Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 71 715 147
Positions actuelles 32
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

SSIFX - Sextant International Fund Investor Shares a déclaré un total de 32 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 71 715 147 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SSIFX - Sextant International Fund Investor Shares sont MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , and Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) . Les nouvelles positions de SSIFX - Sextant International Fund Investor Shares incluent Fujikura Ltd. (US:FKURF) , CRH plc (US:CRH) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 1,96 2,7321 2,7321
0,02 5,07 7,0595 1,0024
0,00 6,36 8,8491 0,8972
0,01 0,63 0,8756 0,8756
0,02 3,01 4,1854 0,5292
0,03 2,68 3,7324 0,4477
0,02 1,56 2,1706 0,3119
0,09 1,68 2,3376 0,2413
0,01 1,28 1,7849 0,2290
0,02 4,51 6,2756 0,1722
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 3,57 4,9740 -1,5937
0,02 3,57 4,9667 -0,8201
0,01 0,86 1,1909 -0,7435
0,00 1,81 2,5222 -0,5993
0,01 0,75 1,0476 -0,5742
0,03 1,52 2,1094 -0,4674
0,09 3,44 4,7893 -0,4256
0,00 0,52 0,7211 -0,4107
0,00 1,41 1,9573 -0,3660
0,04 2,02 2,8177 -0,2898
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-30 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -4,06 6,36 15,88 8,8491 0,8972
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 0,00 5,07 21,37 7,0595 1,0024
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 4,51 7,10 6,2756 0,1722
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 3,86 3,90 5,3793 -0,0125
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 3,57 -21,13 4,9740 -1,5937
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -22,27 3,57 -10,62 4,9667 -0,8201
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,29 3,56 2,09 4,9558 -0,0995
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 3,44 -4,36 4,7893 -0,4256
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 3,01 19,24 4,1854 0,5292
JCI / Johnson Controls International plc 0,03 0,00 2,68 18,37 3,7324 0,4477
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 0,00 2,65 2,71 3,6957 -0,0511
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 2,17 2,45 3,0253 -0,0510
SHL / Siemens Healthineers AG 0,04 0,00 2,02 -5,55 2,8177 -0,2898
FKURF / Fujikura Ltd. 0,04 1,96 2,7321 2,7321
LIN / Linde plc 0,00 -15,94 1,81 -15,88 2,5222 -0,5993
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 0,00 1,79 9,15 2,4916 0,1145
IBE / Iberdrola, S.A. 0,09 -8,26 1,68 16,19 2,3376 0,2413
EXPN / Experian plc 0,03 0,00 1,65 4,58 2,2899 0,0086
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,05 0,00 1,63 2,97 2,2668 -0,0263
FTNT / Fortinet, Inc. 0,02 29,06 1,56 21,61 2,1706 0,3119
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -3,64 1,53 -5,48 2,1365 -0,2165
FJE / Fuji Electric Co., Ltd. 0,03 -13,78 1,52 -14,74 2,1094 -0,4674
ABBN / ABB Ltd 0,03 0,00 1,48 5,21 2,0539 0,0205
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -8,93 1,41 -12,23 1,9573 -0,3660
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,28 19,48 1,7849 0,2290
PRY / Tion Renewables AG 0,02 0,00 1,23 7,81 1,7096 0,0581
SDZ / Sandoz Group AG 0,02 0,00 1,12 16,05 1,5607 0,1594
ALC / Alcon Inc. 0,01 -30,99 0,86 -35,91 1,1909 -0,7435
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,84 -4,45 1,1659 -0,1047
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 0,01 -38,33 0,75 -32,74 1,0476 -0,5742
CRH / CRH plc 0,01 0,63 0,8756 0,8756
ACN / Accenture plc 0,00 -27,01 0,52 -33,59 0,7211 -0,4107