Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 78 118 512
Positions actuelles 29
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ICTTX - ICON HEALTH AND INFORMATION TECHNOLOGY FUND Investor Class a déclaré un total de 29 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 78 118 512 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ICTTX - ICON HEALTH AND INFORMATION TECHNOLOGY FUND Investor Class sont Teradyne, Inc. (US:TER) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Arista Networks Inc (US:ANET) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Les nouvelles positions de ICTTX - ICON HEALTH AND INFORMATION TECHNOLOGY FUND Investor Class incluent Teradyne, Inc. (US:TER) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , MKS Inc. (US:MKSI) , Kulicke and Soffa Industries, Inc. (US:KLIC) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (US:PSCT) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,07 6,39 8,2006 8,2006
0,01 2,01 2,5772 2,5772
0,01 1,44 1,8482 1,8482
0,04 1,31 1,6867 1,6867
0,02 5,44 6,9733 1,2555
0,02 0,83 1,0677 1,0677
0,04 4,46 5,7224 0,8742
0,00 3,62 4,6477 0,6211
0,04 4,40 5,6382 0,4286
0,05 2,48 3,1837 0,3900
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,77 0,9932 -3,0125
0,01 4,43 5,6812 -1,4327
0,02 2,97 3,8096 -1,2633
0,02 0,97 1,2486 -1,2579
0,01 3,10 3,9713 -1,1011
0,01 3,07 3,9378 -1,0628
0,01 3,23 4,1496 -0,8188
0,02 1,41 1,8045 -0,8117
0,00 0,39 0,4966 -0,7517
0,01 2,40 3,0787 -0,7297
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
TER / Teradyne, Inc. 0,07 6,39 8,2006 8,2006
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 5,44 36,42 6,9733 1,2555
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,07 0,00 4,54 12,42 5,8200 0,0287
ANET / Arista Networks Inc 0,04 0,00 4,46 32,03 5,7224 0,8742
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -30,23 4,43 -10,65 5,6812 -1,4327
EHC / Encompass Health Corporation 0,04 0,00 4,40 21,11 5,6382 0,4286
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 -8,07 3,64 4,39 4,6651 -0,3350
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 3,62 29,13 4,6477 0,6211
OLED / Universal Display Corporation 0,02 0,00 3,52 10,76 4,5146 -0,0463
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 -8,05 3,23 -6,56 4,1496 -0,8188
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 -25,93 3,10 -12,42 3,9713 -1,1011
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 -26,54 3,07 -11,91 3,9378 -1,0628
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 0,00 3,06 10,85 3,9317 -0,0358
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,01 0,00 3,00 1,94 3,8460 -0,3736
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,02 -35,64 2,97 -15,99 3,8096 -1,2633
PEGA / Pegasystems Inc. 0,05 63,74 2,48 27,49 3,1837 0,3900
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,01 0,00 2,40 -9,57 3,0787 -0,7297
DOX / Amdocs Limited 0,02 0,00 2,23 -0,27 2,8602 -0,3488
CDW / CDW Corporation 0,01 0,00 2,11 11,42 2,7034 -0,0106
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,01 2,01 2,5772 2,5772
MKSI / MKS Inc. 0,01 1,44 1,8482 1,8482
GLOB / Globant S.A. 0,02 0,00 1,41 -22,83 1,8045 -0,8117
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,04 1,31 1,6867 1,6867
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,02 -28,33 0,97 -44,27 1,2486 -1,2579
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 0,85 -10,63 1,0903 -0,2737
PSCT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF 0,02 0,83 1,0677 1,0677
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 -74,74 0,77 -72,27 0,9932 -3,0125
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -49,54 0,39 -55,47 0,4966 -0,7517
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,05 -82,41 0,0663 -0,3509