0,32 0,0457 0,0457
US31418DY308 / Federal National Mortgage Association (FNMA) 0,32 -2,42 0,0455 -0,0060
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 0,0455 0,0455
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 0,0455 0,0455
US33767DAB10 / FirstCash Inc 0,32 2,88 0,0454 -0,0035
US677347CH71 / Ohio Edison Co 0,32 15,83 0,0454 0,0019
BOCA Commercial Mortgage Trust 2024-BOCA / ABS-MBS (US096817AC56) 0,32 -52,09 0,0452 -0,0593
BOCA Commercial Mortgage Trust 2024-BOCA / ABS-MBS (US096817AC56) 0,32 -52,09 0,0452 -0,0593
US404280CH04 / HSBC Holdings PLC 0,32 1,59 0,0451 -0,0040
US20754LAF67 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,32 0,31 0,0450 -0,0046
US3140X6S774 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM3241 3.00000000 0,32 -1,85 0,0450 -0,0059
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 0,0449 0,0449
US682680BG78 / ONEOK INC 0,32 0,96 0,0447 -0,0043
US126650DR85 / CVS Health Corp 0,32 2,60 0,0446 -0,0035
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 -30,85 0,0446 -0,0268
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 -30,85 0,0446 -0,0268
US172967CC36 / Citigroup Inc 6.000% Subordinated Notes 10/31/33 0,32 17,47 0,0446 0,0025
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) 0,32 -68,02 0,0445 -0,0972
US31418EV989 / Fannie Mae Pool 0,32 -3,67 0,0445 -0,0066
Equitable Financial Life Global Funding / DBT (US29449WAT45) 0,31 0,96 0,0443 -0,0042
US912810QY73 / United States Treas Bds Bond 0,31 -2,18 0,0443 -0,0058
US25746UDG13 / DOMINION ENERGY INC 0,31 43,32 0,0439 0,0100
US25755TAL44 / Domino's Pizza Master Issuer LLC, Series 2019-1A, Class A2 0,31 1,31 0,0438 -0,0040
US167505KH89 / Chicago Board of Education General Obligation Unlimited 0,31 -1,59 0,0438 -0,0055
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JAZ03) 0,31 0,65 0,0435 -0,0043
US62954HAX61 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0,31 19,84 0,0434 0,0033
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 48,31 0,0433 0,0110
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 48,31 0,0433 0,0110
XS2716887844 / Bulgaria Government Bond 0,31 12,45 0,0433 0,0005
US74333CAA45 / Progress Residential 2022-SFR7 Trust 0,31 0,33 0,0431 -0,0044
US097023CY98 / BOEING CO 5.15 5/30 0,31 -41,90 0,0431 -0,0389
US46647PCJ30 / JPMORGAN CHASE and CO 2.069/VAR 06/01/2029 0,30 17,83 0,0430 0,0027
US3140MA3A07 / Fannie Mae Pool 0,30 -0,98 0,0429 -0,0051
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 1,00 0,0428 -0,0040
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 1,00 0,0428 -0,0040
US92538UAA97 / Verus Securitization Trust, Series 2022-3, Class A1 0,30 -1,63 0,0426 -0,0053
NSARO / NSTAR Electric Company - Preferred Stock 0,30 0,67 0,0426 -0,0042
NSARO / NSTAR Electric Company - Preferred Stock 0,30 0,67 0,0426 -0,0042
Stream Innovations 2025-1 Issuer Trust / ABS-O (US86324XAA37) 0,30 0,0426 0,0426
Stream Innovations 2025-1 Issuer Trust / ABS-O (US86324XAA37) 0,30 0,0426 0,0426
US10373QBV14 / BP Capital Markets America Inc 0,30 11,11 0,0424 0,0001
US694308KP16 / PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO SR SEC 1ST LIEN 6.95% 03-15-34 0,30 0,0422 0,0422
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,30 0,0422 0,0422
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,30 0,0422 0,0422
US03465MAA18 / Angel Oak Mortgage Trust 2021-8 0,30 -2,92 0,0422 -0,0060
US05571AAR68 / BPCE SA 0,30 0,68 0,0418 -0,0042
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCK70) 0,29 0,0415 0,0415
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 30,80 0,0414 0,0063
Hungary Government International Bond / DBT (US445545AV85) 0,29 0,0412 0,0412
US36167TAA79 / GCAT 2021-NQM1 Trust 0,29 0,0411 0,0411
GPJA / Georgia Power Company - Preferred Security 0,29 0,70 0,0407 -0,0040
GPJA / Georgia Power Company - Preferred Security 0,29 0,70 0,0407 -0,0040
US52474XAA37 / LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST SER 2021-GS3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 0,29 -2,71 0,0405 -0,0056
US86613XAA37 / Summit Issuer LLC 0,29 0,35 0,0403 -0,0040
US912810RX81 / United States Treas Bds Bond 0,29 -73,11 0,0402 -0,1253
Progress Residential 2024-SFR2 Trust / ABS-O (US74290XAA90) 0,28 1,43 0,0401 -0,0036
Progress Residential 2024-SFR2 Trust / ABS-O (US74290XAA90) 0,28 1,43 0,0401 -0,0036
Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAD90) 0,28 94,52 0,0401 0,0173
Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAD90) 0,28 94,52 0,0401 0,0173
S1YM34 / Gen Digital Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 3,28 0,0399 -0,0029
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 16,46 0,0399 0,0020
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 16,46 0,0399 0,0020
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 176,47 0,0398 0,0237
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 176,47 0,0398 0,0237
Baltimore Gas and Electric Co / DBT (US059165ET34) 0,28 0,0397 0,0397
Baltimore Gas and Electric Co / DBT (US059165ET34) 0,28 0,0397 0,0397
US46647PCC86 / JPMorgan Chase & Co 0,28 1,81 0,0397 -0,0035
US3140KNLD89 / Fannie Mae Pool 0,28 -2,46 0,0391 -0,0052
GLS Auto Receivables Issuer Trust 2024-4 / ABS-O (US36270YAG70) 0,28 0,36 0,0389 -0,0041
GLS Auto Receivables Issuer Trust 2024-4 / ABS-O (US36270YAG70) 0,28 0,36 0,0389 -0,0041
US126650DQ03 / CVS Health Corp 0,27 2,25 0,0386 -0,0031
US19688EAA64 / COLT Funding LLC 0,27 -1,80 0,0386 -0,0048
US31418CMG68 / Fannie Mae Pool 0,27 -2,15 0,0385 -0,0051
US46652BAY56 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2020-NNN 0,27 0,37 0,0385 -0,0039
US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. 0,27 0,0384 0,0384
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 -45,25 0,0382 -0,0390
US63942GAA13 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-F 0,27 -4,26 0,0382 -0,0059
Carmax Auto Owner Trust 2025-1 / ABS-O (US14319WAD83) 0,27 0,37 0,0381 -0,0039
Carmax Auto Owner Trust 2025-1 / ABS-O (US14319WAD83) 0,27 0,37 0,0381 -0,0039
US10373QBU31 / BP Capital Markets America Inc 0,27 -50,19 0,0380 -0,0464
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 20,09 0,0380 0,0029
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 20,09 0,0380 0,0029
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,27 -50,92 0,0379 -0,0474
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,27 -50,92 0,0379 -0,0474
US404280DW61 / HSBC Holdings PLC 0,27 0,75 0,0378 -0,0037
SCE.PRK / SCE Trust V - Preferred Security 0,27 -0,75 0,0376 -0,0043
SCE.PRK / SCE Trust V - Preferred Security 0,27 -0,75 0,0376 -0,0043
US89616WAA62 / Tricon Residential 2023-SFR1 Trust 0,27 -0,37 0,0376 -0,0042
US974153AB40 / Wingstop Funding LLC 0,27 0,76 0,0375 -0,0038
US65473QBE26 / NiSource Inc 0,27 0,38 0,0375 -0,0038
US30040WAU27 / EVERSOURCE ENERGY 0,27 -26,39 0,0374 -0,0189
US097023CN34 / Boeing Co/The 0,26 1,93 0,0372 -0,0033
US01400EAA10 / Alcon Finance Corp 0,26 0,76 0,0372 -0,0038
US857524AE20 / Republic of Poland Government International Bond 0,26 0,0372 0,0372
US31418CR890 / Fannie Mae Pool 0,26 -1,50 0,0370 -0,0046
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -0,38 0,0369 -0,0040
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -0,38 0,0369 -0,0040
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,0368 0,0368
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,0368 0,0368
US38141GFD16 / Goldman Sachs 6.75% Notes 10/1/37 0,26 47,46 0,0368 0,0092
AU3FN0029609 / AAI Ltd 0,26 1,17 0,0366 -0,0035
AU3FN0029609 / AAI Ltd 0,26 1,17 0,0366 -0,0035
US373334JW27 / Georgia Power Company 4.3% 03/15/42 0,26 0,39 0,0365 -0,0037
US3140QFA902 / FNMA POOL CA7231 FN 10/50 FIXED 2.5 0,26 -2,65 0,0364 -0,0048
US22946DAA00 / Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 0,26 -0,77 0,0364 -0,0040
US221597CR65 / Costa Rica Government International Bond 0,26 2,00 0,0360 -0,0031
US64829NAA28 / New Residential Mortgage Loan Trust 2017-4 0,25 -3,80 0,0357 -0,0054
Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2025-1 / ABS-O (US92868MAE93) 0,25 1,20 0,0357 -0,0034
Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2025-1 / ABS-O (US92868MAE93) 0,25 1,20 0,0357 -0,0034
US3128MJS686 / Freddie Mac Gold Pool 0,25 -2,33 0,0357 -0,0046
US3137FRK756 / Freddie Mac REMICS 0,25 -2,70 0,0356 -0,0049
XS2334361511 / Philippine Government International Bond 0,25 12,05 0,0354 0,0004
US20030NCY58 / Comcast Corp 0,25 0,81 0,0353 -0,0034
US458140CK47 / Intel Corp 0,25 0,00 0,0351 -0,0037
US36179VMD90 / GNII II 3% 05/20/2050#MA6656 0,25 -2,76 0,0350 -0,0048
US36166XAA90 / GCAT 2021-NQM2 Trust 0,25 -1,99 0,0347 -0,0046
US87020PAP27 / SWEDBANK AB 0,25 1,24 0,0346 -0,0033
AT0000A34CN3 / Banca Comerciala Romana SA 0,24 8,44 0,0345 -0,0007
US12651RAA59 / CSMC 2017-FHA1 Trust 0,24 -1,63 0,0342 -0,0042
BNP / BNP Paribas SA 0,24 2,11 0,0341 -0,0029
US49338CAD56 / KeySpan Gas East Corp 0,24 6,17 0,0340 -0,0015
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,0340 0,0340
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,0340 0,0340
Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAC80) 0,24 0,0339 0,0339
Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAC80) 0,24 0,0339 0,0339
US3128MFHZ42 / Freddie Mac Gold Pool 0,24 -4,76 0,0338 -0,0056
Mars Inc / DBT (US571676BD64) 0,24 0,0338 0,0338
US95000U3E14 / Wells Fargo & Co. 0,24 78,20 0,0335 0,0126
ALA Trust 2025-OANA / ABS-MBS (US009920AA71) 0,24 0,0333 0,0333
ALA Trust 2025-OANA / ABS-MBS (US009920AA71) 0,24 0,0333 0,0333
Cox Communications Inc / DBT (US224044CV70) 0,24 1,73 0,0332 -0,0029
Cox Communications Inc / DBT (US224044CV70) 0,24 1,73 0,0332 -0,0029
US00206RCP55 / AT&T Inc 0,24 18,09 0,0332 0,0021
US64829GAA76 / New Residential Mortgage Loan Trust 2016-2 0,24 -4,08 0,0332 -0,0051
US912828P469 / United States Treasury Note/Bond 0,24 0,86 0,0332 -0,0033
US3140F9WZ41 / Fannie Mae Pool 0,23 -4,49 0,0331 -0,0053
US3134A4KX12 / Federal Home Loan Mortgage Corp 0,23 0,43 0,0329 -0,0034
US59217GFP90 / Metropolitan Life Global Funding I 0,23 1,30 0,0329 -0,0031
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -1,27 0,0329 -0,0039
US378272BQ00 / Glencore Funding LLC 0,23 0,0329 0,0329
NJ 2025-WBRK / ABS-MBS (US65486BAA98) 0,23 -65,98 0,0328 -0,0737
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 49,68 0,0327 0,0085
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 49,68 0,0327 0,0085
US167505NG79 / CHICAGO IL BRD OF EDU 0,23 -1,70 0,0326 -0,0041
US3138EQU675 / Fannie Mae Pool 0,23 -2,94 0,0326 -0,0046
US6174468X01 / Morgan Stanley 0,23 1,77 0,0325 -0,0028
Var Energi ASA / DBT (US92212WAF77) 0,23 0,0325 0,0325
US64829LAA61 / New Residential Mortgage Loan Trust 2016-4 0,23 -2,97 0,0324 -0,0044
US91324PDT66 / UnitedHealth Group Inc 0,23 -0,87 0,0324 -0,0038
US442851AT84 / Howard University 0,23 1,78 0,0323 -0,0028
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKW00) 0,23 0,88 0,0323 -0,0032
US98971DAB64 / Zions Bancorp NA 0,23 1,78 0,0323 -0,0029
US404280DG12 / HSBC Holdings PLC 0,23 0,44 0,0322 -0,0033
US61747YFF79 / Morgan Stanley 0,23 0,44 0,0319 -0,0032
US126650DJ69 / CVS Health Corp 0,23 92,31 0,0318 0,0134
US3140X6GP07 / FANNIE MAE POOL FN FM2905 0,23 -2,17 0,0318 -0,0042
US67116VAA98 / OBX 2022-NQM6 TRUST SER 2022-NQM6 CL A1 V/R REGD 144A P/P 4.70000000 0,22 -3,88 0,0316 -0,0047
US46647PAF36 / JPMorgan Chase & Co 0,22 16,75 0,0315 0,0017
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) 0,22 0,0315 0,0315
X1EL34 / Xcel Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,0313 0,0313
X1EL34 / Xcel Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,0313 0,0313
US06051GKL22 / BAC 3.846 03/08/37 0,22 18,82 0,0312 0,0021
US12662GAC24 / CSMC 2021-RPL4 Trust 0,22 -3,51 0,0311 -0,0045
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UB25) 0,22 -2,22 0,0311 -0,0041
US05635JAB61 / Bacardi Ltd / Bacardi-Martini BV 0,22 86,44 0,0310 0,0126
US78398AAF03 / SFS Auto Receivables Securitization Trust 2023-1 0,22 0,00 0,0310 -0,0034
US74143FAA75 / PRET_21-RN2 0,22 -8,37 0,0310 -0,0064
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,0309 0,0309
US85573GAA04 / STAR 2021-1 Trust 0,22 -11,34 0,0309 -0,0077
US64828NAA37 / NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2017-5 NRZT 2017-5A A1 0,22 -7,63 0,0308 -0,0061
JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) 0,22 -33,84 0,0307 -0,0206
JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) 0,22 -33,84 0,0307 -0,0206
US91159HJB78 / VAR.RT. CORP. BONDS 0,22 19,23 0,0306 0,0021
US36179R4D89 / Ginnie Mae II Pool 0,22 -2,69 0,0306 -0,0043
US92538HAA86 / Verus Securitization Trust 2021-4 0,22 -1,83 0,0304 -0,0039
US053332BH40 / AutoZone Inc 0,22 1,42 0,0303 -0,0028
US35563PNP08 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2020-1 0,21 -4,04 0,0302 -0,0046
US3128MJWP17 / Freddie Mac Gold Pool 0,21 -1,83 0,0302 -0,0039
US853254CN89 / Standard Chartered PLC 0,21 0,00 0,0302 -0,0032
US31418DQ882 / FNMA UMBS, 30 Year 0,21 -2,29 0,0301 -0,0039
XS1263139856 / Kazakhstan Government International Bond 0,21 0,0301 0,0301
Mars Inc / DBT (US571676BC81) 0,21 351,06 0,0299 0,0225
Mars Inc / DBT (US571676BC81) 0,21 351,06 0,0299 0,0225
TRGP / Targa Resources Corp. 0,21 0,0299 0,0299
TRGP / Targa Resources Corp. 0,21 0,0299 0,0299
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AC75) 0,21 -51,28 0,0297 -0,0376
Vmed O2 UK Financing I PLC / DBT (US92858RAD26) 0,21 0,0296 0,0296
Vmed O2 UK Financing I PLC / DBT (US92858RAD26) 0,21 0,0296 0,0296
Stack Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US85236KAM45) 0,21 0,48 0,0294 -0,0030
US60687YCZ07 / Mizuho Financial Group Inc 0,21 0,49 0,0293 -0,0029
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,21 1,97 0,0293 -0,0025
US01400EAE32 / Alcon Finance Corp 0,21 1,48 0,0291 -0,0026
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,21 0,0290 0,0290
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,21 0,0290 0,0290
US12530MAB19 / CF Hippolyta LLC 0,21 0,49 0,0290 -0,0029
CRH SMW Finance DAC / DBT (US12704PAA66) 0,21 0,99 0,0289 -0,0028
CRH SMW Finance DAC / DBT (US12704PAA66) 0,21 0,99 0,0289 -0,0028
Iliad Holding SASU / DBT (US449691AG96) 0,20 0,0289 0,0289
Iliad Holding SASU / DBT (US449691AG96) 0,20 0,0289 0,0289
US3136B1N265 / FANNIE MAE FNR 2018 27 EA 0,20 -2,86 0,0288 -0,0040
Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAA25) 0,20 0,00 0,0288 -0,0031
Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAA25) 0,20 0,00 0,0288 -0,0031
XS2626773381 / OTP BANK NYRT 0,20 -0,49 0,0288 -0,0033
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADS15) 0,20 1,00 0,0287 -0,0026
US20030NAC56 / Comcast Corp 0,20 0,50 0,0287 -0,0029
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -33,44 0,0287 -0,0190
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -33,44 0,0287 -0,0190
