Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 122 598 390
Positions actuelles 40
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ICBAX - ICON Natural Resources and Infrastructure Fund Investor Class a déclaré un total de 40 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 122 598 390 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ICBAX - ICON Natural Resources and Infrastructure Fund Investor Class sont First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , TETRA Technologies, Inc. (US:TTI) , REV Group, Inc. (US:REVG) , Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , and Kaiser Aluminum Corporation (US:KALU) . Les nouvelles positions de ICBAX - ICON Natural Resources and Infrastructure Fund Investor Class incluent First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Century Aluminum Company (US:CENX) , TriMas Corporation (US:TRS) , Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BVN) , and O-I Glass, Inc. (US:OI) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
10,22 8,9803 7,1494
0,27 4,78 4,1948 4,1948
0,14 4,01 3,5185 3,5185
0,21 3,45 3,0290 3,0290
0,20 2,95 2,5896 2,5896
0,06 2,51 2,2012 2,2012
0,02 5,11 4,4914 2,1989
0,75 2,34 2,0555 2,0555
0,04 2,16 1,9010 1,9010
0,08 2,12 1,8633 1,8633
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,20 2,97 2,6054 -4,8146
0,09 1,87 1,6460 -3,2736
0,27 4,70 4,1319 -1,4746
2,10 3,23 2,8408 -0,9146
0,05 1,77 1,5530 -0,8647
0,01 1,37 1,2036 -0,7785
0,09 4,35 3,8249 -0,7422
0,07 1,78 1,5679 -0,3838
0,03 1,12 0,9841 -0,3517
0,03 2,45 2,1564 -0,3268
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 10,22 371,11 8,9803 7,1494
TTI / TETRA Technologies, Inc. 1,70 0,00 5,71 0,00 5,0176 0,1992
REVG / REV Group, Inc. 0,12 -25,00 5,71 12,94 5,0165 0,7515
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,02 23,33 5,11 88,19 4,4914 2,1989
KALU / Kaiser Aluminum Corporation 0,06 0,00 4,87 31,81 4,2814 1,1621
CENX / Century Aluminum Company 0,27 4,78 4,1948 4,1948
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 -20,90 4,70 -29,24 4,1319 -1,4746
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 -25,00 4,68 -7,37 4,1091 -0,1500
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,09 -20,00 4,35 -19,58 3,8249 -0,7422
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,11 14,00 4,10 40,14 3,6011 1,1337
TRS / TriMas Corporation 0,14 4,01 3,5185 3,5185
KRNT / Kornit Digital Ltd. 0,20 0,00 3,98 4,35 3,4979 0,2789
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 3,45 3,0290 3,0290
SON / Sonoco Products Company 0,08 -6,17 3,31 -13,49 2,9081 -0,3197
DDD / 3D Systems Corporation 2,10 0,00 3,23 -27,36 2,8408 -0,9146
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,07 0,00 3,14 1,72 2,7586 0,1539
DNOW / DNOW Inc. 0,20 -61,17 2,97 -66,28 2,6054 -4,8146
OI / O-I Glass, Inc. 0,20 2,95 2,5896 2,5896
SR / Spire Inc. 0,04 31,15 2,92 22,34 2,5647 0,5514
SCL / Stepan Company 0,05 0,00 2,73 -0,84 2,3972 0,0758
DINO / HF Sinclair Corporation 0,06 2,51 2,2012 2,2012
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,03 -19,51 2,45 -16,62 2,1564 -0,3268
NFG / National Fuel Gas Company 0,03 -22,22 2,37 -16,81 2,0835 -0,3213
TSE / Trinseo PLC 0,75 2,34 2,0555 2,0555
D / Dominion Energy, Inc. 0,04 -6,98 2,26 -9,02 1,9859 0,0432
CC / The Chemours Company 0,19 0,00 2,20 -15,36 1,9311 -0,2602
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,16 1,9010 1,9010
CVI / CVR Energy, Inc. 0,08 2,12 1,8633 1,8633
EMN / Eastman Chemical Company 0,03 0,00 2,02 -15,26 1,7708 -0,2360
B / Barrick Mining Corporation 0,09 -70,00 1,87 -67,88 1,6460 -3,2736
KAR / OPENLANE, Inc. 0,07 -39,17 1,78 -22,87 1,5679 -0,3838
HUN / Huntsman Corporation 0,17 304,76 1,77 46,36 1,5560 0,8787
LUV / Southwest Airlines Co. 0,05 -47,09 1,77 -40,02 1,5530 -0,8647
SXT / Sensient Technologies Corporation 0,02 1,53 1,3414 1,3414
MMM / 3M Company 0,01 -43,75 1,37 -41,68 1,2036 -0,7785
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,01 0,00 1,32 14,12 1,1571 0,1829
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,03 1,26 1,1103 1,1103
NGVT / Ingevity Corporation 0,03 -35,00 1,12 -29,25 0,9841 -0,3517
MTRN / Materion Corporation 0,01 1,06 0,9273 0,9273
TPIC / TPI Composites, Inc. 0,45 0,39 0,3397 0,3397