Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 677 143 745
Positions actuelles 140
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

SICNX - Schwab International Core Equity Fund a déclaré un total de 140 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 677 143 745 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SICNX - Schwab International Core Equity Fund sont Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , and Sony Group Corporation (US:SNEJF) . Les nouvelles positions de SICNX - Schwab International Core Equity Fund incluent Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAFRY) , Poste Italiane S.p.A. (US:PITAF) , Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYCEY) , BB Seguridade Participações S.A. (BR:BBSE3) , and Rheinmetall AG (US:RNMBF) .

SICNX - Schwab International Core Equity Fund - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,15 15,86 2,3108 1,4423
0,50 10,30 1,4998 1,2293
0,46 8,70 1,2670 0,8537
0,12 5,47 0,7974 0,7974
7,08 7,08 1,0306 0,7662
0,02 4,96 0,7231 0,7231
0,12 6,01 0,8756 0,6738
0,06 6,51 0,9480 0,5557
0,04 8,17 1,1896 0,5532
0,32 7,00 1,0200 0,5033
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,07 4,58 0,6671 -1,7524
1,81 1,81 0,2644 -1,3434
0,20 0,68 0,0990 -1,2368
0,52 0,89 0,1297 -1,1742
0,09 4,87 0,7100 -0,9141
0,04 0,54 0,0784 -0,8833
0,13 7,10 1,0347 -0,7668
0,09 2,20 0,3201 -0,7169
0,01 6,22 0,9059 -0,6490
0,04 2,92 0,4260 -0,6113
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-24 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -1,31 16,36 7,54 2,3838 -0,0141
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 129,69 15,86 187,84 2,3108 1,4423
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 15,59 6,17 2,2709 -0,0428
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,60 14,15 4,64 2,0607 -0,0696
SNEJF / Sony Group Corporation 0,52 -18,69 13,61 -2,80 1,9830 -0,2238
SHEL / Shell plc 0,41 0,00 13,30 -1,71 1,9378 -0,1950
ALV / Allianz SE 0,03 -6,63 13,21 18,42 1,9245 0,1666
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 -6,18 12,95 0,44 1,8863 -0,1453
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -11,69 11,45 25,46 1,6681 0,2298
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 0,00 11,17 -3,19 1,6274 -0,1910
BNP / BNP Paribas SA 0,13 0,00 11,06 24,04 1,6106 0,2060
HOLN / Holcim AG 0,10 -4,71 10,85 6,25 1,5807 -0,0286
ENGI / Engie SA 0,50 379,03 10,30 500,00 1,4998 1,2293
5 / HSBC Holdings plc 0,92 27,92 10,24 36,54 1,4910 0,3097
IMB / Imperial Brands PLC 0,24 -6,35 9,87 13,93 1,4379 0,0726
GS71 / GSK plc 0,49 0,00 9,75 13,57 1,4208 0,0675
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,09 -20,02 9,27 -7,28 1,3509 -0,2251
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -33,93 9,18 -16,30 1,3370 -0,3908
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -4,14 9,14 11,07 1,3320 0,0347
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 28,46 8,72 58,70 1,2701 0,4044
CRARY / Crédit Agricole S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 166,21 8,70 231,69 1,2670 0,8537
G7W / Games Workshop Group PLC 0,04 43,98 8,20 64,96 1,1940 0,4110
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,04 64,58 8,17 107,00 1,1896 0,5532
N9Z1 / AGL Energy Limited 1,13 17,44 7,67 12,51 1,1177 0,0431
1SANX / Banco Santander, S.A. 1,08 0,00 7,59 37,41 1,1059 0,2352
HEN / Henkel AG & Co. KGaA 0,11 -1,86 7,53 -10,32 1,0963 -0,2262
ORXCF / ORIX Corporation 0,36 -18,71 7,16 -22,79 1,0426 -0,4182
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -21,42 7,11 -23,63 1,0358 -0,4314
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -35,94 7,10 -37,87 1,0347 -0,7668
AZN / Astrazeneca plc 0,05 0,00 7,09 2,06 1,0323 -0,0618
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 7,08 289,85 7,08 290,02 1,0306 0,7662
IPN / Ipsen S.A. 0,06 0,00 7,05 -5,78 1,0276 -0,1522
OPAP / Organization of Football Prognostics S.A. 0,32 64,86 7,00 113,54 1,0200 0,5033
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0,82 0,00 6,93 12,18 1,0090 0,0361
