Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 163 643 952 |
| Positions actuelles | 51 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Schwallier Wealth Management LLC a déclaré un total de 51 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 163 643 952 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Schwallier Wealth Management LLC sont Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (US:GOVI) . Les nouvelles positions de Schwallier Wealth Management LLC incluent ProShares Trust - ProShares UltraPro Short QQQ (US:SQQQ) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (US:DMAR) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (US:DMAY) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (US:DAPR) , and iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,61 | 17,91 | 10,9457 | 1,6579 | |
| 0,73 | 19,48 | 11,9054 | 1,3518 | |
| 0,43 | 30,83 | 18,8374 | 0,5600 | |
| 0,04 | 0,85 | 0,5202 | 0,5202 | |
| 0,13 | 5,43 | 3,3179 | 0,5149 | |
| 0,02 | 0,79 | 0,4851 | 0,4851 | |
| 0,08 | 3,88 | 2,3685 | 0,4356 | |
| 0,12 | 7,13 | 4,3589 | 0,4119 | |
| 0,28 | 7,82 | 4,7806 | 0,4104 | |
| 0,12 | 5,90 | 3,6044 | 0,3693 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 7,56 | 4,6214 | -1,5092 | |
| 0,12 | 6,22 | 3,8037 | -1,0902 | |
| 0,02 | 0,82 | 0,4999 | -1,0486 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4540 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,4458 | ||
| 0,01 | 0,99 | 0,6031 | -0,4156 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3507 | ||
| 0,01 | 0,51 | 0,3111 | -0,3345 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3009 | ||
| 0,00 | 0,24 | 0,1483 | -0,2318 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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