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV / DBT (US881937AA41) 0,20 0,0287 0,0287
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV / DBT (US881937AA41) 0,20 0,0287 0,0287
US161571HN70 / Chase Issuance Trust 0,20 1,00 0,0287 -0,0028
US161571HN70 / Chase Issuance Trust 0,20 1,00 0,0287 -0,0028
US64830MAG87 / New Residential Mortgage Loan Trust 2019-5 0,20 -3,33 0,0286 -0,0041
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,50 0,0285 -0,0029
XS2010026305 / Hungary Government International Bond 0,20 1,01 0,0284 -0,0026
USP3579EBV85 / Dominican Republic International Bond 0,20 0,50 0,0284 -0,0029
US06237MAA18 / BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 0,20 1,01 0,0284 -0,0027
XS2170852847 / Synlab Bondco PLC 0,20 2,03 0,0284 -0,0024
XS2170852847 / Synlab Bondco PLC 0,20 2,03 0,0284 -0,0024
US61744YAK47 / Morgan Stanley 0,20 17,54 0,0284 0,0016
US67091TAA34 / OCP SA 0,20 0,0283 0,0283
US67091TAA34 / OCP SA 0,20 0,0283 0,0283
US52476DAA54 / LMAT_21-GS2 0,20 -4,31 0,0283 -0,0043
XAG7739PAK66 / CABLE and WIRELESS TERM B4 02/02/2026 0,20 0,0283 0,0283
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -31,03 0,0282 -0,0170
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -31,03 0,0282 -0,0170
Philippine Government International Bond / DBT (US718286DE45) 0,20 1,52 0,0282 -0,0026
US3140XATJ10 / Fannie Mae Pool 0,20 -2,91 0,0282 -0,0040
US25278XAW92 / DIAMONDBACK ENERGY INC 0,20 -16,74 0,0282 -0,0092
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade / DBT (US87945BAA89) 0,20 0,00 0,0282 -0,0030
US3140Q9DP50 / Fannie Mae Pool 0,20 -3,86 0,0281 -0,0042
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 521,88 0,0281 0,0230
XS1959337582 / Qatar Government International Bond 0,20 0,51 0,0280 -0,0028
Azule Energy Finance Plc / DBT (US05501YAA64) 0,20 -1,50 0,0279 -0,0034
Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAC18) 0,20 47,01 0,0278 0,0068
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,20 -53,97 0,0278 -0,0391
US852234AP86 / CORPORATE BONDS 0,20 4,23 0,0278 -0,0017
US085209AJ33 / Bermuda Government International Bonds 0,20 0,51 0,0278 -0,0028
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GU26) 0,20 0,00 0,0278 -0,0029
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GU26) 0,20 0,00 0,0278 -0,0029
PTPP / PT PP (Persero) Tbk 0,20 2,08 0,0277 -0,0024
PTPP / PT PP (Persero) Tbk 0,20 2,08 0,0277 -0,0024
US46143NAB64 / Investment Energy Resources Ltd 0,20 2,62 0,0276 -0,0023
Trinidad & Tobago Government International Bond / DBT (USP93960AK10) 0,20 0,00 0,0276 -0,0029
XS2585988061 / Gaci First Investment Co 0,20 1,56 0,0276 -0,0025
US045054AL70 / Ashtead Capital Inc 0,20 1,56 0,0276 -0,0024
US3140X8MF17 / Fannie Mae Pool 0,20 -2,50 0,0275 -0,0038
US12530MAA36 / CF Hippolyta LLC, Series 2020-1, Class A1 0,19 0,00 0,0275 -0,0029
Standard Building Solutions Inc / DBT (US853191AA25) 0,19 2 055,56 0,0274 0,0259
Standard Building Solutions Inc / DBT (US853191AA25) 0,19 2 055,56 0,0274 0,0259
US486661AF87 / Kazakhstan Government International Bond 0,19 0,52 0,0274 -0,0028
US486661AF87 / Kazakhstan Government International Bond 0,19 0,52 0,0274 -0,0028
US17327DAA90 / Citigroup Mortgage Loan Trust 2018-RP3 0,19 -9,81 0,0273 -0,0062
Hungary Government International Bond / DBT (US445545AU03) 0,19 0,52 0,0272 -0,0027
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -57,14 0,0271 -0,0429
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -57,14 0,0271 -0,0429
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AV83) 0,19 0,52 0,0271 -0,0028
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AV83) 0,19 0,52 0,0271 -0,0028
US06738EBP97 / Barclays PLC 0,19 2,14 0,0270 -0,0023
US38141GXA74 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,19 1,61 0,0267 -0,0025
US3136B1WE09 / Fannie Mae REMICS 0,19 -2,08 0,0265 -0,0034
XS2159975700 / Saudi Government International Bond 0,19 1,63 0,0264 -0,0024
US3140Q9C276 / Fannie Mae Pool 0,19 -3,61 0,0264 -0,0039
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,19 -36,08 0,0263 -0,0191
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,19 -36,08 0,0263 -0,0191
US88732JBB35 / Time Warner Cable Inc. 5.50% 09/01/41 0,19 0,0263 0,0263
XS2348236980 / Abu Dhabi Government International Bond 0,19 1,64 0,0263 -0,0024
US744573AX43 / Public Service Enterprise Group Inc 0,19 0,54 0,0262 -0,0026
PTPP / PT PP (Persero) Tbk 0,19 1,65 0,0262 -0,0022
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 1,10 0,0259 -0,0025
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 1,10 0,0259 -0,0025
US3140J8JD62 / Fannie Mae Pool 0,18 -5,21 0,0257 -0,0043
US373334JS15 / Georgia Power Co 4.75% Senior Notes 09/01/40 0,18 0,56 0,0256 -0,0025
US74332YAA73 / Progress Residential Trust, Series 2022-SFR5, Class A 0,18 0,56 0,0256 -0,0026
US08162VAF58 / BMARK_19-B10 0,18 -6,22 0,0255 -0,0047
US87264ABL89 / CORPORATE BONDS 0,18 17,65 0,0255 0,0015
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBN50) 0,18 -1,64 0,0255 -0,0031
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBN50) 0,18 -1,64 0,0255 -0,0031
US639057AB46 / Natwest Group PLC 0,18 2,27 0,0254 -0,0021
US35563PLK39 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-3 0,18 -0,55 0,0254 -0,0029
US25160PAG28 / Deutsche Bank AG/New York NY 0,18 2,86 0,0254 -0,0020
US37331NAN12 / GEORGIA-PACIFIC LLC REGD 144A P/P 0.95000000 0,18 0,56 0,0253 -0,0025
IL0011971442 / Energean Israel Finance Ltd 0,18 -0,56 0,0253 -0,0028
US55037AAB44 / Lundin Energy Finance BV 0,18 1,14 0,0252 -0,0023
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,18 0,0251 0,0251
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,18 0,0251 0,0251
US085209AG93 / Bermuda Government International Bond 0,18 2,31 0,0250 -0,0021
US12659DAA81 / COMM 2022-HC Mortgage Trust 0,18 1,15 0,0249 -0,0022
US64829XAA00 / NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2018-5 SER 2018-5A CL A1 V/R REGD 144A P/P 4.75000000 0,18 -8,81 0,0249 -0,0053
US65339KBR05 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,18 1,74 0,0248 -0,0022
US26441CBU80 / Duke Energy Corp 0,18 12,18 0,0247 0,0008
US12659DAJ90 / COMM 2022-HC Mortgage Trust 0,18 3,55 0,0247 -0,0018
US34528PAK21 / Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 0,17 0,58 0,0245 -0,0024
US06051GKC23 / Bank of America Corp. 0,17 1,76 0,0245 -0,0022
Wingstop Funding LLC / ABS-O (US974153AE88) 0,17 0,58 0,0244 -0,0025
Wingstop Funding LLC / ABS-O (US974153AE88) 0,17 0,58 0,0244 -0,0025
IBM International Capital Pte Ltd / DBT (US449276AD68) 0,17 0,0243 0,0243
IBM International Capital Pte Ltd / DBT (US449276AD68) 0,17 0,0243 0,0243
Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAC60) 0,17 -14,85 0,0243 -0,0073
Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAC60) 0,17 -14,85 0,0243 -0,0073
US55283WAA99 / MFRA TRUST 0,17 -5,00 0,0242 -0,0039
US03465DAA19 / ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2021-2 A1 0.985% 04/25/2066 144A 0,17 -3,93 0,0242 -0,0037
US682680BN20 / ONEOK Inc 0,17 0,0242 0,0242
US00206RFW79 / AT&T Inc. 0,17 17,24 0,0240 0,0013
XS2577136109 / Kingdom of Saudi Arabia 0,17 -0,58 0,0240 -0,0028
US06541RBC60 / BANK, Series 2019-BN23, Class XA 0,17 -5,06 0,0239 -0,0040
US91282CAM38 / United States Treasury Note/Bond 0,17 1,20 0,0239 -0,0023
XS2155352748 / Qatar Government International Bond 0,17 -1,17 0,0238 -0,0029
US3136B5PK55 / Fannie Mae REMICS 0,17 -2,31 0,0238 -0,0032
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,60 0,0238 -0,0024
US87612GAC50 / Targa Resources Corporation 0,17 0,60 0,0238 -0,0023
US428102AE79 / Hess Midstream Operations LP 0,17 2,44 0,0237 -0,0020
US3132XULM50 / Freddie Mac Gold Pool 0,17 -0,59 0,0237 -0,0027
US31418DYY20 / Fannie Mae Pool 0,17 -2,34 0,0236 -0,0032
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,17 -49,09 0,0236 -0,0277
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,17 -49,09 0,0236 -0,0277
US854502AM31 / Stanley Black & Decker Inc 0,17 14,38 0,0235 0,0007
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -40,93 0,0235 -0,0205
US694308KJ55 / Pacific Gas and Electric Co. 0,17 -72,38 0,0235 -0,0706
Tricon Residential 2024-SFR1 Trust / ABS-O (US89616UAA07) 0,16 0,61 0,0232 -0,0022
Tricon Residential 2024-SFR1 Trust / ABS-O (US89616UAA07) 0,16 0,61 0,0232 -0,0022
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,16 -65,98 0,0232 -0,0521
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,16 -65,98 0,0232 -0,0521
US68389XCE31 / Oracle Corp 0,16 -47,44 0,0231 -0,0257
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 3,80 0,0231 -0,0016
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 3,80 0,0231 -0,0016
US31418CFV19 / Fannie Mae Pool 0,16 -2,40 0,0231 -0,0031
US12061RAA95 / Bunker Hill Loan Depositary Trust 2019-2 0,16 -14,66 0,0231 -0,0068
GPJA / Georgia Power Company - Preferred Security 0,16 -25,57 0,0230 -0,0105
US126650CN80 / CVS Health Corp 0,16 230,61 0,0230 0,0152
APA Corp / DBT (US03743QAN88) 0,16 11,72 0,0229 0,0002
BPR Trust 2024-PMDW / ABS-MBS (US05592VAE48) 0,16 0,62 0,0229 -0,0024
BPR Trust 2024-PMDW / ABS-MBS (US05592VAE48) 0,16 0,62 0,0229 -0,0024
US760759AX86 / Republic Services Inc 0,16 131,43 0,0228 0,0118
SCI / Service Corporation International 0,16 2,55 0,0228 -0,0017
SCI / Service Corporation International 0,16 2,55 0,0228 -0,0017
Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAV61) 0,16 0,00 0,0227 -0,0024
Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAV61) 0,16 0,00 0,0227 -0,0024
US92332YAB74 / Venture Global LNG, Inc. 0,16 0,0227 0,0227
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GR96) 0,16 1,27 0,0226 -0,0021
US3138WD2K60 / Fannie Mae Pool 0,16 -1,24 0,0225 -0,0027
Long: B9D0V4P66 IRS USD R V 12MSOFR 99D0V4P74 CCPOIS / Short: B9D0V4P66 IRS USD P F 3.25000 99D0V4P66 CCPOIS / DIR (000000000) 0,16 0,0225 0,0225
US161175BX17 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,16 3,95 0,0224 -0,0014
BBCMS Mortgage Trust 2024-C24 / ABS-MBS (US07336VAZ40) 0,16 -2,47 0,0223 -0,0031
BBCMS Mortgage Trust 2024-C24 / ABS-MBS (US07336VAZ40) 0,16 -2,47 0,0223 -0,0031
RIO TINTO FIN USA PLC / DBT (US76720AAT34) 0,16 -51,84 0,0222 -0,0287
US92538DAA72 / Verus Securitization Trust 2021-R2 0,16 -3,09 0,0222 -0,0031
US458140BK55 / INTEL CORP REGD 3.10000000 0,16 0,65 0,0221 -0,0022
US3128MJXE50 / Freddie Mac Gold Pool 0,16 -1,27 0,0219 -0,0028
US3140JAR423 / Fannie Mae Pool 0,15 -1,92 0,0217 -0,0028
VFQS / Vodafone Qatar P.Q.S.C. 0,15 16,03 0,0215 0,0011
VFQS / Vodafone Qatar P.Q.S.C. 0,15 16,03 0,0215 0,0011
K1EY34 / KeyCorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 270,73 0,0215 0,0151
K1EY34 / KeyCorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 270,73 0,0215 0,0151
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 16,03 0,0215 0,0010
Pricoa Global Funding I / DBT (US74153WCW73) 0,15 0,0214 0,0214
Pricoa Global Funding I / DBT (US74153WCW73) 0,15 0,0214 0,0214
DC Trust 2024-HLTN / ABS-MBS (US24022FAA84) 0,15 0,00 0,0214 -0,0023
DC Trust 2024-HLTN / ABS-MBS (US24022FAA84) 0,15 0,00 0,0214 -0,0023
Trans-Allegheny Interstate Line Co / DBT (US893045AF16) 0,15 0,0214 0,0214
US05522RDH84 / BA Credit Card Trust 0,15 0,00 0,0214 -0,0023
US31418DC916 / UMBS, 15 Year 0,15 -3,82 0,0214 -0,0032
US3132HXC626 / Freddie Mac Gold Pool 0,15 -1,32 0,0213 -0,0026
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 1,35 0,0213 -0,0020
US745310AN24 / Puget Energy, Inc. 0,15 0,0212 0,0212
US3140JAAY44 / Fannie Mae Pool 0,15 -1,96 0,0212 -0,0027
US02154CAF05 / Altice Financing SA 0,15 -5,66 0,0212 0,0019
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GQ14) 0,15 0,00 0,0212 -0,0023
US31418EHP88 / Federal National Mortgage Association 0,15 -3,25 0,0211 -0,0030
NMKBP / Niagara Mohawk Power Corporation - Preferred Security 0,15 0,68 0,0211 -0,0021
RWE Finance US LLC / DBT (US749983AB83) 0,15 0,00 0,0211 -0,0022
US67115DAA00 / Onslow Bay Mortgage Loan Trust 0,15 -0,67 0,0210 -0,0025
US68389XCD57 / Oracle Corp 0,15 -70,84 0,0210 -0,0589
US3138WFU795 / Fannie Mae Pool 0,15 -1,99 0,0210 -0,0027
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,68 0,0210 -0,0020
Long: B9D0UTL09 IRS USD R V 12MSOFR 99D0UTL17 CCPOIS / Short: B9D0UTL09 IRS USD P F 2.88000 99D0UTL09 CCPOIS / DIR (000000000) 0,15 0,0209 0,0209
US10373QBK58 / BP Capital Markets America Inc 0,15 17,60 0,0208 0,0011
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754GAE08) 0,15 0,68 0,0208 -0,0021
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754GAE08) 0,15 0,68 0,0208 -0,0021
US68268NAC74 / Oneok Partners 6.65% Notes 10/1/36 0,15 15,75 0,0207 0,0009
US58013MFU36 / McDonald's Corp 0,15 16,80 0,0207 0,0011
US20030NBU46 / Comcast Corp 0,15 262,50 0,0206 0,0147
US50077LAB27 / Kraft Heinz Foods Co 0,15 15,08 0,0205 0,0008
US46647PBV76 / JPMORGAN CHASE and CO SOFR+0 11/19/2041 0,15 17,89 0,0205 0,0012
US513075BT73 / Lamar Media Corp 0,14 14,40 0,0202 0,0007
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 2,16 0,0201 -0,0017
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 2,16 0,0201 -0,0017
US35564KE476 / STACR_22-HQA3 0,14 0,71 0,0199 -0,0021
US126307BB25 / CSC HOLDINGS LLC COMPANY GUAR 144A 12/30 4.125 0,14 0,0199 0,0199
US08163BBF76 / Benchmark 2020-B22 Mortgage Trust 0,14 -4,11 0,0199 -0,0031
US891941AE65 / Toyota Auto Receivables 2023-B Owner Trust 0,14 0,00 0,0198 -0,0021
US458140BJ82 / Intel Corp 0,14 0,72 0,0198 -0,0019
US251526CD98 / Deutsche Bank AG/New York NY 0,14 0,0198 0,0198
US38937LAB71 / Gray Oak Pipeline LLC 0,14 1,46 0,0197 -0,0018
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 75,95 0,0197 0,0072
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 75,95 0,0197 0,0072
US08162UAY64 / Benchmark 2018-B8 Mortgage Trust 0,14 -6,71 0,0197 -0,0036
US87264ACB98 / T-Mobile USA Inc 0,14 1,47 0,0196 -0,0018
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,14 17,95 0,0196 0,0013
US037833EH93 / Apple, Inc. 0,14 17,95 0,0195 0,0012
Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AT06) 0,14 0,0194 0,0194
Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AT06) 0,14 0,0194 0,0194
US3140EULG28 / Fannie Mae Pool 0,14 -2,14 0,0194 -0,0025
US36179SB711 / Ginnie Mae II Pool 0,14 -2,14 0,0193 -0,0026
US06652KAB98 / BankUnited Inc 0,14 -10,53 0,0192 -0,0045
US718172DE67 / Philip Morris International, Inc. 0,14 -74,24 0,0192 -0,0633
US3140EVUL94 / Fannie Mae Pool 0,14 -2,17 0,0192 -0,0025
Tricon Residential 2024-SFR2 Trust / ABS-O (US89616VAA89) 0,14 0,75 0,0190 -0,0019
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -33,00 0,0190 -0,0098
US06051GJT76 / Bank of America Corp 0,13 -82,18 0,0190 -0,0984
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0189 0,0189
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0189 0,0189
US36179WZA97 / Ginnie Mae II Pool 0,13 -2,92 0,0188 -0,0027
