Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 3 395 153 |
| Positions actuelles | 42 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
SIEYX - International Equity Portfolio Class A a déclaré un total de 42 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 3 395 153 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SIEYX - International Equity Portfolio Class A sont Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (JP:7011) , Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYCEY) , Realtek Semiconductor Corp. (TW:2379) , Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAN) , and Xiaomi Corporation (HK:1810) . Les nouvelles positions de SIEYX - International Equity Portfolio Class A incluent KB Financial Group Inc. (KR:105560) , COWAY Co., Ltd. (KR:A021240) , Allegro.eu S.A. (DE:AL0) , Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MFG) , and Obayashi Corporation (US:OBYCF) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,08 | 2,4242 | 2,4242 | |
| 0,00 | 0,08 | 2,2601 | 2,2601 | |
| 0,01 | 0,07 | 2,1845 | 2,1845 | |
| 0,00 | 0,07 | 2,0379 | 2,0379 | |
| 0,00 | 0,07 | 2,0345 | 2,0345 | |
| 0,02 | 0,07 | 2,0242 | 2,0242 | |
| 0,01 | 0,12 | 3,6449 | 0,8651 | |
| 0,01 | 0,11 | 3,1790 | 0,6367 | |
| 0,05 | 1,3745 | 0,5291 | ||
| 0,01 | 0,10 | 2,8962 | 0,2794 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,11 | 3,1319 | -0,5359 | |
| 0,00 | 0,08 | 2,4821 | -0,4677 | |
| 0,00 | 0,08 | 2,3256 | -0,4471 | |
| 0,04 | 0,06 | 1,6754 | -0,4350 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,4162 | -0,3788 | |
| 0,00 | 0,07 | 2,0306 | -0,2883 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,5438 | -0,2708 | |
| 0,01 | 0,10 | 3,0262 | -0,2236 | |
| 0,01 | 0,11 | 3,1469 | -0,1915 | |
| 0,00 | 0,09 | 2,7710 | -0,1813 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-29 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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