Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 47 857 537
Positions actuelles 104
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

SISLX - Shelton International Select Equity Fund Investor Class a déclaré un total de 104 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 47 857 537 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SISLX - Shelton International Select Equity Fund Investor Class sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Roche Holding AG (CH:ROG) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , and AIA Group Limited (HK:1299) . Les nouvelles positions de SISLX - Shelton International Select Equity Fund Investor Class incluent Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO (US:990VR1110) , Phoenix Group Holdings plc (GB:PHNX) , United Utilities Group PLC (GB:UU/) , and BlueScope Steel Limited (AU:BSL) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 1,43 3,1818 3,1818
1,21 2,6890 2,6890
1,09 2,4371 2,4371
1,00 2,2206 2,2206
1,00 2,2206 2,2206
0,08 0,70 1,5578 1,5578
0,04 0,63 1,4102 1,4102
0,04 0,61 1,3653 1,3653
0,05 0,57 1,2808 1,2808
0,00 0,57 1,2775 1,2775
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -3,1648
0,00 0,26 0,5809 -2,4397
0,02 1,36 3,0220 -1,8151
0,01 1,66 3,7070 -1,4190
0,66 0,45 1,0061 -1,2302
0,02 0,25 0,5616 -0,9610
0,02 1,04 2,3114 -0,9102
0,00 0,30 0,6775 -0,9017
0,00 0,01 0,0179 -0,8901
0,03 0,53 1,1702 -0,8320
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,92 36,45 4,2893 0,7785
ROG / Roche Holding AG 0,01 -18,56 1,66 -19,23 3,7070 -1,4190
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,43 3,1818 3,1818
BNP / BNP Paribas SA 0,02 -35,42 1,36 -30,21 3,0220 -1,8151
1299 / AIA Group Limited 0,14 0,00 1,21 19,16 2,7038 0,1682
MSCI EAFE Index Futures - ICUS - Sep25 / DE (N/A) 1,21 2,6890 2,6890
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 0,19 52,00 1,10 71,14 2,4451 0,8482
990VR1110 / MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO 1,09 2,4371 2,4371
SMIN / Smiths Group plc 0,03 0,00 1,07 23,52 2,3768 0,2289
FPE / Fuchs SE 0,02 -30,36 1,04 -19,86 2,3114 -0,9102
B 0 07/31/25 / DBT (US912797PG65) 1,00 2,2206 2,2206
B 0 07/31/25 / DBT (US912797PG65) 1,00 2,2206 2,2206
700 / Tencent Holdings Limited 0,01 0,00 0,86 0,35 1,9133 -0,2166
6841 / Yokogawa Electric Corporation 0,03 0,00 0,78 38,76 1,7475 0,3408
H11 / Halma plc 0,02 0,00 0,75 31,80 1,6638 0,2533
PHNX / Phoenix Group Holdings plc 0,08 0,70 1,5578 1,5578
UU/ / United Utilities Group PLC 0,04 0,63 1,4102 1,4102
RIOCF / RioCan Real Estate Investment Trust 0,05 0,00 0,62 9,12 1,3877 -0,0330
CABK / CaixaBank, S.A. 0,07 -16,76 0,61 -6,98 1,3662 -0,2761
BSL / BlueScope Steel Limited 0,04 0,61 1,3653 1,3653
3606 / Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 0,09 0,00 0,61 0,16 1,3619 -0,1574
4021 / Nissan Chemical Corporation 0,02 0,00 0,59 3,15 1,3141 -0,1092
IGIFF / IGM Financial Inc. 0,02 0,00 0,58 2,64 1,3020 -0,1141
ANA / Acciona, S.A. 0,00 -24,70 0,58 3,74 1,2986 -0,0999
9005 / Tokyu Corporation 0,05 0,57 1,2808 1,2808
AER / AerCap Holdings N.V. 0,00 0,57 1,2775 1,2775
4732 / USS Co., Ltd. 0,05 0,00 0,56 18,74 1,2583 0,0760
PRU / Prudential plc 0,04 0,00 0,56 17,29 1,2560 0,0608
EDP / EDP - Energias de Portugal, S.A. 0,13 0,55 1,2330 1,2330
NETTF / NetEase, Inc. 0,02 0,55 1,2182 1,2182
SGE / Société Générale Société anonyme 0,03 -40,70 0,53 -34,70 1,1702 -0,8320
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0,06 0,48 1,0743 1,0743
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,47 6,62 1,0419 -0,0483
8316 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,02 121,69 0,46 120,95 1,0345 0,5118
SU / Suncor Energy Inc. 0,01 0,00 0,46 -3,34 1,0329 -0,1599
STN / Stantec Inc. 0,00 0,00 0,46 31,03 1,0180 0,1516
OMU / Old Mutual Limited 0,66 -52,16 0,45 -49,78 1,0061 -1,2302
B / Barrick Mining Corporation 0,02 0,00 0,44 7,26 0,9878 -0,0414
003490 / Korean Airlines Co.,Ltd. 0,03 -33,80 0,44 -22,44 0,9785 -0,4306
3281 / GLP J-REIT 0,00 0,42 0,9451 0,9451
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,01 79,70 0,42 103,38 0,9385 0,4211
MF / Wendel 0,00 0,42 0,9355 0,9355
SRG / Snam S.p.A. 0,07 0,00 0,42 16,71 0,9345 0,0406