US11135FBH38 / Broadcom Inc 0,13 18,75 0,0188 0,0012
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RJL96) 0,13 1,53 0,0188 -0,0018
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RJL96) 0,13 1,53 0,0188 -0,0018
US314353AA14 / FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 0,13 2,31 0,0188 -0,0016
456873AD / Trane Technologies Luxembourg Finance SA 0,13 0,76 0,0187 -0,0018
US3137FVNJ75 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,13 -4,35 0,0186 -0,0030
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -40,45 0,0185 -0,0159
XS2386638816 / ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND MTN 3.000000% 09/15/2051 0,13 0,0184 0,0184
US842400HM81 / Southern California Edison Co 0,13 1,57 0,0182 -0,0017
US20914UAF30 / Consolidated Energy Finance SA 0,13 -12,33 0,0181 0,0032
US14149YAW84 / Cardinal Health Inc 4.6% 3/15/2043 0,13 15,32 0,0181 0,0007
US31418C4X92 / Fannie Mae Pool 0,13 -3,05 0,0180 -0,0026
US3136B1F584 / Fannie Mae REMICS 0,13 -2,31 0,0180 -0,0023
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 16,51 0,0180 0,0009
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 16,51 0,0180 0,0009
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 54,88 0,0179 0,0051
US12530MAL90 / SORT 22-1 A1 144A 5.97% 08-15-62/02-16-27 0,13 0,00 0,0178 -0,0019
US3128MJYM67 / Freddie Mac Gold Pool 0,13 -1,56 0,0178 -0,0023
US87264ABF12 / CORP. NOTE 0,13 1,61 0,0178 -0,0016
US59022CAJ27 / Merrill Lynch & Co Inc Subordinated Notes 6.11% 01/29/2037 0,13 1,63 0,0177 -0,0016
US11070TAM09 / Province of British Columbia Canada 0,13 0,81 0,0177 -0,0018
US92538FAA21 / Verus Securitization Trust 2021-2 0,13 -4,58 0,0177 -0,0029
US06417XAG60 / Bank of Nova Scotia/The 0,12 18,10 0,0176 0,0012
US054561AJ49 / AXA EQUITABLE HOLDINGS I SR UNSECURED 04/28 4.35 0,12 0,81 0,0176 -0,0017
Jersey Central Power & Light Co / DBT (US476556DF91) 0,12 0,0176 0,0176
Jersey Central Power & Light Co / DBT (US476556DF91) 0,12 0,0176 0,0176
XS2294323386 / Saudi Government International Bond 0,12 0,00 0,0174 -0,0019
US31417BHU44 / Fannie Mae Pool 0,12 -4,65 0,0174 -0,0028
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 1,65 0,0174 -0,0016
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 1,65 0,0174 -0,0016
US205887AR36 / Conagra Inc 7.000% Senior Notes 10/01/28 0,12 16,19 0,0173 0,0008
US263901AF72 / Duke Energy Indiana LLC 0,12 -0,81 0,0173 -0,0019
APA Corp / DBT (US03743QAS75) 0,12 -63,25 0,0173 -0,0346
APA Corp / DBT (US03743QAS75) 0,12 -63,25 0,0173 -0,0346
US744448CP44 / Public Service Co of Colorado 0,12 17,31 0,0173 0,0009
US487836AT55 / Kellogg Company 7.45% Debs 4/1/31 0,12 17,31 0,0173 0,0010
US279158AP43 / Ecopetrol SA 0,12 1,67 0,0173 -0,0016
US68389XBP96 / Oracle Corp 0,12 -9,63 0,0173 -0,0039
US491386AP30 / Kentucky Power Co 0,12 16,35 0,0171 0,0009
US80307AAA79 / SAPPHIRE AVIATION FINANCE II LTD 0,12 -5,47 0,0171 -0,0029
US31572LAA44 / Ellington Financial Mortgage Trust 2021-2 0,12 -1,63 0,0171 -0,0022
US91324PEL22 / UNITEDHEALTH GROUP INC REGD 4.95000000 0,12 1,69 0,0169 -0,0015
US92553PAU66 / Viacom, Inc. Bond 0,12 -66,39 0,0169 -0,0388
US00287YCA55 / ABBVIE INC 4.05% 11/21/2039 0,12 16,50 0,0169 0,0008
US26442CAN48 / Duke Energy Carolinas 4.0% 09/30/2042 0,12 0,85 0,0169 -0,0017
US3128MJW977 / Freddie Mac Gold Pool 0,12 -1,67 0,0168 -0,0021
US166764BY53 / CHEVRON CORP NEW 2.236% 05/11/2030 0,12 18,00 0,0167 0,0010
US06540AAE10 / BANK 2019-BNK20 0,12 -5,60 0,0167 -0,0029
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 19,19 0,0166 0,0010
US92343VGL27 / Verizon Communications Inc 0,12 17,17 0,0164 0,0009
US3138WFHF67 / Fannie Mae Pool 0,12 -2,54 0,0163 -0,0023
Post Road Equipment Finance 2025-1 LLC / ABS-O (US73747LAB45) 0,12 0,00 0,0163 -0,0017
Post Road Equipment Finance 2025-1 LLC / ABS-O (US73747LAB45) 0,12 0,00 0,0163 -0,0017
XS2234571771 / Bulgaria Government International Bond 0,12 13,86 0,0163 0,0005
US31418CEF77 / Fannie Mae Pool 0,11 -1,72 0,0162 -0,0020
US3134A4AA29 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,11 0,88 0,0161 -0,0016
US24381WAA62 / Deephaven Residential Mortgage Trust 2021-2 0,11 -2,56 0,0161 -0,0022
US06051GHU67 / Bank of America Corp 0,11 16,49 0,0161 0,0008
US55283FAA66 / MFRA 2021-NQM1 A1 0,11 -8,87 0,0160 -0,0034
US00130HCG83 / CORP. NOTE 0,11 18,95 0,0160 0,0011
US00846UAN19 / Agilent Technologies Inc 0,11 18,95 0,0160 0,0011
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,90 0,0159 -0,0015
US03522AAJ97 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,11 15,46 0,0159 0,0006
P1EG34 / Public Service Enterprise Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,90 0,0158 -0,0015
US86964WAJ18 / Suzano Austria GmbH 0,11 3,70 0,0158 -0,0011
US3137F9YZ86 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT K124 X1 CSTR 12/25/2030 0,11 -3,45 0,0158 -0,0023
US03740LAD47 / Aon Corp / Aon Global Holdings PLC 0,11 0,90 0,0158 -0,0016
US031162CR97 / Amgen Inc 0,11 16,84 0,0157 0,0008
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20753UAB61) 0,11 0,91 0,0157 -0,0015
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20753UAB61) 0,11 0,91 0,0157 -0,0015
US3128MJW894 / Freddie Mac Gold Pool 0,11 -1,79 0,0155 -0,0020
US715638DA73 / Peruvian Government International Bond 0,11 1,87 0,0155 -0,0013
Consolidated Edison Co of New York Inc / DBT (US209111GK37) 0,11 0,0155 0,0155
Consolidated Edison Co of New York Inc / DBT (US209111GK37) 0,11 0,0155 0,0155
US85917PAB31 / STERIS Irish FinCo UnLtd Co 0,11 -1,80 0,0155 -0,0019
US126650DG21 / CVS Health Corp 0,11 1,87 0,0154 -0,0013
BBCMS Mortgage Trust 2025-C32 / ABS-MBS (US07337AAJ51) 0,11 -2,73 0,0152 -0,0020
BBCMS Mortgage Trust 2025-C32 / ABS-MBS (US07337AAJ51) 0,11 -2,73 0,0152 -0,0020
US87612GAF81 / TARGA RES CORP 6.5% 03/30/2034 0,11 0,0151 0,0151
US38141GWZ35 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,11 17,58 0,0151 0,0008
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBZ47) 0,11 65,63 0,0150 0,0049
US29365TAH77 / Entergy Texas Inc. 0,11 16,48 0,0150 0,0007
US36258YBJ64 / GS Mortgage Securities Trust 2020-GC45 0,11 -4,50 0,0150 -0,0024
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,0149 0,0149
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,0149 0,0149
US88732JAJ79 / Time Warner Cable 6.55% Guaranteed Notes 5/1/37 0,11 20,69 0,0148 0,0012
US53079EBL74 / Liberty Mutual Group, Inc. 0,11 12,90 0,0148 0,0003
Athene Global Funding / DBT (US04685A4D06) 0,10 15,56 0,0148 0,0007
PRPM 2025-3 / ABS-MBS (US74449DAA37) 0,10 0,0148 0,0148
TEXAS Commercial Mortgage Trust 2025-TWR / ABS-MBS (US88231WAC91) 0,10 -55,56 0,0148 -0,0218
TEXAS Commercial Mortgage Trust 2025-TWR / ABS-MBS (US88231WAC91) 0,10 -55,56 0,0148 -0,0218
Harvest Midstream I LP / DBT (US417558AB90) 0,10 316,00 0,0147 0,0107
Harvest Midstream I LP / DBT (US417558AB90) 0,10 316,00 0,0147 0,0107
US86765BAV18 / Sunoco Logistics Partners Operations LP 0,10 15,56 0,0147 0,0006
PRPM 2024-6 LLC / ABS-MBS (US74390PAA57) 0,10 -1,89 0,0147 -0,0019
PRPM 2024-6 LLC / ABS-MBS (US74390PAA57) 0,10 -1,89 0,0147 -0,0019
Chubb INA Holdings LLC / DBT (US171239AL07) 0,10 17,05 0,0146 0,0008
Chubb INA Holdings LLC / DBT (US171239AL07) 0,10 17,05 0,0146 0,0008
US928881AF82 / Vontier Corp 0,10 19,77 0,0146 0,0011
US174610AW56 / CITIZENS FINANCIAL GROUP SUBORDINATED 09/32 2.638 0,10 1,98 0,0146 -0,0012
US970648AL56 / WILLIS NORTH AMERICA INC 0,10 15,73 0,0146 0,0007
US36267VAF04 / GE HealthCare Technologies Inc 0,10 0,98 0,0145 -0,0015
US11135FBQ37 / Broadcom Inc 0,10 17,24 0,0145 0,0008
US842400HT35 / Southern California Edison Co 0,10 0,00 0,0145 -0,0016
US31418DET54 / Fannie Mae Pool 0,10 -2,86 0,0145 -0,0020
T1OW34 / American Tower Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,99 0,0144 -0,0014
T1OW34 / American Tower Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,99 0,0144 -0,0014
US034651AA74 / Angel Oak Mortgage Trust 2020-R1 0,10 -4,67 0,0144 -0,0023
US12530MAG06 / CF Hippolyta LLC 0,10 -0,98 0,0143 -0,0016
US30321L2D39 / F&G Global Funding 0,10 1,00 0,0143 -0,0014
US87264ADC62 / T-Mobile USA, Inc. 0,10 0,00 0,0143 -0,0014
US05635JAA88 / Bacardi Ltd / Bacardi-Martini BV 0,10 1,00 0,0143 -0,0014
US744448CU39 / Public Service Co of Colorado 0,10 16,09 0,0143 0,0007
Post Road Equipment Finance 2025-1 LLC / ABS-O (US73747LAC28) 0,10 1,00 0,0143 -0,0014
Post Road Equipment Finance 2025-1 LLC / ABS-O (US73747LAC28) 0,10 1,00 0,0143 -0,0014
US571676AU98 / Mars Inc 0,10 18,82 0,0143 0,0009
Blue Owl Asset Leasing Trust 2024-1 LLC / ABS-O (US095921AC69) 0,10 0,00 0,0142 -0,0015
US94106BAC54 / Waste Connections Inc 0,10 17,65 0,0142 0,0009
US06035RBH84 / BANK 2018-BNK14 0,10 -8,26 0,0142 -0,0029
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCL53) 0,10 0,0142 0,0142
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCL53) 0,10 0,0142 0,0142
US20030NDS71 / CORPORATE BONDS 0,10 0,00 0,0142 -0,0015
US842400HX47 / SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 0,10 -4,76 0,0142 -0,0023
Aon North America Inc / DBT (US03740MAC47) 0,10 17,65 0,0141 0,0007
Aon North America Inc / DBT (US03740MAC47) 0,10 17,65 0,0141 0,0007
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMW81) 0,10 0,0141 0,0141
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMW81) 0,10 0,0141 0,0141
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNA52) 0,10 0,0141 0,0141
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMY48) 0,10 0,0141 0,0141
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMY48) 0,10 0,0141 0,0141
US097023CD51 / Boeing Co/The 0,10 1,02 0,0141 -0,0013
US61747YES00 / Morgan Stanley 0,10 17,86 0,0140 0,0009
US3137FREK38 / FHLMC, Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series K104, Class X1 0,10 -4,81 0,0140 -0,0023
US912828Z948 / United States Treasury Note/Bond 0,10 1,02 0,0140 -0,0013
K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 96,00 0,0139 0,0059
US31417CS304 / Fannie Mae Pool 0,10 -2,00 0,0138 -0,0018
US10569TAA60 / BRAVO Residential Funding Trust 2021-NQM1 0,10 -6,67 0,0138 -0,0026
Astrazeneca Finance LLC / DBT (US04636NAL73) 0,10 16,67 0,0138 0,0007
Astrazeneca Finance LLC / DBT (US04636NAL73) 0,10 16,67 0,0138 0,0007
Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703DBP50) 0,10 18,07 0,0138 0,0009
Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703DBP50) 0,10 18,07 0,0138 0,0009
Securitized Term Auto Receivables Trust / ABS-O (US81378RAB06) 0,10 -10,19 0,0137 -0,0033
US172967KA87 / Citigroup Inc 0,10 16,87 0,0137 0,0006
US7591EPAE09 / Regions Financial 7.375% Senior Notes 12/10/37 0,10 14,29 0,0137 0,0005
US591894CE82 / Metropolitan Edison Co 0,10 15,66 0,0137 0,0007
US442851AQ46 / Howard University 0,10 1,05 0,0136 -0,0013
US06051GHD43 / Bank of America Corp 0,10 17,07 0,0136 0,0008
US84055BAA17 / South32 Treasury Ltd 0,10 15,66 0,0136 0,0006
US29449W7M32 / Equitable Financial Life Global Funding 0,10 1,05 0,0135 -0,0013
US71654QCK67 / Petroleos Mexicanos 0,10 4,35 0,0135 -0,0009
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -6,86 0,0135 -0,0025
US87165BAP85 / SYNCHRONY FINANCIAL SR UNSECURED 03/29 5.15 0,10 17,28 0,0134 0,0007
US110122DY15 / Bristol-Myers Squibb Co 0,09 16,05 0,0134 0,0007
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 0,09 17,50 0,0134 0,0007
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 0,09 17,50 0,0134 0,0007
US04636NAG88 / Astrazeneca Finance LLC 0,09 17,50 0,0133 0,0007
PRET 2024-NPL5 LLC / ABS-O (US74143QAA31) 0,09 -3,09 0,0133 -0,0020
US06650AAF49 / BANK_17-BNK8 0,09 -12,26 0,0132 -0,0033
US31418C4G69 / Fannie Mae Pool 0,09 -4,12 0,0132 -0,0020
US78081BAN38 / Royalty Pharma PLC 0,09 19,23 0,0132 0,0009
US05608BAA89 / BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC 0,09 0,00 0,0132 -0,0014
US00287YCB39 / AbbVie Inc 0,09 16,25 0,0131 0,0006
RCO VIII Mortgage LLC 2025-3 / ABS-MBS (US74939GAA31) 0,09 0,0131 0,0131
US718172DA46 / Philip Morris International Inc 0,09 1,10 0,0131 -0,0013
US969457BV14 / Williams Cos Inc/The 0,09 16,46 0,0130 0,0006
US172967BU43 / Citigroup Inc 5.875% Subordinated Notes 02/22/33 0,09 16,67 0,0129 0,0006
US70339PAA75 / Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 0,09 184,38 0,0128 0,0078
US31335ADQ85 / Freddie Mac Gold Pool 0,09 -3,19 0,0128 -0,0019
US12530MAE57 / CF Hippolyta LLC 0,09 0,00 0,0128 -0,0013
US442851AU57 / Howard University 0,09 2,27 0,0127 -0,0011
US89680YAA38 / Triton Container International Ltd 0,09 -18,92 0,0127 -0,0047
US59166BAA98 / Metlife Securitization Trust, Series 2017-1A, Class A 0,09 -2,17 0,0127 -0,0018
US3138WQA364 / Fannie Mae Pool 0,09 -2,17 0,0127 -0,0017
US3138E9QD59 / Fannie Mae Pool 0,09 -1,11 0,0126 -0,0015
US29379VCB71 / Enterprise Products Operating LLC 0,09 -1,11 0,0126 -0,0015
US927804GD01 / Virginia Electric and Power Co 0,09 0,00 0,0126 -0,0015
US04636NAF06 / Astrazeneca Finance LLC 0,09 15,79 0,0125 0,0006
US04685A3D15 / ATHENE GLOBAL FUNDING 0,09 17,33 0,0125 0,0007
Long: B9D0WFLF4 IRS USD R V 12MSOFR 99D0WFLG2 CCPOIS / Short: B9D0WFLF4 IRS USD P F 3.59000 99D0WFLF4 CCPOIS / DIR (000000000) 0,09 0,0125 0,0125
Long: B9D0WFLF4 IRS USD R V 12MSOFR 99D0WFLG2 CCPOIS / Short: B9D0WFLF4 IRS USD P F 3.59000 99D0WFLF4 CCPOIS / DIR (000000000) 0,09 0,0125 0,0125
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADK07) 0,09 15,79 0,0125 0,0006
US500255AX28 / Kohl's Corp 0,09 131,58 0,0124 0,0065
US125523CK49 / Cigna Corp 0,09 17,33 0,0124 0,0006
US00928QAW15 / Aircastle Ltd 0,09 203,45 0,0124 0,0078
US075887CQ08 / BECTON DICKINSON AND COMPANY 0,09 16,00 0,0124 0,0006
US45074JAA25 / ITT Holdings LLC 0,09 47,46 0,0123 0,0030
US12527GAE35 / CF Industries Inc 0,09 17,57 0,0123 0,0007
US442851AV31 / Howard University 0,09 2,35 0,0123 -0,0011
AGCO / AGCO Corporation 0,09 -45,62 0,0123 -0,0128
US00846UAL52 / Agilent Technologies, Inc. 0,09 22,54 0,0123 0,0011
US30251GBC06 / FMG Resources August 2006 Pty Ltd 0,09 91,11 0,0122 0,0052
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 17,81 0,0122 0,0007
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 17,81 0,0122 0,0007
US91086QBB32 / Mexico Government International Bond 0,09 16,22 0,0122 0,0038
US64831EAA82 / NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST SER 2021-NQ2R CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.94054000 0,09 -3,37 0,0122 -0,0017
US3132HNE961 / Freddie Mac Gold Pool 0,09 -4,44 0,0122 -0,0020
US3138WFPA88 / Fannie Mae Pool 0,09 0,00 0,0122 -0,0014
US010392FQ67 / Alabama Power Co Senior Note C Allable M/w 2.45 3/30/2022 Bond 0,09 1,19 0,0121 -0,0012
US24703TAJ51 / Dell International LLC / EMC Corp 0,09 18,06 0,0121 0,0007
US80287GAD25 / Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-1 0,09 -48,48 0,0120 -0,0137
US31418X7B83 / Fannie Mae Pool 0,09 0,00 0,0120 -0,0014
RRR / Red Rock Resorts, Inc. 0,08 189,66 0,0120 0,0073
