Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 403 915 573
Positions actuelles 84
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Seven Springs Wealth Group, LLC a déclaré un total de 84 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 403 915 573 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Seven Springs Wealth Group, LLC sont Nu Holdings Ltd. (US:NU) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , The Cigna Group (US:CI) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (US:IBDU) , and iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (US:IBDS) . Les nouvelles positions de Seven Springs Wealth Group, LLC incluent Nu Holdings Ltd. (US:NU) , Cloudflare, Inc. (US:NET) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , and CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
6,76 92,71 22,9520 22,9520
0,01 1,22 0,3023 0,3023
0,00 0,27 0,0656 0,0656
0,01 0,26 0,0638 0,0638
0,00 0,25 0,0624 0,0624
0,00 0,20 0,0496 0,0496
0,00 0,49 0,1210 0,0046
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,09 69,44 17,1929 -4,9988
0,12 41,08 10,1714 -4,5177
0,81 19,61 4,8561 -1,4578
0,86 19,96 4,9418 -1,4455
0,44 17,66 4,3720 -1,0018
0,42 12,14 3,0047 -0,7055
0,40 13,07 3,2352 -0,6980
0,03 1,95 0,4822 -0,5729
0,14 7,10 1,7569 -0,5632
0,18 7,30 1,8081 -0,5417
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-13 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NU / Nu Holdings Ltd. 6,76 92,71 22,9520 22,9520
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 1,09 7,79 69,44 11,56 17,1929 -4,9988
CI / The Cigna Group 0,12 -0,77 41,08 -0,29 10,1714 -4,5177
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0,86 10,45 19,96 11,41 4,9418 -1,4455
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,81 10,34 19,61 10,75 4,8561 -1,4578
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,44 5,79 17,66 17,16 4,3720 -1,0018
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,40 10,51 13,07 18,44 3,2352 -0,6980
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,42 11,48 12,14 16,61 3,0047 -0,7055
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,11 6,94 8,83 21,59 2,1866 -0,4033
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,08 16,85 8,81 43,79 2,1803 -0,0032
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,18 -0,36 7,30 10,80 1,8081 -0,5417
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,14 -0,22 7,10 9,04 1,7569 -0,5632
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,04 16,15 6,07 37,47 1,5035 -0,0714
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,03 -0,31 5,68 5,18 1,4067 -0,5190
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 0,00 5,10 10,49 1,2626 -0,3827
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 5,06 4,92 21,15 1,2185 -0,2298
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 6,15 4,09 20,97 1,0115 -0,1925
DUK / Duke Energy Corporation 0,03 7,14 4,07 3,64 1,0086 -0,3925
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,09 -0,08 3,86 18,61 0,9564 -0,2047
VZ / Verizon Communications Inc. 0,09 8,31 3,77 3,32 0,9338 -0,3676
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 13,32 3,41 11,34 0,8433 -0,2473
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 13,54 3,26 11,04 0,8069 -0,2397
AAPL / Apple Inc. 0,02 -1,01 3,16 -8,56 0,7827 -0,4500
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 2,41 22,61 0,5963 -0,1038
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,03 -34,30 1,95 -34,20 0,4822 -0,5729
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -3,67 1,60 27,63 0,3970 -0,0509
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,04 -1,56 1,53 7,17 0,3776 -0,1300
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 0,00 1,50 6,91 0,3716 -0,1291
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,46 -8,71 0,3609 -0,2084
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,05 -0,38 1,43 11,45 0,3544 -0,1037
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -0,45 1,39 -0,43 0,3438 -0,1534
NET / Cloudflare, Inc. 0,01 1,22 0,3023 0,3023
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -2,95 1,20 41,42 0,2961 -0,0053
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 1,17 10,61 0,2893 -0,0874
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,01 0,00 1,11 0,00 0,2753 -0,1210
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,98 10,37 0,2424 -0,0739
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,03 0,00 0,84 7,00 0,2084 -0,0719
MLPX / Global X Funds - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 0,01 3,94 0,77 2,00 0,1896 -0,0779
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -0,60 0,77 -9,89 0,1895 -0,1133
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,74 10,88 0,1844 -0,0551
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -0,76 0,74 12,65 0,1830 -0,0509
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -4,70 0,71 -12,25 0,1758 -0,1125
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,67 -4,27 0,1666 -0,0838
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,02 -2,12 0,67 18,76 0,1662 -0,0354
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -4,07 0,62 -15,60 0,1542 -0,1086
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,55 -2,48 0,1364 -0,0653
GE / General Electric Company 0,00 -6,70 0,54 19,96 0,1340 -0,0268
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,54 5,09 0,1331 -0,0492
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,00 0,53 10,71 0,1306 -0,0391
FAST / Fastenal Company 0,01 100,00 0,50 8,39 0,1248 -0,0411
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,03 0,00 0,50 -2,54 0,1237 -0,0589
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -4,28 0,49 49,69 0,1210 0,0046
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,44 4,49 0,1095 -0,0414
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -0,48 0,44 -1,79 0,1088 -0,0506
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,42 12,43 0,1032 -0,0288
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,41 12,53 0,1025 -0,0287
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,41 -7,62 0,1020 -0,0571
MMM / 3M Company 0,00 5,32 0,40 8,99 0,0992 -0,0316
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,40 11,14 0,0989 -0,0294
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,37 10,09 0,0919 -0,0283
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -10,01 0,37 -17,94 0,0908 -0,0685
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 0,00 0,35 34,75 0,0865 -0,0061
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -1,71 0,35 20,49 0,0860 -0,0168
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -7,91 0,34 -8,78 0,0850 -0,0493
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,01 0,00 0,34 4,00 0,0838 -0,0323
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,33 0,61 0,0821 -0,0352
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,00 0,00 0,30 3,51 0,0732 -0,0287
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,27 3,45 0,0670 -0,0261
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,27 0,0656 0,0656
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,26 14,54 0,0646 -0,0165
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,26 0,0638 0,0638
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,00 0,26 11,26 0,0636 -0,0190
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,25 0,0624 0,0624
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,01 0,00 0,25 0,00 0,0623 -0,0273
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -10,15 0,24 -8,99 0,0604 -0,0348
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,24 18,81 0,0596 -0,0128
WMT / Walmart Inc. 0,00 -20,33 0,23 -11,36 0,0581 -0,0362
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,23 0,00 0,0562 -0,0249
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,00 0,22 10,34 0,0557 -0,0168
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,21 -6,55 0,0532 -0,0287
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,08 0,21 0,99 0,0508 -0,0218
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 -12,05 0,20 -7,69 0,0507 -0,0283
SILA / Sila Realty Trust, Inc. 0,01 0,00 0,20 -11,35 0,0503 -0,0314
CFA / Victory Portfolios II - VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF 0,00 0,20 0,0496 0,0496
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000