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,17 58,50 6,87 92,66 1,0013 0,4390
MKEWF / Makita Corporation 0,23 0,00 6,82 -1,12 0,9930 -0,0932
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 6,78 -12,39 0,9873 -0,2316
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,75 -8,24 6,54 11,92 0,9530 0,0319
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,06 159,70 6,51 161,43 0,9480 0,5557
GEBN / Geberit AG 0,01 -17,67 6,41 -16,07 0,9344 -0,1812
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 -30,35 6,22 -36,97 0,9059 -0,6490
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,02 50,46 6,20 75,52 0,9036 0,3467
OS1 / Otsuka Holdings Co., Ltd. 0,12 504,41 6,01 387,82 0,8756 0,6738
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 5,77 11,17 0,8410 0,0226
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,01 8,08 5,65 36,52 0,8233 0,1709
ROCK B / Rockwool A/S 0,12 5,47 0,7974 0,7974
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,35 48,36 5,45 37,48 0,7935 0,1691
ANK / Sompo Holdings, Inc. 0,17 22,96 5,42 44,50 0,7900 0,1986
DPW / Deutsche Post AG 0,13 0,00 5,37 18,68 0,7822 0,0692
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 53,11 5,24 84,58 0,7639 0,3162
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,01 0,00 5,22 -24,27 0,7598 -0,3254
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -35,39 5,07 -32,07 0,7381 -0,4372
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 4,96 0,7231 0,7231
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -52,27 4,87 -52,71 0,7100 -0,9141
NDB / Nordea Bank Abp 0,35 -15,38 4,85 -2,47 0,7060 -0,0771
TLS / Telstra Group Limited 1,63 163,46 4,71 211,51 0,6862 0,4479
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 60,19 4,70 90,68 0,6853 0,2811
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,16 -11,96 4,59 -25,24 0,6686 -0,2990
OCLCF / Oracle Corporation Japan 0,04 0,00 4,58 31,68 0,6672 0,1192
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -62,34 4,58 -70,17 0,6671 -1,7524
2454 / MediaTek Inc. 0,11 16,30 4,55 14,11 0,6623 0,0345
NST / Northern Star Resources Limited 0,37 -15,53 4,52 -1,97 0,6586 -0,0681
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,33 0,00 4,52 7,08 0,6586 -0,0068
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,18 -35,06 4,35 -36,17 0,6336 -0,4399
SU / Suncor Energy Inc. 0,11 23,11 4,03 15,89 0,5865 0,0390
ASI1 / ASICS Corporation 0,19 667,62 4,03 641,25 0,5864 0,5007
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 3,98 -2,95 0,5804 -0,0666
KNAMF / Konami Group Corporation 0,03 0,00 3,98 55,14 0,5804 0,1757
BARC / Barclays PLC 1,00 0,00 3,97 8,68 0,5782 0,0028
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0,21 0,00 3,95 1,28 0,5750 -0,0392
CPYYF / Centrica plc 1,84 0,00 3,94 21,84 0,5745 0,0644
NNND / Tencent Holdings Limited 0,06 0,00 3,75 16,40 0,5460 0,0386
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 50,00 3,68 67,87 0,5366 0,1909
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 3,66 -11,74 0,5336 -0,1203
FDJ / La Française des Jeux Société anonyme 0,10 -15,09 3,58 -20,37 0,5212 -0,1866
SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. 0,21 260,49 3,57 1,80 0,5198 0,0248
000660 / SK hynix Inc. 0,03 0,00 3,47 -7,32 0,5056 -0,0845
VOL1 / AB Volvo (publ) 0,12 0,00 3,39 -1,34 0,4937 -0,0476
RYSD / NatWest Group plc 0,51 231,47 3,29 300,12 0,4792 0,3496
857 / PetroChina Company Limited 4,28 0,00 3,27 -0,06 0,4760 -0,0392
JAPAY / Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -24,41 3,17 -8,57 0,4613 -0,0846
DAIF N / Daifuku Co., Ltd. 0,12 256,72 3,16 47,99 0,4605 0,0771
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -52,84 3,14 -24,04 0,4571 -0,1938
WBKCY / Westpac Banking Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 33,83 3,09 35,36 0,4500 0,0904
IMI / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -10,50 3,03 26,18 0,4410 0,0354
000270 / Kia Corporation 0,05 0,00 3,00 -8,91 0,4366 -0,0819