US67103HAF47 / O'Reilly Automotive Inc 0,08 16,67 0,0120 0,0007
SON / Sonoco Products Company 0,08 1,20 0,0120 -0,0011
US3140QAHW32 / Fannie Mae Pool 0,08 -3,45 0,0119 -0,0017
US233331BJ54 / DTE Energy Co 0,08 16,67 0,0119 0,0006
M1CK34 / McKesson Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,0119 0,0119
M1CK34 / McKesson Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,0119 0,0119
US3132XYTE74 / Freddie Mac Gold Pool 0,08 -3,45 0,0119 -0,0018
US71643VAB18 / Petroleos Mexicanos 0,08 36,07 0,0118 0,0022
CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD 0,08 15,28 0,0118 0,0005
US92343VEA89 / Verizon Communications Inc 0,08 16,90 0,0118 0,0007
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 144,12 0,0118 0,0063
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 144,12 0,0118 0,0063
US962166CC62 / WEYERHAEUSER COMPANY 0,08 15,28 0,0117 0,0005
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 15,49 0,0117 0,0006
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 15,49 0,0117 0,0006
US3140EUKN87 / Fannie Mae Pool 0,08 -1,20 0,0116 -0,0014
US3132J8R366 / Freddie Mac Gold Pool 0,08 -1,20 0,0116 -0,0014
Capstone Copper Corp / DBT (US14071LAA61) 0,08 1 925,00 0,0115 0,0108
US458140BM12 / Intel Corp 0,08 0,0115 0,0115
US78409VBJ26 / S&P Global Inc 0,08 17,39 0,0115 0,0007
US3132JNEF06 / Freddie Mac Gold Pool 0,08 -5,81 0,0115 -0,0021
US12467AAF57 / C&S Group Enterprises LLC 0,08 58,82 0,0115 0,0034
US871829BD80 / Sysco Corp 0,08 15,71 0,0114 0,0005
US31292LYB51 / Freddie Mac Gold Pool 0,08 -1,22 0,0114 -0,0015
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 0,08 15,94 0,0114 0,0006
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 0,08 15,94 0,0114 0,0006
US23338VAJ52 / DTE Electric Co 0,08 15,94 0,0113 0,0004
US161175BT05 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,08 6,67 0,0113 -0,0005
Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAL08) 0,08 16,18 0,0113 0,0006
CAN 10YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,08 0,0112 0,0112
CAN 10YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,08 0,0112 0,0112
US20030NCL38 / Comcast Corp. 0,08 16,18 0,0112 0,0006
US065402BD01 / BANK_19-BN18 0,08 -5,95 0,0112 -0,0020
ADBE / Adobe Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 17,91 0,0112 0,0006
US629377CR16 / NRG ENERGY INC 3.625% 02/15/2031 144A 0,08 19,70 0,0112 0,0008
US031162DT45 / Amgen Inc 0,08 16,18 0,0111 0,0004
US3132DV4Y83 / Freddie Mac Pool 0,08 -2,50 0,0110 -0,0015
Florida Power & Light Co / DBT (US341081GT84) 0,08 16,67 0,0109 0,0005
US3136A4TG43 / Fannie Mae REMICS 0,08 -4,94 0,0109 -0,0017
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,08 126,47 0,0109 0,0055
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / DBT (US01309QAB41) 0,08 0,0109 0,0109
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / DBT (US01309QAB41) 0,08 0,0109 0,0109
US3137ABM245 / Freddie Mac REMICS 0,08 -3,75 0,0109 -0,0017
US744533BM10 / Public Service Co. of Oklahoma, Series J 0,08 16,92 0,0109 0,0007
US640695AA01 / Neptune Bidco US Inc 0,08 123,53 0,0108 0,0054
US674599EF81 / Occidental Petroleum Corp 0,08 16,92 0,0108 0,0005
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -67,38 0,0108 -0,0256
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -67,38 0,0108 -0,0256
US3132M7UJ55 / Freddie Mac Gold Pool 0,08 -5,00 0,0108 -0,0019
US89680YAC93 / Triton Container International Ltd 0,08 16,92 0,0108 0,0005
US695156AX75 / PACKAGING CORP OF AMERICA 0,08 16,92 0,0107 0,0006
US24703DBF78 / Dell International LLC/EMC Corp. 0,08 18,75 0,0107 0,0006
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,08 16,92 0,0107 0,0006
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,08 16,92 0,0107 0,0006
US431318AV64 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 6% 02/01/2031 144A 0,08 192,31 0,0107 0,0067
US85573HAA86 / STARWOOD MTG RESIDENTIAL TR 2021-2 0.943% 05/25/2065 144A 0,08 -10,59 0,0107 -0,0027
US74166MAE66 / PRIME SECSRVC BRW / FINANC 0,08 181,48 0,0107 0,0065
US404119CL13 / HCA Inc 0,08 17,19 0,0106 0,0006
US33767BAC37 / FIRSTENERGY TRANSMISSION SR UNSECURED 144A 04/49 4.55 0,08 -1,32 0,0106 -0,0012
US125137AC31 / CEC 6 3/4 05/01/26 0,08 53,06 0,0106 0,0029
US709599BW38 / Penske Truck Leasing Co. LP 0,08 17,19 0,0106 0,0005
DC Trust 2024-HLTN / ABS-MBS (US24022FAG54) 0,07 -2,63 0,0106 -0,0014
DC Trust 2024-HLTN / ABS-MBS (US24022FAG54) 0,07 -2,63 0,0106 -0,0014
US52532XAF24 / LEIDOS INC COMPANY GUAR 05/30 4.375 0,07 15,63 0,0106 0,0005
US674599EC50 / OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.375% 09/01/2028 0,07 15,63 0,0105 0,0005
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp / DBT (US709599CB81) 0,07 17,46 0,0105 0,0006
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 15,63 0,0105 0,0005
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 15,63 0,0105 0,0005
US26443TAB26 / Duke Energy Indiana LLC 0,07 -85,20 0,0105 -0,0424
US14448CAR51 / Carrier Global Corp 0,07 17,46 0,0105 0,0006
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 428,57 0,0105 0,0082
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 428,57 0,0105 0,0082
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 17,46 0,0105 0,0005
US694308HY69 / Pacific Gas & Electric Co. 0,07 -2,63 0,0104 -0,0015
US36179RJF73 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -3,95 0,0104 -0,0015
US3140EXEW99 / Fannie Mae Pool 0,07 -2,67 0,0104 -0,0014
US871829BH94 / Sysco Corp 0,07 17,74 0,0103 0,0006
M1PC34 / Marathon Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 19,67 0,0103 0,0007
M1PC34 / Marathon Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 19,67 0,0103 0,0007
US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 0,07 0,0103 0,0103
John Deere Capital Corp / DBT (US24422EXX20) 0,07 16,13 0,0103 0,0005
John Deere Capital Corp / DBT (US24422EXX20) 0,07 16,13 0,0103 0,0005
US842400FZ13 / Southern California Edison Co. Bond 4.65% Due 10/1/2043 0,07 0,0103 0,0103
MA / Mastercard Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 18,03 0,0102 0,0006
MA / Mastercard Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 18,03 0,0102 0,0006
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAD02) 0,07 928,57 0,0102 0,0090
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAD02) 0,07 928,57 0,0102 0,0090
US94989HBM16 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 0,07 0,00 0,0102 -0,0010
US06418JAC53 / BANK OF NOVA SCOTIA 0,07 16,13 0,0102 0,0005
US68389XBY04 / Oracle Corp 0,07 0,00 0,0102 -0,0011
US489399AL90 / KENNEDY-WILSON INC 4.75% 03/01/2029 0,07 118,18 0,0102 0,0049
US571903BF91 / Marriott International Inc/MD 0,07 18,33 0,0101 0,0007
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,07 153,57 0,0101 0,0056
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,07 153,57 0,0101 0,0056
FIDS / FNB, Inc. 0,07 18,33 0,0101 0,0006
US45866FAX24 / INTERCONTINENTALEXCHANGE REGD 4.95000000 0,07 16,39 0,0101 0,0005
US86304TAA60 / Strathcona Resources Ltd 0,07 54,35 0,0100 0,0027
US3138YTLY86 / Fannie Mae Pool 0,07 0,00 0,0100 -0,0011
US16164AAC99 / Chase Mortgage Finance Corp 0,07 -2,78 0,0100 -0,0013
US125896BU39 / CMS ENERGY CORP 4.75/VAR 06/01/2050 0,07 18,64 0,0100 0,0008
US361448AY97 / GATX Corp. 0,07 16,67 0,0100 0,0005
US75513ECS81 / Raytheon Technologies Corp 0,07 14,75 0,0100 0,0005
SYY / Sysco Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 16,67 0,0100 0,0005
SYY / Sysco Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 16,67 0,0100 0,0005
US373334KP56 / Georgia Power Co 0,07 16,67 0,0100 0,0005
US337738AV08 / Fiserv Inc 0,07 0,00 0,0099 -0,0011
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0099 0,0099
US67078AAE38 / nVent Finance Sarl 0,07 1,45 0,0099 -0,0009
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 400,00 0,0099 0,0077
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 400,00 0,0099 0,0077
US526107AG24 / Lennox International Inc 0,07 1,45 0,0099 -0,0010
US404119CA57 / HCA Inc 0,07 16,95 0,0099 0,0006
US61772BAC72 / Morgan Stanley 0,07 16,95 0,0098 0,0006
H1RL34 / Hormel Foods Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 15,00 0,0098 0,0004
H1RL34 / Hormel Foods Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 15,00 0,0098 0,0004
US277432AX86 / Eastman Chemical Co 0,07 16,95 0,0098 0,0005
US444859BN12 / Humana Inc 0,07 1,47 0,0098 -0,0009
US38141GXR00 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,07 2,99 0,0098 -0,0008
US442851AY79 / Howard University 0,07 -1,43 0,0098 -0,0013
US68306MAA71 / Ontario Gaming GTA LP 0,07 187,50 0,0098 0,0059
US3137FUZE77 / FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CE 0,07 -4,17 0,0098 -0,0016
SVC / Service Properties Trust 0,07 325,00 0,0097 0,0071
SVC / Service Properties Trust 0,07 325,00 0,0097 0,0071
US20030NCT63 / Comcast Corp Bond 0,07 15,25 0,0097 0,0004
US3136APKJ07 / Fannie Mae REMICS 0,07 -13,92 0,0097 -0,0027
US716973AE24 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,07 15,25 0,0097 0,0004
Perrigo Finance Unlimited Co / DBT (US71429MAD74) 0,07 100,00 0,0097 0,0043
US19828TAA43 / CORP. NOTE 0,07 1,49 0,0097 -0,0009
US248019AU57 / DELUXE CORP 0,07 74,36 0,0096 0,0035
US097023CQ64 / Boeing Co/The 0,07 8,06 0,0096 -0,0002
Voyager Parent LLC / DBT (US92921EAA01) 0,07 0,0095 0,0095
US3137F83S03 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,07 -5,63 0,0095 -0,0016
US845467AT68 / Southwestern Energy Co 0,07 -67,00 0,0095 -0,0167
US254687FL52 / Walt Disney Co/The 0,07 19,64 0,0094 0,0006
BX Trust 2024-PAT / ABS-MBS (US05612FAC95) 0,07 1,52 0,0094 -0,0010
US3136A6AN43 / Fannie Mae REMICS 0,07 -4,35 0,0094 -0,0015
US29273RAT68 / Energy Transfer Operating LP 0,07 13,79 0,0094 0,0002
US037833DW79 / Apple Inc 0,07 15,79 0,0094 0,0004
US06541BBQ05 / BANK 2023-BNK45 SER 2023-BNK45 CL XA V/R REGD 0.99440000 0,07 -2,94 0,0094 -0,0013
US04316JAE91 / Arthur J Gallagher & Co 0,07 15,79 0,0093 0,0003
US670346AY11 / NUCOR CORP REGD 4.30000000 0,07 17,86 0,0093 0,0005
US606950AA10 / Mobius Merger Sub Inc 0,07 135,71 0,0093 0,0048
US10569EAA91 / BRAVO Residential Funding Trust 2021-NQM2 0,07 -17,50 0,0093 -0,0032
US03027XBS80 / American Tower Corp 0,07 16,07 0,0093 0,0005
US11042CAA80 / British Airways 2021-1 Class A Pass Through Trust 0,07 -1,52 0,0093 -0,0011
US68389XBQ79 / Oracle Corp 0,07 109,68 0,0093 0,0044
US92552VAR15 / Viasat Inc 0,07 116,67 0,0093 0,0044
Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 18,18 0,0093 0,0006
Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 18,18 0,0093 0,0006
US3138M75P63 / Fannie Mae Pool 0,07 -1,52 0,0092 -0,0011
US19106CAA45 / COBRA ACQUISITIONCO LLC 0,07 91,18 0,0092 0,0039
HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc / DBT (US40390DAD75) 0,07 103,13 0,0092 0,0042
US3140GQ4H64 / Fannie Mae Pool 0,06 -3,03 0,0091 -0,0012
US03762UAD72 / Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 0,06 36,17 0,0091 0,0018
US842400GG23 / Southern California Edison Co. Bond 4% Due 4/1/2047 0,06 -4,48 0,0091 -0,0014
US437927AD82 / Honda Auto Receivables 2023-2 Owner Trust 0,06 0,00 0,0091 -0,0010
US571903BG74 / Marriott International Inc/MD 0,06 -11,11 0,0091 -0,0023
US95000U2G70 / Wells Fargo & Co 0,06 16,36 0,0091 0,0005
US716973AG71 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,06 14,29 0,0090 0,0003
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0090 0,0090
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0090 0,0090
US947075AU14 / Weatherford International Ltd 0,06 0,0090 0,0090
US40010PAA66 / GrubHub Holdings Inc 0,06 125,00 0,0089 0,0044
US404119CB31 / HCA Inc 0,06 14,81 0,0089 0,0004
US38141GYG36 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,06 16,98 0,0088 0,0005
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -66,49 0,0088 -0,0202
John Deere Capital Corp / DBT (US24422EYE30) 0,06 0,0088 0,0088
Select Medical Corp / DBT (US816196AV14) 0,06 226,32 0,0088 0,0058
Select Medical Corp / DBT (US816196AV14) 0,06 226,32 0,0088 0,0058
NUE / Nucor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 16,98 0,0088 0,0005
Concentra Health Services Inc / DBT (US20600DAA19) 0,06 129,63 0,0088 0,0045
Concentra Health Services Inc / DBT (US20600DAA19) 0,06 129,63 0,0088 0,0045
Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -11,59 0,0087 -0,0022
Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -11,59 0,0087 -0,0022
R1FC34 / Regions Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 17,31 0,0086 0,0005
Aon North America Inc / DBT (US03740MAF77) 0,06 15,09 0,0086 0,0003
Aon North America Inc / DBT (US03740MAF77) 0,06 15,09 0,0086 0,0003
R1FC34 / Regions Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 15,38 0,0086 0,0004
R1FC34 / Regions Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 15,38 0,0086 0,0004
US278865BP48 / ECOLAB INC 0,06 15,38 0,0086 0,0004
US22822VBA89 / Crown Castle Inc 0,06 -66,10 0,0085 -0,0192
US31419FFW14 / Fannie Mae Pool 0,06 -1,64 0,0085 -0,0011
US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 0,06 114,29 0,0085 0,0041
Athene Global Funding / DBT (US04685A4A66) 0,06 0,00 0,0085 -0,0009
Athene Global Funding / DBT (US04685A4A66) 0,06 0,00 0,0085 -0,0009
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,06 17,65 0,0085 0,0004
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,06 17,65 0,0085 0,0004
US82967NBM92 / Sirius XM Radio Inc 0,06 321,43 0,0084 0,0061
US12189LBD29 / Burlington Northern Santa Fe LLC 0,06 18,00 0,0084 0,0005
Stonepeak Nile Parent LLC / DBT (US861932AA97) 0,06 145,83 0,0084 0,0046
Stonepeak Nile Parent LLC / DBT (US861932AA97) 0,06 145,83 0,0084 0,0046
AUST 10Y BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,06 0,0083 0,0083
K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 16,00 0,0083 0,0003
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US004961AA64) 0,06 0,0083 0,0083
US53219LAU35 / LIFEPOINT HEALTH INC COMPANY GUAR 144A 01/29 5.375 0,06 123,08 0,0083 0,0042
US81282UAG76 / SeaWorld Parks & Entertainment Inc 0,06 75,76 0,0083 0,0031
Wildfire Intermediate Holdings LLC / DBT (US96812HAA68) 0,06 87,10 0,0083 0,0034
US224044CR68 / COX COMMUNICATIONS INC REGD 144A P/P 5.45000000 0,06 16,00 0,0082 0,0004
US38141GYC22 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,06 18,37 0,0082 0,0005
US00130HCH66 / AES Corp/The 0,06 18,37 0,0082 0,0004
US3132GKPE00 / Freddie Mac Gold Pool 0,06 -1,69 0,0082 -0,0010
US12189LAN10 / Burlington North Santa Fe 4.45% 03/15/43 0,06 16,00 0,0082 0,0004
Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp / DBT (US03959KAD28) 0,06 286,67 0,0082 0,0058
Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp / DBT (US03959KAD28) 0,06 286,67 0,0082 0,0058
US40390DAC92 / HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 0,06 52,63 0,0082 0,0022
US3138AST366 / Fannie Mae Pool 0,06 -1,72 0,0082 -0,0010
