Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 10 334 562
Positions actuelles 60
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

SMIPX - Mid Capitalization Portfolio - Class I a déclaré un total de 60 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 10 334 562 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SMIPX - Mid Capitalization Portfolio - Class I sont Tradeweb Markets Inc. (US:TW) , Hubbell Incorporated (US:HUBB) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (US:WAB) , and Burlington Stores, Inc. (US:BURL) . Les nouvelles positions de SMIPX - Mid Capitalization Portfolio - Class I incluent Burlington Stores, Inc. (US:BURL) , BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (US:BJ) , Coherent Corp. (US:COHR) , Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , and Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,31 2,9928 2,9928
0,00 0,23 2,2346 2,2346
0,00 0,32 3,0704 2,0660
0,00 0,20 1,9032 1,9032
0,00 0,33 3,1712 1,8860
0,00 0,33 3,1806 1,6586
0,00 0,16 1,5003 1,5003
0,00 0,22 2,1579 1,3714
0,00 0,21 2,0512 1,2072
0,01 0,12 1,1869 1,1869
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,18 1,7262 -2,7673
0,13 1,2143 -2,7231
0,00 0,21 1,9695 -2,0364
0,01 0,13 1,2933 -2,0046
0,00 0,16 1,4951 -1,5487
0,00 0,00 -1,1140
0,00 0,10 0,9554 -0,9989
0,00 0,26 2,5099 -0,8283
0,00 0,11 1,0158 -0,7691
0,00 0,10 0,9188 -0,7492
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-29 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 -4,15 0,40 2,30 3,8432 0,5049
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 77,08 0,33 85,96 3,1806 1,6586
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 54,39 0,33 120,00 3,1712 1,8860
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 148,82 0,32 172,65 3,0704 2,0660
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 0,31 2,9928 2,9928
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 -17,27 0,30 -11,37 2,9279 -0,0054
PFGC / Performance Food Group Company 0,00 3,19 0,28 8,70 2,6452 0,4802
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 -27,57 0,27 -27,27 2,6165 -0,5832
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -37,50 0,26 -33,25 2,5099 -0,8283
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 0,23 2,2346 2,2346
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 72,73 0,22 143,48 2,1579 1,3714
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 -11,76 0,22 -16,28 2,0782 -0,1282
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 -10,16 0,21 -9,75 2,0536 0,0371
VST / Vistra Corp. 0,00 79,73 0,21 117,35 2,0512 1,2072
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 6,79 0,21 3,52 1,9790 0,2733
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 -54,71 0,21 -56,29 1,9695 -2,0364
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 -10,09 0,20 -13,62 1,9528 -0,0543
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 -10,16 0,20 -13,30 1,9455 -0,0508
COHR / Coherent Corp. 0,00 0,20 1,9032 1,9032
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 -10,19 0,20 -18,75 1,8822 -0,1694
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,00 87,95 0,20 65,25 1,8810 0,8665
FN / Fabrinet 0,00 106,41 0,19 139,74 1,8005 1,1348
CACI / CACI International Inc 0,00 17,57 0,19 51,22 1,7883 0,7311
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,00 88,89 0,18 57,26 1,7735 0,7722
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,18 -6,67 1,7572 0,0905
SYF / Synchrony Financial 0,00 -30,09 0,18 -5,70 1,7498 0,1861
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 -63,19 0,18 -65,97 1,7262 -2,7673
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 -32,73 0,18 -34,94 1,6839 -0,6144
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 -10,41 0,17 -9,47 1,6570 0,0288
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 138,40 0,17 57,41 1,6332 0,7048
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 -26,43 0,16 -19,40 1,5609 -0,1543
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 126,56 0,16 160,00 1,5032 0,9834
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,16 1,5003 1,5003
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 -59,80 0,16 -56,46 1,4951 -1,5487
CMA / Comerica Incorporated 0,00 39,68 0,15 23,97 1,4476 0,4102
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 172,00 0,15 67,82 1,4047 0,6750
HRI / Herc Holdings Inc. 0,00 50,66 0,14 29,36 1,3637 0,4332
CR / Crane Company 0,00 0,62 0,14 5,34 1,3335 0,2139
AME / AMETEK, Inc. 0,00 -10,59 0,14 -15,62 1,3048 -0,0682
CWK / Cushman & Wakefield plc 0,01 -56,03 0,13 -71,31 1,2933 -2,0046
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 0,13 -72,67 1,2143 -2,7231
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,01 17,75 0,12 1,65 1,1905 0,1552
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,01 0,12 1,1869 1,1869
FLS / Flowserve Corporation 0,00 6,86 0,11 -3,45 1,0834 0,0901
CDW / CDW Corporation 0,00 -37,44 0,11 -36,42 1,0567 -0,4258
CIEN / Ciena Corporation 0,00 0,11 1,0535 1,0535
FTI / TechnipFMC plc 0,00 -52,22 0,11 -49,76 1,0158 -0,7691
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 -39,11 0,10 -39,77 0,9945 -0,4700
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 83,81 0,10 72,41 0,9663 0,4661
RRC / Range Resources Corporation 0,00 -57,62 0,10 -56,77 0,9554 -0,9989
ALLE / Allegion plc 0,00 -10,32 0,10 0,00 0,9526 0,1014
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 -38,30 0,10 -28,57 0,9218 -0,0198
HLIO / Helios Technologies, Inc. 0,00 -36,33 0,10 -51,28 0,9188 -0,7492
XPO / XPO, Inc. 0,00 -14,89 0,09 -20,87 0,8747 -0,1116
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 -10,59 0,09 -21,30 0,8170 -0,1108
ARES / Ares Management Corporation 0,00 -51,96 0,08 -53,45 0,7789 -0,7089
TREX / Trex Company, Inc. 0,00 0,08 0,7781 0,7781
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 21,28 0,07 13,56 0,6464 0,1378
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 -10,20 0,06 -6,67 0,5430 0,0285
CCL / Carnival Corporation & plc 0,00 -10,18 0,05 -12,07 0,4918 -0,0095
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1140
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4473
DREYFUS TREASURY OBLIGATIONS #0521 / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000