Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 958 244 460
Positions actuelles 37
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

SMAPX - Salient MLP & Energy Infrastructure Fund Class A a déclaré un total de 37 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 958 244 460 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SMAPX - Salient MLP & Energy Infrastructure Fund Class A sont Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , and Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
4,18 69,57 7,2513 2,6879
5,64 42,21 4,3995 1,5816
0,40 20,52 2,1386 1,5340
2,98 27,36 2,8520 1,3980
8,66 95,47 9,9514 1,0243
0,52 14,46 1,5071 0,9628
16,00 9,09 0,9477 0,9498
0,21 5,81 0,6059 0,6059
0,26 5,46 0,5690 0,5690
1,57 94,66 9,8669 0,5619
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,11 3,44 0,3586 -4,8738
1,65 50,20 5,2324 -2,5398
0,57 21,24 2,2144 -2,4365
2,48 58,99 6,1486 -1,4945
0,84 15,09 1,5728 -1,1253
0,00 0,00 -1,1085
3,10 33,79 3,5219 -1,0496
0,53 21,53 2,2441 -0,7513
1,60 45,87 4,7817 -0,4109
3,92 9,37 0,9763 -0,2910
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2022-11-17 pour la période de déclaration 2022-09-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 8,66 15,31 95,47 27,44 9,9514 1,0243
TRGP / Targa Resources Corp. 1,57 19,88 94,66 21,23 9,8669 0,5619
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,55 -10,11 91,68 12,11 9,5560 -0,1886
KMI / Kinder Morgan, Inc. 4,18 82,97 69,57 81,67 7,2513 2,6879
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 2,48 -5,75 58,99 -8,03 6,1486 -1,4945
PPL / Pembina Pipeline Corporation 1,65 -10,44 50,20 -23,03 5,2324 -2,5398
WMB / The Williams Companies, Inc. 1,60 14,77 45,87 5,28 4,7817 -0,4109
ETRN / Equitrans Midstream Corporation 5,64 51,77 42,21 78,50 4,3995 1,5816
KEYRY / Keyera Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,95 37,22 40,21 23,69 4,1915 0,3173
OKE / ONEOK, Inc. 0,77 18,24 39,67 9,16 4,1352 -0,1957
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 3,10 -16,69 33,79 -11,92 3,5219 -1,0496
ENLC / EnLink Midstream, LLC 3,30 7,36 29,35 12,28 3,0588 -0,0556
AM / Antero Midstream Corporation 2,98 121,07 27,36 124,25 2,8520 1,3980
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,90 25,89 27,05 29,61 2,8191 0,3324
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,97 13,33 24,46 17,29 2,5493 0,0644
TRP / TC Energy Corporation 0,53 10,14 21,53 -14,35 2,2441 -0,7513
ENB / Enbridge Inc. 0,57 -38,00 21,24 -45,57 2,2144 -2,4365
DTM / DT Midstream, Inc. 0,40 282,01 20,52 304,44 2,1386 1,5340
GEI / Gibson Energy Inc. 1,24 62,30 19,68 39,37 2,0514 0,3687
US03940F1030 / Rice Acquisition Corp. Class A 0,84 -42,53 15,09 -33,36 1,5728 -1,1253
CEQP / Crestwood Equity Partners LP - Unit 0,52 174,51 14,46 216,58 1,5071 0,9628
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,28 -0,18 13,43 -0,70 1,4000 -0,2118
HESM / Hess Midstream LP 0,37 15,80 9,43 5,55 0,9833 -0,0818
TELL / Tellurian Inc. 3,92 9,81 9,37 -11,92 0,9763 -0,2910
EMG UTICA EXECUTED PURCHASE AGREEMENT / EC (N/A) 16,00 9,09 -53 582,35 0,9477 0,9498
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,03 245,86 6,49 192,56 0,6765 0,4121
RUN / Sunrun Inc. 0,21 5,81 0,6059 0,6059
PLUG / Plug Power Inc. 0,26 5,46 0,5690 0,5690
EE / Excelerate Energy, Inc. 0,20 171,69 4,69 219,13 0,4887 0,3137
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0,41 33,06 3,74 52,65 0,3899 0,0979
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,11 -93,14 3,44 -93,15 0,3586 -4,8738
FSLR / First Solar, Inc. 0,01 -25,29 1,91 9,18 0,1995 -0,0440
ARRY / Array Technologies, Inc. 0,09 205,95 1,47 361,95 0,1532 0,1152
BE / Bloom Energy Corporation 0,05 0,96 0,1001 0,1001
TortoiseEcofin Acquisition Corp III - Founder Shares / EC (N/A) 0,10 0,00 -100,00 0,0000 0,0021
DCP / DCP Midstream LP - Unit 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2413
SHLS / Shoals Technologies Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0724
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1085
S2ED34 / SolarEdge Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -88,24 -0,0002 0,0018
US03940F1030 / Rice Acquisition Corp. Class A -0,11 523,53 -0,0111 -0,0091