US91835HAA05 / VM Consolidated Inc 0,06 72,73 0,0082 0,0030
Howard Midstream Energy Partners LLC / DBT (US442722AC80) 0,06 280,00 0,0082 0,0058
US3138WD3H23 / Fannie Mae Pool 0,06 -1,72 0,0082 -0,0010
US337932AJ65 / FirstEnergy Corp 0,06 14,00 0,0081 0,0003
US92552VAL45 / ViaSat Inc 0,06 200,00 0,0081 0,0051
LMT / Lockheed Martin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 18,75 0,0081 0,0005
US28035QAB86 / Edgewell Personal Care Co 0,06 200,00 0,0081 0,0051
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 16,33 0,0081 0,0004
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 16,33 0,0081 0,0004
US31418BYU42 / Fannie Mae Pool 0,06 -1,72 0,0081 -0,0011
SHC / Sotera Health Company 0,06 338,46 0,0081 0,0060
SHC / Sotera Health Company 0,06 338,46 0,0081 0,0060
US74762EAF97 / Quanta Services Inc 0,06 18,75 0,0081 0,0005
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,06 714,29 0,0081 0,0068
US097023CX16 / BOEING CO 5.93 5/60 0,06 18,75 0,0080 0,0004
Champions Financing Inc / DBT (US15870LAA61) 0,06 115,38 0,0080 0,0038
Champions Financing Inc / DBT (US15870LAA61) 0,06 115,38 0,0080 0,0038
US61747YEF88 / Morgan Stanley 0,06 16,67 0,0080 0,0005
R / Ryder System, Inc. 0,06 14,29 0,0080 0,0003
US20030NEG25 / COMCAST CORPORATION 0,06 14,29 0,0080 0,0002
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0080 0,0080
US3128MJXA39 / Freddie Mac Gold Pool 0,06 -3,45 0,0080 -0,0011
US08163AAF03 / BENCHMARK MORTGAGE 0,06 -5,08 0,0080 -0,0014
VFH Parent LLC / Valor Co-Issuer Inc / DBT (US91824YAA64) 0,06 124,00 0,0080 0,0040
VFH Parent LLC / Valor Co-Issuer Inc / DBT (US91824YAA64) 0,06 124,00 0,0080 0,0040
US143658BR27 / Carnival Corp 0,06 409,09 0,0080 0,0061
US709599BV54 / PENSKE TRUCK LEASING CO LP/PTL 0,06 16,67 0,0080 0,0004
US278865BN99 / Ecolab Inc 0,06 16,67 0,0080 0,0005
US35137LAK17 / FOX CORP SR UNSECURED 01/49 5.576 0,06 16,67 0,0079 0,0003
US461070AR57 / Interstate Power & Light Co 0,06 16,67 0,0079 0,0003
US031162DP23 / Amgen Inc 0,06 16,67 0,0079 0,0003
US98919VAB18 / Front Range BidCo Inc 0,06 133,33 0,0079 0,0040
Planet Financial Group LLC / DBT (US72702AAA51) 0,06 107,41 0,0079 0,0037
US92343VFV18 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 3% 11/20/2060 0,06 14,58 0,0079 0,0003
US92556VAF31 / CORPORATE BONDS 0,06 -5,17 0,0079 -0,0012
US91324PET57 / UnitedHealth Group Inc 0,06 -1,79 0,0079 -0,0010
US744320BF81 / Prudential Financial Inc 0,06 14,58 0,0079 0,0003
PEP / PepsiCo, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 14,58 0,0078 0,0003
PEP / PepsiCo, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 14,58 0,0078 0,0003
HCA Inc / DBT (US404119CT49) 0,06 17,02 0,0078 0,0004
HCA Inc / DBT (US404119CT49) 0,06 17,02 0,0078 0,0004
Willis North America Inc / DBT (US970648AN13) 0,06 -20,29 0,0078 -0,0031
US649840CV58 / NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 0,06 17,02 0,0078 0,0004
Star Leasing Co LLC / DBT (US854938AA54) 0,06 120,00 0,0078 0,0038
Star Leasing Co LLC / DBT (US854938AA54) 0,06 120,00 0,0078 0,0038
US502431AQ20 / L3Harris Technologies Inc 0,06 17,02 0,0078 0,0004
US06540VBC81 / BANK 2019-BNK24 0,06 -5,17 0,0078 -0,0013
US43284MAB46 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 0,06 83,33 0,0078 0,0030
US12685JAC99 / Cable One Inc 0,06 111,54 0,0078 0,0036
Focus Financial Partners LLC / DBT (US34417VAA52) 0,06 89,66 0,0078 0,0032
US3128MMWY52 / Freddie Mac Gold Pool 0,06 -5,17 0,0078 -0,0013
US74762EAH53 / Quanta Services, Inc. 0,06 19,57 0,0078 0,0006
US31416JAW18 / Fannie Mae Pool 0,05 -1,82 0,0077 -0,0010
Methanex US Operations Inc / DBT (US59151LAA44) 0,05 1 250,00 0,0077 0,0070
Methanex US Operations Inc / DBT (US59151LAA44) 0,05 1 250,00 0,0077 0,0070
US292480AL49 / Enable Midstream Partners, L.P. 0,05 14,89 0,0077 0,0003
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 17,39 0,0077 0,0004
US3128MJV235 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3.50% 03/01/2045 G30 FGLMC 0,05 -1,82 0,0077 -0,0010
US01748TAC53 / Allegion US Holding Co Inc 0,05 17,39 0,0077 0,0004
US209111FV01 / Consolidated Edison Co of New York Inc 0,05 14,89 0,0077 0,0003
US531546AB51 / Liberty Utilities Finance GP 1 0,05 17,39 0,0077 0,0004
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 17,39 0,0077 0,0004
US161175BZ64 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,05 20,00 0,0077 0,0006
US95000U2Q52 / Wells Fargo & Co 0,05 17,39 0,0077 0,0005
EURO-OAT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,05 0,0076 0,0076
EURO-OAT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,05 0,0076 0,0076
US53219LAV18 / LifePoint Health Inc 0,05 0,0076 0,0076
GMZB / Ally Financial Inc. - Preferred Stock 0,05 0,0076 0,0076
GMZB / Ally Financial Inc. - Preferred Stock 0,05 0,0076 0,0076
US882508BV59 / Texas Instruments Inc 0,05 15,22 0,0076 0,0003
US18539UAE55 / Clearway Energy Operating LLC 0,05 211,76 0,0076 0,0049
US080555AE54 / Belo (ah) Corp 7.750% Senior Debentures 06/01/27 0,05 -1,85 0,0076 -0,0008
MATHOM / Mattamy Group Corp 0,05 657,14 0,0076 0,0064
Leidos Inc / DBT (US52532XAL91) 0,05 17,78 0,0076 0,0004
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc 0,05 82,76 0,0076 0,0029
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 165,00 0,0076 0,0044
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 165,00 0,0076 0,0044
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 0,05 15,22 0,0076 0,0003
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 0,05 15,22 0,0076 0,0003
HCA Inc / DBT (US404119DA49) 0,05 17,78 0,0076 0,0005
HCA Inc / DBT (US404119DA49) 0,05 17,78 0,0076 0,0005
US87305RAK59 / TTM Technologies Inc 0,05 47,22 0,0075 0,0018
US88632QAE35 / Picard Midco, Inc. 0,05 89,29 0,0075 0,0031
US131347CQ78 / Calpine Corp 0,05 82,76 0,0075 0,0029
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,05 0,0075 0,0075
US37045XDL73 / GENERAL MOTORS FINL CO SR UNSECURED 06/31 2.7 0,05 17,78 0,0075 0,0005
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 15,22 0,0075 0,0003
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 15,22 0,0075 0,0003
US91889FAC59 / Valaris Ltd 0,05 89,29 0,0075 0,0031
US63633DAF15 / National Health Investors, Inc. 0,05 17,78 0,0075 0,0005
US66815L2K46 / Northwestern Mutual Global Funding 0,05 17,78 0,0075 0,0003
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,05 178,95 0,0075 0,0044
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,05 178,95 0,0075 0,0044
P2OD34 / Insulet Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 307,69 0,0075 0,0054
P2OD34 / Insulet Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 307,69 0,0075 0,0054
US023135CQ73 / AMAZON.COM INC 0,05 17,78 0,0075 0,0003
US68233JCF93 / Oncor Electric Delivery Co. LLC 0,05 17,78 0,0075 0,0004
Excelerate Energy LP / DBT (US30069UAA60) 0,05 0,0074 0,0074
Excelerate Energy LP / DBT (US30069UAA60) 0,05 0,0074 0,0074
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CQ56) 0,05 1,96 0,0074 -0,0007
US3138WJTG35 / Fannie Mae Pool 0,05 -1,89 0,0074 -0,0010
US205887CE05 / Conagra Brands Inc 0,05 15,56 0,0074 0,0003
US109641AK67 / Brinker International Inc 0,05 147,62 0,0074 0,0041
US45258LAA52 / Imola Merger Corp 0,05 85,71 0,0073 0,0029
US406216BE02 / Halliburton Co. 0,05 15,56 0,0073 0,0002
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 18,18 0,0073 0,0003
69511JD28 / PACIFICORP 0,05 -37,80 0,0073 -0,0055
US92339LAA08 / VERDE PURCHASER LLC 10.5% 11/30/2030 144A 0,05 96,15 0,0073 0,0032
US494550BU93 / Kinder Morgan Energy Partners LP 0,05 13,33 0,0073 0,0003
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,05 70,00 0,0073 0,0025
US25278XAQ25 / Diamondback Energy Inc 0,05 -15,00 0,0073 -0,0022
US29103DAM83 / Emera US Finance LP 0,05 15,91 0,0073 0,0003
US58013MFK53 / McDonald's Corp 0,05 15,91 0,0073 0,0003
US70082LAB36 / Park River Holdings Inc 0,05 64,52 0,0072 0,0024
US3132QRMT49 / Freddie Mac Gold Pool 0,05 0,00 0,0072 -0,0008
US949746RF01 / Wells Fargo & Co 0,05 15,91 0,0072 0,0004
US462914AA05 / Iris Escrow Issuer Corp 0,05 96,15 0,0072 0,0031
US08162FAK93 / BENCHMARK 2019-B12 MTG TR VAR/1.207 08/15/2052 144A 0,05 -5,56 0,0072 -0,0013
US55903VBD47 / Warnermedia Holdings Inc 0,05 -83,17 0,0072 -0,0402
US19240CAE30 / Cogent Communications Group Inc 0,05 200,00 0,0072 0,0045
US140944AA76 / Capstone Borrower Inc 0,05 70,00 0,0072 0,0024
US91324PEK49 / UnitedHealth Group Inc 0,05 15,91 0,0072 0,0002
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0072 0,0072
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0072 0,0072
US03027XAM20 / American Tower Corp. 0,05 16,28 0,0072 0,0003
US13645RAX26 / Canadian Pacific Railway Co 0,05 16,28 0,0072 0,0004
US92553PBC59 / Viacom Inc Jr Sub Debenture Clbl Var Bond 0,05 400,00 0,0072 0,0055
GM / General Motors Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0072 0,0072
US631005BJ39 / Narragansett Electric Co/The 0,05 16,28 0,0071 0,0004
US631005BJ39 / Narragansett Electric Co/The 0,05 16,28 0,0071 0,0004
US3132QNGH60 / Freddie Mac Gold Pool 0,05 -1,96 0,0071 -0,0009
TRGP / Targa Resources Corp. 0,05 0,0071 0,0071
US36179RBX61 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -1,96 0,0071 -0,0009
EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAC30) 0,05 400,00 0,0071 0,0055
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,05 16,28 0,0071 0,0003
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,05 16,28 0,0071 0,0003
Bank of America Corp / DBT (US06051GMB22) 0,05 16,67 0,0070 0,0005
US64828EAA38 / New Residential Mortgage Loan Trust 2019-NQM4 0,05 -10,91 0,0070 -0,0017
MTZ / MasTec, Inc. 0,05 13,95 0,0070 0,0003
MTZ / MasTec, Inc. 0,05 13,95 0,0070 0,0003
US36291S6Q83 / Ginnie Mae I Pool 0,05 -2,00 0,0070 -0,0009
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC 0,05 188,24 0,0070 0,0045
US205768AT12 / Comstock Resources Inc 0,05 188,24 0,0070 0,0042
NGL.PRC / NGL Energy Partners LP - Preferred Stock 0,05 716,67 0,0070 0,0060
NGL.PRC / NGL Energy Partners LP - Preferred Stock 0,05 716,67 0,0070 0,0060
US95000U2J10 / WELLS FARGO and CO NEW 2.572/VAR 02/11/2031 0,05 16,67 0,0070 0,0004
US92343VGK44 / Verizon Communications Inc 0,05 16,67 0,0070 0,0004
US00255UAA34 / AASET 2020-1 Trust 0,05 -33,78 0,0069 -0,0047
US827048AW93 / Silgan Holdings Inc 0,05 58,06 0,0069 0,0025
US36179Q3H21 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -2,00 0,0069 -0,0010
Talos Production Inc / DBT (US87485LAE48) 0,05 172,22 0,0069 0,0041
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 14,29 0,0069 0,0003
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 14,29 0,0069 0,0003
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 14,29 0,0069 0,0002
BTE / Baytex Energy Corp. 0,05 152,63 0,0069 0,0039
BTE / Baytex Energy Corp. 0,05 152,63 0,0069 0,0039
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADX28) 0,05 0,0069 0,0069
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADX28) 0,05 0,0069 0,0069
US3140JLLW24 / Fannie Mae Pool 0,05 -4,00 0,0068 -0,0010
US75103AAA34 / Raising Cane's Restaurants LLC 0,05 118,18 0,0068 0,0034
US22822VBD29 / Crown Castle Inc 0,05 17,07 0,0068 0,0003
US36202UE901 / Ginnie Mae I Pool 0,05 -2,04 0,0068 -0,0009
US23166MAA18 / DTZ US BORROWER LLC 6.75% 05/15/2028 144A 0,05 37,14 0,0068 0,0013
US960413BA94 / Westlake Chemical Corp 0,05 17,07 0,0068 0,0003
US65339KBY55 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,05 2,13 0,0068 -0,0007
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0,05 17,07 0,0068 0,0003
US3140FPFQ79 / FNMA 30YR 4% 07/01/2047#BE3774 0,05 -2,04 0,0068 -0,0009
US31417EE805 / Fannie Mae Pool 0,05 -2,04 0,0068 -0,0009
DE / Deere & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -25,40 0,0068 -0,0031
DE / Deere & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -25,40 0,0068 -0,0031
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAG86) 0,05 62,07 0,0067 0,0022
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAG86) 0,05 62,07 0,0067 0,0022
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAQ59) 0,05 840,00 0,0067 0,0060
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAQ59) 0,05 840,00 0,0067 0,0060
Tyco Electronics Group SA / DBT (US902133BD84) 0,05 0,0067 0,0067
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) 0,05 56,67 0,0067 0,0020
US201723AP84 / COMMERCIAL METALS CO 3.875% 02/15/2031 0,05 -22,95 0,0067 0,0005
US05552BAA44 / LBM Acquisition LLC 0,05 11,90 0,0067 0,0001
US125896BV12 / CMS Energy Corp 0,05 17,50 0,0067 0,0004
US06051GJW06 / Bank of America Corp 0,05 14,63 0,0067 0,0003
US3132QNP372 / Freddie Mac Gold Pool 0,05 -2,08 0,0067 -0,0009
KVUE / Kenvue Inc. 0,05 0,0067 0,0067
KVUE / Kenvue Inc. 0,05 0,0067 0,0067
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL / DBT (US377372AP29) 0,05 17,50 0,0067 0,0003
Novartis Capital Corp / DBT (US66989HAU23) 0,05 17,50 0,0067 0,0003
US023771T402 / American Airlines, Inc. 0,05 88,00 0,0067 0,0027
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 17,50 0,0066 0,0003
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 17,50 0,0066 0,0003
US67103HAM97 / OREILLY AUTOMOTIVE INC 5.75% 11/20/2026 0,05 15,00 0,0066 0,0002
SON / Sonoco Products Company 0,05 15,00 0,0066 0,0003
SON / Sonoco Products Company 0,05 15,00 0,0066 0,0003
US48020RAB15 / Jones Deslauriers Insurance Management Inc 0,05 35,29 0,0066 0,0012
US713448FL73 / PepsiCo, Inc. 0,05 15,00 0,0066 0,0003
US3128LXH781 / Freddie Mac Gold Pool 0,05 -8,00 0,0066 -0,0013
US603158AA41 / Minerals Technologies Inc 0,05 35,29 0,0065 0,0011
US437076CW03 / HOME DEPOT INC 0,05 17,95 0,0065 0,0003
US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 0,05 4,55 0,0065 -0,0004
US3132DMBM64 / Freddie Mac Pool 0,05 0,00 0,0065 -0,0008
US377320AA45 / Glatfelter Corp 0,05 95,65 0,0065 0,0027
Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc / DBT (US82453AAB35) 0,05 181,25 0,0064 0,0039
Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc / DBT (US82453AAB35) 0,05 181,25 0,0064 0,0039
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) 0,05 0,0064 0,0064
US883556DA77 / THERMO FISHER SCIENTIFIC INC SR UNSEC 5.0% 01-31-29 0,05 18,42 0,0064 0,0003
US92840VAF94 / Vistra Operations Co LLC 0,04 0,00 0,0063 -0,0006
US89681LAA08 / Triton Container International Ltd./ TAL International Container Corp. 0,04 -21,43 0,0063 0,0001
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp / DBT (US24665FAE25) 0,04 0,0063 0,0063
US64952WEY57 / New York Life Global Funding 0,04 15,79 0,0063 0,0003
US785592AZ90 / Sabine Pass Liquefaction LLC 0,04 15,79 0,0063 0,0004
US87612BBQ41 / CORPORATE BONDS 0,04 15,79 0,0063 0,0003
BIIB / Biogen Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0062 0,0062
BIIB / Biogen Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0062 0,0062
US723787AV90 / Pioneer Natural Resources Co 0,04 15,79 0,0062 0,0003
