Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 22 852 555
Positions actuelles 23
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ICTUX - ICON UTILITIES AND INCOME FUND Institutional Class a déclaré un total de 23 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 22 852 555 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ICTUX - ICON UTILITIES AND INCOME FUND Institutional Class sont Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VOD) , National Fuel Gas Company (US:NFG) , Atmos Energy Corporation (US:ATO) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , and American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) . Les nouvelles positions de ICTUX - ICON UTILITIES AND INCOME FUND Institutional Class incluent First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

ICTUX - ICON UTILITIES AND INCOME FUND Institutional Class - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,14 1,49 6,5701 1,7386
0,02 1,47 6,4669 0,5021
0,01 1,46 6,4453 0,4144
0,02 1,16 5,1284 0,3430
0,01 1,13 4,9911 0,1309
0,01 1,27 5,5911 0,0984
0,01 1,16 5,1083 0,0289
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 0,50 2,1914 -1,7001
0,01 0,86 3,8078 -1,0489
0,02 0,45 1,9753 -0,9761
0,01 0,96 4,2058 -0,8889
0,01 0,69 3,0222 -0,7637
0,02 0,97 4,2852 -0,3061
0,01 0,91 3,9861 -0,2668
0,01 1,36 5,9788 -0,2645
0,03 1,07 4,7062 -0,2330
0,02 1,18 5,2166 -0,1908
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 11,50 1,49 26,87 6,5701 1,7386
NFG / National Fuel Gas Company 0,02 -5,45 1,47 1,10 6,4669 0,5021
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 0,00 1,46 -0,27 6,4453 0,4144
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 0,00 1,36 -10,66 5,9788 -0,2645
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 0,00 1,27 -5,01 5,5911 0,0984
XEL / Xcel Energy Inc. 0,02 -6,45 1,18 -10,03 5,2166 -0,1908
SR / Spire Inc. 0,02 0,00 1,17 -6,79 5,1413 -0,0004
EVRG / Evergy, Inc. 0,02 0,00 1,16 -0,09 5,1284 0,3430
AEE / Ameren Corporation 0,01 -1,92 1,16 -6,15 5,1083 0,0289
DTE / DTE Energy Company 0,01 0,00 1,13 -4,23 4,9911 0,1309
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 0,00 1,11 -9,29 4,9037 -0,1375
NI / NiSource Inc. 0,03 -11,67 1,07 -11,06 4,7062 -0,2330
ES / Eversource Energy 0,02 -15,00 0,97 -12,89 4,2852 -0,3061
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 -21,36 0,96 -22,98 4,2058 -0,8889
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,02 0,00 0,94 -8,64 4,1436 -0,0874
OGS / ONE Gas, Inc. 0,01 -8,03 0,91 -12,56 3,9861 -0,2668
ALE / ALLETE, Inc. 0,01 -25,00 0,86 -26,90 3,8078 -1,0489
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 0,00 0,85 -7,75 3,7210 -0,0423
BKH / Black Hills Corporation 0,01 -19,49 0,69 -25,52 3,0222 -0,7637
POR / Portland General Electric Company 0,01 0,00 0,56 -9,05 2,4827 -0,0596
AES / The AES Corporation 0,05 -39,34 0,50 -69,66 2,1914 -1,7001
SPH / Suburban Propane Partners, L.P. - Limited Partnership 0,02 -29,21 0,45 -37,60 1,9753 -0,9761
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,12 -19,33 0,5367 -0,0812