Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 48 570 602
Positions actuelles 36
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

IOLZX - ICON EQUITY FUND Institutional Class a déclaré un total de 36 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 48 570 602 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de IOLZX - ICON EQUITY FUND Institutional Class sont Armstrong World Industries, Inc. (US:AWI) , LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , Horace Mann Educators Corporation (US:HMN) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Les nouvelles positions de IOLZX - ICON EQUITY FUND Institutional Class incluent Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , Century Aluminum Company (US:CENX) , Power Integrations, Inc. (US:POWI) , CEVA, Inc. (US:CEVA) , and Synaptics Incorporated (US:SYNA) .

IOLZX - ICON EQUITY FUND Institutional Class - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 2,16 4,4942 4,4942
0,06 1,08 2,2519 2,2519
0,01 0,73 1,5202 1,5202
0,03 0,65 1,3460 1,3460
0,01 0,64 1,3321 1,3321
0,02 1,69 3,4997 0,7209
0,08 1,44 2,9810 0,6816
0,02 2,88 5,9855 0,5528
0,01 1,62 3,3547 0,4897
0,01 1,99 4,1225 0,4720
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 1,74 3,6139 -2,0392
0,00 1,75 3,6384 -0,8497
0,01 1,18 2,4587 -0,6402
0,01 1,72 3,5611 -0,6107
0,01 0,95 1,9668 -0,5513
0,01 0,98 2,0303 -0,4773
0,07 0,75 1,5640 -0,3701
0,01 0,85 1,7721 -0,3324
0,05 1,66 3,4405 -0,2964
0,05 2,10 4,3530 -0,1771
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,02 0,00 2,88 15,32 5,9855 0,5528
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 0,00 2,55 14,61 5,2931 0,4603
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,01 2,16 4,4942 4,4942
HMN / Horace Mann Educators Corporation 0,05 0,00 2,10 0,53 4,3530 -0,1771
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 1,99 18,15 4,1225 0,4720
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,01 0,00 1,94 14,08 4,0366 0,3327
PFGC / Performance Food Group Company 0,02 0,00 1,87 11,25 3,8812 0,2299
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -17,25 1,75 -15,16 3,6384 -0,8497
BKR / Baker Hughes Company 0,05 -23,31 1,74 -33,13 3,6139 -2,0392
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 0,00 1,72 -10,68 3,5611 -0,6107
KALU / Kaiser Aluminum Corporation 0,02 0,00 1,69 31,74 3,4997 0,7209
TFC / Truist Financial Corporation 0,04 0,00 1,68 4,48 3,4894 -0,0061
LNC / Lincoln National Corporation 0,05 0,00 1,66 -3,66 3,4405 -0,2964
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 1,65 13,77 3,4300 0,2748
ALG / Alamo Group Inc. 0,01 0,00 1,62 22,61 3,3547 0,4897
BAC / Bank of America Corporation 0,03 0,00 1,54 13,43 3,1913 0,2460
LAZ / Lazard, Inc. 0,03 0,00 1,52 10,82 3,1474 0,1748
EXTR / Extreme Networks, Inc. 0,08 0,00 1,44 35,73 2,9810 0,6816
D / Dominion Energy, Inc. 0,02 0,00 1,36 0,81 2,8276 -0,1080
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,03 0,00 1,32 12,80 2,7463 0,1983
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,01 -12,49 1,18 -16,97 2,4587 -0,6402
CSX / CSX Corporation 0,04 0,00 1,18 10,89 2,4521 0,1375
CENX / Century Aluminum Company 0,06 1,08 2,2519 2,2519
MGA / Magna International Inc. 0,03 0,00 1,05 13,57 2,1721 0,1709
EMN / Eastman Chemical Company 0,01 0,00 0,98 -15,25 2,0303 -0,4773
GPN / Global Payments Inc. 0,01 0,00 0,95 -18,29 1,9668 -0,5513
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,89 0,79 1,8472 -0,0692
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,01 0,00 0,85 -11,88 1,7721 -0,3324
CC / The Chemours Company 0,07 0,00 0,75 -15,39 1,5640 -0,3701
POWI / Power Integrations, Inc. 0,01 0,73 1,5202 1,5202
LUV / Southwest Airlines Co. 0,02 0,00 0,73 -3,46 1,5085 -0,1257
CEVA / CEVA, Inc. 0,03 0,65 1,3460 1,3460
SYNA / Synaptics Incorporated 0,01 0,64 1,3321 1,3321
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,29 -2,73 0,5920 -0,0454
TNA / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares 0,01 46,60 0,25 68,67 0,5257 0,1983
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,19 0,4004 0,4004