US573284AW62 / Martin Marietta Materials Inc 0,04 18,92 0,0062 0,0004
US35564KHE29 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA5, Class M2 0,04 -12,00 0,0062 -0,0017
US312942NF81 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 -2,22 0,0062 -0,0009
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UJ50) 0,04 -2,27 0,0062 -0,0008
US02005NBS80 / Ally Financial Inc 0,04 2,38 0,0062 -0,0004
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DH13) 0,04 230,77 0,0061 0,0040
US433674AA63 / NRZ Excess Spread-Collateralized Notes Series 2020-PLS1 0,04 -6,52 0,0061 -0,0012
US06051GKQ19 / Bank of America Corp 0,04 19,44 0,0061 0,0004
APA Corp / DBT (US03743QAD07) 0,04 16,22 0,0061 0,0003
US3132GSEB16 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 0,00 0,0061 -0,0007
US682680BF95 / ONEOK Inc 0,04 0,00 0,0061 -0,0007
US81180WBC47 / Seagate HDD Cayman 0,04 138,89 0,0061 0,0031
US02344AAA60 / AMCOR FLEXIBLES NA 0,04 16,67 0,0061 0,0003
US716973AF98 / PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 0,04 13,51 0,0060 0,0002
US03073EAQ89 / AmerisourceBergen Corp 0,04 13,51 0,0060 0,0002
US68389XAV73 / Oracle Corp 0,04 16,67 0,0060 0,0004
US87264ABY01 / T-MOBILE USA INC 0,04 16,67 0,0060 0,0003
US26442CAB00 / Duke Energy Carolinas 6% 1st Mtg Notes 1/15/38 0,04 0,00 0,0060 -0,0005
US71654QBR20 / Petroleos Mexicanos Bond 0,04 5,00 0,0060 -0,0003
US50155QAL41 / Kyndryl Holdings, Inc. 0,04 16,67 0,0060 0,0004
US037833BH21 / Apple Inc 0,04 0,0060 0,0060
WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAS30) 0,04 100,00 0,0060 0,0027
W2EX34 / WEX Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 100,00 0,0060 0,0026
W2EX34 / WEX Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 100,00 0,0060 0,0026
US143658BN13 / Carnival Corp 0,04 0,00 0,0060 -0,0006
US3136A36C05 / Fannie Mae REMICS 0,04 -2,33 0,0060 -0,0009
US92857WBZ23 / VODAFONE GROUP PLC 0,04 16,67 0,0059 0,0002
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 13,51 0,0059 0,0002
A1GN34 / Allegion plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,44 0,0059 -0,0005
A1GN34 / Allegion plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,44 0,0059 -0,0005
US50203TAA43 / LFS Topco LLC 0,04 105,00 0,0059 0,0027
HRI / Herc Holdings Inc. 0,04 0,0059 0,0059
HRI / Herc Holdings Inc. 0,04 0,0059 0,0059
US161175BY99 / CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP 3.85% 04/01/2061 0,04 20,59 0,0059 0,0006
Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Finance / DBT (US05825XAA72) 0,04 105,00 0,0059 0,0027
Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Finance / DBT (US05825XAA72) 0,04 105,00 0,0059 0,0027
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 13,89 0,0058 0,0002
US39807UAD81 / Greystar Real Estate Partners LLC 0,04 127,78 0,0058 0,0029
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADP93) 0,04 17,14 0,0058 0,0002
US24422EXB00 / John Deere Capital Corp. 0,04 14,29 0,0058 0,0002
MINAU / Mineral Resources Ltd 0,04 3 900,00 0,0058 0,0055
John Deere Capital Corp / DBT (US24422EXN48) 0,04 0,0058 0,0058
US01309QAA67 / Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC 0,04 0,00 0,0058 -0,0006
US674599DF90 / Occidental Petroleum Corp 0,04 11,11 0,0058 0,0001
US31418TYP64 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,44 0,0058 -0,0007
V1MC34 / Vulcan Materials Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 14,29 0,0057 0,0002
V1MC34 / Vulcan Materials Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 14,29 0,0057 0,0002
Toyota Auto Receivables 2024-A Owner Trust / ABS-O (US89238DAE85) 0,04 0,00 0,0057 -0,0006
US983024AN02 / Wyeth 5.95% Notes 4/1/37 0,04 17,65 0,0057 0,0003
US08161HAG56 / BENCHMARK 2018-B4 0,04 -11,11 0,0057 -0,0013
US896239AE08 / Trimble Inc 0,04 17,65 0,0057 0,0003
US744448CQ27 / Public Service Co. of Colorado 0,04 14,29 0,0057 0,0002
VTLE / Vital Energy, Inc. 0,04 90,48 0,0057 0,0023
VTLE / Vital Energy, Inc. 0,04 90,48 0,0057 0,0023
US74533ANE46 / PUGET SOUND ENERGY INC 0,04 14,29 0,0057 0,0001
US36292LHQ05 / Ginnie Mae I Pool 0,04 0,00 0,0057 -0,0007
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 14,71 0,0056 0,0002
RPRX / Royalty Pharma plc 0,04 14,71 0,0056 0,0003
RPRX / Royalty Pharma plc 0,04 14,71 0,0056 0,0003
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -23,53 0,0056 -0,0024
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -23,53 0,0056 -0,0024
Booz Allen Hamilton Inc / DBT (US09951LAD55) 0,04 18,18 0,0056 0,0003
Booz Allen Hamilton Inc / DBT (US09951LAD55) 0,04 18,18 0,0056 0,0003
HSY / The Hershey Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 14,71 0,0056 0,0002
HSY / The Hershey Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 14,71 0,0056 0,0002
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp / DBT (US24665FAD42) 0,04 56,00 0,0056 0,0015
US404119BZ18 / HCA Inc 0,04 18,18 0,0055 0,0003
US98978VAV53 / Zoetis Inc 0,04 18,18 0,0055 0,0003
US34531XAC83 / Ford Foundation/The 0,04 0,00 0,0055 -0,0007
US166756AX48 / Chevron USA, Inc. 0,04 -2,56 0,0055 -0,0007
US505742AP10 / Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 0,04 850,00 0,0055 0,0047
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAD54) 0,04 15,15 0,0055 0,0002
US36179RD636 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -2,56 0,0055 -0,0008
US912828M565 / United States Treasury Note/Bond 0,04 0,00 0,0055 -0,0006
US62957HAJ41 / Nabors Industries, Inc. 0,04 100,00 0,0054 0,0024
US82967NBJ63 / Sirius XM Radio Inc 0,04 2,70 0,0054 -0,0004
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0054 0,0054
US668771AL22 / NortonLifeLock Inc 0,04 245,45 0,0054 0,0037
US914906AX08 / Univision Communications Inc 0,04 137,50 0,0054 0,0029
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0054 0,0054
US01741RAL69 / Allegheny Technologies, Inc. 0,04 72,73 0,0054 0,0018
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAP47) 0,04 0,0053 0,0053
US031162DU18 / Amgen Inc 0,04 12,12 0,0053 0,0002
US88224QAA58 / TCBI 4 05/06/31 0,04 0,00 0,0053 -0,0006
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,04 15,63 0,0053 0,0002
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,04 15,63 0,0053 0,0002
US3137BXR204 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,04 -15,91 0,0053 -0,0016
INTC / Intel Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 15,63 0,0053 0,0002
INTC / Intel Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 15,63 0,0053 0,0002
US228180AB14 / Crown Americas LLC 0,04 32,14 0,0053 0,0009
GILD / Gilead Sciences, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 15,63 0,0053 0,0003
GILD / Gilead Sciences, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 15,63 0,0053 0,0003
US72650RBC51 / Plains All Amer Pipeline 4.3% 01/31/43 0,04 15,63 0,0053 0,0001
US67059TAH86 / NuStar Logistics LP 0,04 68,18 0,0053 0,0018
Brooklyn Union Gas Co/The / DBT (US114259AY07) 0,04 15,63 0,0052 0,0002
Brooklyn Union Gas Co/The / DBT (US114259AY07) 0,04 15,63 0,0052 0,0002
US233063AW60 / DBJPM_20-C9 0,04 -5,13 0,0052 -0,0009
D1RI34 / Darden Restaurants, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 19,35 0,0052 0,0003
D1RI34 / Darden Restaurants, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 19,35 0,0052 0,0003
US125523AH38 / Cigna Corp. 0,04 19,35 0,0052 0,0003
US458140CA64 / Intel Corp 0,04 16,13 0,0052 0,0003
US46647PDY97 / JPMorgan Chase & Co 0,04 12,50 0,0052 0,0002
Walker & Dunlop Inc / DBT (US93148PAA03) 0,04 89,47 0,0052 0,0021
US50077LAZ94 / Kraft Heinz Foods Co 0,04 12,50 0,0052 0,0002
CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 16,13 0,0052 0,0003
CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 16,13 0,0052 0,0003
US626738AF53 / MUSA 3 3/4 02/15/31 0,04 176,92 0,0052 0,0031
US894164AA06 / Travel + Leisure Co 0,04 300,00 0,0052 0,0037
Fortress Intermediate 3 Inc / DBT (US34966MAA09) 0,04 80,00 0,0052 0,0020
Fortress Intermediate 3 Inc / DBT (US34966MAA09) 0,04 80,00 0,0052 0,0020
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 16,13 0,0052 0,0002
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 16,13 0,0052 0,0002
US57665RAL06 / Match Group Inc 0,04 0,0051 0,0051
Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp / DBT (US84749AAC18) 0,04 33,33 0,0051 0,0008
Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp / DBT (US84749AAC18) 0,04 33,33 0,0051 0,0008
US36230SPC25 / Ginnie Mae I Pool 0,04 0,00 0,0051 -0,0006
Phoenix Aviation Capital Ltd / DBT (US71910DAA90) 0,04 0,0051 0,0051
Phoenix Aviation Capital Ltd / DBT (US71910DAA90) 0,04 0,0051 0,0051
US976826BQ93 / Wisconsin Power and Light Co 0,04 16,67 0,0051 0,0002
US55336V3087 / MPLX LP 0,04 -33,96 0,0050 -0,0032
US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,04 2,94 0,0050 -0,0004
US29365BAB99 / Entegris Escrow Corp 0,04 2,94 0,0050 -0,0004
US209111FG34 / Consolidated Edison Co of New York Inc 0,04 16,67 0,0049 0,0001
US075887CP25 / Becton Dickinson and Co 0,03 17,24 0,0049 0,0003
US219350BQ76 / Corning, Inc. 0,03 13,33 0,0049 0,0002
US053332BB79 / AutoZone, Inc. 0,03 0,00 0,0049 -0,0005
USU5009LAZ32 / Kraft Heinz Foods Co 0,03 -92,17 0,0049 -0,0629
USU5009LAZ32 / Kraft Heinz Foods Co 0,03 -92,17 0,0049 -0,0629
US458140CJ73 / Intel Corp 0,03 0,00 0,0049 -0,0005
US36179Q6P10 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -2,86 0,0048 -0,0006
US46647PDH64 / JPMorgan Chase & Co. 0,03 17,24 0,0048 0,0002
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 17,24 0,0048 0,0001
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 17,24 0,0048 0,0001
US62886HBG56 / NCL Corp Ltd 0,03 3,03 0,0048 -0,0004
US21036PBK30 / CONSTELLATION BRANDS INC 0,03 17,24 0,0048 0,0001
US26444HAN17 / DUKE ENERGY FLORIDA LLC 0,03 13,79 0,0048 0,0002
US00912XBJ28 / Air Lease Corp 0,03 0,0048 0,0048
AMAT / Applied Materials, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 13,79 0,0048 0,0002
RPRX / Royalty Pharma plc 0,03 13,79 0,0047 0,0002
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,03 13,79 0,0047 0,0002
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,03 13,79 0,0047 0,0002
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -69,72 0,0047 -0,0124
Amrize Finance US LLC / DBT (US43475RAC07) 0,03 0,0047 0,0047
US694308JQ18 / PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 07/40 4.5 0,03 0,00 0,0047 -0,0006
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) 0,03 0,0047 0,0047
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) 0,03 0,0047 0,0047
US3137F82T94 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,03 -2,94 0,0047 -0,0008
US125523CM05 / Cigna Corp 0,03 18,52 0,0046 0,0003
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp / DBT (US709599BZ68) 0,03 14,29 0,0046 0,0002
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp / DBT (US709599BZ68) 0,03 14,29 0,0046 0,0002
K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 14,29 0,0046 0,0002
US906548CU41 / Union Electric Co 0,03 14,29 0,0046 0,0002
OC / Owens Corning 0,03 14,29 0,0046 0,0002
OC / Owens Corning 0,03 14,29 0,0046 0,0002
US404119CJ66 / HCA INC SR UNSEC 3.375% 03-15-29 0,03 14,29 0,0046 0,0002
US74762EAJ10 / Quanta Services, Inc. 0,03 0,00 0,0046 -0,0004
L1EN34 / Lennar Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0046 0,0046
L1EN34 / Lennar Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0046 0,0046
US161175AZ73 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,03 18,52 0,0046 0,0003
US023608AP74 / AMEREN CORP 5.7% 12/01/2026 0,03 14,29 0,0046 0,0001
US443628AH54 / Hudbay Minerals Inc 0,03 113,33 0,0046 0,0021
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAE39) 0,03 220,00 0,0046 0,0029
Rackspace Finance LLC / DBT (US75008WAA18) 0,03 77,78 0,0046 0,0017
US018581AP34 / BREAD FINANCIAL HLDGS REGD 144A P/P 9.75000000 0,03 113,33 0,0046 0,0021
US36179S2R75 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -3,03 0,0046 -0,0007
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond 0,03 0,0045 0,0045
US31944TAA88 / FirstCash Inc 0,03 342,86 0,0045 0,0033
US008911BK48 / Air Canada 0,03 6,90 0,0045 -0,0001
US097023CW33 / BOEING CO 5.805 5/50 0,03 14,81 0,0045 0,0002
US36294UUZ38 / Ginnie Mae I Pool 0,03 -3,12 0,0045 -0,0005
EZPW / EZCORP, Inc. 0,03 93,75 0,0045 0,0019
EZPW / EZCORP, Inc. 0,03 93,75 0,0045 0,0019
ADBE / Adobe Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 14,81 0,0044 0,0002
ADBE / Adobe Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 14,81 0,0044 0,0002
US023135BJ40 / Amazon.com Inc 0,03 3,33 0,0044 -0,0004
US529537AA08 / Lexington Realty Trust 0,03 3,33 0,0044 -0,0004
Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Refinance LLC / DBT (US44287GAA40) 0,03 3,33 0,0044 -0,0003
Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Refinance LLC / DBT (US44287GAA40) 0,03 3,33 0,0044 -0,0003
US219350BP93 / Corning Inc 0,03 14,81 0,0044 0,0001
EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAB56) 0,03 3,45 0,0043 -0,0003
EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAB56) 0,03 3,45 0,0043 -0,0003
US097023BS30 / Boeing Co. 0,03 0,00 0,0043 -0,0004
US25470DBJ72 / DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.625% 05/15/2030 0,03 -83,52 0,0043 -0,0242
US17888HAB96 / Civitas Resources Inc 0,03 0,0043 0,0043
US17888HAB96 / Civitas Resources Inc 0,03 0,0043 0,0043
XS2066744231 / Carnival PLC 0,03 0,0043 0,0043
XS2066744231 / Carnival PLC 0,03 0,0043 0,0043
US36230LV228 / Ginnie Mae I Pool 0,03 -3,23 0,0043 -0,0005
NTR / Nutrien Ltd. 0,03 0,00 0,0043 -0,0004
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAQ20) 0,03 0,0043 0,0043
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAQ20) 0,03 0,0043 0,0043
CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD 0,03 20,00 0,0043 0,0002
CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD 0,03 20,00 0,0043 0,0002
GSY / goeasy Ltd. 0,03 233,33 0,0043 0,0027
US962166CB89 / Weyerhaeuser Co 0,03 15,38 0,0042 0,0001
LCMU49 / Telesat Canada / Telesat LLC 0,03 61,11 0,0042 0,0014
US12116LAA70 / Burford Capital Global Finance LLC 0,03 0,00 0,0042 -0,0005
US716973AH54 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,03 11,54 0,0042 0,0001
US603051AE37 / Mineral Resources Ltd 0,03 3,57 0,0042 -0,0003
US36176Q2A17 / Ginnie Mae I Pool 0,03 -3,33 0,0042 -0,0005
US03464KAA60 / Angel Oak Mortgage Trust 2019-5 0,03 -17,14 0,0042 -0,0014
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAC29) 0,03 3,57 0,0042 -0,0003
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAC29) 0,03 3,57 0,0042 -0,0003
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 16,00 0,0041 0,0001
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 16,00 0,0041 0,0001
XS1626768730 / Ecuador Government International Bond 0,03 222,22 0,0041 0,0026
XS1626768730 / Ecuador Government International Bond 0,03 222,22 0,0041 0,0026
