Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 438 918 585
Positions actuelles 160
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors Llc a déclaré un total de 160 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 438 918 585 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors Llc sont Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Apple Inc. (US:AAPL) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , Sprott Physical Gold Trust (US:PHYS) , and iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) . Les nouvelles positions de Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors Llc incluent Lesaka Technologies, Inc. (US:LSAK) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (US:XAR) , Deere & Company (US:DE) , and Bank of America Corporation (US:BAC) .

Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors Llc - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,62 26,17 5,9631 0,8085
0,02 3,97 0,9046 0,6338
0,01 7,18 1,6362 0,3403
0,07 12,75 2,9051 0,2583
0,14 7,25 1,6523 0,2066
0,01 4,54 1,0333 0,1959
0,00 0,82 0,1879 0,1879
0,09 7,95 1,8120 0,1570
0,38 13,07 2,9783 0,1542
0,02 5,45 1,2407 0,1487
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,12 58,67 13,3675 -1,9277
0,14 28,47 6,4855 -0,8582
0,01 4,15 0,9453 -0,5205
0,00 0,00 -0,4001
0,19 1,27 0,2891 -0,3071
0,00 0,41 0,0923 -0,1468
0,02 0,93 0,2118 -0,1311
0,00 3,64 0,8302 -0,1159
0,05 5,00 1,1391 -0,1148
0,04 1,06 0,2418 -0,1127
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-08 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,12 -0,33 58,67 -9,09 13,3675 -1,9277
AAPL / Apple Inc. 0,14 -0,54 28,47 -8,13 6,4855 -0,8582
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,62 9,20 26,17 20,34 5,9631 0,8085
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,87 0,70 21,96 6,10 5,0028 0,0979
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,32 1,75 20,52 5,31 4,6763 0,0572
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,11 2,80 14,78 1,67 3,3684 -0,0779
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,38 -0,90 13,07 9,71 2,9783 0,1542
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 0,19 12,75 14,17 2,9051 0,2583
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,14 0,27 10,69 10,68 2,4358 0,1466
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,09 8,98 7,95 13,91 1,8120 0,1570
AVES / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Value ETF 0,14 4,71 7,25 18,89 1,6523 0,2066
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -0,88 7,18 31,33 1,6362 0,3403
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,11 -0,46 5,83 0,14 1,3276 -0,0513
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,07 1,60 5,68 10,45 1,2938 0,0753
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,11 0,96 5,58 10,33 1,2708 0,0727
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 5,45 18,19 1,2407 0,1487
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,07 -2,65 5,42 10,66 1,2351 0,0741
PM / Philip Morris International Inc. 0,03 -0,53 5,41 14,14 1,2326 0,1092
KARO / Karooooo Ltd. 0,11 -11,52 5,20 1,88 1,1853 -0,0249
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 0,12 5,15 4,78 1,1727 0,0086
NIE / Virtus Equity & Convertible Income Fund 0,21 2,48 5,05 10,67 1,1515 0,0692
TGT / Target Corporation 0,05 -0,03 5,00 -5,50 1,1391 -0,1148
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,05 -1,68 4,84 7,29 1,1036 0,0337
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,13 3,82 4,75 12,79 1,0829 0,0842
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 -4,05 4,73 8,93 1,0780 0,0487
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,23 4,54 28,36 1,0333 0,1959
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 12,63 4,15 -32,91 0,9453 -0,5205
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,10 17,65 4,13 18,20 0,9411 0,1130
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,02 189,93 3,97 247,64 0,9046 0,6338
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -4,91 3,94 9,65 0,8986 0,0461
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 3,64 -8,72 0,8302 -0,1159
DFGP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 0,06 16,97 3,35 19,29 0,7639 0,0978
WFC / Wells Fargo & Company 0,04 3,14 3,29 15,09 0,7506 0,0722
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,06 1,44 3,23 6,32 0,7357 0,0158
HON / Honeywell International Inc. 0,01 5,29 2,82 15,78 0,6419 0,0653
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,04 -6,51 2,76 4,38 0,6299 0,0023
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,05 2,76 2,73 2,86 0,6224 -0,0070
V / Visa Inc. 0,01 -3,82 2,70 -2,56 0,6152 -0,0415
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,02 2,67 -6,45 0,6083 -0,0680
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,03 -0,09 2,64 -0,94 0,6024 -0,0302
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,08 0,62 2,47 11,57 0,5624 0,0379
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,02 -4,12 2,45 39,82 0,5584 0,1428
