Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 681 744 674 |
| Positions actuelles | 79 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
SWHFX - Schwab Health Care Fund a déclaré un total de 79 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 681 744 674 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SWHFX - Schwab Health Care Fund sont Eli Lilly and Company (US:LLY) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Stryker Corporation (US:SYK) . Les nouvelles positions de SWHFX - Schwab Health Care Fund incluent Alfresa Holdings Corporation (US:ARHCF) , Toho Holdings Co., Ltd. (JP:8129) , MediPal Holdings Corporation (US:MEPDF) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 86,03 | 12,5533 | 1,8696 | |
| 0,19 | 7,41 | 1,0813 | 1,0813 | |
| 0,15 | 7,57 | 1,1043 | 0,7841 | |
| 0,04 | 4,75 | 0,6930 | 0,4862 | |
| 0,18 | 34,40 | 5,0202 | 0,4731 | |
| 0,02 | 4,35 | 0,6343 | 0,4298 | |
| 0,07 | 3,57 | 0,5203 | 0,4282 | |
| 0,23 | 5,58 | 0,8142 | 0,3788 | |
| 0,17 | 4,23 | 0,6179 | 0,3564 | |
| 0,02 | 3,91 | 0,5712 | 0,3435 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 21,50 | 3,1368 | -0,9859 | |
| 0,06 | 9,73 | 1,4194 | -0,9805 | |
| 0,17 | 14,62 | 2,1334 | -0,9344 | |
| 0,08 | 2,02 | 0,2945 | -0,7735 | |
| 0,03 | 2,03 | 0,2959 | -0,7539 | |
| 0,06 | 7,98 | 1,1651 | -0,7040 | |
| 0,20 | 13,08 | 1,9087 | -0,5170 | |
| 0,08 | 15,73 | 2,2960 | -0,5066 | |
| 0,01 | 1,42 | 0,2069 | -0,4485 | |
| 0,07 | 6,83 | 0,9963 | -0,3901 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-24 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,10 | 0,00 | 86,03 | 10,83 | 12,5533 | 1,8696 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,10 | 20,54 | 40,69 | -8,58 | 5,9374 | -0,1887 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,18 | -1,84 | 34,40 | 4,14 | 5,0202 | 0,4731 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,21 | -3,86 | 32,32 | -1,23 | 4,7169 | 0,2122 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,07 | -3,85 | 26,61 | -8,12 | 3,8831 | -0,1035 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,22 | -21,62 | 23,35 | -14,08 | 3,4069 | -0,3335 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | -18,38 | 23,08 | -11,06 | 3,3677 | -0,2040 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,17 | -8,64 | 21,75 | -6,63 | 3,1734 | -0,0324 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,05 | 0,00 | 21,50 | -28,23 | 3,1368 | -0,9859 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,07 | -13,68 | 20,99 | -12,01 | 3,0634 | -0,2207 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,25 | -3,37 | 20,94 | -9,82 | 3,0556 | -0,1404 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,06 | -9,53 | 19,26 | 4,57 | 2,8100 | 0,2752 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,03 | -24,97 | 16,26 | -17,20 | 2,3728 | -0,3302 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,08 | -7,61 | 15,73 | -22,73 | 2,2960 | -0,5066 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,14 | 0,00 | 14,67 | 0,50 | 2,1413 | 0,1315 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,17 | -23,92 | 14,62 | -34,40 | 2,1334 | -0,9344 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | -6,28 | 13,08 | -25,78 | 1,9087 | -0,5170 | |||
| GS71 / GSK plc | 0,64 | -14,62 | 12,73 | -3,04 | 1,8577 | 0,0505 | |||
| HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 8,22 | 12,55 | -5,18 | 1,8321 | 0,0096 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -4,45 | 11,74 | -0,62 | 1,7134 | 0,0873 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,01 | 0,00 | 9,85 | 19,84 | 1,4367 | 0,3059 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,06 | -27,56 | 9,73 | -44,21 | 1,4194 | -0,9805 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,03 | -7,03 | 9,68 | 7,03 | 1,4129 | 0,1677 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,06 | -42,39 | 7,98 | -41,21 | 1,1651 | -0,7040 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,15 | 281,96 | 7,57 | 225,32 | 1,1043 | 0,7841 | |||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,19 | 7,41 | 1,0813 | 1,0813 | |||||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,02 | -17,23 | 6,97 | -28,56 | 1,0176 | -0,3260 | |||
| MMSI / Merit Medical Systems, Inc. | 0,07 | -21,86 | 6,83 | -32,22 | 0,9963 | -0,3901 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,09 | 18,54 | 6,20 | -5,58 | 0,9042 | 0,0009 | |||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,05 | -18,72 | 6,13 | -23,57 | 0,8946 | -0,2094 | |||
| ADMA / ADMA Biologics, Inc. | 0,23 | 19,70 | 5,58 | 76,38 | 0,8142 | 0,3788 | |||
| ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. | 0,08 | 14,65 | 5,37 | 38,46 | 0,7834 | 0,2497 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,04 | 168,17 | 4,75 | 216,11 | 0,6930 | 0,4862 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | 0,00 | 4,70 | -21,54 | 0,6852 | -0,1385 | |||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,07 | -31,74 | 4,46 | -25,97 | 0,6513 | -0,1787 | |||
| ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 178,66 | 4,35 | 192,66 | 0,6343 | 0,4298 | |||
| CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0,17 | 107,05 | 4,23 | 122,96 | 0,6179 | 0,3564 | |||
| PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. | 0,05 | 96,95 | 4,21 | 108,37 | 0,6140 | 0,3361 | |||
| CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 154,46 | 3,91 | 136,64 | 0,5712 | 0,3435 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,69 | -9,80 | 0,5383 | -0,0247 | |||
| SHL / Siemens Healthineers AG | 0,07 | 361,72 | 3,57 | 364,80 | 0,5203 | 0,4282 | |||
| DVA / DaVita Inc. | 0,02 | -15,97 | 3,53 | -32,50 | 0,5144 | -0,2044 | |||
| 207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. | 0,00 | -18,99 | 3,52 | -18,93 | 0,5137 | -0,0841 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,01 | -40,10 | 3,48 | -37,35 | 0,5085 | -0,2570 | |||
| SZD / Santen Pharmaceutical Co., Ltd. | 0,33 | -37,14 | 3,29 | -36,74 | 0,4803 | -0,2358 | |||
| 145020 / Hugel, Inc. | 0,01 | 24,09 | 3,18 | 95,75 | 0,4640 | 0,2404 | |||
| 214150 / CLASSYS Inc. | 0,07 | 8,08 | 3,03 | 31,92 | 0,4415 | 0,1258 | |||
| D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited | 0,12 | -26,00 | 2,99 | -32,11 | 0,4367 | -0,1700 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,03 | -45,49 | 2,98 | -41,96 | 0,4349 | -0,2719 | |||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,03 | 291,31 | 2,81 | 204,01 | 0,4095 | 0,2823 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,01 | 50,73 | 2,71 | 34,89 | 0,3956 | 0,1189 | |||
| PME / Pro Medicus Limited | 0,02 | -26,61 | 2,51 | 14,04 | 0,3664 | 0,1023 | |||
| IPN / Ipsen S.A. | 0,02 | 17,21 | 2,45 | 10,40 | 0,3579 | 0,0522 | |||
| REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. | 0,04 | 0,00 | 2,12 | -2,93 | 0,3094 | 0,0089 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,03 | -66,12 | 2,03 | -75,62 | 0,2959 | -0,7539 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,01 | -23,11 | 2,02 | -12,17 | 0,2950 | -0,0217 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,08 | -72,35 | 2,02 | -76,15 | 0,2945 | -0,7735 | |||
| 128940 / Hanmi Pharm. Co., Ltd. | 0,01 | 0,00 | 2,00 | 13,18 | 0,2921 | 0,0488 | |||
| ORNBV / Orion Oyj | 0,03 | 0,00 | 1,96 | 15,33 | 0,2855 | 0,0520 | |||
| SSMXY / Sysmex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 122,22 | 1,86 | 115,81 | 0,2709 | 0,1525 | |||
| 3933 / The United Laboratories International Holdings Limited | 1,02 | 15,84 | 1,84 | 39,65 | 0,2678 | 0,0869 | |||
| B6E / Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | 0,06 | 34,73 | 1,83 | 46,01 | 0,2668 | 0,1086 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,04 | 65,57 | 1,81 | 18,50 | 0,2637 | 0,0711 | |||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,01 | 184,41 | 1,78 | 142,51 | 0,2599 | 0,1588 | |||
| VCYT / Veracyte, Inc. | 0,06 | 70,74 | 1,74 | 14,50 | 0,2535 | 0,0447 | |||
| BIM / bioMérieux S.A. | 0,01 | 149,71 | 1,72 | 177,87 | 0,2510 | 0,1658 | |||
| 3692 / Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited | 0,53 | 26,19 | 1,64 | 69,98 | 0,2397 | 0,1066 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,01 | -71,95 | 1,42 | -74,04 | 0,2069 | -0,4485 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,02 | 1,29 | 0,1881 | 0,1881 | |||||
| ENSG / The Ensign Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,17 | -7,67 | 0,1704 | -0,0036 | |||
| TWST / Twist Bioscience Corporation | 0,03 | -49,27 | 1,10 | -62,89 | 0,1603 | -0,2470 | |||
| ARHCF / Alfresa Holdings Corporation | 0,06 | 0,86 | 0,1256 | 0,1256 | |||||
| GMED / Globus Medical, Inc. | 0,01 | 48,55 | 0,86 | 14,99 | 0,1254 | 0,0225 | |||
| JEL / JEOL Ltd. | 0,02 | -47,37 | 0,64 | -57,95 | 0,0939 | -0,0897 | |||
| 8129 / Toho Holdings Co., Ltd. | 0,01 | 0,49 | 0,0716 | 0,0716 | |||||
| HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. | 0,02 | 0,49 | 0,0714 | 0,0714 | |||||
| MEPDF / MediPal Holdings Corporation | 0,03 | 0,42 | 0,0618 | 0,0618 | |||||
| INVA / Innoviva, Inc. | 0,02 | -0,20 | 0,39 | 6,83 | 0,0572 | 0,0165 | |||
| 1681 / Consun Pharmaceutical Group Limited | 0,27 | -65,76 | 0,32 | -31,97 | 0,0461 | -0,0134 | |||
| BEAM / Beam Therapeutics Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0981 | ||||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1972 |