S1YF34 / Synchrony Financial - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 20,83 0,0041 0,0003
S1YF34 / Synchrony Financial - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 20,83 0,0041 0,0003
US683715AD87 / Open Text Corp 0,03 16,00 0,0041 0,0001
US03690AAF30 / Antero Midstream Corporation 0,03 0,00 0,0041 -0,0004
US69346VAA70 / Performance Food Group Inc 5.5% 10/15/2027 144A 0,03 0,00 0,0041 -0,0004
FCNCO / First Citizens BancShares, Inc. - Preferred Stock 0,03 0,00 0,0041 -0,0004
FCNCO / First Citizens BancShares, Inc. - Preferred Stock 0,03 0,00 0,0041 -0,0004
US44107TAZ93 / Host Hotels & Resorts LP 0,03 16,67 0,0041 0,0002
US6174468P76 / Morgan Stanley 0,03 16,67 0,0041 0,0002
US023135CF19 / Amazon.com, Inc. 0,03 16,67 0,0040 0,0002
US36202EG298 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -3,45 0,0040 -0,0006
CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 16,67 0,0040 0,0002
US209111FD03 / Consolidated Edison Co. of New York Inc. 0,03 16,67 0,0040 0,0001
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,03 16,67 0,0040 0,0002
S1HW34 / The Sherwin-Williams Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,70 0,0040 -0,0004
US548661DN40 / Lowe's Cos Inc 0,03 16,67 0,0040 0,0002
US90932LAH06 / United Airlines Inc 0,03 -45,10 0,0040 -0,0040
US36179N5W43 / Ginnie Mae II Pool 0,03 0,00 0,0040 -0,0005
US444859BV38 / Humana Inc 0,03 12,50 0,0039 0,0001
US023135CH74 / Amazon.com, Inc. 0,03 17,39 0,0039 0,0002
US760942BA98 / Uruguay Government International Bond 0,03 0,0039 0,0039
US023771T329 / American Airlines Inc 0,03 -12,90 0,0039 -0,0011
US3138WD4J79 / Fannie Mae Pool 0,03 -6,90 0,0038 -0,0008
JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AJ19) 0,03 0,0038 0,0038
JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AJ19) 0,03 0,0038 0,0038
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAR33) 0,03 3,85 0,0038 -0,0003
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAR33) 0,03 3,85 0,0038 -0,0003
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 17,39 0,0038 0,0001
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 17,39 0,0038 0,0001
US31419FFY79 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0037 -0,0004
Credit Acceptance Corp / DBT (US225310AQ40) 0,03 0,00 0,0037 -0,0004
Credit Acceptance Corp / DBT (US225310AQ40) 0,03 0,00 0,0037 -0,0004
Bank of America Corp / DBT (US06051GMQ90) 0,03 -90,94 0,0037 -0,0411
US17888HAC79 / Civitas Resources Inc 0,03 766,67 0,0037 0,0032
US428040DA42 / Hertz Corp/The 0,03 8,70 0,0037 0,0001
US3138MJA667 / Fannie Mae Pool 0,03 -19,35 0,0037 -0,0012
US417558AA18 / Harvest Midstream I LP 0,03 0,00 0,0036 -0,0004
Credit Acceptance Corp / DBT (US225310AS06) 0,03 0,0036 0,0036
PPL Capital Funding Inc / DBT (US69352PAT03) 0,03 19,05 0,0036 0,0001
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,03 0,0036 0,0036
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,03 0,0036 0,0036
E1CL34 / Ecolab Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0035 0,0035
E1CL34 / Ecolab Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0035 0,0035
US053773BF30 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 0,03 92,31 0,0035 0,0014
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 14,29 0,0035 0,0002
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 14,29 0,0035 0,0002
Goodman US Finance Six LLC / DBT (US38239EAC66) 0,02 0,00 0,0035 -0,0003
Goodman US Finance Six LLC / DBT (US38239EAC66) 0,02 0,00 0,0035 -0,0003
US59151KAM09 / Methanex Corp 0,02 0,00 0,0035 -0,0003
US125523BK57 / Cigna Corp 0,02 14,29 0,0035 0,0001
US031162DQ06 / Amgen Inc 0,02 14,29 0,0035 0,0001
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,02 14,29 0,0035 0,0002
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,02 14,29 0,0035 0,0002
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -88,73 0,0035 -0,0299
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -88,73 0,0035 -0,0299
US552757AA45 / MFA 2020-NQM3 Trust 0,02 -11,11 0,0035 -0,0008
US36292BDU70 / Ginnie Mae I Pool 0,02 0,00 0,0035 -0,0004
US912810TB44 / T 1 7/8 11/15/51 0,02 -4,00 0,0035 -0,0005
US3140FPAV10 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,00 0,0034 -0,0005
CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD 0,02 14,29 0,0034 0,0001
081437AG0 / Bemis Inc Notes 5.65% 08/01/14 0,02 14,29 0,0034 0,0001
081437AG0 / Bemis Inc Notes 5.65% 08/01/14 0,02 14,29 0,0034 0,0001
US29365TAH77 / Entergy Texas Inc. 0,02 4,35 0,0034 -0,0003
US29365TAH77 / Entergy Texas Inc. 0,02 4,35 0,0034 -0,0003
US0158578734 / Algonquin Power & Utilities Corp 0,02 14,29 0,0034 0,0001
US0158578734 / Algonquin Power & Utilities Corp 0,02 14,29 0,0034 0,0001
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0034 0,0034
US097023CJ22 / BOEING CO SR UNSECURED 05/34 3.6 0,02 15,00 0,0034 0,0001
US31419FJ807 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,17 0,0033 -0,0004
US505742AM88 / LADDER CAP FIN LLLP/CORP SR UNSECURED 144A 02/27 4.25 0,02 0,00 0,0033 -0,0003
US26442EAK64 / Duke Energy Ohio Inc 0,02 15,00 0,0033 0,0001
US29366WAA45 / Entergy Mississippi LLC 0,02 15,00 0,0033 0,0001
US361448BF99 / GATX Corp 0,02 15,00 0,0033 0,0001
AutoNation Inc / DBT (US05329WAT99) 0,02 21,05 0,0033 0,0002
AutoNation Inc / DBT (US05329WAT99) 0,02 21,05 0,0033 0,0002
CPRL34 / Canadian Pacific Kansas City Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -43,90 0,0033 -0,0031
CPRL34 / Canadian Pacific Kansas City Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -43,90 0,0033 -0,0031
US853496AH04 / Standard Industries Inc/NJ 0,02 4,55 0,0033 -0,0002
Saks Global Enterprises LLC / DBT (US79380MAA36) 0,02 -4,17 0,0033 -0,0005
Saks Global Enterprises LLC / DBT (US79380MAA36) 0,02 -4,17 0,0033 -0,0005
US36295QK744 / Ginnie Mae I Pool 0,02 0,00 0,0033 -0,0004
US3132JNZP58 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 0,00 0,0033 -0,0004
US3620AV7L02 / Ginnie Mae I Pool 0,02 0,00 0,0033 -0,0004
Public Service Electric and Gas Co / DBT (US74456QCS30) 0,02 0,0032 0,0032
Public Service Electric and Gas Co / DBT (US74456QCS30) 0,02 0,0032 0,0032
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0032 -0,0003
US532457BP26 / ELI Lilly & Co. 0,02 0,0032 0,0032
GSY / goeasy Ltd. 0,02 0,00 0,0032 -0,0002
EURO-BUXL 30Y BND SEP25 / DIR (000000000) 0,02 0,0032 0,0032
EURO-BUXL 30Y BND SEP25 / DIR (000000000) 0,02 0,0032 0,0032
US023135BF28 / Amazon.com Inc 0,02 15,79 0,0032 0,0001
US3138EGE266 / FNMA POOL AL0152 FN 06/40 FIXED VAR 0,02 -4,35 0,0032 -0,0004
WCN / Waste Connections, Inc. 0,02 0,0032 0,0032
WCN / Waste Connections, Inc. 0,02 0,0032 0,0032
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,02 0,0032 0,0032
US26442CBH60 / Duke Energy Carolinas LLC 0,02 15,79 0,0031 0,0002
US3138MJE545 / Fannie Mae Pool 0,02 -12,00 0,0031 -0,0008
US71376LAE02 / Performance Food Group, Inc. 0,02 0,0031 0,0031
US92556VAE65 / Viatris Inc 0,02 22,22 0,0031 0,0002
Georgia-Pacific LLC / DBT (US37331NAR26) 0,02 0,0031 0,0031
Georgia-Pacific LLC / DBT (US37331NAR26) 0,02 0,0031 0,0031
US3138WM5B36 / Fannie Mae Pool 0,02 -12,00 0,0031 -0,0009
US61691JAW45 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2017-H1 SER 2017-H1 CL XA V/R REGD 1.59467800 0,02 -16,00 0,0031 -0,0009
US92857WBX74 / Vodafone Group PLC 0,02 0,00 0,0031 -0,0003
US3138AVAM79 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,55 0,0031 -0,0004
US00115AAP49 / AEP Transmission Co LLC 0,02 0,0031 0,0031
US00206RKB77 / AT&T INC 3.850000% 06/01/2060 0,02 16,67 0,0031 0,0001
US31410KXV15 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0030 -0,0004
US037833EK23 / Apple Inc 0,02 16,67 0,0030 0,0000
US3137FCC441 / Freddie Mac REMICS 0,02 -12,50 0,0030 -0,0009
US31418DAR35 / Federal National Mortgage Association 0,02 0,00 0,0029 -0,0004
US301989AD10 / Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2023-3A, Class B 0,02 -68,75 0,0029 -0,0072
AZOI34 / AutoZone, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0029 -0,0003
AZOI34 / AutoZone, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0029 -0,0003
US031162BZ23 / Amgen Inc 0,02 17,65 0,0029 0,0001
US110122AU20 / Bristol-meyers Squibb Co. 3.25% 08/01/42 0,02 11,11 0,0028 0,0000
US36290STK77 / Ginnie Mae I Pool 0,02 0,00 0,0028 -0,0004
Crown Americas LLC / DBT (US228180AC96) 0,02 0,0028 0,0028
Crown Americas LLC / DBT (US228180AC96) 0,02 0,0028 0,0028
US958254AJ35 / Western Midstream Operating LP 0,02 11,11 0,0028 0,0000
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAG86) 0,02 0,0028 0,0028
US57763RAB33 / Mauser Packaging Solutions Holding Co 0,02 0,00 0,0028 -0,0003
US3620ASLM92 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -5,00 0,0028 -0,0004
US3620ALG407 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -5,00 0,0028 -0,0004
US603051AD53 / Mineral Resources Ltd. 0,02 0,00 0,0028 -0,0002
F&G Annuities & Life Inc / DBT (US30190AAG94) 0,02 11,76 0,0028 0,0001
F&G Annuities & Life Inc / DBT (US30190AAG94) 0,02 11,76 0,0028 0,0001
US92556HAE71 / Paramount Global 0,02 0,00 0,0028 -0,0003
US418751AE33 / HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 0,02 0,00 0,0028 -0,0003
US01741RAM43 / Allegheny Technologies, Inc. 0,02 -64,15 0,0028 -0,0027
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GS79) 0,02 11,76 0,0027 0,0000
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GS79) 0,02 11,76 0,0027 0,0000
US43284MAA62 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 0,02 5,56 0,0027 -0,0002
US26442CBL72 / Duke Energy Carolinas LLC 0,02 11,76 0,0027 0,0000
Trinseo Luxco Finance SPV Sarl / Trinseo NA Finance SPV LLC / DBT (US89668JAA25) 0,02 -5,00 0,0027 -0,0005
US36205F4W01 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -14,29 0,0027 -0,0006
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc / DBT (US053773BK25) 0,02 0,0027 0,0027
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc / DBT (US053773BK25) 0,02 0,0027 0,0027
US81761LAB80 / SERVICE PPTYS TR 5.5% 12/15/2027 0,02 0,00 0,0027 -0,0002
US68389XCQ60 / Oracle Corp 0,02 12,50 0,0027 0,0000
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 12,50 0,0027 0,0000
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 12,50 0,0027 0,0000
HRI / Herc Holdings Inc. 0,02 0,0026 0,0026
HRI / Herc Holdings Inc. 0,02 0,0026 0,0026
US29275YAC66 / EnerSys 0,02 0,00 0,0026 -0,0002
US92857WBU36 / Vodafone Group PLC 0,02 12,50 0,0026 0,0001
US713448BZ06 / Pepsi Inc. 4.0% Senior Notes 03/05/42 0,02 12,50 0,0026 0,0001
US3620AS3K37 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -5,26 0,0026 -0,0004
US82281FAA21 / Shellpoint Co-Originator Trust 2017-2 0,02 -5,26 0,0026 -0,0005
US3138AWCR22 / Fannie Mae Pool 0,02 -5,26 0,0026 -0,0004
US3620A3DS09 / GINNIE MAE I POOL P#717513 4.00000000 0,02 0,00 0,0026 -0,0003
US04686JAE10 / Athene Holding Ltd 0,02 12,50 0,0026 0,0001
US36290RUT84 / Ginnie Mae I Pool 0,02 0,00 0,0026 -0,0004
Evergy Kansas Central Inc / DBT (US30036FAE16) 0,02 12,50 0,0026 0,0001
Evergy Kansas Central Inc / DBT (US30036FAE16) 0,02 12,50 0,0026 0,0001
US08162PAY79 / BENCHMARK Mortgage Trust, Series 2018-B1, Class XA 0,02 -5,26 0,0025 -0,0006
US172967NF48 / Citigroup Inc 0,02 13,33 0,0025 0,0001
ENS / EnerSys 0,02 0,0025 0,0025
US36296XSG06 / Ginnie Mae I Pool 0,02 0,00 0,0024 -0,0004
US3620C0V395 / Ginnie Mae I Pool 0,02 0,00 0,0024 -0,0003
US94974BGU89 / Wells Fargo & Co. 0,02 -90,96 0,0024 -0,0205
US36291CSN64 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -5,88 0,0024 -0,0003
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAD55) 0,02 60,00 0,0023 0,0006
US36213FW588 / Ginnie Mae I Pool 0,02 0,00 0,0023 -0,0003
US93627CAB72 / WARRIOR MET COAL INC REGD 144A P/P 7.87500000 0,02 0,00 0,0023 -0,0003
US36179RJE09 / Ginnie Mae II Pool 0,02 0,00 0,0023 -0,0003
US22282EAJ10 / Covanta Holding Corp 0,02 -30,43 0,0023 -0,0013
NGL.PRC / NGL Energy Partners LP - Preferred Stock 0,02 0,00 0,0023 -0,0002
EMP / Entergy Mississippi, LLC - Corporate Bond/Note 0,02 23,08 0,0023 0,0001
EMP / Entergy Mississippi, LLC - Corporate Bond/Note 0,02 23,08 0,0023 0,0001
US05765WAA18 / TIBCO Software Inc 0,02 0,00 0,0023 -0,0001
US29379VBY83 / Enterprise Products Operating LLC 0,02 15,38 0,0022 0,0001
US442722AB08 / Howard Midstream Energy Partners LLC 0,02 0,00 0,0022 -0,0002
US37185LAP76 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 0,02 0,00 0,0022 -0,0002
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc / DBT (US053773BJ51) 0,02 7,14 0,0022 -0,0001
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc / DBT (US053773BJ51) 0,02 7,14 0,0022 -0,0001
US36292EBE95 / Ginnie Mae I Pool 0,02 0,00 0,0022 -0,0003
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,02 0,0022 0,0022
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,02 0,0022 0,0022
US31415MLP85 / Fannie Mae Pool 0,02 -6,25 0,0022 -0,0005
H1UM34 / Humana Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -94,83 0,0022 -0,0396
H1UM34 / Humana Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -94,83 0,0022 -0,0396
US501044DF54 / Kroger Co. 0,02 15,38 0,0021 -0,0000
US3620AC5X83 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -6,25 0,0021 -0,0004
Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAA05) 0,02 0,00 0,0021 -0,0002
US98310WAN83 / Wyndham Destinations Inc 0,02 -31,82 0,0021 -0,0013
US603051AC70 / Mineral Resources Ltd 0,02 7,14 0,0021 -0,0002
US03959KAC45 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 0,02 0,00 0,0021 -0,0002
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 First Lien Term Loan B 0,02 7,14 0,0021 -0,0002
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 First Lien Term Loan B 0,02 7,14 0,0021 -0,0002
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co / DBT (US431318BG88) 0,01 0,00 0,0021 -0,0002
Commonwealth Edison Co / DBT (US202795KB55) 0,01 0,0020 0,0020
US36202TQE90 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0020 -0,0003
US36176W3A71 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0020 -0,0003
US749685AY95 / RPM International, Inc. 0,01 7,69 0,0020 -0,0002
US57701RAJ14 / Mattamy Group Corp 0,01 0,00 0,0020 -0,0002
US36176UD289 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -7,14 0,0020 -0,0002
US36202XD956 / GNMA POOL 612228 GN 07/33 FIXED 5.5 0,01 0,00 0,0019 -0,0003
US36176NYN55 / GINNIE MAE I POOL P#771417 4.00000000 0,01 0,00 0,0019 -0,0002
US3620ABHK57 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0019 -0,0002
ERP Operating LP / DBT (US26884ABQ58) 0,01 0,0019 0,0019
Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc / DBT (US19240WAA71) 0,01 0,00 0,0018 -0,0002
Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc / DBT (US19240WAA71) 0,01 0,00 0,0018 -0,0002
US36241KK808 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -7,69 0,0018 -0,0002
