Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 136 290 778 |
| Positions actuelles | 13 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Safir Wealth Advisors, LLC a déclaré un total de 13 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 136 290 778 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Safir Wealth Advisors, LLC sont Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 55,44 | 40,6801 | 1,8640 | |
| 0,03 | 15,07 | 11,0555 | 1,0236 | |
| 0,03 | 5,18 | 3,7975 | 0,2265 | |
| 0,00 | 0,50 | 0,3672 | 0,0675 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 7,23 | 5,3056 | -0,6328 | |
| 0,19 | 15,04 | 11,0381 | -0,6245 | |
| 0,13 | 10,24 | 7,5138 | -0,4477 | |
| 0,06 | 10,80 | 7,9216 | -0,3332 | |
| 0,03 | 2,71 | 1,9873 | -0,2275 | |
| 0,03 | 2,76 | 2,0231 | -0,2249 | |
| 0,05 | 10,81 | 7,9317 | -0,0633 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,1979 | -0,0309 | |
| 0,00 | 0,25 | 0,1806 | -0,0309 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel 
.
