Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 95 499 079
Positions actuelles 74
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Sage Investment Advisers LLC a déclaré un total de 74 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 95 499 079 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Sage Investment Advisers LLC sont Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Visa Inc. (US:V) , iShares Gold Trust (US:IAU) , Churchill Downs Incorporated (US:CHDN) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) . Les nouvelles positions de Sage Investment Advisers LLC incluent Philip Morris International Inc. (US:PM) , Walmart Inc. (US:WMT) , Leidos Holdings, Inc. (US:LDOS) , AT&T Inc. (US:T) , and Grayscale Bitcoin Mini Trust (US:BTC) .

Sage Investment Advisers LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 2,89 3,0289 0,8149
0,00 0,27 0,2820 0,2820
0,00 0,26 0,2692 0,2692
0,00 0,25 0,2665 0,2665
0,00 0,22 0,2290 0,2290
0,01 2,37 2,4821 0,2249
0,00 0,21 0,2199 0,2199
0,00 0,92 0,9652 0,2175
0,01 0,20 0,2106 0,2106
0,02 0,62 0,6505 0,1722
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 3,65 3,8206 -0,5731
0,02 3,42 3,5821 -0,5297
0,02 5,50 5,7554 -0,3263
0,00 0,00 -0,2943
0,00 2,13 2,2263 -0,2763
0,01 1,08 1,1273 -0,2680
0,00 0,00 -0,2542
0,00 1,36 1,4224 -0,2438
0,01 1,38 1,4450 -0,2377
0,03 3,11 3,2610 -0,2053
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2024-11-04 pour la période de déclaration 2024-09-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 2,17 10,54 7,80 11,0346 -0,0190
V / Visa Inc. 0,02 -2,45 5,50 2,19 5,7554 -0,3263
IAU / iShares Gold Trust 0,09 -1,81 4,58 11,09 4,7921 0,1338
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,03 -3,05 3,65 -6,10 3,8206 -0,5731
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,06 9,86 3,54 11,81 3,7085 0,1269
CVX / Chevron Corporation 0,02 -0,08 3,42 -5,94 3,5821 -0,5297
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,04 -0,06 3,12 2,53 3,2673 -0,1736
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,03 -1,82 3,11 1,60 3,2610 -0,2053
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,67 2,98 4,97 3,1210 -0,0902
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,02 3,95 2,96 12,59 3,1004 0,1272
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 15,56 2,89 47,70 3,0289 0,8149
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -14,03 2,62 7,60 2,7419 -0,0100
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,04 2,36 2,41 9,91 2,5208 0,0439
AAPL / Apple Inc. 0,01 7,33 2,37 18,74 2,4821 0,2249
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -0,59 2,32 1,27 2,4258 -0,1608
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 1,13 2,15 14,31 2,2509 0,1249
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 -3,30 2,13 -3,93 2,2263 -0,2763
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0,01 1,25 1,82 9,88 1,9102 0,0328
IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones U.S. ETF 0,01 0,22 1,67 5,70 1,7476 -0,0372
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 2,35 1,65 11,31 1,7324 0,0511
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,03 4,74 1,53 13,68 1,6013 0,0803
WM / Waste Management, Inc. 0,01 -1,26 1,48 -3,90 1,5504 -0,1920
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 1,74 1,38 -7,33 1,4450 -0,2377
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,91 1,37 2,09 1,4298 -0,0828
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -4,25 1,36 -7,81 1,4224 -0,2438
SII / Sprott Inc. 0,03 -3,48 1,20 1,01 1,2574 -0,0870
BA / The Boeing Company 0,01 4,44 1,08 -12,80 1,1273 -0,2680
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 -0,52 1,06 7,48 1,1141 -0,0046
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -0,87 0,99 12,20 1,0401 0,0387
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 32,26 0,92 39,33 0,9652 0,2175
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,72 0,91 6,65 0,9575 -0,0123
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,02 3,34 0,89 9,42 0,9362 0,0118
CSX / CSX Corporation 0,03 0,00 0,86 3,23 0,9057 -0,0417
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -2,61 0,83 -11,36 0,8669 -0,1889
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 1,27 0,83 12,21 0,8669 0,0333
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,01 12,29 0,74 19,81 0,7798 0,0774
CPER / United States Commodity Index Funds Trust - United States Copper Index Fund 0,02 26,88 0,67 32,21 0,7006 0,1283
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,02 0,00 0,62 46,81 0,6505 0,1722
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -1,99 0,61 13,57 0,6401 0,0308
ESP / Espey Mfg. & Electronics Corp. 0,02 -1,53 0,58 39,42 0,6075 0,1370
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 9,72 0,56 29,20 0,5889 0,0965
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,01 -0,87 0,53 -5,86 0,5552 -0,0824
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 1,52 0,52 6,57 0,5441 -0,0070
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,14 0,49 11,59 0,5145 0,0161
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,48 2,55 0,5065 -0,0270
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 7,45 0,45 17,14 0,4723 0,0364
PENN / PENN Entertainment, Inc. 0,02 1,76 0,44 -0,91 0,4580 -0,0408
O / Realty Income Corporation 0,01 0,01 0,43 20,06 0,4456 0,0449
BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,41 0,98 0,4309 -0,0302
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,00 -7,72 0,34 2,69 0,3593 -0,0193
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 39,07 0,33 59,42 0,3465 0,1122
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -1,08 0,32 8,75 0,3384 0,0017
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -12,12 0,32 -12,19 0,3324 -0,0769
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 28,78 0,30 26,67 0,3187 0,0468
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 7,91 0,30 4,14 0,3169 -0,0120
MCD / McDonald's Corporation 0,00 8,53 0,28 29,82 0,2963 0,0498
PFE / Pfizer Inc. 0,01 10,09 0,28 13,88 0,2922 0,0151
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,42 0,28 4,12 0,2916 -0,0107
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 2,33 0,27 7,09 0,2850 -0,0033
RTX / RTX Corporation 0,00 0,27 0,2820 0,2820
MO / Altria Group, Inc. 0,01 -5,93 0,26 5,18 0,2773 -0,0068
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,26 0,2692 0,2692
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,25 0,2665 0,2665
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,33 0,24 18,14 0,2527 0,0212
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,24 -2,49 0,2470 -0,0256
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 1,71 0,22 5,21 0,2327 -0,0070
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,22 0,2290 0,2290
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,21 0,2199 0,2199
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 -24,46 0,20 -0,97 0,2137 -0,0203
T / AT&T Inc. 0,01 0,20 0,2106 0,2106
EVGO / EVgo, Inc. 0,03 0,00 0,11 68,18 0,1170 0,0423
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0,01 0,06 0,0619 0,0619
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,05 0,0483 0,0483
NAK / Northern Dynasty Minerals Ltd. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,0045 -0,0001
INTC / Intel Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2542
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2943