AIOT / PowerFleet, Inc. 0,57 16,46 2,44 -8,58 0,5558 -0,0766
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 0,29 2,23 -6,31 0,5079 -0,0560
WY / Weyerhaeuser Company 0,09 4,75 2,23 -8,09 0,5077 -0,0669
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,07 4,63 2,21 17,15 0,5028 0,0563
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,06 -0,67 2,07 12,24 0,4722 0,0346
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -3,93 2,00 -11,51 0,4555 -0,0800
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 0,12 1,83 -6,36 0,4158 -0,0463
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 1,64 0,06 0,3748 -0,0148
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,02 1,67 1,62 11,92 0,3700 0,0260
IGR / CBRE Global Real Estate Income Fund 0,29 8,65 1,54 11,40 0,3518 0,0233
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,03 3,66 1,51 3,08 0,3438 -0,0030
LAND / Gladstone Land Corporation 0,14 -0,97 1,47 -4,23 0,3354 -0,0290
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -0,54 1,47 25,00 0,3340 0,0560
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,01 0,03 1,42 -0,63 0,3240 -0,0153
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,02 3,77 1,42 2,08 0,3238 -0,0062
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 1,59 1,39 13,03 0,3162 0,0251
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,90 1,33 57,67 0,3022 0,1028
DSL / DoubleLine Income Solutions Fund 0,11 6,04 1,33 2,95 0,3021 -0,0032
SNBR / Sleep Number Corporation 0,19 -52,65 1,27 -49,54 0,2891 -0,3071
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,03 1,09 11,61 0,2476 0,0168
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,09 1,12 1,09 6,68 0,2475 0,0062
FRA / BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund, Inc. 0,08 2,89 1,08 4,64 0,2469 0,0015
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,04 -29,21 1,06 -29,03 0,2418 -0,1127
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,03 -3,36 1,06 5,91 0,2411 0,0043
DLY / DoubleLine Yield Opportunities Fund 0,07 2,49 1,05 -0,76 0,2393 -0,0115
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 -4,55 1,00 54,32 0,2279 0,0741
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 3,51 0,99 14,35 0,2253 0,0204
WINA / Winmark Corporation 0,00 0,00 0,98 18,77 0,2237 0,0278
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 34,92 0,96 60,03 0,2182 0,0764
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,03 -4,12 0,94 7,52 0,2151 0,0069
CVX / Chevron Corporation 0,01 3,04 0,94 -11,80 0,2148 -0,0386
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,02 -50,66 0,93 -35,80 0,2118 -0,1311
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -1,57 0,93 -4,13 0,2114 -0,0181
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,16 0,91 29,69 0,2082 0,0413
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,01 -2,03 0,90 11,57 0,2046 0,0139
FDX / FedEx Corporation 0,00 1,27 0,89 -5,61 0,2031 -0,0206
FAX / Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc 0,06 20,61 0,89 22,31 0,2024 0,0302
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 0,27 0,87 10,88 0,1975 0,0124
PCAR / PACCAR Inc 0,01 0,54 0,86 -1,82 0,1965 -0,0117
BA / The Boeing Company 0,00 0,99 0,85 24,20 0,1941 0,0314
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 63,96 0,85 81,37 0,1931 0,0823
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -0,59 0,85 1,81 0,1927 -0,0040
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 0,00 0,83 15,03 0,1902 0,0183
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,02 0,00 0,83 12,93 0,1892 0,0150
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,64 0,83 49,28 0,1884 0,0569
SEZL / Sezzle Inc. 0,00 0,82 0,1879 0,1879
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,03 0,00 0,80 -9,15 0,1833 -0,0266
AVIG / American Century ETF Trust - Avantis Core Fixed Income ETF 0,02 3,74 0,80 4,31 0,1818 0,0005
CVS / CVS Health Corporation 0,01 17,87 0,80 20,03 0,1817 0,0242
AMT / American Tower Corporation 0,00 -0,71 0,77 0,91 0,1762 -0,0056
SGI / Somnigroup International Inc. 0,01 -8,89 0,70 3,57 0,1589 -0,0007
COWG / Pacer Funds Trust - Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF 0,02 4,52 0,69 19,20 0,1572 0,0200
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -2,87 0,67 7,38 0,1526 0,0048
IYZ / iShares Trust - iShares U.S. Telecommunications ETF 0,02 -5,80 0,64 2,41 0,1453 -0,0023
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,01 0,00 0,63 4,15 0,1429 0,0001
GIS / General Mills, Inc. 0,01 4,07 0,62 -9,93 0,1408 -0,0216
LSAK / Lesaka Technologies, Inc. 0,13 0,59 0,1356 0,1356
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 2,19 0,59 -2,65 0,1341 -0,0090
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,70 0,58 -1,35 0,1330 -0,0072
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,54 -9,32 0,1220 -0,0180
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 25,19 0,52 14,89 0,1179 0,0112
