Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 41 987 624 |
| Positions actuelles | 39 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
IOEZX - ICON EQUITY INCOME FUND Institutional Class a déclaré un total de 39 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 41 987 624 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de IOEZX - ICON EQUITY INCOME FUND Institutional Class sont DTE Energy Company (US:DTE) , ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ING) , National Fuel Gas Company (US:NFG) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , and Nexstar Media Group, Inc. (US:NXST) . Les nouvelles positions de IOEZX - ICON EQUITY INCOME FUND Institutional Class incluent First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CX) , United Airlines 2016-1 Class A Pass Through Trust (US:US90931MAA45) , Air Canada 2017-1 Class B Pass Through Trust (CA:ACACN) , and British Airways 2021-1 Class A Pass Through Trust (US:US11042CAA80) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 0,62 | 1,4923 | 1,4923 | |
| 0,03 | 1,87 | 4,5114 | 0,7819 | |
| 0,01 | 1,18 | 2,8488 | 0,7652 | |
| 0,03 | 0,31 | 0,7592 | 0,7592 | |
| 0,03 | 2,25 | 5,4244 | 0,5360 | |
| 0,11 | 1,87 | 4,5230 | 0,5207 | |
| 0,03 | 1,31 | 3,1723 | 0,4125 | |
| 0,00 | 2,04 | 4,9173 | 0,3452 | |
| 0,11 | 2,31 | 5,5624 | 0,2992 | |
| 0,03 | 2,20 | 5,3059 | 0,1895 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,26 | 3,0318 | -2,7659 | |
| 0,03 | 1,32 | 3,1834 | -0,8599 | |
| 0,18 | 1,54 | 3,7080 | -0,7835 | |
| 0,06 | 0,65 | 1,5740 | -0,7253 | |
| 0,06 | 0,68 | 1,6471 | -0,6315 | |
| 0,10 | 1,18 | 2,8486 | -0,3963 | |
| 0,04 | 1,63 | 3,9375 | -0,2291 | |
| 0,06 | 1,03 | 2,4934 | -0,1369 | |
| 0,15 | 0,3504 | -0,0451 | ||
| 0,02 | 2,48 | 5,9771 | -0,0376 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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