Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 18 651 017
Positions actuelles 22
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

SLVYX - Large Capitalization Value Portfolio Class A a déclaré un total de 22 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 18 651 017 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SLVYX - Large Capitalization Value Portfolio Class A sont AMETEK, Inc. (US:AME) , Canadian Pacific Kansas City Limited (US:CP) , Clean Harbors, Inc. (US:CLH) , Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) , and Amphenol Corporation (US:APH) . Les nouvelles positions de SLVYX - Large Capitalization Value Portfolio Class A incluent Henry Schein, Inc. (US:HSIC) , Primo Brands Corporation (US:PRMB) , Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , .

SLVYX - Large Capitalization Value Portfolio Class A - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,89 4,7682 4,7682
0,03 0,87 4,6910 4,6910
0,00 0,83 4,4451 1,9642
0,00 0,73 3,9222 0,9044
0,83 4,4478 0,8439
0,01 0,99 5,2898 0,5533
0,00 0,70 3,7832 0,4055
0,00 1,07 5,7250 0,3689
0,01 0,89 4,7767 0,3363
0,01 0,89 4,7497 0,3279
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,59 3,1848 -2,2339
0,01 0,97 5,2075 -0,8277
0,02 0,98 5,2740 -0,6830
0,01 0,91 4,8566 -0,5936
0,01 1,12 6,0309 -0,4653
0,00 0,41 2,1852 -0,3092
0,00 0,87 4,6470 -0,2756
0,02 0,56 3,0300 -0,1897
0,01 1,16 6,2453 -0,1590
0,01 0,53 2,8315 -0,0216
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-29 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AME / AMETEK, Inc. 0,01 0,00 1,16 -5,60 6,2453 -0,1590
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 -14,22 1,12 -10,16 6,0309 -0,4653
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,00 -2,55 1,07 3,50 5,7250 0,3689
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 -10,02 1,03 1,98 5,5388 0,2796
APH / Amphenol Corporation 0,01 -19,92 0,99 8,12 5,2898 0,5533
APG / APi Group Corporation 0,02 -27,87 0,98 -14,31 5,2740 -0,6830
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 -19,51 0,97 -16,45 5,2075 -0,8277
WELL / Welltower Inc. 0,01 -14,15 0,91 -13,65 4,8566 -0,5936
FWONK / Formula One Group 0,01 4,05 0,89 4,22 4,7767 0,3363
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,01 0,89 4,7682 4,7682
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 0,00 0,89 4,12 4,7497 0,3279
PRMB / Primo Brands Corporation 0,03 0,87 4,6910 4,6910
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,87 -8,66 4,6470 -0,2756
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 11,29 0,83 -2,01 4,4589 0,0544
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 0,83 19,48 4,4478 0,8439
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 31,48 0,83 73,58 4,4451 1,9642
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 33,43 0,73 25,86 3,9222 0,9044
JBL / Jabil Inc. 0,00 0,00 0,70 8,31 3,7832 0,4055
AON / Aon plc 0,00 -37,43 0,59 -43,09 3,1848 -2,2339
SLM / SLM Corporation 0,02 -15,02 0,56 -8,89 3,0300 -0,1897
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,53 -4,01 2,8315 -0,0216
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 -22,82 0,41 -15,21 2,1852 -0,3092
DREYFUS TREASURY OBLIGATIONS #0521 / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000