Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 125 017 058
Positions actuelles 32
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

SageOak Financial, LLC a déclaré un total de 32 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 125 017 058 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SageOak Financial, LLC sont Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF (US:DCOR) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (US:DFSD) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF (US:DFGX) . Les nouvelles positions de SageOak Financial, LLC incluent Strategy Shares - Eventide US Market ETF (US:EUSM) , Strategy Shares - Eventide High Dividend ETF (US:ELCV) , Grayscale Bitcoin Mini Trust (US:BTC) , .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,26 17,58 14,0589 1,6448
0,76 27,32 21,8526 1,3775
0,06 1,49 1,1898 1,1898
0,40 12,29 9,8267 0,9223
0,03 0,80 0,6423 0,6423
0,04 1,52 1,2161 0,2502
0,18 5,42 4,3378 0,2080
0,02 0,74 0,5891 0,1781
0,00 0,20 0,1634 0,1634
0,04 1,64 1,3137 0,1056
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,35 16,98 13,5799 -2,3428
0,25 10,60 8,4792 -0,8204
0,21 11,23 8,9856 -0,8126
0,01 1,33 1,0655 -0,5405
0,01 0,89 0,7103 -0,2731
0,01 0,22 0,1790 -0,2252
0,01 1,09 0,8714 -0,2228
0,01 0,32 0,2550 -0,1894
0,01 0,23 0,1818 -0,1798
0,00 0,50 0,4000 -0,1265
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-08 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,76 8,88 27,32 18,29 21,8526 1,3775
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,26 15,15 17,58 25,52 14,0589 1,6448
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,35 -6,44 16,98 -5,47 13,5799 -2,3428
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,40 9,25 12,29 22,31 9,8267 0,9223
DFGX / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF 0,21 -0,47 11,23 1,64 8,9856 -0,8126
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,25 0,58 10,60 1,06 8,4792 -0,8204
DGCB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Credit ETF 0,11 9,66 6,14 11,86 4,9123 0,0445
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,18 3,78 5,42 16,42 4,3378 0,2080
SPUS / Tidal Trust I - SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF 0,04 5,80 1,64 20,56 1,3137 0,1056
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,06 7,92 1,57 10,29 1,2522 -0,0065
WWJD / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire International ETF 0,04 25,19 1,52 39,58 1,2161 0,2502
EUSM / Strategy Shares - Eventide US Market ETF 0,06 1,49 1,1898 1,1898
PTL / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire 500 ETF 0,01 -34,10 1,33 -26,45 1,0655 -0,5405
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -2,62 1,09 -11,75 0,8714 -0,2228
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 -2,69 0,89 -20,02 0,7103 -0,2731
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,02 -8,99 0,82 0,24 0,6574 -0,0691
ELCV / Strategy Shares - Eventide High Dividend ETF 0,03 0,80 0,6423 0,6423
TPSC / The Timothy Plan - Timothy Plan US Small Cap Core ETF 0,02 52,07 0,74 58,96 0,5891 0,1781
SO / The Southern Company 0,01 0,00 0,72 -0,14 0,5762 -0,0632
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,70 10,53 0,5625 -0,0015
UMMA / Listed Funds Trust - Wahed Dow Jones Islamic World ETF 0,03 6,73 0,70 19,42 0,5560 0,0397
DOV / Dover Corporation 0,00 -19,26 0,50 -15,68 0,4000 -0,1265
WMT / Walmart Inc. 0,00 -1,37 0,42 9,87 0,3385 -0,0030
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,40 32,44 0,3171 0,0519
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 10,63 0,38 24,03 0,3057 0,0325
FDVV / Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF 0,01 -39,36 0,32 -36,53 0,2550 -0,1894
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,00 3,79 0,31 14,93 0,2468 0,0090
SPSK / Tidal Trust I - SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF 0,01 4,21 0,24 5,29 0,1913 -0,0099
BLES / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire Global Hope ETF 0,01 0,00 0,23 7,91 0,1859 -0,0054
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,01 -43,88 0,23 -44,23 0,1818 -0,1798
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,01 -49,08 0,22 -50,99 0,1790 -0,2252
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0,00 0,20 0,1634 0,1634
TPHD / The Timothy Plan - Timothy Plan High Dividend Stock ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PEY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000