Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 243 062
Positions actuelles 51
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

SFPIX - Financial Services Portfolio Class I a déclaré un total de 51 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 243 062 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SFPIX - Financial Services Portfolio Class I sont Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (US:MA) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . Les nouvelles positions de SFPIX - Financial Services Portfolio Class I incluent Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,03 2,7171 0,8559
0,00 0,05 3,6617 0,5603
0,00 0,02 1,4768 0,3431
0,00 0,03 2,3113 0,2723
0,00 0,05 3,7176 0,2660
0,00 0,02 1,8892 0,2192
0,00 0,06 4,4424 0,1862
0,00 0,06 4,5091 0,1711
0,00 0,05 4,4315 0,1593
0,00 0,01 1,0280 0,1334
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 2,0501 -1,6785
0,00 0,02 1,5041 -0,2059
0,00 0,02 1,9009 -0,1950
0,00 0,02 1,9195 -0,1877
0,00 0,02 1,8219 -0,1209
0,00 0,01 0,5912 -0,1020
0,00 0,04 2,9590 -0,0961
0,00 0,04 3,2254 -0,0943
0,00 0,03 2,1634 -0,0812
0,00 0,03 2,1951 -0,0792
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-29 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -16,50 0,12 -18,42 10,0863 0,1126
V / Visa Inc. 0,00 -16,39 0,06 -16,67 4,5091 0,1711
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -16,81 0,06 -15,38 4,4424 0,1862
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -15,79 0,05 -16,92 4,4315 0,1593
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -16,84 0,05 -19,67 3,9567 -0,0685
CB / Chubb Limited 0,00 -16,22 0,05 -11,54 3,7176 0,2660
CME / CME Group Inc. 0,00 -16,04 0,05 -4,26 3,6617 0,5603
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -16,64 0,04 -20,37 3,5063 -0,0614
AFL / Aflac Incorporated 0,00 -16,81 0,04 -22,00 3,2254 -0,0943
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -17,24 0,04 -21,74 2,9590 -0,0961
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 25,35 0,03 17,86 2,7171 0,8559
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,00 -17,82 0,03 -17,14 2,4198 0,0954
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 -15,54 0,03 -9,68 2,3113 0,2723
C / Citigroup Inc. 0,00 -15,74 0,03 -20,59 2,2126 -0,0447
USB / U.S. Bancorp 0,00 -15,90 0,03 -20,59 2,1951 -0,0792
STT / State Street Corporation 0,00 -15,92 0,03 -21,21 2,1756 0,0160
SYF / Synchrony Financial 0,00 -17,84 0,03 -23,53 2,1634 -0,0812
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 -17,21 0,03 -19,35 2,0534 -0,0263
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 0,03 -56,14 2,0501 -1,6785
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 -15,74 0,02 -28,12 1,9195 -0,1877
SF / Stifel Financial Corp. 0,00 -17,22 0,02 -28,12 1,9009 -0,1950
TOST / Toast, Inc. 0,00 -16,16 0,02 -8,00 1,8892 0,2192
AXP / American Express Company 0,00 -18,09 0,02 -21,43 1,8272 -0,0217
SNV / Synovus Financial Corp. 0,00 -17,63 0,02 -24,14 1,8219 -0,1209
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 -15,79 0,02 -18,52 1,8103 0,0382
OZK / Bank OZK 0,00 -15,77 0,02 -20,83 1,5670 -0,0647
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 -17,65 0,02 -17,39 1,5408 -0,0025
JHG / Janus Henderson Group plc 0,00 -17,26 0,02 -30,77 1,5041 -0,2059
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 -10,91 0,02 5,88 1,4768 0,3431
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,00 -16,13 0,02 -22,73 1,3958 -0,0682
PGR / The Progressive Corporation 0,00 -15,94 0,02 -15,79 1,3337 0,0620
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -13,33 0,02 -16,67 1,2599 0,0398
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -12,12 0,01 -17,65 1,2003 0,0491
XYZ / Block, Inc. 0,00 -11,36 0,01 -17,65 1,1661 0,0394
MTG / MGIC Investment Corporation 0,00 -15,19 0,01 -6,67 1,1441 0,1276
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -7,14 0,01 -7,69 1,0280 0,1334
MS / Morgan Stanley 0,00 -9,90 0,01 -15,38 0,9402 0,0616
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,00 -16,00 0,01 -16,67 0,8796 0,0881
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -16,30 0,01 -23,08 0,8734 0,0190
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 -16,22 0,01 -23,08 0,8686 0,0145
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 -4,08 0,01 0,00 0,6820 0,1272
WBS / Webster Financial Corporation 0,00 -11,05 0,01 -20,00 0,6689 0,0027
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,6576 0,0977
WEX / WEX Inc. 0,00 -10,29 0,01 -20,00 0,6544 -0,0438
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,6159 0,0366
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,00 0,01 -30,00 0,5912 -0,1020
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,5751 0,0608
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 -11,11 0,01 0,00 0,5703 0,1025
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,5405 0,0592
WU / The Western Union Company 0,00 -15,29 0,01 -33,33 0,5392 -0,0624
FG / F&G Annuities & Life, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0825 -0,0065