Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 31 409 561
Positions actuelles 26
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ICFAX - ICON CONSUMER SELECT FUND Investor Class a déclaré un total de 26 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 31 409 561 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ICFAX - ICON CONSUMER SELECT FUND Investor Class sont LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , Visa Inc. (US:V) , Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , American Express Company (US:AXP) , and Coca-Cola Europacific Partners PLC (GB:CCEPE) . Les nouvelles positions de ICFAX - ICON CONSUMER SELECT FUND Investor Class incluent Coca-Cola Europacific Partners PLC (GB:CCEPE) , The Boston Beer Company, Inc. (US:SAM) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 1,75 5,5744 5,5744
0,09 1,45 4,6135 1,7916
0,00 0,48 1,5334 1,5334
0,07 0,77 2,4564 1,3018
0,01 1,75 5,5949 0,9341
0,01 2,51 7,9892 0,9043
0,04 2,20 7,0132 0,5818
0,22 0,7100 0,4594
0,01 0,73 2,3208 0,4139
0,04 1,74 5,5387 0,2759
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -4,0596
0,00 0,80 2,5563 -1,9992
0,04 0,94 3,0003 -1,2929
0,01 1,52 4,8633 -1,1772
0,02 1,61 5,1481 -0,6971
0,13 0,42 1,3426 -0,6716
0,01 1,00 3,1907 -0,6645
0,00 0,94 2,9866 -0,6470
0,00 1,09 3,4682 -0,1938
0,02 1,38 4,4136 -0,1911
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 -2,84 2,51 11,38 7,9892 0,9043
V / Visa Inc. 0,01 0,00 2,34 1,30 7,4731 0,1878
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,04 0,00 2,20 7,74 7,0132 0,5818
AXP / American Express Company 0,01 0,00 1,75 18,59 5,5949 0,9341
CCEPE / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,02 1,75 5,5744 5,5744
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -6,89 1,74 3,95 5,5387 0,2759
EBAY / eBay Inc. 0,02 -20,88 1,61 -12,99 5,1481 -0,6971
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,01 0,00 1,58 1,15 5,0351 0,1216
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 -22,45 1,52 -20,50 4,8633 -1,1772
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,09 44,61 1,45 61,56 4,6135 1,7916
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,02 0,00 1,38 -5,34 4,4136 -0,1911
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 1,24 2,57 3,9426 0,1445
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 0,00 1,09 -6,45 3,4682 -0,1938
GPN / Global Payments Inc. 0,01 0,00 1,00 -18,30 3,1907 -0,6645
LEA / Lear Corporation 0,01 0,00 0,98 7,71 3,1199 0,2579
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -20,79 0,95 -0,52 3,0385 0,0230
GNTX / Gentex Corporation 0,04 -26,87 0,94 -31,03 3,0003 -1,2929
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 -13,78 0,94 -18,82 2,9866 -0,6470
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 -44,77 0,80 -44,61 2,5563 -1,9992
GDOT / Green Dot Corporation 0,07 64,50 0,77 110,38 2,4564 1,3018
VC / Visteon Corporation 0,01 0,00 0,73 20,17 2,3208 0,4139
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,01 0,00 0,60 -7,88 1,9025 -0,1358
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,00 0,48 1,5334 1,5334
SABR / Sabre Corporation 0,13 -41,46 0,42 -34,12 1,3426 -0,6716
THRM / Gentherm Incorporated 0,01 0,00 0,42 5,82 1,3352 0,0888
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,22 160,47 0,7100 0,4594
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,0596