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,51 12,56 0,1165 0,0087
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 0,00 0,51 3,66 0,1164 -0,0005
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,47 8,84 0,1068 0,0048
MDT / Medtronic plc 0,01 0,35 0,45 -2,80 0,1029 -0,0071
AVIV / American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF 0,01 9,38 0,43 20,22 0,0990 0,0133
FAST / Fastenal Company 0,01 100,00 0,43 8,40 0,0972 0,0039
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,01 9,31 0,42 14,25 0,0952 0,0086
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 -19,15 0,41 -18,82 0,0944 -0,0267
AVSU / American Century ETF Trust - Avantis Responsible U.S. Equity ETF 0,01 1,56 0,41 11,72 0,0936 0,0064
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,09 0,41 -11,35 0,0925 -0,0160
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -68,04 0,41 -59,82 0,0923 -0,1468
WMT / Walmart Inc. 0,00 1,67 0,40 13,03 0,0911 0,0074
PLAY / Dave & Buster's Entertainment, Inc. 0,01 0,00 0,39 71,37 0,0887 0,0348
HACK / Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF 0,00 0,00 0,39 20,19 0,0883 0,0119
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 3,57 0,39 26,97 0,0881 0,0159
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -16,40 0,38 -18,59 0,0869 -0,0241
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,37 -1,35 0,0836 -0,0044
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 -0,72 0,37 -4,95 0,0834 -0,0078
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,00 0,36 12,77 0,0827 0,0066
NIM / Nuveen Select Maturities Municipal Fund 0,04 3,69 0,36 0,56 0,0825 -0,0026
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,00 0,35 24,47 0,0801 0,0130
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,35 36,33 0,0796 0,0189
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -4,08 0,35 -14,91 0,0794 -0,0177
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,00 0,33 -3,81 0,0748 -0,0061
HELO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 0,01 -3,71 0,32 0,93 0,0740 -0,0022
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,32 8,05 0,0735 0,0028
BATRA / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,01 -5,95 0,31 5,78 0,0709 0,0010
TAP.A / Molson Coors Beverage Company 0,01 0,00 0,31 -20,97 0,0704 -0,0223
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 4,78 0,31 4,79 0,0699 0,0006
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,01 0,00 0,30 8,70 0,0685 0,0030
MMM / 3M Company 0,00 -9,17 0,30 -5,97 0,0683 -0,0072
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,30 -2,29 0,0683 -0,0044
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 0,00 0,29 18,07 0,0672 0,0081
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,29 0,0665 0,0665
COP / ConocoPhillips 0,00 0,84 0,29 -13,95 0,0662 -0,0137
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,54 0,29 -10,90 0,0652 -0,0110
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,29 -5,00 0,0651 -0,0061
FFLG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF 0,01 0,00 0,28 20,35 0,0634 0,0084
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 0,83 0,27 -1,08 0,0625 -0,0032
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,27 -0,36 0,0623 -0,0029
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,01 0,00 0,27 23,72 0,0608 0,0098
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 6,64 0,26 25,98 0,0586 0,0100
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 -3,29 0,25 3,75 0,0567 -0,0003
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,25 6,44 0,0567 0,0014
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,25 6,93 0,0564 0,0016
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,25 -7,55 0,0559 -0,0071
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 6,90 0,24 3,40 0,0554 -0,0003
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 0,00 0,24 1,27 0,0547 -0,0014
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,00 0,24 -3,29 0,0538 -0,0040
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,23 0,0532 0,0532
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 -6,84 0,22 2,80 0,0503 -0,0005
XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,00 0,22 0,0495 0,0495
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 1,96 0,22 5,85 0,0495 0,0008
DE / Deere & Company 0,00 0,21 0,0485 0,0485
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,20 0,0460 0,0460
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 0,01 0,20 0,0458 0,0458
MODG / Topgolf Callaway Brands Corp. 0,01 0,00 0,09 22,22 0,0202 0,0030
PLTR / Palantir Technologies Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4001
LOCL / Local Bounti Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MOO / VanEck ETF Trust - VanEck Agribusiness ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IHF / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare Providers ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000