US36200J2H21 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -7,69 0,0018 -0,0002
US36176HFT68 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0018 -0,0002
US36201SAE90 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0017 -0,0002
US36291NUY56 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0017 -0,0002
US57667JAA07 / Match Group Holdings II LLC 0,01 0,0016 0,0016
US36204DX200 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0016 -0,0002
DLX / Deluxe Corporation 0,01 0,0016 0,0016
US00206RMT67 / AT&T Inc 0,01 -64,52 0,0016 -0,0033
US3620C5Q758 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0016 -0,0002
US036752AX13 / Elevance Health Inc 0,01 10,00 0,0016 -0,0000
US12429TAD63 / Mauser Packaging Solutions Holding Co 0,01 0,0016 0,0016
US12429TAD63 / Mauser Packaging Solutions Holding Co 0,01 0,0016 0,0016
US3620C6GA74 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0016 -0,0002
US36291J2C33 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0016 -0,0002
US674599CJ22 / Occidental Petroleum Corp 0,01 11,11 0,0016 0,0000
US3620A9PQ84 / GNMA 0,01 -9,09 0,0015 -0,0002
US36210B3H67 / GINNIE MAE I POOL P#487800 4.00000000 0,01 0,00 0,0015 -0,0002
SVC / Service Properties Trust 0,01 11,11 0,0015 -0,0001
Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc / DBT (US58506DAA63) 0,01 0,00 0,0014 -0,0001
US36290SR860 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0014 -0,0002
US36292GL526 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0014 -0,0002
US914906AY80 / Univision Communications, Inc. 0,01 0,0014 0,0014
US14149YBB39 / Cardinal Health Inc. 0,01 0,00 0,0014 -0,0002
US36294TJ974 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0014 -0,0002
EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0014 0,0014
EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0014 0,0014
US3140EUGY98 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0013 -0,0002
US36179RJD26 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0013 -0,0002
US36225A2B56 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -18,18 0,0013 -0,0005
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DG30) 0,01 0,00 0,0013 -0,0001
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DG30) 0,01 0,00 0,0013 -0,0001
US36290QJD88 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0013 -0,0002
US3620ASXT18 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -11,11 0,0013 -0,0002
US626738AE88 / Murphy Oil USA Inc 4.75% 09/15/2029 0,01 -46,67 0,0012 -0,0011
US3620ACSU93 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0012 -0,0002
US36202VFT35 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0012 -0,0002
US36292LEX82 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -11,11 0,0012 -0,0002
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) 0,01 0,0012 0,0012
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) 0,01 0,0012 0,0012
US36210TED46 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0012 -0,0002
US36296QLK30 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0012 -0,0002
US3620ABG911 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0011 -0,0001
US31306XFY40 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -63,64 0,0011 -0,0024
US36290WJS26 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0011 -0,0002
US36176C6E01 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0011 -0,0001
US36294QAA94 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -12,50 0,0011 -0,0001
US36212UT841 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -12,50 0,0011 -0,0001
US08162BBB71 / Benchmark 2019-B11 Mortgage Trust 0,01 -91,67 0,0011 -0,0120
US62886EBA55 / NCR Corp 0,01 0,00 0,0011 -0,0001
US12636MAG33 / CSAIL 2016-C6 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 0,01 -53,33 0,0011 -0,0013
US36292L7G38 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0011 -0,0002
US36176WYJ43 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -12,50 0,0011 -0,0002
US31307AFP21 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -22,22 0,0011 -0,0004
US92343VGP31 / Verizon Communications Inc 0,01 0,00 0,0010 -0,0001
US3620AEFK15 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0010 -0,0001
US3620ADBR21 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0010 -0,0001
US31416YYX02 / Fannie Mae Pool 0,01 -30,00 0,0010 -0,0006
US3138W9Z786 / Fannie Mae Pool 0,01 -12,50 0,0010 -0,0003
US36176N2L45 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0010 -0,0001
US62886HBA86 / NCL Corp Ltd 0,01 16,67 0,0010 -0,0001
US36294NZK70 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0009 -0,0001
US36213WKF22 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0009 -0,0001
US36294RR849 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0009 -0,0001
US92840VAP76 / Vistra Operations Co. LLC 0,01 0,0009 0,0009
Capstone Borrower Inc / DBT (US140944AB59) 0,01 0,0009 0,0009
Capstone Borrower Inc / DBT (US140944AB59) 0,01 0,0009 0,0009
US3138EMME80 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0009 -0,0002
US3620AKNY86 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0009 -0,0001
US31416L4C76 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0008 -0,0001
US36176UCC71 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -16,67 0,0008 -0,0001
US20826FAV85 / ConocoPhillips Co 0,01 0,00 0,0008 -0,0001
US36292L3X07 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0008 -0,0001
US36200GMW32 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0008 -0,0001
US36179TXV24 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0008 -0,0001
US31418VWK42 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0008 -0,0001
US36200NTS08 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0008 -0,0001
US36241KLA42 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0008 -0,0001
US3128MJXR63 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0008 -0,0001
US63906EB929 / NatWest Markets PLC 0,01 0,0008 0,0008
US36297K5Q05 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0007 -0,0001
US36202XD204 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0007 -0,0001
Clydesdale Acquisition Holdings Inc / DBT (US18972EAD76) 0,01 0,00 0,0007 -0,0001
Clydesdale Acquisition Holdings Inc / DBT (US18972EAD76) 0,01 0,00 0,0007 -0,0001
US3138AP3B29 / Fannie Mae Pool 0,01 -16,67 0,0007 -0,0003
US185899AH46 / Cleveland-Cliffs Inc 0,00 0,00 0,0007 -0,0001
US912810TW80 / United States Treasury Note/Bond 0,00 -20,00 0,0007 -0,0001
US3620A5LP26 / Ginnie Mae I Pool 0,00 -20,00 0,0007 -0,0001
US36225BXR40 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0007 -0,0001
US36200KKW61 / Government National Mortgage Association 0,00 0,00 0,0007 -0,0001
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,00 0,00 0,0007 -0,0001
US18683KAC53 / Cliffs Natural Resources 6.25% Senior Notes 10/01/40 0,00 0,00 0,0006 -0,0001
US36176WHT18 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0006 -0,0001
US3620ARLU36 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0006 -0,0001
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAE84) 0,00 0,0006 0,0006
US36296NWT98 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0006 -0,0001
US36290VPU25 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0006 -0,0001
US205768AS39 / Comstock Resources Inc 0,00 33,33 0,0006 -0,0000
US03959KAA88 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 04/01/2027 144A 0,00 0,00 0,0006 -0,0001
US12597BAR06 / CSAIL 2019-C17 Commercial Mortgage Trust 0,00 0,00 0,0006 -0,0001
US36213TFS78 / Ginnie Mae I Pool 0,00 -25,00 0,0006 -0,0001
US36291EBU47 / Ginnie Mae I Pool 0,00 -25,00 0,0005 -0,0001
US3128QHSW12 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,00 0,0005 -0,0001
US3620AAQR27 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0005 -0,0001
US3620A3YN82 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0005 -0,0001
US3128M84R21 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0005 -0,0001
US36200MBN20 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0005 -0,0001
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
US36294TFH32 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0005 -0,0001
US36292LDU52 / GNMA POOL 651815 GN 05/36 FIXED 6 0,00 -25,00 0,0005 -0,0002
US3138M4MX73 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0005 -0,0001
US36200DTV54 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0004 -0,0001
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US36210BYG49 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0004 -0,0001
US36296QZC67 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0004 -0,0001
US36292L4B77 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0004 -0,0001
US36210QXE78 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0004 -0,0001
US36291AD304 / GINNIE MAE I POOL GN 622122 0,00 0,00 0,0004 -0,0001
US36177PMD41 / Ginnie Mae I Pool 0,00 -33,33 0,0004 -0,0001
US36176MYU16 / Ginnie Mae I Pool 0,00 -33,33 0,0004 -0,0001
US36296QZB84 / Ginnie Mae I Pool 0,00 -33,33 0,0004 -0,0001
US36201V3E00 / Ginnie Mae I Pool 0,00 -33,33 0,0004 -0,0001
US36200FMD77 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0004 -0,0001
US36290N6P20 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0004 -0,0001
US31418MC917 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US3620C56N24 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US36204DUA52 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US36241LNL61 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0004 -0,0001
US36290RVV22 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US3132J4P377 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 -60,00 0,0003 -0,0005
US36176JRF92 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US3620A2VA16 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0003 -0,0001
US3620AGH249 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US36290XJH44 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US36200QPK49 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US23166MAC73 / Cushman & Wakefield US Borrower LLC 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US36200XHS18 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US36201H7L14 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US36296XT798 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0003 -0,0001
OTEXCN / Open Text Corp 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US3620AFPL52 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US36176FQZ44 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US36176JFC99 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US36297KCN90 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US36291ETD30 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3620AAQP60 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US36202SFK96 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US161175CE27 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US36200XJR17 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US36200KQY63 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0001
US36290REE99 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US36292BAF31 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US36201TNM52 / GOVT NATL MORTG ASSN 5.50% 04/15/2033 GNMA SF 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US36206YDK47 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3620A2UE47 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US36201XMB19 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US36290SGF20 / GINNIE MAE I POOL P#615898 5.50000000 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US36201TKU06 / Government National Mortgage Association 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US36176CHA62 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
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US36291FH684 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US36202X5W34 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US36201UYR93 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US36200KS815 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US3136AFLL61 / Fannie Mae REMICS 0,00 -100,00 0,0001 -0,0023
US36200ARS05 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US36200VPV98 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US36202SFH67 / GOVT NATL MORTG ASSN 5.50% 03/15/2033 GNMA SF 0,00 0,0001 -0,0000
US36213WTE65 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US36200K2A42 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION 0,00 0,0001 -0,0000
US3620ARCL38 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US36225BSB52 / GOVT NATL MORTG ASSN 5.50% 03/15/2032 GNMA SF 0,00 0,0001 -0,0000
US36200KZ919 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US36292LD432 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0001 -0,0000
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US36292LDS07 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US36210BX839 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US36291BQX81 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US31413JTJ33 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US36291QGR92 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US3620AQMY65 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US36213UWT32 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US36200Q2Q66 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US36201XBL10 / GOVT NATL MORTG ASSN 5.50% 03/15/2033 GNMA SF 0,00 0,0000 -0,0000
US94989VAG41 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS3 0,00 -100,00 0,0000 -0,0011
US12634NAV01 / Csail 2015-C2 Commercial Mortgage Trust 0,00 0,0000 -0,0000
XAG6903KAB98 / Paragon Offshore Finance Co 0,00 0,0000 0,0000
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
EURO-BTP FUTURE SEP25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0011 -0,0011
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US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0021 -0,0021
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DGZ / DB Gold Short ETN -0,14 -0,0198 -0,0198
Long: B9D107ZT0 IRS USD R V 12MSOFR 99D107ZW3 CCPOIS / Short: B9D107ZT0 IRS USD P F 4.16000 99D107ZT0 CCPOIS / DIR (000000000) -0,16 -0,0227 -0,0227
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US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) -0,25 -0,0357 -0,0357
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US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,38 -0,0531 -0,0531
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,38 -0,0531 -0,0531
FORWARDS MORGAN STANLEY BOC / STIV (000000000) Short -0,48 -0,48 -0,0681 -0,0681
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) -0,53 -0,0741 -0,0741
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) -0,53 -0,0741 -0,0741