271560 / ORION Corp. 0,01 0,00 0,40 0,50 0,8964 -0,0993
DNSKY / Danske Bank A/S 0,01 0,39 0,8757 0,8757
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,01 0,00 0,39 2,10 0,8682 -0,0814
6845 / Azbil Corporation 0,04 0,00 0,38 23,87 0,8563 0,0843
ORI / Orica Limited 0,03 0,38 0,8551 0,8551
NOVN / Novartis AG 0,00 0,00 0,36 9,67 0,8103 -0,0155
A006800 / Mirae Asset Securities Co., Ltd. 0,02 0,35 0,7838 0,7838
TOTS3 / TOTVS S.A. 0,04 0,35 0,7807 0,7807
OTP / OTP Bank Nyrt. 0,00 0,35 0,7780 0,7780
9766 / Konami Group Corporation 0,00 0,00 0,33 34,96 0,7412 0,1286
GEN / Genmab A/S 0,00 0,00 0,31 6,90 0,6912 -0,0309
PST / Poste Italiane S.p.A. 0,01 0,00 0,31 20,87 0,6846 0,0520
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -50,68 0,30 -50,89 0,6775 -0,9017
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,28 21,12 0,6268 0,0480
CLS / Celestica Inc. 0,00 0,28 0,6265 0,6265
BYDDF / BYD Company Limited 0,02 200,00 0,28 -7,28 0,6259 -0,1278
QGEN / Qiagen N.V. 0,01 0,27 0,6045 0,6045
7182 / JAPAN POST BANK Co., Ltd. 0,03 0,27 0,6014 0,6014
402340 / SK Square Co., Ltd. 0,00 0,27 0,5992 0,5992
105560 / KB Financial Group Inc. 0,00 0,27 0,5976 0,5976
8306 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,02 0,00 0,27 2,71 0,5921 -0,0520
HEIO / Heineken Holding N.V. 0,00 0,00 0,26 2,77 0,5810 -0,0494
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -81,69 0,26 -78,06 0,5809 -2,4397
6857 / Advantest Corporation 0,00 0,00 0,26 70,86 0,5769 0,2011
ASM / ASM International NV 0,00 0,00 0,26 43,02 0,5705 0,1231
6701 / NEC Corporation 0,01 0,25 0,5679 0,5679
9962 / MISUMI Group Inc. 0,02 -49,46 0,25 -58,76 0,5616 -0,9610
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,01 0,00 0,25 4,18 0,5568 -0,0396
8035 / Tokyo Electron Limited 0,00 0,00 0,25 43,10 0,5567 0,1229
EBR / Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,24 4,76 0,5394 -0,0362
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,00 0,24 0,5350 0,5350
THYAO / Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi 0,03 0,24 0,5323 0,5323
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,02 1 026,67 0,24 19,19 0,5267 0,0332
WIT / Wipro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -38,96 0,24 -39,64 0,5261 -0,4492
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,00 0,23 0,5209 0,5209
Q56337100 / LOTTERY CORP LTD/THE /AUD/ 0.00000000 0,07 -32,33 0,23 -20,27 0,5179 -0,2068
PRX / Prosus N.V. 0,00 0,23 0,5144 0,5144
SK / SEB SA 0,00 0,00 0,23 0,44 0,5113 -0,0574
6503 / Mitsubishi Electric Corporation 0,01 -60,23 0,23 -52,72 0,5054 -0,6862
3998 / Bosideng International Holdings Limited 0,38 -39,23 0,23 -29,91 0,5018 -0,2982
6501 / Hitachi, Ltd. 0,01 0,00 0,22 26,55 0,5009 0,0591
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,22 0,4994 0,4994
SPXCY / Singapore Exchange Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,22 0,4981 0,4981
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -35,90 0,22 -16,92 0,4928 -0,1709
ZAL / Zalando SE 0,01 0,22 0,4917 0,4917
DNBBF / DNB Bank ASA 0,01 3,08 0,22 116,83 0,4889 0,3716
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,00 0,22 21,67 0,4882 0,0383
KLBF / PT Kalbe Farma Tbk. 2,31 0,22 0,4841 0,4841
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,22 0,4819 0,4819
1787 / Shandong Gold Mining Co Ltd 0,06 0,22 0,4815 0,4815
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,22 2,86 0,4814 -0,0430
4568 / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,01 0,22 0,4796 0,4796
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 0,21 0,4755 0,4755
BRFS / BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,21 0,4647 0,4647
RACE / Ferrari N.V. 0,00 0,00 0,20 15,34 0,4532 0,0150
1882 / Haitian International Holdings Limited 0,08 0,00 0,20 -1,50 0,4401 -0,0594
6178 / Japan Post Holdings Co., Ltd. 0,02 0,00 0,19 -6,83 0,4256 -0,0847
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -91,12 0,17 -27,97 0,3791 -0,1477
FGR / Eiffage SA 0,00 0,00 0,17 20,86 0,3756 0,0291
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,17 -0,60 0,3691 -0,0456
WNGRF / George Weston Limited 0,00 -98,13 0,01 -97,80 0,0179 -0,8901
ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,1648