Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 414 721 257
Positions actuelles 49
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Sanchez Wealth Management Group a déclaré un total de 49 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 414 721 257 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Sanchez Wealth Management Group sont John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Large Cap ETF (US:JHML) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) . Les nouvelles positions de Sanchez Wealth Management Group incluent Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , .

Sanchez Wealth Management Group - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,29 14,41 3,4735 0,7795
0,11 27,05 6,5218 0,6065
0,08 34,74 8,3763 0,4649
0,04 24,14 5,8218 0,4147
0,13 12,66 3,0528 0,2610
0,05 33,60 8,1028 0,1444
0,33 16,51 3,9809 0,1098
0,00 0,29 0,0710 0,0710
0,00 0,23 0,0556 0,0556
0,00 0,20 0,0490 0,0490
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,38 21,10 5,0879 -0,4643
0,11 11,23 2,7071 -0,3820
0,33 27,67 6,6710 -0,2704
0,02 3,93 0,9482 -0,2293
0,01 3,02 0,7272 -0,2045
0,29 9,66 2,3294 -0,2029
0,86 22,85 5,5093 -0,1777
0,04 26,74 6,4471 -0,1737
0,23 14,03 3,3835 -0,1553
0,02 1,20 0,2889 -0,1511
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-07 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
JHML / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Large Cap ETF 0,50 2,55 36,32 11,58 8,7571 -0,0832
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,08 1,42 34,74 19,26 8,3763 0,4649
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,05 3,83 33,60 14,68 8,1028 0,1444
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,33 3,23 27,67 8,25 6,6710 -0,2704
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,11 4,45 27,05 24,19 6,5218 0,6065
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 -0,74 26,74 9,68 6,4471 -0,1737
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,04 3,09 24,14 21,28 5,8218 0,4147
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,86 8,34 22,85 9,12 5,5093 -0,1777
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,38 2,58 21,10 3,21 5,0879 -0,4643
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,31 4,68 18,71 11,31 4,5109 -0,0536
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,33 15,74 16,51 15,83 3,9809 0,1098
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,29 45,29 14,41 45,23 3,4735 0,7795
JHMM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF 0,23 0,95 14,03 7,69 3,3835 -0,1553
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,39 4,07 13,75 9,60 3,3155 -0,0919
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,13 3,85 12,66 23,18 3,0528 0,2610
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,20 2,19 12,51 9,52 3,0170 -0,0857
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,11 0,16 11,23 -1,29 2,7071 -0,3820
HTRB / Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford Total Return Bond ETF 0,29 3,58 9,66 3,61 2,3294 -0,2029
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,19 3,51 7,74 15,12 1,8654 0,0401
SMIZ / Zacks Trust - Zacks Small/Mid Cap ETF 0,18 2,89 6,23 15,26 1,5030 0,0340
AAPL / Apple Inc. 0,02 -1,80 3,93 -9,30 0,9482 -0,2293
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -33,65 3,02 -12,10 0,7272 -0,2045
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,04 2,84 2,75 13,68 0,6632 0,0061
CSX / CSX Corporation 0,05 0,10 1,57 11,01 0,3794 -0,0057
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,02 -27,83 1,20 -26,05 0,2889 -0,1511
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -7,06 1,10 35,55 0,2659 0,0449
TECH / Bio-Techne Corporation 0,02 -0,36 1,08 -12,59 0,2612 -0,0753
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,03 1,07 2,58 0,2586 -0,0254
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,07 6,12 0,75 5,34 0,1809 -0,0127
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,06 0,63 14,67 0,1527 0,0028
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -5,64 0,56 11,16 0,1346 -0,0019
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -0,46 0,51 17,67 0,1221 0,0052
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 0,00 0,42 -5,20 0,1011 -0,0191
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,46 0,40 1,51 0,0976 -0,0108
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 -29,04 0,38 -26,58 0,0928 -0,0495
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 -33,66 0,37 -22,06 0,0896 -0,0397
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,32 0,33 32,02 0,0807 0,0117
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,30 -2,93 0,0720 -0,0116
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,29 0,0710 0,0710
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 -23,95 0,27 -18,54 0,0647 -0,0248
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,00 -25,94 0,27 -26,58 0,0646 -0,0346
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -1,32 0,26 -9,03 0,0632 -0,0151
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -0,83 0,26 14,54 0,0628 0,0009
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -24,51 0,24 -16,44 0,0589 -0,0206
BA / The Boeing Company 0,00 0,23 0,0556 0,0556
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,22 -2,61 0,0542 -0,0085
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -7,73 0,22 -2,24 0,0526 -0,0081
IAU / iShares Gold Trust 0,00 -15,20 0,22 -10,37 0,0523 -0,0134
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,20 0,0490 0,0490