Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 1 083 482 631 |
| Positions actuelles | 36 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
AVEDX - Ave Maria Rising Dividend Fund a déclaré un total de 36 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 083 482 631 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de AVEDX - Ave Maria Rising Dividend Fund sont Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) , Chubb Limited (US:CB) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and Moody's Corporation (US:MCO) . Les nouvelles positions de AVEDX - Ave Maria Rising Dividend Fund incluent Federated Government Obligations Tax-Managed Fund Institutional Shares (US:US60934N8561) , Zoetis Inc. (US:ZTS) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 12,48 | 1,1554 | 1,1554 | |
| 0,14 | 35,48 | 3,2857 | 0,6189 | |
| 0,20 | 41,52 | 3,8454 | 0,5322 | |
| 0,13 | 32,61 | 3,0198 | 0,5114 | |
| 0,00 | 23,16 | 2,1445 | 0,4457 | |
| 0,04 | 19,87 | 1,8404 | 0,4346 | |
| 0,09 | 33,61 | 3,1122 | 0,2871 | |
| 0,90 | 37,80 | 3,5005 | 0,2834 | |
| 0,08 | 40,13 | 3,7161 | 0,2816 | |
| 0,07 | 24,59 | 2,2768 | 0,2340 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 58,10 | 5,3806 | -1,3375 | |
| 0,07 | 34,09 | 3,1565 | -0,8142 | |
| 0,15 | 44,91 | 4,1587 | -0,7133 | |
| 23,86 | 2,2098 | -0,6315 | ||
| 0,23 | 31,60 | 2,9266 | -0,4634 | |
| 0,20 | 28,64 | 2,6521 | -0,4323 | |
| 0,35 | 39,03 | 3,6141 | -0,4227 | |
| 0,50 | 28,03 | 2,5958 | -0,4040 | |
| 0,07 | 42,15 | 3,9030 | -0,3921 | |
| 0,12 | 36,32 | 3,3630 | -0,1320 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel 
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPL / Texas Pacific Land Corporation | 0,06 | 0,00 | 58,10 | -20,27 | 5,3806 | -1,3375 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,15 | -11,43 | 44,91 | -15,03 | 4,1587 | -0,7133 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,07 | -11,76 | 42,15 | -9,54 | 3,9030 | -0,3921 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,20 | 0,00 | 41,52 | 15,54 | 3,8454 | 0,5322 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,08 | 0,00 | 40,13 | 7,71 | 3,7161 | 0,2816 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,35 | 0,00 | 39,03 | -10,88 | 3,6141 | -0,4227 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,90 | 100,00 | 37,80 | 8,32 | 3,5005 | 0,2834 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,15 | 0,00 | 36,45 | 0,23 | 3,3759 | 0,0232 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,30 | 0,00 | 36,39 | 1,82 | 3,3703 | 0,0753 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,12 | 0,00 | 36,32 | -4,21 | 3,3630 | -0,1320 | |||
| HEIA / Heico Corp. - Class A | 0,14 | 0,00 | 35,48 | 22,65 | 3,2857 | 0,6189 | |||
| CHE / Chemed Corporation | 0,07 | 0,00 | 34,09 | -20,87 | 3,1565 | -0,8142 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,09 | 0,00 | 33,61 | 9,66 | 3,1122 | 0,2871 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,13 | 0,00 | 32,61 | 19,84 | 3,0198 | 0,5114 | |||
| CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC | 0,35 | -6,67 | 32,45 | -0,56 | 3,0053 | -0,0034 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,26 | 0,00 | 32,11 | 1,39 | 2,9734 | 0,0540 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,06 | 0,00 | 31,64 | 3,78 | 2,9298 | 0,1194 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,23 | 0,00 | 31,60 | -14,06 | 2,9266 | -0,4634 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,06 | 0,00 | 31,18 | -3,85 | 2,8871 | -0,1022 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,07 | 0,00 | 30,10 | 3,68 | 2,7879 | 0,1111 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,14 | 0,00 | 29,95 | -4,87 | 2,7738 | -0,1288 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,20 | 0,00 | 28,64 | -14,41 | 2,6521 | -0,4323 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,50 | 0,00 | 28,03 | -13,86 | 2,5958 | -0,4040 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,11 | 0,00 | 25,83 | 6,74 | 2,3923 | 0,1612 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,60 | 0,00 | 25,79 | 4,47 | 2,3887 | 0,1126 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,07 | 0,00 | 24,59 | 10,95 | 2,2768 | 0,2340 | |||
| US60934N8561 / Federated Government Obligations Tax-Managed Fund Institutional Shares | 23,86 | -22,58 | 2,2098 | -0,6315 | |||||
| CDW / CDW Corporation | 0,13 | 0,00 | 23,22 | 11,44 | 2,1500 | 0,2294 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 23,16 | 25,66 | 2,1445 | 0,4457 | |||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,35 | 0,00 | 22,95 | 0,32 | 2,1253 | 0,0164 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,40 | 0,00 | 20,98 | -4,23 | 1,9425 | -0,0766 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,04 | 50,00 | 19,87 | 30,32 | 1,8404 | 0,4346 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,10 | 0,00 | 17,06 | 6,16 | 1,5803 | 0,0985 | |||
| BN / Brookfield Corporation | 0,25 | 0,00 | 15,46 | 18,01 | 1,4319 | 0,2241 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,08 | 12,48 | 1,1554 | 1,1554 | |||||
| SN / SharkNinja, Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,96 | 18,68 | 0,3667 | 0,0591 |