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 303,89 2,96 202,56 0,4311 0,2575
RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,05 -28,17 2,95 -42,97 0,4302 -0,3858
JB3 / JB Hi-Fi Limited 0,04 -58,18 2,92 -55,58 0,4260 -0,6113
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0,07 291,22 2,89 259,58 0,4212 0,2944
PITAF / Poste Italiane S.p.A. 0,14 2,88 0,4191 0,4191
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,06 0,00 2,83 10,35 0,4117 0,0080
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 2,76 0,4025 0,4025
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,01 -1,04 2,61 37,13 0,3804 0,1141
LOGN / Logitech International S.A. 0,03 0,00 2,52 -23,24 0,3676 -0,1504
AMKYF / ABC-Mart,Inc. 0,14 0,00 2,51 -10,88 0,3663 -0,0784
RMV N / Rightmove plc 0,25 27,75 2,51 65,65 0,3654 0,1175
3P7 / Pandora A/S 0,02 -36,77 2,46 -37,76 0,3589 -0,2893
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -18,72 2,45 2,30 0,3565 -0,0294
6301 N / Komatsu Ltd. 0,08 2,43 0,3543 0,3543
HNDAF / Honda Motor Co., Ltd. 0,24 0,00 2,40 7,52 0,3498 -0,0022
87W / Hulic Co., Ltd. 0,22 2,31 0,3363 0,3363
1378 / China Hongqiao Group Limited 1,27 -34,50 2,28 -30,06 0,3315 -0,1813
TEMPF / Persol Holdings Co.,Ltd. 1,25 0,00 2,26 18,92 0,3297 0,0297
BBSE3 / BB Seguridade Participações S.A. 0,30 2,25 0,3274 0,3274
DSECF / Daiwa Securities Group Inc. 0,34 0,00 2,24 -9,16 0,3266 -0,0623
BA. / BAE Systems plc 0,09 -75,41 2,20 -65,83 0,3201 -0,7169
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -70,62 2,13 -47,89 0,3099 -0,2610
FGR / FirstGroup plc 0,02 -62,85 2,10 -43,42 0,3055 -0,2785
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,01 -9,09 1,98 15,29 0,2878 0,0070
JAP / Central Japan Railway Company 0,09 72,41 1,96 95,70 0,2854 0,1276
4JP / Japan Post Insurance Co., Ltd. 0,09 0,00 1,84 3,14 0,2679 -0,0130
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,81 -82,21 1,81 -82,22 0,2644 -1,3434
RNMBF / Rheinmetall AG 0,00 1,76 0,2565 0,2565
SU4 / Suncorp Group Limited 0,13 -42,23 1,74 -11,73 0,2534 -0,1324
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 1,67 8,45 0,2430 0,0006
SBMFF / Sino Biopharmaceutical Limited 3,31 1,66 0,2420 0,2420
SZD / Santen Pharmaceutical Co., Ltd. 0,16 53,72 1,65 54,73 0,2406 0,0724
WHGRF / WH Group Limited 1,68 1,50 0,2184 0,2184
DNBBF / DNB Bank ASA 0,06 1,44 0,2094 0,2094
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,04 0,00 1,40 9,26 0,2046 0,0020
MIELF / Mitsubishi Electric Corporation 0,07 -76,03 1,35 -65,47 0,1973 -0,3688
WRTBF / Wärtsilä Oyj Abp 0,07 1,32 0,1927 0,1927
CDI / CANDOVER INVESTMENTS 0,00 0,00 1,30 -23,44 0,1898 -0,0785
HAM1 / Harmony Gold Mining Company Limited 0,08 0,00 1,29 38,07 0,1881 0,0408
MITEF / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,07 -61,70 1,26 -54,73 0,1842 -0,3169
8604 / Nomura Holdings, Inc. 0,22 -51,94 1,23 -58,80 0,1786 -0,2904
OLY1 / Olympus Corporation 0,08 -39,93 1,10 -56,27 0,1605 -0,1951
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -69,84 1,10 -72,22 0,1597 -0,4620
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,02 -43,45 1,07 -16,29 0,1566 -0,0504
FVJ / Fortescue Ltd 0,09 0,00 0,97 -11,79 0,1406 -0,0319
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,96 -74,48 0,94 -70,58 0,1369 -0,3661
B8O / Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. 0,52 -85,93 0,89 -89,24 0,1297 -1,1742
FNLPF / Fresnillo plc 0,06 0,82 0,1188 0,1188
TSUKF / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 0,01 -31,25 0,71 -24,28 0,1036 -0,0504
IAG / International Consolidated Airlines Group S.A. 0,20 -90,37 0,68 -91,99 0,0990 -1,2368
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,04 -91,15 0,54 -91,20 0,0784 -0,8833
DISPF / Disco Corporation 0,00 0,00 0,33 -33,33 0,0479 -0,0296
TNE / Technology One Limited 0,02 -85,69 0,31 -85,51 0,0446 -0,2873
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,01 0,29 0,0424 0,0424
2609 / Yang Ming Marine Transport Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1119